2005-600689-上海三毛:上海三毛2005年年度报告.PDF
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1、 上海航天汽车机电股份有限公司 600151 2005 年年度报告 上海航天汽车机电股份有限公司 600151 2005 年年度报告 二六年四月六日二六年四月六日 目 录 目 录 一 重要提示1 二 公司基本情况简介2 三 会计数据和业务数据摘要4 四 股本变动及股东情况6 五 董事、监事和高级管理人员9 六 公司治理结构14 七 股东大会情况简介17 八 董事会报告18 九 监事会报告28 十 重要事项30 十一. 财务报告34 十二. 备查文件目录74 一 重要提示1 二 公司基本情况简介2 三 会计数据和业务数据摘要4 四 股本变动及股东情况6 五 董事、监事和高级管理人员9 六 公司治
2、理结构14 七 股东大会情况简介17 八 董事会报告18 九 监事会报告28 十 重要事项30 十一. 财务报告34 十二. 备查文件目录74 上海航天汽车机电股份有限公司 2005 年年度报告 1 一、重要提示 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、全体董事出席了董事会会议。 3、安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司董事长曲雁女士,总经理赵斌先生,财务负责人兼总会计师何益明先生声明:保证本年 度报告
3、中财务报告的真实、完整。 上海航天汽车机电股份有限公司 2005 年年度报告 2 二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称:上海航天汽车机电股份有限公司 公司法定中文名称缩写:航天机电 公 司 英 文 名 称 : SHANGHAI AEROSPACE AUTOMOBILE ELECTROMECHANICAL CO.,LTD 公司英文名称缩写:SAAE 2、公司法定代表人:曲雁 3、公司董事会秘书:陈平平 联系地址:上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼 电话:021-64827176 传真:021-64827177 E-mail:saaesaae- 公司证券事务代表:王慧
4、莉 联系地址:上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼 电话:021-64827176 传真:021-64827177 E-mail:saaesaae- 4、公司注册地址:上海市浦东新区榕桥路 661 号 公司办公地址:上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼 邮政编码:200235 公司国际互联网网址:http:/www.saae- 公司电子信箱:saaesaae- 5、公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: 公司年度报告备置地点:上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼 6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:航天机电 公司
5、 A 股代码:600151 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1998 年 5 月 28 日 公司首次注册登记地点:上海市浦东新区商城路 660 号 上海航天汽车机电股份有限公司 2005 年年度报告 3 公司变更注册登记日期:2002 年 12 月 27 日 公司变更注册登记地点:上海市浦东新区榕桥路 661 号 公司法人营业执照注册号:3100001005339 公司税务登记号码:310046631134144 公司聘请的境内会计师事务所名称:安永大华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海长乐路 989 号世纪商贸广场 23 楼 上海航天汽车机电股份有限公
6、司 2005 年年度报告 4 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 133,302,881.77 净利润 64,580,890.60 扣除非经常性损益后的净利润 60,037,000.19 主营业务利润 346,763,201.26 其他业务利润 28,327,136.28 营业利润 124,810,565.50 投资收益 4,503,396.16 补贴收入 3,772,173.57 营业外收支净额 216,746.54 经营活动产生的现金流量净额 187,737,509.32 现金及现金等价物净增加额
7、-26,673,178.22 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -190,095.60 各种形式的政府补贴 1,799,584.64 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收 入、支出 487,718.28 以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,446,683.09 合 计 4,543,890.41 上海航天汽车机电股份有限公司 2005 年年度报告 5 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2004 年 20
8、03 年 2005 年 调整后 调整前 本年比上年 增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 1,803,190,010.19 1,757,743,567.211,757,743,567.21 2.581,927,158,687.89 1,927,158,687.89 利润总额 133,302,881.77 186,166,385.02184,829,558.44 -28.40216,800,454.36 212,046,285.48 净利润 64,580,890.60 104,574,985.19101,625,836.77 -38.24102,849,004.78 99,758,795.0
9、1 扣除非经常性损益的 净利润 60,037,000.19 96,062,210.8993,113,062.47 -37.5087,568,824.45 84,478,614.68 每股收益 0.138 0.2240.217 -38.390.220 0.213 最新每股收益 净资产收益率(%) 5.16 8.307.80 减少 3.14 个 百分点 7.95 7.73 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 净资产收益率(%) 4.80 7.627.15 减少 2.82 个 百分点 6.77 6.55 扣除非经常性损益后 净利润为基础计算的 加权平均净资产收益 率(%) 4.82 7.577.
10、17 减少 3.18 个 百分点 6.95 6.71 经营活动产生的现金 流量净额 187,737,509.32 127,701,734.47127,701,734.47 47.01158,393,590.50 158,393,590.50 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.401 0.2730.273 46.890.338 0.338 2004 年末 2003 年末 2005 年末 调整后 调整前 本年比上年 增减(%) 调整后 调整前 总资产 2,462,714,283.47 2,374,753,471.442,416,149,755.82 3.702,432,639,228.28 2
11、,426,943,948.68 股东权益(不含少数 股东权益) 1,251,997,213.20 1,260,441,212.131,302,732,362.79 -0.671,293,879,572.90 1,290,177,641.16 每股净资产 2.676 2.6942.785 -0.672.766 2.758 调整后的每股净资产 2.560 2.5992.773 -1.722.751 22005 年年度报告 14 五、公司治理结构 (一)公司治理情况 报告期内,公司按照中国证监会发布的上市公司治理准则等法律法规的有关规 定,依法运作。根据中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及上
12、市公司对 外担保若干问题的通知和关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定以及深 圳证券交易所关于做好公司章程修订工作的通知要求,对公司章程 股东大会 议事规则进行了修订。组织公司董事、监事、高级管理人员及相关职能部门工作人 员学习新的公司法 证券法 ,积极参加深圳证券交易所和中国证监会山西证监局 等部门组织的加强上市公司治理相关法规、文件的学习培训,提高管理层依法行事、 勤勉尽责的意识和能力,不断完善公司法人治理结构,规范公司运作。 公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。 1、董事会情况、董事会情况 公司董事会由 9 人组成,其中独立董事 3 人,人数和人员构
13、成符合法律、法规和 公司章程的规定。董事会依据公司章程所赋予的职责,认真执行股东大会决 议,严格依照公司章程 、 董事会议事规则所规定的程序谨慎决策。 2、监事会情况、监事会情况 公司监事会由 7 人组成,其中职工代表监事 2 人,人数和人员构成符合法律、法规 和公司章程的规定。监事会依据公司章程和监事会议事规则依法对公司 财务及公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。 (二)独立董事履行职责情况 公司独立董事认真履行法律法规、 公司章程和独立董事工作制度所赋予的 职责和义务,参加公司召开的董事会及股东大会会议,并就公司重大投资、关联交易 等事项发表了独立意见,工作勤
14、勉尽责,发挥了独立董事的积极作用,维护了公司和 中小投资者的合法权益。 1、独立董事出席董事会的情况:、独立董事出席董事会的情况: 独立董事 姓 名 本年应参加 董事会次数 亲自出席 (次) 委托出席 (次) 缺席 (次) 备注 吴秀铭 8 6 2 0 陈 为 8 6 1 1 因公务缺席 1 次 刘作舟 8 6 1 1 因公务缺席 1 次 山西关铝股份有限公司(000831) 2005 年年度报告 山西关铝股份有限公司(000831) 2005 年年度报告 15 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况:、独立董事对公司有关事项提出异议的情况: 报告期内,独立董事没有对公司董事会议案、非董事会
15、议案及其他事项提出异议。 (三)报告期内公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方 面分开情况 1、公司业务独立情况、公司业务独立情况 公司业务方面独立于控股股东,自行签定合同采购原材料、生产和销售产品,拥 有独立完整的业务及自主经营能力。 2、公司人员独立情况、公司人员独立情况 公司建立了独立的劳动人事及工资管理体系,公司人员独立于控股股东。本公司 总经理、副总经理、总会计师和董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领 取薪酬。公司的董事、监事及高级管理人员均通过合法的程序选聘,不存在控股股东 干预公司的人事任免决定的情形。 3、公司资产独立情况、公司资产独立情况 公司拥有独立于控
16、股股东的生产系统、工业产权、非专利技术等,资产完整独立。 同时,控股股东及相关关联方均不存在违规占用上市公司的资金、资产及其他资源的 情形。 4、公司机构独立情况、公司机构独立情况 公司拥有独立的管理机构和生产经营场所,建立了完善的组织机构,依法设立了 股东大会、董事会和监事会。 5、公司财务独立情况、公司财务独立情况 公司设立财务部,独立行使职能,并根据财政部的有关规定制定了内部财务管 理制度 , 建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。 本公司能够独立作出财务决策, 不存在控股股东直接干预公司资金使用的情况。公司独立在银行开户并独立依法纳税。 (四)报告期内对高级管理人员的考评及奖励情况
17、报告期,本公司对由董事、监事、高级管理人员等部分人员实行与企业经营成果 挂钩考核的年薪收入分配政策,由基础年薪、效益年薪和奖励年薪组成高级管理人员 的年薪收入。 山西关铝股份有限公司(000831) 2005 年年度报告 山西关铝股份有限公司(000831) 2005 年年度报告 16 六、股东大会情况简介 (一)报告期内召开的年度股东大会情况 公司于 2005 年 5 月 10 日召开 2004 年年度股东大会, 会议决议公告刊登于 2005 年 5 月 11 日的证券时报 。 (二)(二)报告期内召开的临时股东大会情况 公司于 2005 年 9 月 27 日召开 2005 年第一次临时股东
18、大会,会议决议公告刊登 于 2005 年 9 月 28 日的证券时报 。 山西关铝股份有限公司(000831) 2005 年年度报告 山西关铝股份有限公司(000831) 2005 年年度报告 17 七、董事会报告 (一)报告期内公司经营情况的回顾 1、公司报告期内总体经营情况 本公司属有色冶炼行业,是山西省最大的综合型有色冶炼加工企业,属国家大型 一类企业。本公司主营产品为电解重熔铝锭及深加工产品。2005 年,随着国家加大宏 观调控力度以及电解铝出口退税取消并增加征收 5出口关税的对外贸易政策的实 施,电解铝主要原材料氧化铝粉价格和电力价格一直处于高位运行,给公司的生产经 营带来了不利因素
19、,使企业的生产成本大幅上升。面对电解铝行业严峻的外部形势, 公司以稳定生产为前提,强化内部管理,深入开展以成本为中心的节能降耗活动,不 断加强过程控制,注重细节管理,采用差异化生产,使产品产量、质量均有较大幅度 的提高。 公司全年完成主产品电解铝产量 11.34 万吨, 较去年同期增长了 5%; AL99.70 以上品率达100%; 实现主营业务收入26.57亿元, 较上年同期24.63亿元增长了7.92%; 实现主营业务利润 19,039.54 万元; 实现净利润 1,697.42 万元。 由于原材料及电力价 格影响,公司主营业务利润和净利润大幅下降。 2、公司主营业务及其经营状况分析、公司
20、主营业务及其经营状况分析 (1)报告期内公司主营业务按产品构成情况)报告期内公司主营业务按产品构成情况 单位:人民币元 主营业务项目 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 2005 年 2004 年 2005 年 2004 年 2005 年 铝锭 流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股 股份总数 5、 净资产收益率=净利润/年度末股东权益100% 以上公式中的应收款项包括应收帐款、其他应收款、预付帐款、应收股利、应收利息、 应收补贴款。 (四)报告期内股东权益变动情况 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计 期初数 150,000,000305,225,
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