600419_天润乳业2016年年度报告.pdf
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1、泓域咨询MACRO/ 发电机组机械配件投资项目立项备案说明发电机组机械配件投资项目立项备案说明国家新的发展战略机遇。国家主导实施的“一带一路”、“一带一部”、中国制造2025、中国制造“走出去”、“互联网+”、长江经济带、长江中游城市群及洞庭湖生态经济区等战略,拓展了全市工业的发展空间,为全市工业的创新发展提供了新途径。抓住产业梯度转移和国家支持中西部地区发展的重大机遇,提高经济整体素质和竞争力,加快形成结构合理、方式优化、区域协调、城乡一体的发展新格局。为加快建设“资源节约型”和“环境友好型”社会,促进工业经济由主要依靠资源消耗向创新驱动转变、由粗放加工业向高端制造转变、由以生产加工为主向生
2、产研发营销并举转变,不断优化产业结构,提升产业层次,提高工业经济运行质量和效益,促进我市工业经济更好更快发展,“十二五”以来,我市按照“四化两型”建设的总要求,全面落实科学发展观,加快推进“工业强市”战略,通过产业抓升级、企业抓规模、科技抓创新、招商抓项目,全市工业经济发展由资源型、内向型、粗放型向科技型、外向型、园区型加快转变。一、项目名称及承办单位(一)项目名称发电机组机械配件投资项目(二)项目承办单位xxx公司二、项目建设地址及负责人(一)项目选址xx经济新区(二)项目负责人邱xx三、项目承办单位基本情况公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉
3、承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司在发
4、展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢
5、得主动权。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 四、项目建设地基本情况园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区,当时批准的建设用地为6平方公里。围绕做大做强优势产业,改造提升传统产业,加快发展战略性新兴产
6、业和生产性服务业,突出扶大引强,实施龙头带动,引导产业合理布局、错位发展,推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈发展,推进东进东接,力争到2020年,全市工业规模进一步壮大,产业结构进一步优化,创新能力进一步增强,发展水平进一步提升。“十三五”期间,全市规模总产值年均增速在11.3%以上,到2020年,规模工业总产值达3500亿元,力争达到4000亿元。全市规模工业增加值年均增速在11%以上,到2020年,规模工业增加值力争达到1000亿元。园区将构建以企业为主体、产学研用相结合协同创新体系,强化企业在技术创新中的主体地位,创新设计能力,加强关键共性技术研发。此外,园区将建立和完善相关标准
7、和法规,严格规范和管理,按照减量化、再利用、再循环的原则,着力降低能源、资源消耗,提高资源利用率,降低废水、废气以及固体废弃物的排放水平。加快培育具有竞争力的企业集群,实施装备制造业千亿产业链工程。五、项目提出理由企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有
8、长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。六、产品方案及建设规模(一)产品方案项目主要产品为发电机组机械配件,根据市场情况,预计年产值28062.00万元。(二)建设规模1、该项目总征地面积36544.93平方米(折合约54.79亩),其中:净用地面积36544.93平方米(
9、红线范围折合约54.79亩)。项目规划总建筑面积51528.35平方米,其中:规划建设主体工程38760.95平方米,计容建筑面积51528.35平方米;预计建筑工程投资3874.91万元。2、项目计划购置设备共计129台(套),设备购置费4497.67万元。七、设备购置项目计划购置设备共计129台(套),设备购置费4497.67万元。八、节能分析1、项目年用电量601864.30千瓦时,折合73.97吨标准煤。2、项目年总用水量20357.89立方米,折合1.74吨标准煤。3、“发电机组机械配件投资项目投资建设项目”,年用电量601864.30千瓦时,年总用水量20357.89立方米,项目年
10、综合总耗能量(当量值)75.71吨标准煤/年。达产年综合节能量30.92吨标准煤/年,项目总节能率22.86%,能源利用效果良好。九、环境影响分析项目符合xx经济新区发展规划,符合xx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。十、投资估算项目预计总投资13732.51万元,其中:固定资产投资10110.95万元,占项目总投资的73.63%;流动资金3621.56万元,占项目总投资的26.37%。十一、经济效益测算预期达产年营业收入28062.00万元,总成本费用21446
11、.43万元,税金及附加255.68万元,利润总额6615.57万元,利税总额7783.74万元,税后净利润4961.68万元,达产年纳税总额2822.06万元;达产年投资利润率48.17%,投资利税率56.68%,投资回报率36.13%,全部投资回收期4.27年,提供就业职位422个。十二、经济效益测算本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。十三、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“发电机组机械配件投资项目”主要从事发电机组机械配件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调
12、整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性发电机组机械配件投资项目选址于xx经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。(三)“三线一单”符合性1、生态保护红线:发电机组机械配件投资项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要
13、求。2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。十四、项目评价1、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“发电机组机械配件投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx经济新区经济发展,为社会提供就业职位422个,达产年纳税总额2822.06万元,可以促进xx经
14、济新区按法定税率 25%计算的所得税 6,561 6,300 以前年度当期所得税调整 - - 1 加:不可抵扣费用的纳税影响 1,312 741 减:免税收入的纳税影响 1,386 787 合计 6,487 6,253 (五)资产情况分析(五)资产情况分析 1、贷款投放情况、贷款投放情况 (1)贷款投放按行业分布情况)贷款投放按行业分布情况 (单位:百万元) 行业分布 年末 年初 金额 比例(%) 金额 比例(%) 制造业 214,201 17.60 213,414 19.96 批发和零售业 155,962 12.82 147,267 13.77 租赁和商务服务业 155,004 12.74
15、110,083 10.30 房地产业 90,119 7.41 78,867 7.38 建筑业 83,378 6.85 84,291 7.88 水利、环境和公共设施管理业 65,591 5.39 42,344 3.96 交通运输、仓储和邮政业 49,758 4.09 50,704 4.74 采矿业 33,016 2.71 31,930 2.99 电力、热力、燃气及水生产和供应业 32,206 2.65 25,366 2.37 其他对公行业 64,302 5.29 52,523 4.92 票据贴现 27,459 2.26 31,478 2.94 个人贷款 245,658 20.19 200,905
16、 18.79 合计 1,216,654 100.00 1,069,172 100.00 报告期内,本集团支持实体经济发展,积极引导信贷资源对基础设施建设、民生 工程、绿色信贷、战略新兴产业等重点行业、优质客户的配置,持续调整控制产能过 16 剩、房地产、贸易融资等重点领域风险及信贷需求,行业信贷结构持续均衡增长。 (2)贷款投放按地区分布情况)贷款投放按地区分布情况 (单位:百万元) 地区分布 年末 年初 金额 比例(%) 金额 比例(%) 华北及东北 457,647 37.62 391,413 36.61 华东 331,551 27.24 300,165 28.07 华南及华中 262,99
17、5 21.62 225,674 21.11 西部 164,461 13.52 151,920 14.21 合计 1,216,654 100.00 1,069,172 100.00 (3)前十名贷款客户情况)前十名贷款客户情况 (单位:百万元) 余额 占比(%) 前十名贷款客户 33,868 2.89 报告期内,本公司严格控制贷款集中度风险,前十大客户贷款余额合计 338.68 亿 元,占期末贷款总额的 2.89%,占资本净额的 19.51%,控制在监管要求之内。 (4)贷款担保方式分类及占比)贷款担保方式分类及占比 (单位:百万元) 年末 年初 金额 占比(%) 金额 占比(%) 信用贷款 1
18、96,635 16.16 152,988 14.31 保证贷款 462,333 38.00 374,272 35.00 附担保物贷款 557,686 45.84 541,912 50.69 抵押贷款 433,433 35.63 405,643 37.94 质押贷款 124,253 10.21 136,269 12.75 合计 1,216,654 100.00 1,069,172 100.00 2、主要贷款及利率情况、主要贷款及利率情况 (1)按业务类别分)按业务类别分 (单位:百万元) 类别 平均余额 利息 平均利率(%) 17 企业贷款 899,784 50,264 5.59 零售贷款 21
19、7,344 9,726 4.47 合计 1,117,128 59,990 5.37 (2)按业务期限分)按业务期限分 (单位:百万元) 类别 平均余额 利息 平均利率(%) 一般性短期贷款 497,838 25,201 5.06 中长期贷款 619,290 34,789 5.62 合计 1,117,128 59,990 5.37 注:一般性短期贷款包括贴现。 3、买入返售金融资产、买入返售金融资产 (单位:百万元) 项目 2016 年末 2015 年末 余额 占比(%) 余额 占比(%) 债券 120,666 98.88 145,885 59.47 票据 1,366 1.12 99,412 4
20、0.53 合计 122,032 100.00 245,297 100.00 (六)负债情况分析(六)负债情况分析 1、客户存款、客户存款 (单位:百万元) 类别 平均余额 利息 平均利率(%) 企业活期存款 444,691 3,810 0.86 企业定期存款 654,140 14,316 2.19 储蓄活期存款 97,078 266 0.27 储蓄定期存款 139,973 4,127 2.95 合计 1,335,882 22,519 1.69 2、卖出回购金融资产款、卖出回购金融资产款 (单位:百万元) 项目 2016 年末 2015 年末 余额 占比(%) 余额 占比(%) 18 债券 10
21、6,462 99.78 69,670 86.56 票据 234 0.22 10,821 13.44 合计 106,696 100.00 80,491 100.00 3、同业及其他金融机构存放款项、同业及其他金融机构存放款项 (单位:百万元) 项目 2016 年末 2015 年末 余额 占比(%) 余额 占比(%) 境内同业存放款项 89,006 39.53 132,295 48.96 境外同业存放款项 579 0.26 1,020 0.38 境内其他金融机构存放款项 135,548 60.21 136,885 50.66 合计 225,133 100.00 270,200 100.00 (七)
22、投资状况分析(七)投资状况分析 1、重大的股权投资、重大的股权投资 报告期内,本集团未发生重大的股权投资。 (1)公司持有其他上市公司发行的股票情况)公司持有其他上市公司发行的股票情况 (单位:百万元) 证券 代码 证券简称 初始投 资金额 占该公司股 权比例 (%) 期末账 面价值 报告期收 益 报告期所 有者权益 变动 会计科 目核算 股份来源 V Visa Inc. 1 0.0003 1 0.03 - 可 供 出 售 金 融 资产 会费转股 (2)公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况)公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 (单位:百万元) 持有对象名称 初始投 资金额 持
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