2005-600519-贵州茅台:贵州茅台2005年年度报告.PDF
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1、 100.00 酒钢集团 钢坯 1,277,167,279.72 91.64 550,887,034.22 70.63 酒钢集团 钢材 238,707,442.88 3.19 626,035,460.11 16.05 酒钢集团 动力和原材料 168,122,770.26 97.46 211,176,326.46 100.00 酒钢集团 废次钢 70,683,413.45 70.81 合 计 1,695,371,224.86 1,469,622,224.24 8.2.4 本公司接受关联方租赁服务明细资料如下: 本公司于1999年4月7日与发起人酒钢集团签订的 土地使用权租赁协议 , 公司以租赁方
2、式取得其开展生产经营活动土地 521,571 平方米的使用权,土地 租赁期限与该土地的土地使用期相同。根据公司于 2004 年 6 月 12 日与发起人 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2004 年年报 88 酒钢集团签订的钢铁研究院土地使用权租赁协议,公司以租赁方式取得其 开展生产经营活动土地 42,095.30 平方米的使用权,土地租赁期限与该土地的 土地使用期相同。公司向酒钢集团每年支付人民币 360,115.00 元租金,当年租 金已按期支付。 8.2.5 本公司接受关联方注册商标无偿转让情况如下: 本公司于 1999 年 4 月 7 日与发起人酒钢集团签订商标使用许可协议, 根据协
3、议公司无偿受让酒钢集团拥有的第 717833 号“雄关”商标的使用权。商 标有效期至 2005 年 4 月 7 日,酒钢集团已向国家商标局申请办理将上述商标转 让并过户给本公司的登记手续。 8.2.6 本公司向各关联单位提供的代销和检验等劳务明细资料如下: 关联方 交易内容 2004 年度 2003 年度 酒钢集团 代销手续费收入 77,924,154.687,272,997.20 酒钢集团 检验费收入等 8,349,652.96 合 计 86,273,807.647,272,997.20 8.2.7 本公司接受各关联单位担保借款或为各关联单位提供借款担保明细 资料如下: 借款单位 担保单位
4、金 额 担保期限 酒钢宏兴 酒钢集团 200,000,000.00 2004.09.04-2005.09.03 酒钢宏兴 酒钢集团 100,000,000.00 2004.09.14-2005.09.14 8.2.8 本公司不存在为各关联单位提供资金或各关联单位为本公司提供资 金的情况。 8.2.9 本公司 2004 年度支付给关键管理人员报酬总额人民币 83.57 万元; 2003 年度为人民币 80.49 万元。 公司现任董事、监事和高级管理人员共 15 人,在公司领取报酬的有 12 人 (含独立董事) 。 前三名董事的报酬总额(含独立董事)28.96 万元;前三名高级管理人员的 报酬总额
5、为 23.36 万元。 董事周幼方先生、监事胡绍祥先生、监事蒋志翔先生不在本公司领取报酬。 独立董事津贴情况:公司 2001 年股东大会通过,独立董事津贴每人每年 6 万元;独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及根据公司章程行使职 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2004 年年报 89 权所需费用在公司据实报销。 8.3 关联方应收应付款项余额 8.3 关联方应收应付款项余额 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 项 目 金额 比重% 金额 比重% 应收账款: 酒钢集团 496,423.68 0.20 55,417,945.36 100.00 其他应收款: 酒
6、钢集团 3,319,372.57 6.15 1,452,647.50 24.24 其他应付款: 酒钢集团 20,298,579.92 22.57 2,259,706.47 4.73 应付账款: 酒钢集团 301,404,365.7031.43 附注 9 或有事项 附注 9 或有事项 截至 2004 年 12 月 31 日止,本公司无需说明之或有事项。 附注 10 承诺事项 附注 10 承诺事项 截至 2004 年 12 月 31 日止,本公司无需说明之重大承诺事项。 附注 11 资产负债表日后非调整事项 附注 11 资产负债表日后非调整事项 11.1 根据第二届董事会第二十次会议审议通过的本年
7、度利润分配预案,本 公司本年度按净利润的 10%、10%分别提取法定盈余公积、法定公益金后,拟以 2004 年 12 月 31 日的总股本为基数,按每 10 股派送 2.4 元现金股利(含税) 。 上述利润分配预案尚需经本公司 2004 年度股东大会审议批准。 11.2 截止 2004 年 3 月 10 日,除上述说明外本公司无其他需说明的资产负 债表日后非调整事项。 附注 12 补充资料 附注 12 补充资料 12.1 根据中国证券监督管理委员会 2001 年发布的“关于发布公开发行证 券公司信息披露编报规则第 9 号的通知”,公司计算 2004、2003 年度的净资 产收益率及每股收益并列
8、示如下: 2004 年 2003 年 报告期利润 净资产收益率每股收益 净资产收益率 每股收益 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2004 年年报 90 全面摊 薄 加权平 均 全面摊 薄 加权平 均 全面摊 薄 加权平 均 全面摊 薄 加权平 均 主营业务利润 44.42 48.352.112.1138.5040.38 1.51 1.51 营业利润 30.73 33.451.461.4626.0927.37 1.02 1.02 净利润 22.11 24.071.051.0521.1122.14 0.83 0.83 扣除非经常性损益后净利 润 22.84 24.861.091.0921.312
9、2.35 0.83 0.83 12.2 非经常性损益项目的内容及金额 根据中国证券监督管理委员会 2004 年发布的公开发行证券的公司信息披 露规范问答第 1 号非经常性损益 (2004 年修订),本公司确定的 2004 年度、 2003 年度的非经常性损益的项目及金额如下表所示: 项 目 2004 年 2003 年 非经常性收益: 罚款收入 35,890.00 小 计 35,890.00 非经常性损失: 罚款支出 1,313,083.2020,000.00 捐赠支出 70,000.001,149,913.00 处理固定资产损失 27,402,401.1519,432,873.65 转回以前年
10、度计提坏账准备 -14,248,965.16 小 计 28,785,484.356,353,821.49 税前非经常性损益合计 -28,749,594.35-6,353,821.49 减:非经常性损益的所得税影响数 -3,474,816.13-777,586.27 非经常性损益对少数股权本期损益的影 响数 非经常性损益对合营企业其他合营方影 响数 加:非经常性损益对未确认投资损失的影响数 税后非经常性损益 -25,274,778.22-5,576,235.22 12.3 本公司的合并资产减值准备明细表如下: 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2004 年年报 91 本期减少数 项 目 年初余额
11、 本期增加数 因资产 价值回 升转回 数 其他原 因转出 数 合 计 年末余额 一、坏账准备合计 634,392.76 2,603,309.59 3,237,702.35 其中:应收账款 554,179.45 1,881,703.13 2,435,882.58 其他应收款 80,213.31 721,606.46 801,819.77 二、短期投资跌价准备合 计 其中:股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 10,741,208.2 2 52,857,639.41 63,598,847.63 其中:库存商品 原材料 10,741,208.2 2 52,857,639.41 63,598,84
12、7.63 四、长期投资减值准备合 计 其中:长期股权投资 长期债权投资 - 五、固定资产减值准备合 计 17,431,396.4 5 17,431,396.45 其中:房屋、建筑物 10,319,933.7 9 10,319,933.79 机器设备 7,111,462.66 7,111,462.66 六、无形资产减值准备合 计 其中:专利权 商标权 七、在建工程减值准备 2,345,645.00 2,345,645.00 八、委托贷款减值准备 附注 13 其他重要事项 附注 13 其他重要事项 本公司因经营发展需要,经 2005 年 2 月 3 日第一次临时股东大会决议,公 司通过关于 200
13、5 年2006 年固定资产投资计划的议案和公司关于增加经 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2004 年年报 92 营范围的议案 ,决定公司拟在 2005 年2006 年分步实施薄板坯连铸连 2005 年年度报告全文 2005 年年度报告 ANNUAL REPORT 山东东阿阿胶股份有限公司 SHAN DONG DONG-E E-JIAO CO., LTD 1 2005 年年度报告全文 2 山东东阿阿胶股份有限公司 2005 年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
14、个别及 连带责任。 独立董事吴世农先生未出席公司第五届董事会第五次会议,委托独立董事汪海先生代 为表决。 本公司董事长刘维志先生,董事、总经理章安女士,董事、财务副总经理吴怀锋先生, 财务总监王金芝女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 2005 年年度报告全文 3 目 录 一、公司基本情况简介.4 二、会计数据和业务数据摘要.5 三、股本变动及股东情况.7 四、董事、监事和高级管理人员和员工情况 .10 五、公司治理结构.14 六、股东大会情况简介.16 七、董事会报告.16 八、监事会报告.24 九、重大事项.25 十、财务报告.27 十一、备查文件.62 2005 年年度报告全
15、文 4 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介 (一)公 司 名 称: 中文 山东东阿阿胶股份有限公司 英文 SHAN DONG DONG-E E-JIAO CO., LTD (二)公司法定代表人: 刘维志 (三) 1、公司董事会秘书: 吴怀锋 2、公司证券事务代表: 刘兴国 3、联 系 地 址: 山东省东阿县阿胶街 78 号 4、电 话: 0635-3264069 5、传 真: 0635-3260786 6、电 子 信 箱: liuxg 7、投资者免费咨询热线: 800-8608388 听到提示音后按“3” (四) 1、公司注册地址: 山东省东阿县阿胶街 78 号 2、公司办公地址: 山东
16、省东阿县阿胶街 78 号 3、邮 政 编 码: 252201 4、公司国际互联网网址: WWW.DONGEEJIAO.COM 5、公司电子信箱: webmaster (五) 1、公司信息披露报纸: 中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报 2、中国证监会指定互联网网址: WWW.CNINFO.COM.CN 3、公司年度报告备置地点:山东东阿阿胶股份有限公司董秘办 (六) 1、股票上市交易所: 深圳证券交易所 2、股票简称: 东阿阿胶 3、股票代码: 000423 (七)公司其他有关资料: 1、公司首次注册登记日期: 1996 年 6 月 4 日 2、公司首次注册登记地点: 山东省东阿县工商局
17、3、企业法人营业执照注册号:16813002-8 4、税务登记号码: 372500168130028 5、公司法律顾问名称: 北京市华堂律师事务所 办公地址: 北京市阜城门外大街 11 号国宾酒店写字楼 308 室 2005 年年度报告全文 5 6、公司聘请的会计师事务所名称: 山东正源和信有限责任会计师事务所 办公地址: 济南市经七路 88 号房产大厦 20 层 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 (一)本年度主要会计数据 (单位:人民币元) 1、利润总额 170,158,835.18 2、净利润 109,691,712.55 3、扣除非经常性损益后的净利润 109,666
18、,900.95 4、主营业务利润 483,770,074.92 5、其他业务利润 2,365,898.06 6、营业利润 167,776,773.45 7、投资收益 4,140,694.91 8、补贴收入 15,402.00 9、营业外收支净额 -1,774,035.18 10、经营活动产生的现金流量净额 67,407,174.13 11、现金及现金等价物净增减额 -47,216,545.84 注:扣除非经常性损益项目和涉及金额:注:扣除非经常性损益项目和涉及金额: 1、处置长期股权投资、固定资产、在建工 程、无形资产、其他长期资产产生的损益; -3,904,735.29 2、各种形式的政府补
19、贴; 236,502.00 3、扣除公司日常根据企业会计制度规定计 提的资产减值准备后的其他各项营业外收 入、支出; -743,622.33 4、 以前年度已经计提各项减值准备的转回; 4,436,667.22 合 计 24,811.60 (二)主要会计数据和财务指标 单位:人民币元 2005 年年度报告全文 6 指标项目 2005 年 2004 年 2003年 主营业务收入 938,172,276.02 881,345,641.05 747,724,566.48 净利润 109,691,712.55 127,359,166.28 96,815,635.95 总资产 1,251,700,071
20、.26 1,153,180,042.72 1,019,415,112.92 股东权益(不含少数股东权益) 1,017,542,471.96 988,095,963.88 882,378,709.57 每股收益 0.27 0.31 0.36 每股净资产 2.49 2.42 3.24 调整后的每股净资产 2.48 2.41 3.22 每股经营活动产生的现金流量净 额 0.16 0.34 0.37 净资产收益率% 10.78 12.89 10.97 利润表附表 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 47.54 46.39 1.18
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