600368_广西五洲交通股份有限公司2014年年年报.pdf
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1、2016 年年度报告 1 / 110 公司代码:603099 公司简称:长白山 长白山旅游股份有限公司长白山旅游股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 信永中
2、和会计师事务所(特殊普通合伙)信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人王昆王昆、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人王娟王娟及会计机构负责人 (会计主管人员)及会计机构负责人 (会计主管人员) 石春庆石春庆声明:声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2016年实现归属于上市公司股东的净利润71,112,221
3、.50元,根据公司法和公司章程 的有关规定, 以2016年12月31日公司总股本266,670,000股为基数, 每10股派送现金红利人民币0.8 元(含税),共计分配利润人民币21,333,600.00元,占当年合并报表归属于上市公司股东净利润 的30.00%。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
4、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本年度报告“管理层讨论与分析”有关章节中详细描述公司可能面对的风险,敬请投资 者予以关注。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2 / 110 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 8 第五节第五节 重要事项重要事项 . 16 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .
5、29 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 33 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 34 第九节第九节 公司治理公司治理 . 39 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 43 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 44 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 110 2016 年年度报告 3 / 110 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 发行人、公司、股份公司、本 公司、长白山旅游 指 长白山旅游股份有限公司 报告期内 指 20
6、16 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 长白山管委会国资委、国资委 指 长白山管委会国有资产监督管 理委员会,公司实际控制人 建设集团 指 吉林省长白山开发建设(集团) 有限责任公司,公司控股股东 森工集团 指 中国吉林森林工业集团有限责 任公司,公司第二大股东 长白山森工 指 长白山森工集团有限公司,原 名为吉林延边林业集团有限公 司,公司股东 天池国旅 指 吉林省长白山天池国际旅行社 有限公司,公司全资子公司 蓝景温泉 指 吉林省长白山蓝景温泉开发有 限公司,公司全资子公司 温泉酒店 指 长白山温泉皇冠假日酒店 天池酒店 指 吉林省天池酒店管理有限责任 公司 池西加油
7、站 指 长白山旅游股份有限公司池西 区西景区加油站分公司 池北加油站 指 长白山旅游股份有限公司池北 区北景区加油站分公司 长白山景区 指 吉林长白山国家级自然保护区 内的景区 北坡、北景区 指 吉林长白山国家级自然保护区 北景区 西坡、西景区 指 吉林长白山国家级自然保护区 西景区 温泉度假区项目 指 长白山国际温泉度假区建设项 目,即长白山温泉皇冠假日酒 店,为募集资金投资项目 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 长白山旅游股份有限公司 公司的中文简称 长白山 公司的外文名称 ChangBai Mountain Touri
8、sm Co., Ltd 公司的外文名称缩写 CBMT 公司的法定代表人 王昆 2016 年年度报告 4 / 110 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 安国柱 李岱峰 联系地址 吉林省长白山保护开发区 吉林省长白山保护开发区 电话 0433-5310177 0433-5310177 传真 0433-5310777 0433-5310777 电子信箱 changbaishan changbaishan 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 长白山保护开发区池北区(白林西区和平街) 公司注册地址的邮政编码 133613 公司办公地址 长白山保护开
9、发区池北区(白林西区和平街) 公司办公地址的邮政编码 133613 公司网址 电子信箱 changbaishan 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券日报 、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 长白山 603099 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境 内) 名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)? 办公地址 北
10、京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 许志扬 王民 公司聘请的会计师事务所(境 外) 名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 安信证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区西直门南小街 147 号国投金融 大厦 12 层 签字的保荐代表 人姓名 曾文林、范子义 持续督导的期间 2014 年 08 月 22 日至 2016 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问 2016 年年度报告 5 / 110 主办人姓名 持续督导的期间 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要
11、会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比 上年同 期增减 (%) 2014年 营业收入 306,887,768.22 318,529,754.87 -3.65 292,899,915.40 归属于上市公司股东的净利 润 71,112,221.50 100,555,891.58 -29.28 79,694,861.31 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 70,524,964.65 99,377,781.00 -29.03 78,079,498.92 经营活动产生的现金流量净 额 129,489,95
12、0.31 109,974,574.27 17.75 123,376,001.47 2016年末 2015年末 本期末 比上年 同期末 增减(% ) 2014年末 归属于上市公司股东的净资 产 901,191,537.83 859,888,478.49 4.80 786,569,464.46 总资产 1,115,024,891.41 905,419,828.26 23.15 835,040,842.20 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同 期增减(%) 2014年 基本每股收益(元股) 0.27 0.38 -28.95 0.36 稀释每
13、股收益(元股) 0.27 0.38 -28.95 0.36 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元股) 0.26 0.37 -29.73 0.35 加权平均净资产收益率(%) 8.15 12.32 减少4.17个百 分点 14.13 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 8.08 12.17 减少4.09个百 分点 13.84 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露
14、的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2016 年年度报告 6 / 110 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的 净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度
15、(10-12 月份) 营业收入 21,057,643.16 43,590,500.20 206,145,972.41 36,093,652.45 归属于上市公司股东的 净利润 -11,940,195.59 7,575,216.52 94,502,325.00 -19,025,124.43 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 -11,941,059.70 6,828,740.72 93,640,130.17 -18,002,846.54 经营活动产生的现金流 量净额 -6,722,554.33 13,147,714.42 170,762,473.54 -47,697,683.32
16、 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注 (如适 用) 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 862,777.05 488,717.16 越权审批,或无正式批准文件,或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助, 但与公 司正常经营业务密切相关, 符合国 家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 1,474,373.36 1,067,373.36 1,531,173.36 计入当期损益的对非金融企业收 取
17、的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 2016 年年度报告 7 / 110 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外, 持有交易性金 融资产、 交易性金融负债产生的公 允价值
18、变动损益, 以及处置交易性 金融资产、 交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -1,554,141.28 503,440.75 133,926.00 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -195,752.28 -392,703.53 -538,454.13 合计 587,
19、256.85 1,178,110.58 1,615,362.39 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主营业务为旅游服务业,包括旅游客运、酒店管理、旅行社及温泉水开发、利用业务。经过 几年的快速发展,公司形成了以景区运营为引擎,以酒店管理和旅行社为两翼,以温泉水开发利 用为重要配套的业务格局。 公司在长白山景区内的旅游客运业务属于独家经营, 不存在竞争对手, 2
20、010 年 8 月 20 日,长白山管委会运输管理处对长白山景区内的三条交通运营线路进行了招标, 公司取得了景区交通运营线路 20 年的经营权;景区外的环长白山旅游快线连接了长白山西景区、 北景区及景区外的部分景点客源集中地。 温泉酒店于 2016 年 12 月末投入运营, 总建筑面积达 4.2 万平方米,以温泉水开发为主题的长白山火山温泉部落一期已经投入使用,2017 年公司将全力推 进二期项目建设,将长白山火山温泉部落打造形成国内顶级的温泉度假主题公园。蓝景温泉是以 长白山天然火山自溢温泉水为主营产品, 拥有长白山北景区聚龙温泉独家采矿权, 年生产 18 万立 方米温泉水,具有广阔的市场空
21、间。天池国旅 2007 年被评为百强国内旅行社,2008 年初成功晋 2016 年年度报告 8 / 110 级为国际旅行社,2010 年被省局指定为高端团队的指定地接社,产品主要以休闲度假等特种旅游 产品为主,目前王牌产品包括:自行车骑行、天池婚礼、日出观光等。 行业情况说明:2016 年是“十三五”规划开局之年,也是中国经济增幅收窄,寻找发展新方位的 关键一年。在中央出台的 41 项促旅政策和国家旅游局发布的 54 项“治旅方略”等红利政策推动 下,2016 年我国旅游消费保持高速增长,入境旅游继续复苏,出境旅游回归理性,三大市场均呈 现均衡发展新格局。在国内经济基本面稳健和旅游消费常态化的
22、支撑下,当前旅游经济发展处于 持续较快发展的通道,对 2017 年旅游经济总体上偏向于积极乐观,国内旅游持续增长,出境旅游 理性发展,入境旅游继续回暖,旅游投资维持高位,旅游就业稳步增加。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、独特的旅游客运优势 公司是长白山保护开发区最大的旅游客运公司,拥有丰富的旅游景区(点)运输线路开发和经营 经验,有一支从事景区(点)运输经营管理和配套服务的成熟员工队伍。公司在长白山景区内的 旅游客运业务属于独家经营,不存在竞
23、争对手,2010 年 8 月 20 日,长白山管委会运输管理处对 长白山景区内的三条交通运营线路进行了招标, 公司取得了景区交通运营线路 20 年的经营权; 景 区外的环长白山旅游快线连接了长白山西景区、北景区及景区外的部分景点客源集中地。公司是 目前长白山保护开发区内唯一获得交通运输主管部门批准运营该旅游线路的企业。尽管公司目前 是唯一拥有该旅游线路运营权的企业,但是,因为出租车的运营路线具有一定的随意性,因此长 白山保护开发区内的出租车是公司旅游快线业务的主要竞争对手。长白山保护开发区内的出租车 均为个体经营。而长白山保护开发区内的其他客运公司如吉林吉和运输集团有限公司,其主营业 务是客运
24、站和客运班线经营,与公司的旅游客运线路、站点均不相同,因此不存在竞争关系。 2、旅行社优势 由于进入“门槛”较低,从全国范围来看,旅行社整体竞争较为充分。公司下属子公司天池国旅 以高端旅游接待为主,拥有丰富的产品系列、稳定的客源和较为完善的营销网络,在接待国内旅 游团队和入境游客方面具有较强的竞争能力。目前,天池国旅是唯一一家获得主管单位批准在指 定区域范围内开展探险、科考旅游项目的旅行社。产品主要以休闲度假等特种旅游产品为主,目 前王牌产品包括:自行车骑行、天池婚礼、日出观光等。 3、温泉水资源优势 温泉水开发、利用业务是公司为完善旅游产业链条、进军温泉酒店业而提前进行的战略布局。蓝 景温泉
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