2004-000089-深圳机场:深圳机场2004年年度报告.PDF
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1、 广东省高速公路发展股份有限公司 广东省高速公路发展股份有限公司 2008 年度报告全文 2008 年度报告全文 二九年二月二十日 二九年二月二十日 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 20082008 年度报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告业经本公司第五届董事会第九次会议审议通过。全体董事全部 出席会议并表决。 公司本报告期财务报告已经立信羊城会计师事务所有限公司审计,并出具 了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长周余明先生、总经理李希元先生、总会计师肖来久先生声明
2、: 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 目 录 第一章 公司基本情况简介 -1- 第二章 会计数据和业务数据摘要 -3- 第三章 股本变动及股东情况 -7- 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 -12- 第五章 公司治理结构 -18- 第六章 股东大会情况简介 -29- 第七章 董事会报告 -30- 第八章 监事会报告 -45- 第九章 重要事项 -48- 第十章 财务报告 -60- 第十一章 备查文件目录 -150- 本报告分别以中、英文编制,在对中外文本的理解上发生歧义时,以中文文本为准。 广东省高速公路发展股份有限公司 二八年度报告公司基本情况简介 第 1 页 第一章
3、公司基本情况简介 第一章 公司基本情况简介 一、公司的法定名称 中文:广东省高速公路发展股份有限公司 英文:Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd. 英文缩写:GPED 二、公司法定代表人:周余明 三、公司董事会秘书:左江 联系地址:广东省广州市白云路 85 号 电话:(020)83731365 传真:(020)83731363 电子信箱:zuoj zuojiang22 证券事务代表:冯新炜 联系地址:广东省广州市白云路 85 号 电话:(020)83731388-231 传真:(020)83731384 电子信箱:fengxw f
4、engxw2007 四、公司注册地址:广东省广州市白云路 85 号 公司办公地址:广东省广州市白云路 85 号 邮政编码:510100 公司国际互联网网址: 电子信箱:ygs 五、公司选定的信息披露报纸:证券时报、中国证券报、上海证券报、香港商报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: 公司年度报告备置地点:公司证券事务部 广东省高速公路发展股份有限公司 二八年度报告公司基本情况简介 第 2 页 六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:粤高速 A、粤高速 B 股票代码:000429、200429 七、其他有关资料 1、公司首次注册登记日期:1993 年 2 月 9 日 注册
5、地址:广州市东风中路 503 号东建大厦 4 楼 公司最近一次变更注册登记日期:2007 年 12 月 17 日 注册地址:广州市白云路 85 号。 2、企业法人营业执照注册号:440000400006921 3、税务登记号码:440102190352102 4、组织机构代码:19035210-2 5、公司聘请的会计师事务所 立信羊城会计师事务所有限公司,办公地点:广州市天河区林和西路 3-15 号耀中广场 11 楼。 广东省高速公路发展股份有限公司 二八报告会计数据和业务数据摘要 第 3 页 第二章 会计数据和业务数据摘要 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度实现的利润总额及其构成
6、一、公司本年度实现的利润总额及其构成 单位:人民币元 指标项目 2008 年度 单位:人民币元 指标项目 2008 年度 营业利润 577,265,170.08 利润总额 545,877,259.60 归属于上市公司股东的净利润 404,911,057.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 420,223,737.71 经营活动产生的现金流量净额 582,652,734.08 注:扣除非经常性损益项目和涉及金额 单位:人民币元 单位:人民币元 明 细 项 目 金 额 (一)非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分;-31,781,537.83 (二)越权审批,或无
7、正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免; (三)计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外; (四)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费; (五)企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益; (六)非货币性资产交换损益; (七)委托他人投资或管理资产的损益; (八)因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备; (九)债务重组损益; (十)企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等; (十一)交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
8、损益; (十二)同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益; (十三)与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益; (十四)除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收 益; (十五)单独进行减值测试的应收款项减值准备转回; 710,349.92 (十六)对外委托贷款取得的损益; 广东省高速公路发展股份有限公司 二八报告会计数据和业务数据摘要 第 4 页 明 细 项 目 金 额 (十七)采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损
9、益; (十八)根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响; (十九)受托经营取得的托管费收入; (二十)除上述各项之外的其他营业外收入和支出; 393,627.35 (二十一)其他符合非经常性损益定义的损益项目; (二十二)少数股东损益的影响数; 5,305,010.04 (二十三)所得税的影响数; 10,059,869.90 合 计 -15,312,680.62 广东省高速公路发展股份有限公司 二八报告会计数据和业务数据摘要 第 5 页 二、截止报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 二、截止报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标
10、(一)主要会计数据 单位:人民币元 2007 年 本年比上年增 减() 2006 年 2008 年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 936,925,862.401,113,645,914.361,113,184,855.26-15.87%1,067,752,332.691,067,225,172.69 利润总额 545,877,259.60702,634,089.85741,353,475.45-22.31%582,184,944.24587,877,680.80 归属于上市公司股东的净利润 404,911,057.09471,275,905.42493,661,982.44-14.
11、08%340,185,060.88343,832,811.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 420,223,737.71510,264,993.05532,651,070.07-17.65%340,999,943.80344,647,694.90 经营活动产生的现金流量净额 582,652,734.82690,825,203.69690,825,203.69-15.66%596,064,454.05596,064,454.05 2007 年末 本年末比上年 末增减() 2006 年末 2008 年末 调整后 调整前 调整后 调整前 总资产 7,263,786,480.855
12、,780,075,362.005,802,360,457.2625.67%5,870,356,669.895,885,270,482.17 所有者权益(或股东权益) 3,391,904,912.723,288,702,115.153,324,552,209.453.14%3,031,136,226.893,044,600,244.17 股本 1,257,117,748.001,257,117,748.001,257,117,748.000.00%1,257,117,748.001,257,117,748.00 广东省高速公路发展股份有限公司 二八报告会计数据和业务数据摘要 第 6 页 (二)主
13、要财务指标 (二)主要财务指标 单位:人民币元 2007 年 2006 年 2008 年 调整后 调整前 本年比上年增减() 调整后 调整前 基本每股收益 0.320.370.39 -13.51%0.270.27 稀释每股收益 0.320.370.39 -13.51%0.270.27 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.330.410.42 -19.51%0.270.27 全面摊薄净资产收益率 11.94%14.33%14.85% 减少 2.39 个百分点11.22%11.29% 加权平均净资产收益率 12.21%15.00%15.59% 减少 2.79 个百分点11.49%11.63% 扣
14、除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 12.39%15.52%16.02% 减少 3.13 个百分点11.25%11.32% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 12.68%16.14%16.72% 减少 3.46 个百分点11.51%11.66% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.460.550.55 -16.36%0.470.47 2007 年末 2006 年末 2008 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减() 调整后 调整前 归属于上市公司股东的每股净资产 2.70 2.622.64 3.05%2.412.42 广东省高速公路发展股份有限公司 二八年度报告股本变动及股东情况
15、 第 7 页 第三章 股本变动及股东情况 第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、 有限售条件股份 489,920,806 38.97% -41,114,938-41,114,938 448,805,86835.70% 1、国家持股 408,229,394 32.47% 14,208 注1 14,208 408,243,60232.47% 2、国有法人持股 23,468,541 1.87% 23,468,5411.87% 3、其他
16、内资持股 58,006,668 4.61% -41,115,558-41,115,558 16,891,1101.34% 其中:境内非国有 法人持股 58,006,668 4.61% -45,076,592 注2 -45,076,592 12,930,0761.03% 境内自然人持 股 0 0.00% 3,961,034 注3 3,961,034 3,961,0340.32% 4、外资持股 其中:境外法人持 股 境外自然人持 股 5、高管股份 216,203 -13,588-13,588 202,6150.02% 二、 无限售条件股份 767,196,942 61.03% 41,114,938
17、41,114,938 808,311,88064.30% 1、人民币普通股 418,446,942 33.29% 41,114,93841,114,938 459,561,88036.56% 2、境内上市的外资 股 348,750,000 27.74% 348,750,00027.74% 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 1,257,117,748 100.00% 1,257,117,748100.00% 注1:报告期内,有限售条件股份中国家持股增加的原因是:佛山市汽车修配厂偿还广 东省交通集团有限公司对价股份14,208股。 注2:报告期内,有限售条件股份中境内非国有法人持股减
18、少的原因是:41,101,350股 有限售条件的 “境内非国有法人持股” 股份于2008年1月7日解除限售并上市流通; 3,961,034 股法人股过户到836名自然人名下, 相应由 “境内非国有法人持股” 转为 “境内自然人持股” , 仍为有限售条件股份;佛山市汽车修配厂偿还广东省交通集团有限公司对价股份14,208股; 三项合计减少45,076,592股。 广东省高速公路发展股份有限公司 二八年度报告股本变动及股东情况 第 8 页 注3:报告期内,有限售条件股份中境内自然人持股增加的原因是:3,961,034股法人股 过户到836名自然人名下,相应由“境内法人持股”转为“境内自然人持股”,
19、仍为有限售 条件股份;新任监事会主席陈楚宣先生所持有的股份中4,490股为“境内自然人持股”;两 项合计增加3,965,524股。 本公司原董事长曹晓峰先生离任期满六个月后, 其所持有的18,078 股“境内自然人持股”股份解除冻结;该项减少18,078股。 2、限售股份变动情况表 股东名称 年初限售股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日期 广东省交通集 团有限公司 408,229,394 0 14,208 408,243,602 股改承诺:自本公司非流通 股股份获得上市流通权之日 起,十二个月内不上市交易 或转让;在上述十二个月的 承诺期限届满后,
20、二十四个 月内不上市交易。 由于控股股东 目前在增持本 公司股票,不 能办理解除限 售的有关手续 广东省高速公 路有限公司 16,775,435 0 016,775,435 同上 同上 广东省交通发 展公司 589,239 0 0589,239 同上 同上 广东省广花高 速公路公司 3,242,107 0 03,242,107 同上 同上 广东省交通开 发公司 2,130,510 0 02,130,510 同上 同上 其他国有法人 及其他内资股 股东 58,737,918 41,115,558 017,622,360 一方面在股改方案中承诺 “自本公司非流通股股份获 得上市流通权之日起,十二
21、个月内不上市交易或转让” ; 另一方面是由部分法人股东 在股改中由广东省交通集团 有限公司代垫股改对价,在 其向广东省交通集团有限公 司偿还股改对价前,其股票 作限售处理。 不能确定 董事、监事、 高管人员 216,203 18,078 4,490202,615 高管持股 不能确定 合计 489,920,806 41,133,636 18,698 448,805,868 二、证券发行与上市情况 二、证券发行与上市情况 1、 近三年公司无股票发行。 2、 到报告期末,公司无内部职工股。 广东省高速公路发展股份有限公司 二八年度报告股本变动及股东情况 第 9 页 三、股东和实际控制人情况三、股东和
22、实际控制人情况 1、前十名股东持股情况及前十名无限售股东情况。 单位:股单位:股 股东总数(截至 2008 年 12 月 31 日) 116,213 户,其中:A 股 74,672 户,B 股 41,541 户。 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股份 数量 广东省交通集团有限公司 国有股东 40.60%510,415,485408,243,602 102,171,883 广东省高速公路有限公司 国有股东 1.33%16,775,43516,775,435 0 全国社保基金一零二组合 其他 1.12%14,099,8130
23、0 广东粤财信托有限公司 国有股东 0.97%12,174,3450 0 中国人寿保险股份有限公 司-分红-个人分红 -005L-FH002 深 其他 0.40%4,999,9580 0 广东省广花高速公路公司 国有股东 0.26%3,242,1073,242,107 0 裕阳证券投资基金 其他 0.24%3,000,0000 0 全国社保基金一零八组合 其他 0.24%3,000,0000 0 NATWEST SECURITIES HONG KONG LIMITED 外资股股东 0.23%2,870,5390 0 新粤有限公司 外资股股东 0.22%2,818,0870 0 前 10 名无限
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