2004-600780-通宝能源:通宝能源2004年年度报告.PDF
《2004-600780-通宝能源:通宝能源2004年年度报告.PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2004-600780-通宝能源:通宝能源2004年年度报告.PDF(82页珍藏版)》请在文库网上搜索。
1、烈的竞争。 公司未来发展机遇、发展战略 在污水处理行业大开放和大发展的前提下,公司深入拓展主业,提高公司市场占有率面临难得的发展 机遇,公司将在已有的基础上,积极寻找优质主业项目,扩大市场占有率,占领垄断性的主业资源。 新年度的经营计划 新年度公司将按照公司发展战略,争取完成对于上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司股权收 购,同时寻找国内的优质主业项目。公司将对于拥有的闵行、长桥污水处理厂技术改造,提高老厂污 水处理级次。 资金需求和使用计划 在新年度,公司收购主业和技术改造所需资金除经营产生现金流外,将主要通过金融机构进行间接融 资。 (二)公司投资情况 报告期内公司投资额为 56,13
2、9,477.76 元人民币,比上年减少 77,311,449.81 元人民币,减少的 比例为-57.93。公司于 2005 年 4 月转让了原持有的唐山港陆钢铁股份有限公司 8000 万元股权。因 此报告期内公司投资额有较大幅度减少。 1、募集资金使用情况 报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内,公司无非募集资金投资项目。 (三)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)、公司于 2005 年 3 月 29 日召开三届十二次董事会会议,审议通过了上海阳晨投资股份有限公司 2004 年度董事会工作报告;上海阳晨投资股份有限公司 20
3、04 年度报告及摘要;上海阳晨投资股 份有限公司 2004 年度财务决算报告;上海阳晨投资股份有限公司 2004 年度利润分配预案的议案; 关于“上海阳晨投资股份有限公司与上海阳晨排水运营有限公司签订的合作协议”的议案; 关于“上海阳晨投资股份有限公司与上海市城市排水有限公司签订的资产转让协议”的议案; 关于上海阳晨投资股份有限公司拟转让唐山港陆钢铁有限公司 23.73%股权的议案;关于公司给予 独立董事 2005 年度工作津贴的议案;关于聘请国浩律师集团(上海)事务所为公司常年法律顾问 的议案,决议公告刊登在 2005 年 3 月 30 日的上海证券报、香港文汇报。 2)、公司于 2005
4、年 4 月 15 日召开三届十三次董事会会议,审议通过了上海阳晨投资股份有限公司 2005 年第一季度报告;关于修订上海阳晨投资股份有限公司公司章程的议案;关于修订 上海阳晨投资股份有限公司股东大会议事规则的议案;4.关于修订上海阳晨投资股份有限公司 董事会议事规则的议案;关于“上海阳晨投资股份有限公司拟对污水处理设施、设备实施达标改 造项目”的议案;关于不再续聘安永华明会计师事务所担任公司 2005 年度财务报告的审计机构的 议案;关于聘请立信长江和浩华会计师事务所担任公司 2005 年度财务报告的审计机构的议案; 上海阳晨投资股份有限公司 2005 年年度报告 11 关于“召开上海阳晨投资
5、股份有限公司 2004 年度股东大会”的议案,决议公告刊登在 2005 年 4 月 16 日的上海证券报、香港文汇报。 3)、公司于 2005 年 8 月 12 日召开三届十四次董事会会议,审议通过了上海阳晨投资股份有限公司 2005 年半年度报告及摘要;关于公司拟投资成都市温江区城市污水处理厂项目的议案,决议公告 刊登在 2005 年 8 月 13 日的上海证券报、香港文汇报。 4)、公司于 2005 年 10 月 25 日召开三届十五次董事会会议,审议通过了上海阳晨投资股份有限公 司 2005 年第三季度报告,决议公告刊登在 2005 年 10 月 26 日的上海证券报、香港文汇报。 5)
6、、公司于 2005 年 11 月 27 日召开三届十六次董事会会议,审议通过了 1.上海阳晨投资股份有限公 司董事会换届选举的议案,决议公告刊登在 2005 年 11 月 28 日的上海证券报、香港文汇 报。 6)、公司于 2005 年 12 月 30 日召开四届一次董事会会议,审议通过了 1.关于上海阳晨投资股份有限 公司董事长、副董事长、总经理、董事会秘书、财务总监人选的议案;2.关于上海阳晨投资股份有限 公司董事会专门委员会人选的议案,决议公告刊登在 2005 年 12 月 31 日的上海证券报、香港 文汇报。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 董事会认真执行了股东大会的全部决议。 (
7、三)利润分配预案 经上海立信长江会计师事务所审计,公司 2005 年度合并会计报表中本年利润为人民币 32,733,907.31 元,根据公司章程规定按本年利润的 10%提取法定公积金人民币 3,273,390.73 元后, 本年度可供全体股东分配利润为人民币 29,460,516.58 元。公司 2005 年 12 月 31 日可供全体股东分 配的累计未分配利润为人民币 46,019,924.44 元。 1、拟以 2005 年 12 月 31 日总股本 222,360,000 股为基数,向全体股东每 10 股派送红股 1 股。 本次分配送红股后公司总股本为 244,596,000 股。 2、
8、拟以 2005 年 12 月 31 日总股本 222,360,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.04 美元(含税)。本次分配共派发现金红利 889,440 美元(按汇率 1:8.01 折合人民币 7,124,414.40 元), 本次分配派送红股及派发现金红利后剩余未分配利润人民币 16,659,510.04 元,转入以后年度 分配。 本议案需提交公司 2005 年度股东大会审议。 九、监事会报告九、监事会报告 (一)监事会的工作情况 1、公司第三届监事会第五次会议于 2005 年 3 月 29 日召开,会议审议通过公司 2004 年度监事会工 作报告、公司 2004
9、年年度报告及摘要、公司 2004 年度财务决算报告、公司 2004 年度 分配预案,监事会发表了对公司 2004 年有关事项的独立意见。 2、公司第三届监事会第六次会议于 2005 年 4 月 15 日召开,会议审议通过公司 2005 年第一季度报 告、关于修订公司监事会议事规则的议案。 3、公司第四届监事会第一次会议于 2005 年 12 月 30 日召开,会议选举李柏龄先生任公司第四届监事 会主席。 2005 年,监事会共召开了 3 次会议,监事会成员列席了 6 次董事会会议。2005 年公司董事会和 经营班子严格按照公司法、证券法以及中国证监会颁发的有关法律法规的要求及公司章 程的有关规
10、定进行经营决策,依法规范运作,决策程序合乎公司章程的有关规定。公司董事、 经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 上海阳晨投资股份有限公司 2005 年年度报告 12 (二)监事会对检查公司财务情况的独立意见 2005 年,监事会本着对全体股东负责的精神,根据监事会议 证券代码:证券代码:000767 证券简称:漳泽电力证券简称:漳泽电力 山西漳泽电力股份有限公司山西漳泽电力股份有限公司 SHANXI ZHANGZE ELECTRIC POWER CO.,LTD. 2006 年年度报告正文年年度报告正文 二七年三月二十七日二七年三月二十七日 2006 年年度报告正文
11、 1 重要提示重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本公司董事长王清文、总经理贾斌、总会计师梁华军、财务与 产权管理部经理俞红卫声明: 保证本年度报告中财务报告的真实、 完整。 3、公司年度报告经中瑞华恒信会计师事务所有限公司审计出具了 标准无保留意见的审计报告。 2006 年年度报告正文 2 目目 录录 一、公司基本情况介绍-3 二、会计数据和业务数据摘要-4 (一)本报告期主要会计数据-4 (二)扣除的非经常性损益项目和金额 -4 (三)报
12、告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标-5 (四)按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的 净资产收益率及每股收益-5 (五)报告期内股东权益变动情况及变化原因-5 三、股本变动及股东情况-6 (一)股本变动情况-6 (二)股票发行及上市情况-6 (三)股东情况介绍-7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况-9 (一)董事、监事、高级管理人员情况-9 (二) 在其他单位任职情况-12 (三) 公司高级管理人员报酬情况-13 (四) 公司董事监事高级管理人员变动情况-13 (五) 公司员工情况-13 五、公司治理结构-14 (一)公司治理情况-14 (二)独立
13、董事履行职责情况-15 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况-16 (四)高级管理人员的考评及激励情况-16 六、股东大会情况简介-16 七、董事会报告-20 (一)报告期内公司经营情况讨论与分析-20 (二)公司未来发展展望-24 (三)执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财 务状况和经营成果的影响情况-25 (四)公司投资情况-27 (五)董事会日常工作情况-27 八、监事会报告-31 (一)监事会的工作情况-31 (二)公司依法运作情况-32 (三)检查公司财务情况-33 (四)募集资金使用情况-33 (五)收购出售资产
14、交易情况-33 (六)关联交易情况-33 九、重要事项-33 十、财务会计报告-38 十一、备查文件目录-96 2006 年年度报告正文 3 一一 公司基本情况介绍公司基本情况介绍 (一)公司中文名 称:山西漳泽电力股份有限公司 公司英文名称:SHANXI ZHANGZE ELECTRIC POWER CO.,LTD. (二)公司法定代表人: 王清文 (三)公司董事会秘书: 王一峰 授权代表: 王 亮 联系地址:山西省太原市五一路 197 号 电 话:03514265109 03514265120 传 真:03514265168 (四)公司注册地 址:山西省太原市五一路 197 号 公司办公地
15、 址:山西省太原市五一路 197 号 邮政编码:030001 公司国际互联网网址: 公司电子信箱:info (五)公司选定信息披露报纸名称: 证券时报 、 中国证券报 。 登载公司年度报告的国际互联网网址:http:/ 公司年度报告备置地点:公司证券办公室 (六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称: 漳泽电力 股票代码: 000767 (七)其他有关资料: 公司首次注册登记日期:1992 年 2 月 8 日 公司变更注册登记日期:2006 年 12 月 11 日 公司变更注册登记地点:山西省太原市五一路 197 号 公司法人营业执照注册号:1400001001440 税务登记号码:1
16、40116715930332 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址: 名称:中瑞华恒信会计师事务所有限公司 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号 2006 年年度报告正文 4 二、会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要 (一)本报告期主要会计数据 (一)本报告期主要会计数据 金额单位:元 项项 目 金目 金 额 额 利润总额 505,299,044.14 净利润 354,382,909.79 扣除非经常性损益后的净利润 326,062,190.39 主营业务利润 469,032,696.25 其它业务利润 2,953,939.25 营业利润 395,977,225.83 投资收
17、益 123,824,726.85 补贴收入 营业外收支净额 -14,502,908.54 经营活动产生的现金流量净额 823,998,750.31 现金及现金等价物净增减额 95,063,321.93 (二)扣除的非经常性损益项目和金额 (二)扣除的非经常性损益项目和金额 金额单位:元 项目项目 金额金额 所得税所得税 扣除所得税后 对净利润影响 扣除所得税后 对净利润影响 (一)处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、 其他长期资产产生的损益 -10,939,897.04 -3,610,166.02 -7,329,731.02 (二)越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 (三)各
18、种形式的政府补贴 (四)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 (五)短期投资损益 (六)委托投资损益 (七)扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 值准备后的其他各项营业外收入、支出 -3,563,011.50 -1,175,793.80 -2,387,217.71 (八)因不可抗力因素而计提的各项资产减值准备 (九)以前年度已经计提各项减值准备的转回 (十)债务重组损益 (十一)资产转换损益 (十二) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 (十三)比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润 的追溯调整数 (十四)消化以前年度潜亏和挂帐 (十五)其它 56,772,
19、639.00 18,734,970.87 38,037,668.13 合合 计计 42,269,730.46 13,949,011.06 28,320,719.40 2006 年年度报告正文 5 (三)报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 (三)报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 金额单位:元 项项 目目 2006 年年 2005 年年 本期比上期 增减( 本期比上期 增减(%) 2004 年年 主营业务收入(元) 3,126,468,478.042,348,729,096.3633.11 2,184,121,125.29 净利润(元) 354,382,909.79239,670
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2004 600780 通宝 能源 年年 报告