2004-600519-贵州茅台：贵州茅台2004年年度报告.PDF

营活动流入列示，其中： 序号 出票单位 票面金额 票据到期日备注 1 江 江门粉末冶金厂有限公司 5,000,000.002005.2.9已于到期日承兑 2 江门粉末冶金厂有限公司 5,000,000.002005.5.16 3．应收账款 (1)账龄分析 期末数 期初数 项 目 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 1 年以内 38,783,365.15 82.981,939,168.2743,791,670.76 84.10 2,189,583.54 北矿磁材科技股份有限公司 2004 年年度报告 52 1-2 年 737,579.70 1.5873,757.976,411,656.43 12.31 641,165.64 2-3 年 6,078,496.41 13.001,215,699.28839,851.70 1.61 167,970.34 3-4 年 408,966.44 0.87122,689.93216,872.35 0.42 65,061.71 4-5 年 26,930.80 0.0610,772.32222,149.50 0.43 88,859.80 5 年以上 704,570.71 1.51704,570.71587,977.05 1.13 587,977.05 合 计 46,739,909.21 100.004,066,658.48 52,070,177.79100.00 3,740,618.08 (2) 期末应收前五名欠款单位款项合计 19,921,324.31 元，占应收账款总额的 42.63%。其中： 账龄为一年以内的欠款金额为 15,133,632.53 元；账龄为 2-3 年的欠款金额为 4,787,691.78 元。 (3)持本公司 5%以上有表决权股份的主要股东欠款。 单位名称 金 额 比例% 欠款时间 欠款原因 北京矿冶研究总院 393,196.200.84 一年以内 未结算销售款 4．其他应收款 (1)账龄分析 期末数 期初数 项 目 金 额 比例(%)坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 374,412.72 97.9118,720.642,192,016.57 99.40 109,600.83 1-2 年 2-3 年 5,000.00 0.23 1,000.00 3-4 年 8,000.00 0.37 2,400.00 4-5 年 8,000.00 2.093,200.00 5 年以上 合 计 382,412.72 100.0021,920.64 2,205,016.57 100.00 113,000.83 注[1]：其他应收款坏账准备的计提比例详见附注二第 8 项(4)所列。 注[2]：其他应收款主要是差旅费借款等费用。 (2)无持本公司 5%以上有表决权股份的主要股东欠款。 北矿磁材科技股份有限公司 2004 年年度报告 53 5．预付账款 (1)账龄分析 期末数 期初数 项 目 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1 年以内 23,242,007.50 95.2012,187,244.73 90.96 1-2 年 335,520.76 1.37730,673.96 5.45 2-3 年 356,583.96 1.46481,150.00 3.59 3-4 年 481,150.00 1.97 4-5 年 5 年以上 合 计 24,415,262.22 100.0013,399,068.69100.00 注[1]:预付账款期末较期初增加 11,016,193.53 元，主要系本期预付原材料款增加所致。 注[2]:期末账龄超过一年的预付账款主要系未结算的材料、设备采购款。 (2) 期末预付前五名单位款项合计 11,113,560.26 元，账龄均为一年以内，占预付账款总额的 45.51%。 (3)无持本公司 5%以上有表决权股份的主要股东欠款。 6．存货 (1)存货余额明细分类 期末数 期初数 项 目 金 额 存货跌价准备 金 额 存货跌价准备 原材料 34,027,830.44 11,620,396.53 包装物 83,712.43 185,694.84 委托加工材料 11,672,847.00 5,608,067.68 在产品 36,456,004.15 31,664,290.91135,506.17 产成品 23,689,195.42 11,354,366.70 发出商品 1,648,259.09 2,823,093.50 合计 107,577,848.53 63,255,910.16135,506.17 北矿磁材科技股份有限公司 2004 年年度报告 54 注：存货期末较期初增加 44,457,444.54 元，主要由于 2004 年公司生产用原材料出现 市场供应紧张的局面，为了保证公司持续生产经营，公司加大了原材料储备所致。 (2)存货跌价准备 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 原材料 包装物 委托加工材料 在产品 135,506.17 135,506.170.00 产成品 发出商品 合计 135,506.17 135,506.170.00 注：期初已提取存货跌价准备的在产品 BMS-1RB，本期经生产领用后，其成本已结转记入主营业 务成本，故本期将原计提的存货跌价准备予以转回。 7．固定资产及累计折旧 固定资产原值 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 18,629,528.00 18,629,528.00 机器设备 41,469,712.609,475,924.4250,945,637.02 电器设备 1,569,609.35 26,877.001,596,486.35 电子及通讯设备 969,269.00 260,344.001,229,613.00 仪器仪表 1,300,718.24 15,800.001,316,518.24 运输设备 2,381,495.34 987,122.7885,000.003,283,618.12 固定资产原值合计 66,320,332.53 10,766,068.2085,000.0077,001,400.73 累计折旧 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 3,541,014.11 515,085.764,056,099.87 机器设备 24,458,496.803,450,793.8027,909,290.60 电器设备 1,098,527.67 107,477.941,206,005.61 电子及通讯设备 345,483.44 111,777.04457,260.48 北矿磁材科技股份有限公司 2004 年年度报告 55 仪器仪表 733,387.02 94,362.58827,749.60 运输设备 682,716.48 254,649.92 19,242.50918,123.90 累计折旧合计 30,859,625.52 4,534,147.0419,242.5035,374,530.06 固定资产净值 35,460,707.01 41,626,870.67 注[1]：本期在建工程已达到可使用状态，经竣工验收转入固定资产的金额为 5,088,619.05 元。 注[2]：报告期内公司固定资产未发生附注三之第 11 项（4）所列的减值情况，故未提取固定资 产减值准备。 8．在建工程 工程名称 预算数期初余额 本期增加额 本期转入 固定资产额 其他减 少额 期末余额 资金 来源 工程进 度(%) 各向异性注射磁粉和器件 4960万 3,044,009.004,820,058.287,864,067.28 募集资金16 其中：1号生产线 3,044,009.00 52,400.00 3,096,409.00 募集资金 2号生产线 4,619,658.28 4,619,658.28 募集资金 3号生产线 148,000.00 148,000.00 募集资金 汽车永磁电机用高性能磁 4940万 303,395.93 5,527,296.12 5,088,619.05 742,073.00 募集资金12 其中：1号生产线 1,714,957.44 1,714,957.44 募集资金 2号生产线 15,000.00 54,973.00 69,973.00 募集资金 3号生产线 798,994.95 798,994.95 募集资金 4号生产线 288,395.93 705,305.75 993,701.68 募集资金 5号生产线 1,580,964.98 1,580,964.98 募集资金 6号生产线 498,000.00 498,000.00 募集资金 7号生产线 174,100.00 174,100.00 募集资金 粘结钕铁硼磁体生产线技改 7547万 5,974,356.68 116,072.00 6,090,428.68 募集资金8 其中：1号生产线 5,974,356.68 116,072.00 6,090,428.68 募集资金 年产5000吨幅宽1米连轧 4960万6,702,708.82 5,182,738.40 11,885,447.22 募集资金24 北矿磁材科技股份有限公司 2004 年年度报告 56 其中：1号生产线 2,722,396.82 91,200.00 2,813,596.82 募集资金 2号生产线 3,933,029.50 4,841,780.77 8,774,810.27 募集资金 3号生产线 47,282.50 249,757.63 297,040.13 募集资金 固安基地 379,603.19 379,603.19 募集资金 异性磁专项 268,692.79 98,993.75367,686.54 自筹资金 新型磁粉中试生产线 209,880.00209,880.00 自筹资金 合 计 16,293,163.22 16,334,641.74 5,088,619.05 27,539,185.91 注[1]：发生额及余额中均不包含借款费用资本化金额。 注[2]：报告期内公司在建工程未发生附注三之第 12 项(2)所列的减值情况，故未提取减值准备。 9．无形资产 项 目 取 得 方式 原始金额 期初余额 本 期 增加 本期摊销 其 他 减少 累计摊销 期末余额 剩余摊销 年限 土地使用权 投入 8,333,449.48 7,274,236.94 195,998.281,255,210.82 7,078,238.66 39 专利 自创 3,100.00 1,394.88 620.042,325.16 774.84 1.25 合计 8,336,549.48 7,275,631.82 196,618.321,257,535.98 7,079,013.50 注[1]：公司土地使用权的原始价值是根据中地资产评估事务所[1999]中地资[总]字第 170 号 《土地估价报告》和国土资源部土资函[2000]260 号土地估价确认书确定，包括受让土地使用权支付 的契税。 注[2]：报告期内公司无形资产未发生附注三之第 14 项（2）所列的减值情况，故未提取无形资 产减值准备。 10．短期借款 借款条件 币 种 期末数 期初数 备 注 保证借款 人民币 35,000,000.0035,000,000.00 商业承兑汇票贴现 人民币 10,000,000.0010,000,000.00 合 计 45,000,000.0045,000,000.00 注：公司短期借款由北京矿冶研究总院提供保证担保。 北矿磁材科技股份有限公司 2004 年年度报告 57 11．应付票据 票 据 种 类 期末数 期初数 银行承兑汇票 9,229,389.953,100,000.00 合 计 9,229,389.953,100,000.00 注：应付票据期末较期初增加 6,129,389.95 元，系本期开具银行承兑汇票采购原材料增加所 致。 12．应付账款 (1)账龄分析 期末数 期初数 项 目 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1 年以内 30,424,955.4297.2321,707,672.5797.42 1-2 年 590,912.841.89537,054.78 2.41 2-3 年 242,621.350.7837,297.37 0.17 3-4 年 30,547.37 0.10 4-5 年 5 年以上 合 计 31,289,036.98100.0022,282,024.72100.00 注：应付账款期末较期初增加 9,007,012.26 元，系未结算材料采购增长所致。 (2) 期末应付前五名单位款项合计 9,780,118.83 元，账龄均为一年以内，占应付账款总额的 31.24%。 （3）无持本公司 5%以上有表决权股份的主要股东欠款。 13．预收账款 (1)账龄分析 期末数 期初数 项 目 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1 年以内 4,982,307.8082.583,273,223.6580.48 1-2 年 597,503.729.90660,344.3416.24 2-3 年 382,449.646.34133,631.73 3.28 北矿磁材科技股份有限公司 2004 年年度报告 58 3-4 年 71,465.141.18 4-5 年 5 年以上 合 计 6,033,726.30100.004,067,199.72100.00 注：预收账款账龄在一年以上的主要为客户的未结算销售尾款。 (2) 期末预收前五名单位货款合计 1,998,953.41 元，账龄均为一年以内，占预收账款总额的 33.13%。 (3)无持本公司 5%以上有表决权股份的主要股东欠款。 14．应交税金 税 种 税率(%) 期末数 期初数 增值税 17 1,030,329.732,073,254.14 营业税 5 38,150.5120,967.95 城市维护建设税 7 74,793.62176,767.41 个人所得税 53,139.23160,930.18 企业所得税 7.5 512,730.76857,901.52 合 计 1,709,143.853,289,821.20 注：公司报告期执行的法定税率及有关税收减免详见附注五所示。 15．其他应交款 项 目 计缴标准(%) 期末数 期初数 教育费附加 3 32,054.4075,757.46 合 计 32,054.4075,757.46 注：公司报告期执行的计缴标准详见附注五所示。 16．其他应付款 (1)账龄分析 期末数 期初数 项 目 金 额 比例(%)金 额 比例(%) 北矿磁材科技股份有限公司 2004 年年度报告 59 1 年以内 3,578,348.29 90.7513,635,943.2698.40 1-2 年 353,683.66 8.97 221,042.181.60 2-3 年 10,924.00 0.28 3-4 年 4-5 年 5 年以上 合 计 3,942,955.95 100.0013,856,985.44100.00 注：其他应付款期末较期初减少 9,914,029.49 元，系支付以前年度计提的四项保险、本期归还购 置设备款等所致。 (2)应付主要项目列示如下： 单位名称 金 额 比例(%)欠款时间 欠款原因 北京矿冶研究总院 2,138,315.59 54.23 一年以内 欠付房租等 江门市粉末冶金厂有限公司 372,126.159.44一年以内待结算运费 湖南航天磁电有限责任公司 317,407.018.05一年以内待结算运费 合 计 2,827,848.7571.72 (3)欠持本公司 5%以上有表决权股份的主要股东款： 单位名称 金 额 比例(%) 欠款时间 欠款原因 北京矿冶研究总院 2,138,315.59 54.23 一年以内 欠付房租等 17．长期借款 借款条件 币 种 期末数 期初数 备 注 保证借款 人民币 19,000,000.00 合 计 19,000,000.00 注[1]：公司向中国银行丰台支行借款 1,900 万元，由北京矿冶研究总院提供保证。借款截止 2004 年 12 月 31 日已全部偿还。 注[2]：公司“各向异性注射磁粉和磁器件产业化”项目已列入国家经济贸易委员会（国经贸技 术[2001]441 号）“2001 年国家重点技术创新项目计划”，借款用于购置该项目所需主要设备。 北矿磁材科技股份有限公司 2004 年年度报告 60 18．股本 项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期末数 一、尚未流通股份 ⒈发起人股份 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 65,000,000.0065,000,000.00 外资法人持有股份 其 他 ⒉募集法人股 ⒊内部职工股 ⒋优先股或其他 尚未流通股份合计 65,000,000.0065,000,000.00 二、已流通股份 ⒈境内上市的人民币普通股 35,000,000.0035,000,000.00 ⒉境内上市的外资股 ⒊境外上市的外资股 ⒋其 他 已流通股份合计 35,000,000.0035,000,000.00 三、股份总数 65,000,000.0035,000,000.00100,000,000.00 注[1]:2004 年 4 月经中国证监会证监发行字[2004]41 号《关于核准北矿磁材科技股份有限公司 公开发行股票的通知》核准，公司采用全部向二级市场投资者定价配售方式向社会公开发行人民币普 通股股票 3500 万股，增资后公司注册资本变更为人民币 10000 万元。该次增资业经岳华会计师事务所 有限责任公司“岳总验字（2004）第 A005 号《验资报告》审验。 注[2]:增资后各股东持股及持股比例列示如下： 企 业 名 称 所持股份（万股） 持股比例(%) 北京矿冶研究总院 6,029.5260.29 钢铁研究总院 128.321.27 机械科学研究院 85.540.86 北矿磁材科技股份有限公司 2004 年年度报告 61 中国纺织科学研究院 85.540.86 中国建筑材料科学研究院 85.540.86 江门市粉末冶金厂有限公司 85.540.86 社会公众股 3,500.0035.00 合 计 10,000.00 100.00 19．资本公积 项 目 期末数 期初数 股本溢价 193,334,772.8410,984,772.84 接受捐赠非现金资产准备 资本公积转增股本 股权投资准备 其他资本公积 -1,484,313.18-1,484,313.18 合 计 191,850,459.66 9,500,459.66 注[1]:股本溢价系公司设立时各发起股东投入净资产按 85.543%折股比例折股后的溢余 10,984,772.84 元及公司本期向社会公开发行人民币普通股股票产生的股本溢价 182,350,000.00 元。 注[2]:其他资本公积中-1,484,313.18 元系根据财政部财会字[1999]35 号文件要求对应收账款计 提坏账准备后账面净资产与评估基准日未计提坏账准备账面净资产的差额。 20．盈余公积 项 目 本期数 上期数 期 初 数 11,309,622.808,113,353.44 本期增加数 3,159,461.853,196,269.36 其中：法定盈余公积 2,106,307.902,130,846.24 法定公益金 1,053,153.951,065,423.12 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 利润归还投资 北矿磁材科技股份有限公司 2004 年年度报告 62 本期减少数 期 末 数 14,469,084.6511,309,622.80 21．未分配利润 按公司章程规定，依法缴纳所得税后的利润，按下列顺序进行分配： ⑴弥补以前年度亏损； ⑵提取 10%的法定盈余公积金； ⑶提取 5%的法定公益金； ⑷提取任意盈余公积金； ⑸分配股利。 项 目 本期数 上期数 期 初 数 43,425,812.85 32,463,619.83 本期增加数 21,063,079.0121,308,462.38 其中：本期净利润 21,063,079.0121,308,462.38 盈余公积转入 其他 本期减少数 10,309,461.85 10,346,269.36 提取法定公积金 2,106,307.902,130,846.24 提取法定公益金 1,053,153.951,065,423.12 已分配股利 7,150,000.007,150,000.00 期 末 数 54,179,430.0143,425,812.85 注[1]:2004 年 3 月公司召开 2004 年第一次临时股东大会审议并通过了公司 2003 年度利润分配预 案，向全体股东按每 10 股分配 1.10 元现金股利，共分配 7,150,000.00 元。 注[2]:2005 年 4 月公司第二届董事会第七次会议审议并通过《公司 2004 年度利润分配及资本公 积金转增预案》，按 2004 年末总股本 100,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元，共计分 配 10,000,000.00 元。按 2004 年末总股本 100,000,000 股为基数，每 10 股转增 3 股，共计转增股本 30,000,000 股。转增后的公司总股本为 130,000,000 股。 22．主营业务收入 (1)收入类别及金额 北矿磁材科技股份有限公司 2004 年年度报告 63 类 别 本期数 上期数 科技产品收入 193,211,619.98173,535,095.21 技术转让收入 7,049,331.64 6,428,993.00 合 计 200,260,951.62179,964,088.21 (2)公司前五名客户销售的收入情况： 年 度 前五名客户的销售收入总额 占全部销售收入的比例(%) 本期数 82,675,009.64 41.28 上期数 84,467,546.71 46.93 23．主营业务成本 类 别 本期数 上期数 科技产品成本 147,543,753.60131,783,215.35 技术转让成本 2,154,762.43 1,279,236.10 合 计 149,698,516.03133,062,451.45 24．主营业务税金及附加 项 目 计缴标准(%) 本期数 上期数 营业税 5 354,975.78 321,449.66 城建税 7 281,270.18 535,268.61 教育费附加 3 120,544.36 229,400.79 合 计 756,790.32 1,086,119.06 25．其他业务利润 项 目 本期数 上期数 储 运 101,958.12 41,791.87 设备租赁 5,532.24 -53,953.05 其 他 -9,650.92 17,933.70 合 计 97,839.445,772.52 北矿磁材科技股份有限公司 2004 年年度报告 64 26．营业费用 项 目 本期数 上期数 运 费 7,219,994.46 3,650,571.98 出口代理费 570,357.00 414,114.00 其 他 1,754,384.661,173,270.03 合 计 9,544,736.12 5,237,956.01 注：公司 2004 年营业费用较 2003 年增加 4,306,780.11 元，系本期产品销售的运费大幅增长所 致。 27．财务费用 项 目 本期数 上期数 利息支出 2,584,745.542,454,588.58 减:利息收入 1,324,666.67 140,387.06 汇兑损失 323,145.50 减:汇兑收益 金融机构手续费 13,077.56 7,275.18 其他 合 计 1,273,156.43 2,644,622.20 注[1]:公司 2004 年财务费用较 2003 年减少 1,371,465.77 元，主要系根据矿冶财字[2004]122 号 文件收到的 2003 年高新技术产品技术更新改造项目贷款贴息资金 1,000,000.00 元所致。 注[2]:利息支出中，银行贷款利息支出 2,565,007.50 元℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡ 黄山永新股份有限公司 HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD 2005 年年度报告 证券代码：002014 证券简称：永新股份 披露时间：2006 年 1 月 24 日 黄山永新股份有限公司 2005 年年度报告 - 1 - 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 独立董事梁樑先生因工作原因出差在外， 委托独立董事胡锦光先生代为行使 表决权。其余董事均出席本次董事会。 安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长江继忠先生、财务负责人及会计机构负责人方秀华女士声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 黄山永新股份有限公司 2005 年年度报告 - 2 - 目 录 第一节 公司基本情况简介........................................................................................3 第二节 会计数据和业务数据摘要............................................................................5 第三节 股本变动及股东情况....................................................................................8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..................................................13 第五节 公司治理结构..............................................................................................19 第六节 股东大会情况简介......................................................................................22 第七节 董事会报告..................................................................................................23 第八节 监事会报告..................................................................................................41 第九节 重要事项......................................................................................................43 第十节 财务报告......................................................................................................50 第十一节 备查文件目录..........................................................................................91 黄山永新股份有限公司 2005 年年度报告 - 3 - 第一节 公司基本情况简介 （一）中文名称：黄山永新股份有限公司 英文名称：HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD 中文简称：永新股份 英文简称：NOVEL （二）公司法定代表人：江继忠 （三）公司董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系 管理负责人 姓 名 方 洲 唐永亮 方 洲 联系地址 安徽省黄山市徽州区 徽州东路 188 号 安徽省黄山市徽州区徽 州东路 188 号 安徽省黄山市徽州区徽 州东路 188 号 电 话 0559- 3517878 0559- 3514242 0559- 3517878 传 真 0559- 3516357 0559- 3516357 0559- 3516357 电子信箱 7878@ zqtz@ 7878@ （四）公司注册地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号 公司办公地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号 邮政编码：245061 网 址： 电子邮箱：novel@ （五）公司选定的信息披露报纸： 《证券时报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的网站网址： 公司年度报告备置地点：深圳证券交易所 安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号公司证券 投资部 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：永新股份 黄山永新股份有限公司 2005 年年度报告 - 4 - 股票代码：002014 （七）其它有关资料 公司变更注册登记日期：2005 年 9 月 28 日 公司注册登记地点：安徽省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：企股皖总字第 002030 号 公司税务登记证号码：341004610487231 公司聘请的会计师事务所：安徽华普会计师事务所 会计师事务所的办公地址：安徽省合肥市荣事达大道 100 号 黄山永新股份有限公司 2005 年年度报告 - 5 - 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要财务数据和指标（单位：人民币元） 项 目 金 额 利润总额 53,898,631.92 净利润 44,112,193.16 扣除非经常性损益后的净利润 38,714,560.61 主营业务利润 104,557,005.12 其它业务利润 4,348,009.91 营业利润 53,877,048.80 投资收益 补贴收入 139,000.00 营业外收支净额 - 117,416.88 经营活动产生的现金流量净额 44,614,290.24 现金及现金等价物净增加额 - 85,074,006.11 注：非经常性损益项目（单位：人民币元） 非经常性损益项目 金 额 一、非经常性收入项目 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 长期资产产生的收益 89,409.78 扣除公司日常根据企业会计制度规