2005-600009-上海机场:上海机场2005年年度报告.PDF
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1、 中海发展股份有限公司中海发展股份有限公司 600026 2008 年年度报告年年度报告 China Shipping Development Company Limited 中海发展股份有限公司 2008年年度报告 1 目录目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.3 三、会计数据和业务数据摘要.4 四、股本变动及股东情况.6 五、董事、监事和高级管理人员.10 六、公司治理结构.16 七、股东大会情况简介.19 八、董事会报告.20 九、监事会报告.31 十、重要事项.33 十一、财务报告.38 十二、备查文件目录.39 中海发展股份有限公司 2008年年度报告 2 一、重要提示一、重要提
2、示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 (二) 公司应出席董事会会议董事 11 名,实到 9 名,执行董事林建清先生、张国发先生 因工作原因未能出席本次会议,皆委托董事长李绍德先生代为行使表决权。 (三) 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人李绍德、主管会计工作负责人王康田及会计机构负责人丁兆军声明:保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报
3、告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 (二) 公司应出席董事会会议董事 11 名,实到 9 名,执行董事林建清先生、张国发先生 因工作原因未能出席本次会议,皆委托董事长李绍德先生代为行使表决权。 (三) 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人李绍德、主管会计工作负责人王康田及会计机构负责人丁兆军声明:保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 中海发展股份有限公司 2008年年度报告 3 二、公司基本情况 二、公司基本情况 公司法定中文名称 中海发展股份有限公司 公司法定中
4、文名称缩写 中海发展 公司法定英文名称 China Shipping Development Company Limited 公司法定英文名称缩写 CSDC 公司法定代表人 李绍德 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 姚巧红 董事会秘书联系地址 上海市东大名路 700号 1601室 董事会秘书电话 021-65967742/65967165/65967160 董事会秘书传真 86-21-65966160 董事会秘书电子信箱 yqh 公司注册地址 中华人民共和国(“中国”)上海市浦东新区 源深路 168号 公司办公地址 中国上海市东大名路 700 号 公司办公地址邮政编码 200080 公司国际
5、互联网网址 公司电子信箱 csd 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 中国上海市东大名路 700号 1601室公司 董事会秘书室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 中海发展 600026 H股 香港联合交易所有限公司 中海发展 01138 其他有关资料 公司首次注册日期 1994年 5月 3 日 公司首次注册地点 中国上海市广东路 20号 公司变更注册日期 1994年 9月 11日 公司变更注册地点 中国上海市浦东新区源深路 168号 企业法人营业执照注册号 企股沪总字
6、第 022594号 税务登记号码 国税沪字 310042132212734 号、 地税沪字 310042132212734 号 组织机构代码 13221273-4 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 天职国际会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路乙 19号 公司聘请的境外会计师事务所名称 天职香港会计师事务所有限公司 公司聘请的境外会计师事务所办公地址 香港湾仔告士打道 50号马来西亚大厦 3字楼 中海发展股份有限公司 2008年年度报告 4 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 (一一) 主要会计数据主要会计数
7、据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 6,022,588,496.01 利润总额 6,432,684,851.24 归属于上市公司股东的净利润 5,373,009,588.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,199,801,645.23 经营活动产生的现金流量净额 6,048,669,116.06 (二二) 境内外会计准则差异境内外会计准则差异 本报告期公司无境内外会计准则差异 (三三) 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分; 385,333,754
8、.48 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外; 25,000,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益; -169,268,772.53 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回; 8,161,462.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出; -237,399.25 减:所得税影响金额 75,781,101.23 当期扣除所得税后的非经常性损益:当期扣除所得
9、税后的非经常性损益: 173,207,943.74 中海发展股份有限公司 2008年年度报告 5 (四四) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 注: 根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 (证监会公告 (2008) 43 号),本公司对 2007 年的相关财务指标进行了调整。 2007年 2008 年 调整后 调整前 本年比上 年增减(%) 2006年 营业收入 17,562,037,186.02 12,686,966,226.19 38.43 9,441,276,476.74 利润总额 6,43
10、2,684,851.24 5,377,702,476.76 19.62 3,305,597,348.44 归属于上市公司股 东的净利润 5,373,009,588.97 4,596,050,561.15 16.90 2,771,260,673.06 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 5,199,801,645.23 4,133,460,778.11 4,220,821,412.74 25.80 2,637,081,811.25 基本每股收益 (元股) 1.5864 1.3819 14.80 0.8332 稀释每股收益 (元股) 1.5864 1.3738 15.47 0.833
11、2 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 (元股) 1.5352 1.2458 1.2690 23.23 0.7929 全面摊薄净资产收 益率(%) 25.16 28.60 减少 3.44 个百分点 22.07 加权平均净资产收 益率(%) 27.74 32.03 减少 4.29 个百分点 23.72 扣除非经常性损益 后全面摊薄净资产 收益率(%) 24.35 25.72 26.26 减少 1.37 个百分点 21.00 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率(%) 26.85 28.8029.41 减少 1.95 个百分点 22.57 经营活动产生的现 金流量净额 6,048,669,
12、116.06 5,602,059,543.41 7.97 3,171,216,113.19 每股经营活动产生 的现金流量净额 (元股) 1.7766 1.6843 5.48 0.9535 2007年末 2008 年末 调整后 调整后 本年末比 上年增减 (%) 2006年末 总资产 29,928,213,569.90 23,607,114,018.34 26.78 16,950,483,437.96 股东权益 (不含少数股东权 益) 21,354,020,871.74 16,071,515,352.61 32.87 12,555,584,504.43 归属于上市公司股 东的每股净资产 (元股)
13、 6.2722 4.8321 29.80 3.7750 中海发展股份有限公司 2008年年度报告 6 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一一) 股本变动情况股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 数量 比例 (%) 可转债转股 限售流通股 流通上市 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条 件股份 1、国家持股 2、国有法人 持股 1,578,500,000 47.46 0-1,578,500,000-1,578,500,000 0 0.00 3、其他内资 持股 其中: 境内非 国有法人持 股 境内自然 人持股 、外资持股 其中: 境
14、外法 人持股 境外自然 人持股 有限售条件 股份合计 1,578,500,000 47.46 0-1,578,500,000-1,578,500,000 0 0.00 二、无限售条 件流通股份 1、人民币普 通股 451,500,000 13.57 +78,552,270+1,578,500,000+1,657,052,270 2,108,552,270 61.93 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 1,296,000,000 38.97 000 1,296,000,000 38.07 4、其他 无限售条件 流通股份合 计 1,747,500,000 52.54 +78,552,
15、270+1,578,500,000+1,657,052,270 3,404,552,270 100.00 三、股份总数 3,326,000,000 100.00 +78,552,2700+78,552,270 3,404,552,270 100.00 2、限售股份变动情况 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限 售股数 限售原因 解除限 售日期 中国海运(集团) 总公司(注) 1,578,500,000 1,578,500,00000 股权分 置改革 2008年 12月 30日 合计 1,578,500,000 1,578,500,00000 / /
16、注:根据本公司于 2005年实施的股权分置改革方案,本公司的控股股东中国海运(集团)总 公司持有的本公司 15,785,000,000股份于 2008年 12月 30日起获得上市流通权。 由于自股权分置改革后,本公司实施了三次现金分红方案,累计每股分红 1.10元。目前,中国海 运(集团)总公司在股权分置改革中所承诺的最低减持价格已由 9.38元调整为 8.28 元。 中海发展股份有限公司 2008年年度报告 7 (二二) 证券发行与上市情况证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 公司于 2007年发行可转换公司债券的情况请见第 9页。 2、公司股份总数及结构的变动情况 (1)公司股份
17、总数因可转换公司债券的转股而发生变动,增加无限售条件流通 A股 78,552,270股,详见本报告第 9页; (2)公司控股股东中国海运(集团)总公司持有本公司 1,578,500,000股于 2008 年 12 月 30 日起流通上市,本公司股份结构因而改变,详见上述第 6页的内容。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三三) 股东和实际控制人情况股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数:90,107户(其中 A股 89,827户,H股 280 户) 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 持有有限售 条件股
18、份数 量 质押或冻结 的股份数量 中国海运(集团)总公司 国有 法人 46.361,578,500,0000 无 HKSCC NOMINEES LIMITED 境外 法人 37.921,290,952,8970 未知 中国工商银行华安中小盘成长股 票型证券投资基金 其他0.5318,000,0000 未知 王天翔 其他0.4314,744,3900 未知 中国工商银行诺安股票证券投资 基金 其他0.3511,789,9020 未知 中国工商银行易方达价值成长混 合型证券投资基金 其他0.3411,599,5380 未知 中国人寿保险股份有限公司分红 个人分红005LFH002沪 其他0.321
19、0,833,1600 未知 中国工商银行广发大盘成长混合 型证券投资基金 其他0.3010,265,1700 未知 中国工商银行广发策略优选混合 型证券投资基金 其他0.289,499,7690 未知 中国建设银行华安宏利股票型证 券投资基金 其他0.258,590,0000 未知 中海发展股份有限公司 2008年年度报告 8 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 中国海运(集团)总公司 1,578,500,000 人民币普通股 HKSCC NOMINEES LIMITED 1,290,952,897 境外上市外资股 中国工商银行华安中小盘成长股票型证券投
20、 资基金 18,000,000 人民币普通股 王天翔 14,744,390 人民币普通股 中国工商银行诺安股票证券投资基金 11,789,902 人民币普通股 中国工商银行易方达价值成长混合型证券投 资基金 11,599,538 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红 005LFH002沪 10,833,160 人民币普通股 中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资 基金 10,265,170 人民币普通股 中国工商银行广发策略优选混合型证券投资 基金 9,499,769 人民币普通股 中国建设银行华安宏利股票型证券投资基金 8,590,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行
21、动的说明 (1) 本公司不存在有限售条件股东, 因此前十名股东与前十名无限售条件股东相同, 本公司第一名股东与第二至第十名股东之间不存在关联关系, 未知第二名股东至第十名股 东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 (2)中国海运(集团)总公司(“中海总公司”)所持股份在报告期内未发生质押、 冻结或托管等情况。 (3)HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)是私人公 司,其主要业务为代其它公司或个人持有股票。 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称:中国海运(集团)总公司 法人代表:李绍德 注册资本:66.20亿元 成立日期:1
22、997年 8月 18日 主要经营业务或管理活动:从事沿海运输、远洋运输、国内江海直达货物运输、集装 箱运输及揽货订舱、运输报关、多式联运,船舶租赁、船舶代理、货运代理、航空货运与 航空代理,船舶燃物料、淡水供应、船用食品供应,储运及船舶修造与拆船,通讯导航及 设备、产品修造,仓储、堆埸、码头,集装箱制造、修理、买卖、租赁,各种车辆及零配 件制造、修理、销售,船舶买卖,原油和成品油买卖,煤炭和钢材买卖及其它种类进出口 商品贸易,培训教育,技术咨询,通讯导航服务,劳务输出,房地产开发,旅游,金融, 宾馆等业务。 中国海运(集团)总公司是国有独资公司。 公司控股股东即为公司的实际控制人 (2) 控股
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