600551_时代出版传媒股份有限公司2013年年度报告.pdf
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1、形资产和其他 长期资产支付的现金 190,195,066.80 84,911,273.35 105,283,793.45 123.99 投资支付的现金 12,385,458,317.31 8,229,103,037.10 4,156,355,280.21 50.51 支付其他与投资活动有关的现 金 101,534,388,809.69 2,814,600,000.00 98,719,788,809.69 3,507.42 吸收投资收到的现金 1,564,038,934.49 -1,564,038,934.49 -100.00 取得借款收到的现金 941,000,027.64 2,022,040
2、,000.00 -1,081,039,972.36 -53.46 收到其他与筹资活动有关的现 金 15,011,440,000.00 5,910,900,000.00 9,100,540,000.00 153.96 偿还债务支付的现金 1,197,000,000.00 2,007,145,000.00 -810,145,000.00 -40.36 支付其他与筹资活动有关的现 金 13,903,184,242.72 6,088,250,025.97 7,814,934,216.75 128.36 变动原因: 销售商品、提供劳务收到的现金减少的主要原因是本期水泥销量、售价下降及处置所持乌海西水股权
3、 所致。 收到的税费返还增加的主要原因是本期收到的退税款增加所致。 购买商品、接受劳务支付的现金减少的主要原因是本期水泥销量下降及处置所持乌海西水股权所致。 内蒙古西水创业股份有限公司 2013 年年度报告 12 支付利息、手续费及佣金的现金增加的主要原因是本期保费收入增加,导致支付的手续费相应增加。 保户储金及投资款净减少额增加的主要原因是本期保户储金业务减少所致。 收回投资收到的现金增加的主要原因是本期投资交易增加及处置所持乌海西水股权所致。 取得投资收益收到的现金增加的主要原因是本期收到基金和债权收益增加所致。 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加的主要原因是本期收到处置所持乌海西
4、水股权款所 致。 收到其他与投资活动有关的现金增加的主要原因是本期返售金融资产交易增加所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加的主要原因是本期新增资产所致。 投资支付的现金增加的主要原因是本期投资交易增加所致。 支付其他与投资活动有关的现金增加的主要原因是本期投资交易增加所致。 吸收投资收到的现金减少的主要原因是上期收到增资款所致。 取得借款收到的现金减少的主要原因是本期信托借款及企业间拆借资金减少所致。 收到其他与筹资活动有关的现金增加的主要原因是本期买入返售金融资产交易增加。 偿还债务支付的现金减少的主要原因是本期企业间拆借资金减少。 支付其他与筹资活动有关的现金增加的主
5、要原因是回购金融资产交易增加所致。 6、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位:元 币种:人民币 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 差额差额 增减比例(增减比例(%) 营业收入 184,582,237.41 490,683,151.39 -306,100,913.98 -62.38 已赚保费 8,538,040,257.78 6,563,088,165.06 1,974,952,092.72 30.09 营业成本 241,036,642.79 520,420,635.07 -279,383,992.28 -53.68 手续费及佣金支出 940,501,1
6、41.18 627,127,183.61 313,373,957.57 49.97 提取保险合同准备金净 额 -71,961,284.03 200,451,814.10 -272,413,098.13 -135.90 分保费用 1,645,390.29 707,323.48 938,066.81 132.62 销售费用 8,279,171.90 12,486,756.00 -4,207,584.10 -33.70 管理费用 53,254,322.67 85,309,594.45 -32,055,271.78 -37.58 减:摊回分保费用 305,323,759.55 645,723,817.
7、87 -340,400,058.32 -52.72 财务费用 97,335,136.68 159,175,779.20 -61,840,642.52 -38.85 资产减值损失 -10,521,325.50 18,899,401.54 -29,420,727.04 -155.67 公允价值变动收益 -64,244,955.40 291,212,562.97 -355,457,518.37 -122.06 营业外支出 12,752,699.51 2,662,674.72 10,090,024.79 378.94 内蒙古西水创业股份有限公司 2013 年年度报告 13 所得税费用 -48,747,
8、171.19 24,700,579.22 -73,447,750.41 -297.35 变动原因: 营业收入减少的主要原因是本期水泥销量及售价下降以及本期处置所持乌海西水股权所致。 已赚保费增加的主要原因是本期保费收入增加。 营业成本减少的主要原因是本期水泥销量下降以及本期处置所持乌海西水股权所致。 手续费及佣金增加的主要原因是保费收入增加,导致手续费相应增加。 提取保险合同准备金净额减少的主要原因是本期测算保险合同准备金风险边际变更所致。 分保费用增加的主要原因是本期预估分保费用增加。 销售费用减少的主要原因是本期水泥销量及售价下降所致。 管理费用减少的主要原因是本期处置所持乌海西水股权所致
9、。 摊回分保费用减少的主要原因是天安财险分保安排,传统车险比例合约未续签所致。 财务费用减少的主要原因是本期融资成本降低和对外借款减少所致。 资产减值损失减少的主要原因是可供出售金融资产未发生减值所致。 公允价值变动收益减少的主要原因是本期交易性金融资产价值下跌所致。 营业外支出增加的主要原因是本期处置固定资产所致。 所得税费用减少的主要原因是本期确认为递延所得税资产的可抵扣亏损增加所致。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 () 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增
10、 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 建材 142,466,934.35 187,859,822.92 -24.16 -66.46 -60.37 减少 13.78 个百分点 电子 -100.00 -100.00 减少 0.86 个百分点 保险 8,538,040,257.79 5,054,258,504.32 68.93 30.09 18.08 增加 15.59 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 () 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 水泥、 熟料 142,466,934.35 187,859,822.92
11、 -24.16 -66.46 -60.37 减少 13.78 个百分点 网络集成、 技服 -100.00 -100.00 减少 0.86 个百分点 保险业务 8,538,040,257.79 5,054,258,504.32 68.93 30.09 18.08 增加 15.59 内蒙古西水创业股份有限公司 2013 年年度报告 14 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减() 内蒙古 142,466,934.35 -66.46 上海 8,538,040,257.79 30.09 (三) 资产、负债情况分析 1、 其他情况说明 单位:元 币
12、种:人民币 序号序号 项目项目 期末余额期末余额 年初余额年初余额 差额差额 增减比例(增减比例(%) 1 货币资金 489,030,256.57 1,172,926,508.99 -683,896,252.42 -58.31 2 交易性金融资产 251,521,526.24 1,343,488,906.10 -1,091,967,379.86 -81.28 3 应收账款 5,638,482.14 23,331,602.70 -17,693,120.56 -75.83 4 应收保费 111,029,584.00 63,261,463.00 47,768,121.00 75.51 5 应收代位追
13、偿款 1,306,768.52 738,450.97 568,317.55 76.96 6 应收分保账款 437,318,309.02 958,624,137.27 -521,305,828.25 -54.38 7 应收分保合同准备 金 641,831,104.13 349,315,067.19 292,516,036.94 83.74 8 应收股利 11,224,072.84 11,224,072.84 9 其他应收款 93,490,065.11 339,018,920.27 -245,528,855.16 -72.42 10 买入返售金融资产 575,720,000.00 240,000,
14、000.00 335,720,000.00 139.88 11 存货 45,728,571.72 168,874,343.31 -123,145,771.59 -72.92 12 可供出售金融资产 5,110,167,181.70 3,700,434,362.38 1,409,732,819.32 38.10 13 固定资产 314,672,373.21 810,049,552.74 -495,377,179.53 -61.15 14 在建工程 97,240,509.94 12,082,783.24 85,157,726.70 704.79 15 工程物资 0.00 1,481,244.67
15、-1,481,244.67 -100.00 16 固定资产清理 753,142.61 753,142.61 17 无形资产 68,701,603.65 103,435,154.92 -34,733,551.27 -33.58 18 递延所得税资产 50,537,142.80 30,360,889.49 20,176,253.31 66.45 19 其他非流动资产 1,690,000,000.00 1,690,000,000.00 20 短期借款 247,000,027.64 1,197,000,000.00 -949,999,972.36 -79.37 21 应付票据 22,676,282.0
16、0 70,200,000.00 -47,523,718.00 -67.70 22 应付账款 16,700,672.16 176,894,176.11 -160,193,503.95 -90.56 23 预收款项 3,293,910.91 29,717,310.23 -26,423,399.32 -88.92 24 卖出回购金融资产 款 1,131,540,000.00 1,131,540,000.00 25 应付手续费及佣金 124,285,824.38 91,786,695.70 32,499,128.68 35.41 26 应付股利 3,588,794.99 2,292,794.99 1,
17、296,000.00 56.52 27 其他应付款 399,898,453.89 196,472,901.21 203,425,552.68 103.54 28 一年内到期的非流500,000,000.00 500,000,000.00 内蒙古西水创业股份有限公司 2013 年年度报告 15 动负债 29 其他非流动负债 34,626,427.48 22,677,071.54 11,949,355.94 52.69 变动原因: 货币资金减少的主要原因是本期用于投资的资金增加所致。 交易性金融资产减少的主要原因是天安财险资产配置变化所致。 3、11、13、15、17、22、23 项减少的主要原因
18、是本期处置所持乌海西水股权所致。 应收保费增加的主要原因是本期保费收入增长所致。 应收代位追偿款增加的主要原因是本期追偿款催收力度不足,使款项收回速度变慢所致。 应收分保账款减少的主要原因是 2011 车险比例合约手续费、赔款的摊回导致应收分保账款减少。 应收分保合同准备金增加的主要原因是本期分出保费增加,使应收分保准备金相应增加。 应收股利增加的主要原因是本期确认乌海西水分配利润所致。 其他应收款减少的主要原因是本期收回出售股权款、分红款及其他往来款。 买入返售金融资产增加的主要原因是本期投资增加所致。 可供出售金融资产增加的主要原因是天安财险保费上升,可用于投资的资金增加所致。 在建工程增
19、加的主要原因是本期公司系统升级项目及内部报表软件开发项目增加所致。 固定资产清理增加的主要原因是公司进行固定资产的报废处理所致。 递延所得税资产增加的主要原因是本期确认为递延所得税资产的可抵扣亏损增加所致。 其他非流动资产增加的主要原因是本期天安财险新增贷款性质的信托投资所致。 短期借款减少的主要原因是本期短期借款额度减少所致。 应付票据减少的主要原因是本期偿还办理的银行承兑汇票所致。 卖出回购金融资产款增加的主要原因是本期天安财险短期融资增加所致。 应付手续费及佣金增加的主要原因是本期保费收入增长所致。 应付股利增加的主要原因是本期分配利润所致。 其他应付款增加的主要原因是资产采购合同分期付
20、款及年末已审批完成但未付款的费用所致。 一年内到期的非流动负债增加的主要原因是本期长期借款增加所致。 其他非流动负债增加的主要原因是本期保险保障基金增加所致。 (四) 核心竞争力分析 (1) 品牌优势: 公司拥有 50 多年历史的水泥品牌-“草原“牌水泥, 在业界具有一定的影响力, 先进的生产技术,独特的加工工艺,拥有得天独厚的自然资源,造就了“草原“牌水泥的优良品 质,深受用户青睐。 (2)精细化管理:公司继续推行全面预算管理制度,加强成本方面控制。公司推行实施精细 化管理,优化组织结构,细分岗位职责,对公司战略目标细化分解,并贯彻执行到每一个环节 中,提升公司的整体执行力。提高管理效率,降
21、低管理成本。 (3)人力资源优势: 公司建立有专业化的投资团队,吸收了一批具有法律、财务、金融、 管理等领域的经验丰富的精英型人才,在重大投资项目上公司还聘请资深投资顾问专家,严格 控制经营风险。公司凭借多年积累的丰富投资经验,探索出一条适合自身发展的投资模式,投 资领域涵盖符合国家宏观发展趋势的实体领域和银行、保险等金融领域。 内蒙古西水创业股份有限公司 2013 年年度报告 16 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 持有其他上市公司股权情况 单位:元 证券 代码 证 券 简 称 最初投资成本 占该公 司股权 比例 () 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者 权益变动
22、 会 计 核 算 科 目 股份 来源 601166 兴 业 银 行 163,290,777.67 0.79 1,713,576,101.64 116,541,923.04 -162,576,705.12 可 供 出 售 金 融 资 产 受 让、 配 股、 转增 合计 163,290,777.67 / 1,713,576,101.64 116,541,923.04 -162,576,705.12 / / 报告期,兴业银行股份有限公司实施公司 2012 年度利润分配方案,以其总股份数 12,701,557,834 股为基数,向全体股东每 10 股送 5 股(含税) ,每 10 股派发现金股利 5.
23、7 元(含 税) 。截至股权登记日 2013 年 7 月 2 日,公司共计持有兴业银行股票 114,794,484 股,获得送股 57,397,242 股,获得现金股利 65,432,855.88 元。 (3) 买卖其他上市公司股份的情况 股份名称 期初股份数 量(股) 报告期买入 股份数量 (股) 使用的资金 数量(元) 报告期卖出 股份数量 (股) 期末股份数 量(股) 产生的投资 收益(元) 兴业银行 116,226,815 57,397,242 4,632,331 168,991,726 51,109,067.16 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本
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