2001-000948-南天信息:南天信息2001年年度报告.PDF
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1、 沈阳东软软件股份有限公司 600718 2005 年度报告 沈阳东软软件股份有限公司 600718 2005 年度报告 沈阳东软软件股份有限公司 2005 年度报告 2 目录 目录 一、重要提示. 3 二、公司基本情况简介. 3 三、会计数据和业务数据摘要. 4 四、股本变动及股东情况. 6 五、董事、监事和高级管理人员. 11 六、公司治理结构. 15 七、股东大会情况简介. 16 八、董事会报告. 17 九、监事会报告. 25 十、重要事项. 26 十一、财务会计报告. 28 十二、备查文件目录. 29 沈阳东软软件股份有限公司 2005 年度报告 3 一、重要提示一、重要提示 1、本公
2、司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 2、普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 3、董事猪狩健次因工作原因,委托董事荣新节代为出席并表决。 4、公司董事长刘积仁、高级副总裁兼财务总监张晓鸥、计划财务部部长陈平平 声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称:沈阳东软软件股份有限公司 公司法定中文名称缩写:东软股份 公司英文名称:Shenyang Neusoft Co.,
3、Ltd. 公司英文名称缩写:Neusoft 2、公司法定代表人:刘积仁 3、公司董事会秘书:徐庆荣 联系地址:沈阳市浑南新区 东软软件园 电话:024-23783000-85712/62115 传真:024-23783375 E-mail:investor 公司证券事务代表:张龙 联系地址:沈阳市浑南新区 东软软件园 电话:024-23783000-85712/62115 传真:024-23783375 E-mail:investor 4、公司注册地址:沈阳市和平区文化路 3 号巷 11 号 公司办公地址:沈阳市浑南新区 东软软件园 邮政编码:110179 公司国际互联网网址: 公司电子信箱:
4、investor 5、公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: 公司年度报告备置地点:沈阳市浑南新区东软软件园公司董事会办公室 6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:G 东软 公司 A 股代码:600718 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1991 年 6 月 17 日 公司首次注册登记地点:沈阳市和平区文化路 3 号巷 11 号 公司变更注册登记日期:2004 年 5 月 28 日 公司法人营业执照注册号:2101322105305 公司税务登记号码:210102604608172 公司聘请的境内会计师事务
5、所名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 沈阳东软软件股份有限公司 2005 年度报告 4 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目项目 金额金额 利润总额 89,384,635 净利润 58,249,049 扣除非经常性损益后的净利润 47,523,504 主营业务利润 567,156,301 其他业务利润 19,541,562 营业利润 93,018,847 投资收益 -24,033,901 补贴收入 9,084,743 营业外收支净额
6、11,314,946 经营活动产生的现金流量净额 210,692,991 现金及现金等价物净增加额 -169,536,838 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 金额金额 处置固定资产产生的损失 3,034,202 处置无形资产产生的收益 -12,631,495 处置长期投资产生的收益 -1,777,902 政府补贴 -1,120,000 营业外收入 -575,437 营业外支出 267,311 非经常性损益的所得税影响数 1,953,068 少数股东损益影响数 124,708 合计 -10,725,545 (三)报告期末公司前三年主要会
7、计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 会计数据 2005 年 2004 年 2003 年 会计数据 2005 年 2004 年 2003 年 主营业务收入 2,441,949,7422,245,675,877 2,016,947,717 利润总额 89,384,635522,387,145 85,131,938 净利润 58,249,049271,166,063 62,240,267 扣除非经常性损益的净利润 47,523,5045,490,358 58,569,987 每股收益 0.21 0.96 0.22 净资产收益率(%) 4.37 18.77 4.71 扣除非经常性损益的净利润为基
8、础计算的净 资产收益率(%) 3.57 0.38 4.43 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加 权平均净资产收益率(%) 3.420.39 4.49 经营活动产生的现金流量净额 210,692,991159,401,579 89,176,507 每股经营活动产生的现金流量净额 0.75 0.57 0.32 财务指标 2005 年末 2004 年末 2003 年末 财务指标 2005 年末 2004 年末 2003 年末 总资产 2,700,985,9312,781,710,585 2,792,223,976 股东权益(不含少数股东权益) 1,331,799,1121,444,471,226
9、 1,321,345,321 沈阳东软软件股份有限公司 2005 年度报告 5 每股净资产 4.73 5.13 4.69 调整后的每股净资产 4.65 5.05 4.64 (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计 期初数 281,451,690 583,440,593353,684,996146,783,323230,086,884 1,444,471,226 本期增加 2,829,58010,554,28458,249,049 71,6
10、32,913 本期减少 179,425,298 179,425,298 期末数 281,451,690586,270,173364,239,280146,783,323108,910,635 1,331,799,112 变动原因: 1、资本公积增加主要是公司收到的国家拨付的用于指定性用途的资金,在拨款 项目完成后形成资产部分的转入。 2、盈余公积增加主要是公司及控股子公司在本年度以弥补亏损后的税后利润按 相应比例提取了各项公积金所致。 3、未分配利润增加是本年度实现的净利润所致;未分配利润减少主要是本公司 及控股子公司分配现金红利所致。 沈阳东软软件股份有限公司 2005 年度报告 6 四、股
11、本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前本次变动前 本次变动增减(,)本次变动增减(,) 本次变动后本次变动后 数量数量 比例(%) 发行 新股 送股比例(%) 发行 新股 送股 公积金 转股 公积金 转股 其他其他 小计小计 数量数量 比例(%所有限公司 资产评估部副经理、南京栖霞建设股份有限公司证券投资部经理、无锡栖霞建设有限公司副总经理等 职。 5.薛祖云:现任厦门大学管理学院会计系教授,硕士研究生导师。2005 年美国康奈尔大学访问学者。 2005 年至今兼任茂华石化股份有限公司独立董事, 2008 年至今兼任福建漳州发展股份
12、有限公司独立董 事。 6.杨飞:2001 年 3 月至 2005 年 11 月,在天同证券任投资银行总部总经理助理、并购部经理及国际业 务部负责人等职;2006 年 2 月至今,在宝联投资有限公司任投资银行业务总监。 7.徐旭青:1991 年至 2001 年为浙江星韵律师事务所律师,2001 年起至今担任国浩律师集团(杭州) 事务所管理合伙人。 8.刘丹:1984 年1997 年在瑞安市工商局工作,1998 年后任浙江商城集团公司董事、企划部经理、 广告装饰公司董事长兼总经理,浙江高尔投资公司副总经理兼广东高尔市场开发公司董事经理,万好 万家集团有限公司总裁助理等职。 9.谢国双:现任公司万家
13、房产总经理。1993 年至 1998 年在瑞安城关镇开发公司工作;1998 年至今 任浙江万家房地产开发有限公司台州分公司副总经理。 10.朱智勇:现任公司万家房产副总经理。1986 年至 1998 年在百好乳品厂工作; 1998 年至今任浙 江万家房地产开发有限公司销售部经理。 11.詹纯伟:现任公司董事会秘书兼法务部经理。曾任浙江大学药业有限公司总经理助理、浙江浙大药 业营销有限公司副总经理等职。 浙江万好万家实业股份有限公司 2008 年年度报告 10 12.林和国: 现任浙江万家房地产开发有限公司董事长。 1985 年至 1993 年担任红旗乡政府农科社社长, 1993 年至 1998
14、 年任红旗办事处城建办主任,1998 年至 2005 年任锦湖街道副主任。2005 年至 2008 年 3 月任浙江万家房地产开发有限公司总经理。 (二) 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名 称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津 贴 孔德永 万好万家集 团有限公司 董事长 2003 年 10 月 21 日 否 薛涛 无锡市国联 发展(集团) 有限公司 高级项目经理 2005 年 1 月 1 日 是 在其他单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 股东大会决议、
15、董事会决议、公司薪资管理制度 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 依据公司经营规模、人才市场价值和全年经营工作目标完成情况,同时由董事会薪酬与考核委员会依 据履职情况、工作业绩及行业薪酬水平提出议案,考核综合确定。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 沈书立 否 薛涛 是 刘丹 否 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓 名 担任的职 务 离任原因 刘 丹 监事会主 席 2008 年 5 月 11 日,因个人工作原因申请辞去其所担任的公司监事及在监事会担 任的一切职务。 (五) 公司员工情况
16、在职员工总数 1,052 公司需承担费用的离退休职工人数 0 员工的结构如下: 1、专业构成情况 专业类别 人数 管理人员 248 财务人员 97 销售人员 56 技术人员 108 服务人员 543 2、教育程度情况 教育类别 人数 本科及以上 50 浙江万好万家实业股份有限公司 2008 年年度报告 11 大专学历 189 中专学历 395 中专以下 418 合计 1,052 六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况 报告期内,公司严格按照公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则、上市 公司治理准则等各项法律法规的要求,完善治理结构,规范运作水平,保证了公司持续健康稳定发
17、 展。 按照证监部门和交易所的要求,对公司治理专项活动整改落实情况及整改效果进行了审慎评估, 针对尚存在的问题和需持续改进的问题制定了进一步的改进计划。为更好地发挥独立董事的监督作用 和专业指导作用,建立了独立董事年报工作制度、审计委员会年度审计工作规程,为建立防 止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制,杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生,制定了 关联交易决策制度和关于规范与关联方资金往来的管理制度;为规范募集资金的管理和运用, 制定了募集资金管理制度,为提高投融资决策的科学性,建立了重大投融资决策规则。通过 建立健全内部控制制度,加强对董、监、高的教育培训,公司的规范运作水平有所提高。
18、 报告期内公司治理情况具体如下: 1、关于股东与股东大会: 公司严格按照公司法、上海证券交易所股票上市规则及公司章程、股东大会议事 规则等规定召集、召开股东大会,并聘请律师对股东大会的召集、召开各项程序进行见证并出具法 律意见书。公司能够平等对待所有股东,特别是确保公司中小股东与大股东享有平等地位,能够公平、 充分行使自己的权利。同时公司认真做好股东来访、来信和来电的咨询、接待工作,依据投资者关 系管理制度不断加强投资者关系管理工作,进一步完善了与股东之间的沟通平台。 2、关于董事和董事会: 公司严格按照公司法、公司章程规定的董事选聘程序选举董事,公司董事会由 7 名董事 组成,其中独立董事
19、3 人,董事人数和人员构成符合公司法、关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见的要求。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员 会,并制订了各专门委员会的实施细则。公司各位董事能够依据董事会议事规则等制度认真出席 董事会,积极参加有关培训,勤勉、尽责的履行职责。报告期内,公司董事参加了证监局举办的培训, 了解董事的权利、义务和责任,熟悉有关法律法规,掌握董事应具备的相关知识;进一步提高了履行 职责的能力。 公司三名独立董事能严格按照公司独立董事制度要求履行职责,对公司重大决策能 发表个人的独立意见,确保公司重大决策的正确性。 3、关于监事和监事会: 公司严格按照公司
20、法、公司章程规定的监事选聘程序选聘公司监事,监事会的人数和人 员构成符合法律、法规和公司章程的要求。监事会按照相关法律法规的规定,本着对股东负责的 精神认真履行职责,对公司财务及公司董事、高级管理人员履行职务的行为进行监督,维护公司和股 东的利益。 4、关于控股股东与上市公司的关系: 公司具有独立的业务及自主经营能力,公司控股股东严格规范自己的行为,通过股东大会行使出 资人的权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动,公司与控股股东进行的关联 交易决策程序合法、定价合理、披露充分,公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完 全做到了“五分开、五独立”。公司董事会、监事会和
21、内部机构能够独立规范运作,未发生大股东占 用上市公司资金和资产的情况。公司已建立防止控股股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市 公司利益的长效机制。 5、关于绩效评价与激励约束机制: 公司已建立了合理的绩效评价体系, 实施按岗位定职、 定酬的薪酬体系和管理目标考核责任体系。 每年年初,公司明确本年度经营目标和考核指标,年终进行考核,并以此对公司经营管理层的业绩和 绩效进行考评和奖励。公司将继续探索更加公正、透明、合理的绩效评价与激励约束机制,从而有效 调动管理者的积极性和创造力,更好地促进公司长期稳定发展。 6、关于信息披露与透明度: 公司董事会秘书领导证券事务代表负责信息披露工作、接待股
22、东来访和咨询,指定上海证券报 浙江万好万家实业股份有限公司 2008 年年度报告 12 为公司信息披露的报纸;公司严格按照有关法律法规及公司信息披露管理办法的要求执行,做到 信息披露真实、准确、完整、及时,并确保所有股东有平等的机会获得信息。 7、关于投资者关系及相关利益者: 公司充分尊重和维护公司股东、 债权人及其他利益相关者的合法权益, 认真对待投资者关系管理, 努力实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展。 (二) 独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加 董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次)缺席(次) 缺席原因
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