2005-600033-福建高速:福建高速2005年年度报告.PDF
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1、大连金牛股份有限公司 二二年年度报告 大连金牛股份有限公司大连金牛股份有限公司 DALIAN JINNIU CO.,LTD 二二年年度报告二二年年度报告 二三年三月二三年三月 大连金牛股份有限公司 二二年年度报告 目 录 一、 公司基本情况简介1 二、 会计数据和业务数据摘要2 三、 股本变动及股东情况3 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况5 五、 公司治理结构 7 六、 股东大会情况简介 7 七、 董事会报告 9 八、 监事会报告 15 九、 重要事项 16 十、 财务会计报告 18 十一、备查文件目录 40 大连金牛股份有限公司 二二年年度报告 1 重重 要要 提提 示示 本公司董事
2、会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 公司董事长赵明远先生、总经理刘伟先生、财务负责人魏守忠先生声明: 保证本年度报告中的财务报告真实、完整。 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 公司董事长赵明远先生、总经理刘伟先生、财务负责人魏守忠先生声明: 保证本年度报告中的财务报告真实、完整。 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介 (一)公司的法定中文名称:(一)公司的法定中文名称:大连金牛股份有限公司
3、 公司的法定英文名称:公司的法定英文名称:Dalian jinniu Co.,Ltd (二)公司法定代表人:(二)公司法定代表人:赵明远 (三)公司董事会秘书(三)公司董事会秘书:周建平 董秘授权代表:董秘授权代表:王永杰 联系地址:联系地址:大连市甘井子区工兴路 4 号 联系电话:联系电话:0411-6676868、6672112-2198、2188 传传 真:真:0411-6678899 电子信箱:电子信箱:stock (四)公司注册地址:(四)公司注册地址:辽宁省大连市甘井子区工兴路 4 号 办公地址:办公地址:辽宁省大连市甘井子区工兴路 4 号 邮政编码:邮政编码:116031 网网
4、址:址: (五)公司选定的信息披露报纸:(五)公司选定的信息披露报纸: 中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网址:登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网址: 公司年度报告备置地:公司年度报告备置地:大连金牛股份有限公司证券部 (六)公司股票上市地:(六)公司股票上市地:深圳证券交易所 股票简称:股票简称:大连金牛 股票代码:股票代码:000961 (七)其他有关资料:(七)其他有关资料: 公司变更注册登记日期:公司变更注册登记日期:2002 年 4 月 12 日 公司变更注册登记地点:公司变更注册登记地点:大连市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:企业法人营业执照注册号
5、: (大工商企法字)21020011035276-2916 税务登记号码:税务登记号码:210211711341725 公司聘请的会计师事务所:公司聘请的会计师事务所:大连华连会计师事务所 办公地点:办公地点:大连市中山区同兴街 67 号邮电万科大厦 24 层 大连金牛股份有限公司 二二年年度报告 2 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 (一)本年度主要利润指标情况(一)本年度主要利润指标情况 (单位:人民币元) 项 目 金 额 利润总额: 65,473,936.80 净利润: 43,867,537.66 扣除非经常性损益后的净利润: 44,062,432.45 主营业务利润
6、: 168,509,601.41 其它业务利润: 2,051,956.74 营业利润: 65,668,831.59 投资收益: 0 补贴收入: 0 营业外收支净额: -194,894.79 经营活动产生的现金流量净额: 73,255,599.70 现金及现金等价物净增加额: 57,777,344.93 注:扣除非经常性损益的项目和涉及金额: (单位:人民币元) 项 目 金 额 处理固定资产净损益 -194,894.79 (二)截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标(二)截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 (单位:人民币元) 2000年年12月月31日日 项项 目目 2002
7、年年12月月31日日 2001年年12月月31日日 调整后调整后 调整前调整前 主营业务收入 1,198,840,887.57 1,141,526,864.38 1,174,771,090.70 1,174,771,090.70 净利润 43,867,537.66 52,532,982.58 69,476,910.33 73,991,406.93 总资产 3,006,870,384.33 2,404,547,436.44 2,126,806,862.93 2,131,321,359.53 股东权益 1,037,817,472.61 1,002,965,834.95 733,025,222.11
8、 737,539,718.71 每股收益(元/股) 0.15 0.17 0.26 0.27 每股收益(元/股) (加权) 0.15 0.19 0.26 0.27 每股收益(元/股) (扣除非经常性损益) 0.15 0.19 0.27 0.26 每股净资产(元) 3.45 3.34 2.71 2.73 调整后的每股净资产 3.36 3.24 2.59 2.40 每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 0.30 0.15 0.15 净资产收益率(%) 4.23 5.24 9.48 10.03 净资产收益率(%) (加权) 4.30 6.71 9.48 10.44 扣除非经常性损益的净资产收益率
9、(%)(加权) 4.32 6.65 9.01 9.96 大连金牛股份有限公司 二二年年度报告 3 利润表附表 (根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资 产收益率和每股收益) 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 报告期利润 全面摊薄加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 16.1216.510.56 0.56 营业利润 6.336.440.22 0.22 净利润 4.234.300.15 0.15 扣除非经常性损益后的净利润 4.214.320.15 0.15 (三) 报告期内股东权益变动情况(三) 报告期内股东权益变动情况 (单位: 人民币元) 项目
10、股本 资本公积 盈余公积金 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 300,530,000.00 575,255,183.33 21,646,867.75 7,215,622.59 105,533,783.87 1,002,965,834.95 本期增加 6,580,130.66 2,193,376.89 28,271,507.00 34,851,637.66 本期减少 期末数 300,530,000.00 575,255,183.33 28,226,998.41 9,408,999.48 133,805,290.87 1,037,817,472.61 变动原因: 1、报告期内股东权益增
11、加 3,485 万元。 2、报告期内盈余公积增加 658 万元。(其中:法定公益金增加 219 万元) 3、报告期内未分配利润增加 2,827 万元。 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 数量单位:股 本次变动增减(+、-) 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后 一、 未上市流通股份 1、 发起人股份 170,530,000 170,530,000 其中: 国家持有股份 169,230,000 169,230,000 境内法人持有股份 1,300,000 1,300,000 境外法人持有股份 -
12、- 其他 - - 2、 募集法人股份 - - 3、 内部职工股 - - 4、 优先股或其他 - - 其中:转配股 - - 未上市流通股份合计 170,530,000 170,530,000 二、 已上市流通股份 1、 人民币普通股 130,000,000 130,000,000 2、 境内上市的外资股 - - 3、 境外上市的外资股 - - 4、 其他 - - 已上市流通股份合计 130,000,000 130,000,000 三、股份总数 300,530,000 300,530,000 大连金牛股份有限公司 二二年年度报告 4 2、股票发行及上市情况 (1)经中国证券监督管理委员会证监发行字
13、1999128 号文核准,公司于 1999 年 12 月 8 日在深圳证券交易所首次上网发行人民币普通股 A 股 10,000 万股, 发 行价每股 4.08 元, 其中向证券投资基金配售 2,500 万股。 招股说明书刊登于 1999 年 12 月 4 日的中国证券报 、 上海证券报和证券时报上。 经深圳证券交易所深证上200011 号上市通知书批准,2000 年 3 月 1 日,向社会公众发行的 7,500 万股人民币普通股 A 股股票在深圳交易所挂牌上 市交易;根据中国证监会关于证券投资基金配售新股有关问题的补充通知的 有关规定,向证券投资基金配售 2,500 万股,其中 50%部分自配
14、售之日起 6 个月 内不能流通, 其余 50%部分自挂牌交易之日起即可流通。 上市公告书刊登于 2000 年 2 月 25 日的中国证券报 、 上海证券报和证券时报上。 经中国证券监督管理委员会证监公司字200193 号文核准,公司实施了配 股,配股类型为人民币普通股,每股面值 1.00 元,配股价格每股人民币 7.5 元, 每 10 股配 3 股,由于法人股股东已书面承诺全部放弃配股,向社会公众股股东 配售 3,000 万股, 此次配股共计 3,000 万股, 股权登记日 2001 年 10 月 12 日, 2001 年 10 月 15 日为除权日,配股缴款起止日为 2001 年 10 月
15、16 日至 2001 年 10 月 29 日。 配股说明书刊登于 2001 年 9 月 28 日的中国证券报上。经深圳证 券交易所安排,公司配股新增可流通股份 3,000 万股于 2001 年 11 月 15 日上市 交易, 大连金牛股份有限公司股本变动及 2001 年配股可流通股份上市公告刊 登于 2001 年 11 月 14 日的 中国证券报 上。 公司由于配股, 公司总股本由 27,053 万股增加为 30,053 万股, 由于法人股股东已书面承诺全部放弃配股, 增加的 3,000 万股全部为社会流通股,现在公司总股本 30,053 万股中,国有法人股为 16,923 万股,法人股 13
16、0 万股,社会流通股为 13,000 万股。 (2)本公司于 2002 年 11 月 11 日召开第二届董事会第六次会议审议通过 2002 年度增资配股方案, 经 2002 年 12 月 12 日召开 2002 年第三次临时股东大会审议 通过,并授权公司董事会办理 2002 年增资配股相关事宜。目前此项工作正在筹 备运作中。(详见 2002 年 11 月 12 日及 2002 年 12 月 13 日的中国证券报) (3)报告期内公司没有内部职工股。 (二)股东情况介绍(二)股东情况介绍 1、报告期末股东总数、报告期末股东总数:截止 2002 年 12 月 31 日公司在中国证券登记结算有 限责
17、任公司深圳分公司登记的股东共有 75,788 户。 2、持有本公司股票前、持有本公司股票前 10 名股东名单(截止名股东名单(截止 2002 年年 12 月月 31 日)日) 名 次 股东名称 年度内 增减(股) 年末持股数 (股) 占股本 比例(%) 所持股份 类别 股份质押或冻 结情况(股) 1 大连钢铁集团有限责任公司 无 165,000,000 54.90 国有法人股 165,000,000 2 金鑫证券投资基金 无 1,599,325 0.53 流通股 无 3 瓦房店轴承集团有限责任公司 无 1,300,000 0.43 国家股 无 4 兰州炭素有限责任公司 无 1,300,000
18、0.43 国家股 无 5 吉林炭素股份有限公司 无 1,300,000 0.43 境内法人股 无 6 大连华信信托投资股份有限公司 无 980,000 0.32 国家股 无 7 华宝信托投资有限责任公司 +690,807 690,807 0.23 流通股 无 8 吉林铁合金集团有限责任公司 无 650,000 0.22 国家股 无 9 鹏华行业成长证券投资基金 +628,863 628,863 0.21 流通股 无 10 中开泰资产管理有限公司 +442,400 442,400 0.15 流通股 无 大连金牛股份有限公司 二二年年度报告 5 注: 注: (1)大连钢铁集团有限责任公司(现已更名
19、为辽宁特殊钢集团有限责任公司, 股东名称变更手续正在办理过程中)为本公司的控股股东, 所持股份未上市流通。 (2)前 10 名股东中国有法人股股东大连钢铁集团有限责任公司与其他股东 之间不存在关联关系,也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定 的一致行动人;未知其他流通股股东间是否存在关联关系,也未知其他流通股股 东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 (3)大股东所持股份的冻结情况 报告期内,因债务诉讼原因,控股股东大连钢铁集团有限责任公司(现已更 名为辽宁特殊钢集团有限责任公司)被营口市中级人民法院冻结 1,300 万股国有 法人股已到期,经营口市中级人民法院
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