2004-600237-铜峰电子:铜峰电子2004年年度报告.PDF
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1、 1 北京北方天鸟智能科技股份有限公司 2004 年度报告 北京北方天鸟智能科技股份有限公司 2004 年度报告 第一节第一节 重要提示重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 2、董事陈燕女士因出差不能出席会议,委托董事赵辉先生代为表决。 3、北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告。 4、公司负责人董事长陈济民先生,主管会计工作负责人财务总监李俊巍先 生,会计机构负责人(会计主管人员)财务部长朱伟东先生声明:保证本年度报 告中财务报告的真实、完
2、整。 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 1、公司法定中文名称:北京北方天鸟智能科技股份有限公司 公司英文名称:BEIJING NORTH PHENIX INTELLIGENCE TECHNOLOGY CO.,LTD. 2、公司法定代表人:陈济民 3、公司董事会秘书:赵晗 联系地址:北京市丰台区科学城星火路 7 号 电话:010-83682722 传真:010-63729771 E-mail:tndsh 4、公司注册地址:北京市丰台区科学城星火路 7 号 公司办公地址:北京市丰台区科学城星火路 7 号 邮政编码:100070 公司国际互联网网址: 公司电子信箱:tndsh 5、公司
3、信息披露报纸名称:中国证券报 上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: 2 公司年度报告备置地点:北京市丰台区科学城星火路 7 号 6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:北方天鸟 公司 A 股代码:600435 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:2000 年 9 月 11 日 公司首次注册登记地点:北京 公司变更注册登记日期:2003 年 6 月 30 日 公司变更注册登记地点:北京 公司法人营业执照注册号:1100001166663 公司税务登记号码:110106722614485 公司聘请的境内会计师事务所名称:北京中兴宇会计师事务所有限责
4、任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市西长安街 88 号首都时代广场 818 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 16,804,651.71 净利润 15,160,158.16 扣除非经常性损益后的净利润 14,746,063.17 主营业务利润 54,542,596.07 其他业务利润 1,007,478.33 营业利润 16,791,628.71 投资收益 43,153.92 补贴收入 0 营业外收支净额 -30,130.92 经营活动产生的现金流量净额 -15,981,869.50 现金及现
5、金等价物净增加额 -37,977,296.95 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目金额 处置固定资产损益 22,746.65 扣除日常减值准备以外的营业外收入 8,407.48 扣除日常减值准备以外的营业外支出(-) -61,285.05 以前年度已经计提各项减值准备的转回 451,241.33 债务重组损益 税收影响 -7,015.42 合计 414,094.99 3 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 本期比 上期增 减(%) 2002 年 主营业务收入 202,020,1
6、23.16244,129,373.25-17.25219,361,501.11 利润总额 16,804,651.7127,425,698.20-38.7325,184,256.57 净利润 15,160,158.1627,010,148.31-43.8725,175,670.41 扣除非经常性损益的净利润 14,746,063.1726,933,469.33-45.2525,060,280.88 2004 年末 2003 年末 本期比 上期增 减(%) 2002 年末 总资产 616,969,338.91607,812,616.361.51262,164,144.79 股东权益 534,916
7、,416.31515,316,258.153.80120,610,109.84 经营活动产生的现金流量净额 -15,981,869.50-7,629,162.10-109.4837,287,904.88 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比 上期增 减(%) 2002 年 每股收益(全面摊薄) 0.170.30-43.330.50 最新每股收益 净资产收益率(全面摊薄) (%) 2.835.24-2.4120.87 扣除非经常性损益的净利润的净 资产收益率(全面摊薄) (%) 2.765.23-2.4720.78 每股经营活动产生的现金流量净 额 -0.18-0.085-111.7
8、60.75 每股收益(加权平均) 0.170.39-56.410.50 扣除非经常性损益的净利润的每 股收益(全面摊薄) 0.160.30-46.670.50 扣除非经常性损益的净利润的每 股收益(加权平均) 0.160.38-57.890.50 净资产收益率(加权平均) (%) 2.888.49-5.6123.31 扣除非经常性损益的净利润的净 资产收益率(加权平均) (%) 2.808.47-5.6723.20 2004 年末 2003 年末 本期比 上期增 减(%) 2002 年末 每股净资产 5.945.733.662.41 调整后的每股净资产 5.865.673.352.32 4 (
9、四)按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率(%) 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 10.2010.370.61 0.61 营业利润 3.143.190.19 0.19 净利润 2.832.880.17 0.17 扣除非经常性损益后的净利润 2.762.800.16 0.16 (五)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 90,000,000 350,079,24
10、8.7316,620,090.568,310,045.2858,616,918.86 515,316,258.15 本期增加 13,440,000.003,112,989.081,556,494.5412,047,169.08 28,600,158.16 本期减少 9,000,000 9,000,000 期末数 90,000,000 363,519,248.7319,733,079.649,866,539.8261,664,087.94 534,916,416.31 1)盈余公积变动原因:从净利润中提取 ; 2)法定公益金变动原因:从净利润中提取 ; 3)未分配利润变动原因:本年盈利和利润分配
11、 。 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减(,) 期初值 配股送股 公积金转股 增发其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 50,000,000 50,000,000 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 50,000,000 50,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计50,000,000 50,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 40,000,000 40,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市
12、的外资股 4、其他 已上市流通股份合计40,000,000 40,000,000 三、股份总数 90,000,000 90,000,000 5 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格 (元) 发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日期 A 股 2003-06-19 9.60 40,000,0002003-07-04 40,000,000 经中国证监会证监发行字200363 号文核准, 公司于 2003 年 6 月 19 日通过 上海证券交易所和深圳证券交易所交易系统采用全部向二级市场投资者定价配 售的方式成功发行了每股
13、 1.00 元的人民币普通股股票 4,000 万股。所发行股票 于 2003 年 7 月 4 日在上海证券交易所挂牌上市。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 变压器事业部总经理。 (三)公司董事、监事及高级管理人员在股东单位及其他单位任职情况。 姓名姓名 任职的单位名称任职的单位名称 担任的职务任职期间担任的职务任职期间 是否领取报酬是否领取报酬 津贴(是或否)津贴(是或否) 尚衍国 许继集团有限公司 董事 1996至今 是 王纪年 许继集团有限公司 董事长 1996至今 是 姚锦龙 美锦能源集团有限公司副总裁 2003至今 是
14、(四)公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序和确定依据 根据公司薪酬制度、公司年度经营目标完成情况和绩效考核结果确定董事、监事和高级管 2005 年年度报告 - 9 - 理人员的报酬。 2、年度报酬情况 姓名 职务 报告期从公司领取的报酬总额(元) 谢世坤 董事、总经理 74,395 姜南 董事、副总经理、总会计师64,610 朱庆华 董事、董事会秘书 64,610 徐东晟 董事、副总经理 64,610 柯子亮 监事长 64,610 蔡伟 监事 43,874 叶建 监事 47,740 何明 职工监事 48,526 杨连榕 职工监事 49,491 李
15、战民 副总经理 64,610 陈新建 副总经理 64,610 罗辉 副总经理 64,610 董事、监事、高级管理人员共 19 人,在本公司领取报酬的共 12 人(不包括独立董事) 。 独立董事津贴为 2 万元/年。独立董事出席董事会、股东大会所发生的差旅费按公司有关规定 据实报销。 (五)报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 公司于 2005 年 6 月 5 日召开 2004 年年度股东大会,选举尚衍国先生、王纪年先生、谢世 坤先生、姚锦龙先生、姜南先生、朱庆华先生、徐东晟先生、于海年先生、李常青先生、林莘 女士、阎敬恩先生为第四届董事会董事,其中于海年先生、李常青先生、林莘女士、阎敬恩先
16、 生为独立董事,由于工作原因,涂东明先生、刘瑞燕女士不再担任董事职务;同时选举柯子亮 先生、蔡伟先生、叶建先生为第四届监事会监事,与职工代表选出的职工监事何明先生和杨连 榕先生共同组成监事会,由于工作原因,骆莉女士不再担任监事职务。 公司于 2005 年 6 月 5 日召开四届一次董事会,选举尚衍国先生为公司董事长;聘任谢世 坤先生为公司总经理;聘任姚锦龙先生、李战民先生为公司副总经理;姜南先生为副总经理兼 总会计师;陈新建先生为副总经理兼营销总公司总经理;徐东晟先生为副总经理兼开关事业部 总经理;罗辉先生为副总经理兼变压器事业部总经理;聘任朱庆华先生为公司董事会秘书。同 日召开四届一次监事会
17、,选举柯子亮先生为公司监事长。 2005 年年度报告 - 10 - (六)公司员工的数量和专业素质情况 截止本报告期期末,公司拥有员工 1,198 人,其中工程技术人员 169 人,生产人员 598 人,销售人员 139 人,财务人员 30 人,行政管理人员 171 人,服务人员 90 人。全体员工大 专学历以上人员 426 人。公司目前不存在需承担费用的离退休职工。 第五节 公司治理结构 (一)公司治理结构现状 公司按照公司法 、 上市公司治理准则等法规和市场机制规范运行,不断完善内控机 制和信息披露等制度。认真学习、宣传、贯彻新制订的公司法 、 证券法和国务院转发证 监会关于提高上市公司质
18、量的通知,对照要求进行自查,采取措施解决存在的问题。积极参加 深交所和证监局组织的会议和活动,及时汇报公司有关资产重组和股改方面的情况,取得有关 部门的理解和支持。注重发挥独立董事的作用,认真听取他们的意见和建议,报告期公司进行 了董事会和监事会的换届选举,选聘了新的经营班子成员,增补了 1 名独立董事,使独立董事 人数达到规定的要求。 (二)独立董事履行职责情况 公司独立董事于海年先生、李常青先生、林莘女士、阎敬恩先生自任职以来,本着诚信与 勤勉的工作态度, 严格履行独立董事职责, 按规定积极参加或委托参加公司召开的董事会会议, 认真阅读公司有关资料、审议各项议案,分别从技术发展、财务管理、
19、治理结构等方面提出建 议, 发挥自己的专业才能和工作经验, 并对公司股权转让等有关事项作出了独立、 客观的判断, 对公司的规范运作起到了推动作用。报告期内独立董事对公司历次董事会审议事项未提出异 议。 独立董事出席董事会会议的情况: 独立董事 姓名 本年应参加 董事会次数 亲自出席 (次) 委托出席 (次) 缺席 (次) 备注 于海年 6 6 0 0 李常青 6 6 0 0 林莘 6 5 1 0 因公出差 阎敬恩 4 4 0 0 (三)与控股股东的“五分开”情况 公司与控股股东完全做到了业务、人员、资产、机构和财务的五分开。即: 业务方面:公司与控股股东美锦能源集团有限公司不存在同业竞争。 2
20、005 年年度报告 - 11 - 人员方面:公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东,公司设立了专门的机构 负责公司的劳动人事及工资管理工作;公司总经理及其他高级管理人员均在本公司领取薪酬, 未在控股股东单位担任职务。 资产方面:公司拥有独立的生产系统、销售系统、采购系统、辅助生产系统、配套设施, 独立拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产。 机构方面:公司同控股股东机构分设,各自独立运作。 财务方面: 公司设立了财务部, 配备了专业的财务人员, 具有规范、 独立的财务运作体系, 建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,并在银行独立开户。 (四)公司对高级管理人员的考评及激励机制的建立
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