2013-600579-天华院:2013年年度报告(修订版).PDF
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1、期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 工业 原材料 1,746,770.73 13.99 -100.00 工业 人工工资 2,024,382.00 16.22 -100.00 工业 折旧 183,768.00 1.47 -100.00 工业 能源 159,680.54 1.28 -100.00 工业 其他 7,732,094.87 61.93 -100.00 贸易 151,064.17 100.00 637,761.96 5.11 -76.31 合计 151,064.17 100.00 12,484,458.10 100.00 -98.79 分产品情况
2、 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 视频产品 151,064.17 100.00 11,391,226.93 91.24 -98.67 LED 中小 尺寸背光 源 1,093,231.17 8.76 -100.00 合计 151,064.17 100.00 12,484,458.10 100.00 -98.79 山西广和山水文化传播股份有限公司 2013 年年度报告 17 (2) 主要供应商情况 目前,公司主要业务单一,仅为自有房屋租赁。 4、现金流 单位:元 项目 2013 年
3、2012 年 变动幅度% 经营活动产生的现金流量净额 2,763,649.00 1,731,123.21 59.64 投资活动产生的现金流量净额 -5,726,700.00 -1,530,586.34 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 2,061,087.00 -6,001,470.35 不适用 汇率变动对现金及现金等价物的影响 51,110.44 -100.00 (二)资产、负债情况分析 1、报告期公司资产负债表构成项目同比发生重大变化的说明 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 (%) 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 (%) 本期期末金 额较上期期 末变
4、动比例 (%) 应收账款 68,684.82 0.02 187,083.67 0.05 -63.29 存货 120,868.82 0.03 359,482.05 0.09 -66.38 在建工程 10,784,991.96 2.44 17,341,618.10 4.36 -37.81 无形资产 20,017,550.00 4.53 41,775,320.00 10.50 -52.08 短期借款 17,550,000.00 3.97 72,838,116.56 18.31 -75.91 应付账款 19,575,413.22 4.43 31,826,339.36 8.00 -38.49 应付利息
5、10,103,225.19 2.29 44,061,991.02 11.08 -77.07 其他应付款 131,176,197.83 29.68 224,194,441.64 56.37 -41.49 预计负债 62,367,935.93 14.11 34,681,180.75 8.72 79.83 递延所得税负债 113,959,549.41 25.78 65,686,716.43 16.52 73.49 资本公积 263,666,249.82 59.65 125,933,299.60 31.66 109.37 变动原因说明:变动原因说明: (1)应收账款本年比上年减少的主要原因是本期收回应
6、收货款所致; 山西广和山水文化传播股份有限公司 2013 年年度报告 18 (2)存货本年比上年减少的主要原因是本期销售库存商品所致; (3) 在建工程本年比上年减少的主要原因是本期根据山西金正光学厂房等工程造价 结果调整原预估工程款所致; (4) 无形资产本年比上年减少的主要原因是本期摊销无形资产及计提无形资产减值 准备所致; (5)短期借款本年比上年减少的主要原因是本期归还短期借款所致; (6) 应付账款本年比上年减少的主要原因是本期支付山西金正光学部分工程款及根 据工程造价结果调整原预估工程款所致; (7)应付利息本年比上年减少的主要原因是本期归还短期借款后豁免利息所致; (8) 其他应
7、付款本年比上年减少的主要原因是本期大股东代为偿还借款并豁免债务 所致; (9) 预计负债本年比上年增加的主要原因是以前年度发生的担保事项在本期增加的 利息计提担保损失所致; (10)递延所得税负债本年比上年增加的主要原因是本期投资性房地产公允价值与 计税基础差异增加及捐赠、豁免调整增加递延所得税负债所致。 (11)资本公积本年比上年增加的主要原因是本期第一大股东捐赠及豁免公司债务 所致。 2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 单位:元 项目 期初金额 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 期末金额 投资性房地产 321,529,300 73,
8、976,200 252,542,299.28 395,505,500 2013年12月31日投资性房地产的公允价值业经中瑞国际资产评估(北京)有限 公司出具了中瑞评报字2014第0308019号 太原天龙集团股份有限公司以财务报告 山西广和山水文化传播股份有限公司 2013 年年度报告 19 为目的所涉及投资性房地产评估项目资产评估报告。 (五) 投资状况分析 1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 报告期内,公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 报告期内,公司无委托贷款事项。 2、募集资金使用情况 报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3、
9、主要子公司、参股公司分析 (1)全资子公司 太原天龙恒顺贸易有限公司(原太原天龙金正电器有限公司)注册资本 500 万 元人民币,本公司占 100%股权。主要经营业务为电子产品及家用电器的销售等。 截止 2013 年 12 月 31 日,资产总额为 224.61 万元,所有者权益 163.65 万元,营业 收入 20.35 万元,净利润为-46.65 万元。 (2)控股子公司 2011 年 1 月 7 日,经山西省工商行政管理局核准,本公司与韩国纳米系统有限 公司合资成立山西金正光学科技有限公司(以下简称“山西金正光学” ) 。其为 2010 年公司拟进行的非公开发行股票拟募投项目,营业执照经
10、营范围为生产和销售光学 薄膜等光学材料。 根据协议、 公司章程的规定山西金正光学注册资本为15,385 万元, 本公司占65% 股权,由两股东分期于金正光学成立后两年内缴清。其中第一期出资已经缴足,本 600619 2013 年年度报告年年度报告 上海海立(集团)股份有限公司 2013 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司
11、负责人沈建芳、主管会计工作负责人秦文君及会计机构负责人(会计主管人员)刘惠 诚声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2013 年归属于上市公司股东的净利 润为 104,129,188.62 元,母公司的净利润为 113,604,778.61 元,加上母公司在本年度内实施现金分红 后的剩余未分配利润 65,156,779.61 元,本年末可供分配的利润为 178,761,558.22 元。按照公司章程 的规定,提取母公司法定盈余公积 11,360,477.86 元后,年末
12、母公司可供股东分配的利润为 167,401,080.36 元。 本年度拟以 2013 年末股份总数 667,744,115 股为基数,向全体股东每 10 股发现金红利 1.00 元 (含税) ,共计分配现金红利 66,774,411.50 元(含税) ,剩余 100,626,668.86 元未分配利润结转下一 年度。 此预案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保
13、的情况? 否 上海海立(集团)股份有限公司 2013 年年度报告 2 目目 录录 第一节 释义及重大风险提示 . 3 第二节 公司简介. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节 董事会报告 . 9 第五节 重要事项. 25 第六节 股份变动及股东情况 . 28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 32 第八节 公司治理. 38 第九节 内部控制. 41 第十节 财务会计报告 . 43 第十一节 备查文件目录 . 43 上海海立(集团)股份有限公司 2013 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列
14、词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、海立股份 指 上海海立(集团)股份有限公司 电气总公司 指 上海电气(集团)总公司 上海电气 指 上海电气集团股份有限公司 上海日立 指 上海日立电器有限公司 海立铸造 指 上海海立铸造有限公司 海立特冷 指 上海海立特种制冷设备有限公司 海立特凯迈特 指 上海海立特凯迈特制冷设备有限公司 海立贸易 指 上海海立集团贸易有限公司 海立中野 指 上海海立中野冷机有限公司 日立海立 指 日立海立汽车部件(上海)有限公司 日立海立第二工厂 指 日立海立汽车系统(上海)公司 安徽海立 指 安徽海立精密铸造有限公司 南昌海立 指 南昌海立电器有限公司 海立
15、睿能 指 上海海立睿能环境技术有限公司 上冷厂 指 上海冷气机厂有限公司 绵阳海立 指 绵阳海立电器有限公司 海立印度 指 海立电器(印度)有限公司 海立日本 指 海立高科技日本株式会社 公司债券 指 总额为不超过 10 亿元(含 10 亿元)的上海海立 (集团)股份有限公司 2012 年公司债券 报告期 指 2013 年 公司章程 指 上海海立(集团)股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 本年报中,部分合计数与各加数直接相加之间和在尾数上可能略有差异,这些差异是由于四舍 五入造成的。 二、重大风险提示: 1、行业环境风险 2014 年,空调及空调压缩机市场虽
16、然有增长空间,但未来依然会存在气候变化、供求关系变化 等引起市场波动的风险。同时空调压缩机生产企业竞争日趋激烈,空调整机厂发挥自配套优势日趋 明显,压缩机新品的性能、开发速度成为主要竞争手段,对海立股份的技术开发和技术创新提出更高 的要求。 2、生产成本价格风险 劳动力成本、铜/钢材原材料构成公司主要生产成本。近年来上海城镇单位劳动力成本整体呈现 较为明显的上涨趋势。铜、钢材等主要原材料价格受经济形势、汇率波动、供需关系等多方影响, 其价格调整也会加剧公司生产成本的波动风险。 为应对上述成本波动带来的压力,公司一方面提高员工技能培训与加大自动化设备投入,通过 提高劳动效率减少操作人员、提高员工
17、收入。另一方面实时跟踪和分析原材料价格走势、实施全面 上海海立(集团)股份有限公司 2013 年年度报告 4 精益化管理,通过提高材料利用率和工艺水平等成本控制和管理办法来降低原材料价格波动带来的 风险。 3、技术风险 基于逆卡诺循环原理的蒸汽压缩式制冷技术目前尚未有革命性替代,技术方向稳定,但面临技 术不断进步的要求,尤其是寻找新一代环保冷媒是全球家用空调行业当前面临的主要课题。公司将 密切关注和研究市场及技术趋势,加大科研投入力度、完善和拓展产品应用领域,提升竞争能力, 巩固公司的行业领先地位。 4、海外投资汇率风险 公司在印度投资设立海外工厂。由于印度是存在高通胀、经常账户赤字情况的新兴
18、市场,其汇 率受美联储货币政策影响较大。 2013 年印度卢比兑美元出现大幅波动, 2013 年末较年初贬值约 13%。 公司以美元对外投资。为降低印度卢比汇率风险,公司根据海立印度项目实施进度分次投入项 目资本金。项目资本金兑换印度卢比后,即刻投入项目使用,控制或降低汇率变动带来的损失。 上海海立(集团)股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 上海海立(集团)股份有限公司 公司的中文名称简称 海立股份 公司的外文名称 SHANGHAI HIGHLY(GROUP)CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HIGHLY 公司的法定代表人
19、沈建芳 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗敏 许捷 联系地址 中国上海市浦东新区金桥出口加工区宁桥路 888 号 电话 021-58547777、58547618 传真 021-50326960 电子信箱 luominhighly.cc xujiehighly.cc 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市浦东新区金桥出口加工区宁桥路 888 号 公司注册地址的邮政编码 201206 公司办公地址 上海市浦东新区金桥出口加工区宁桥路 888 号 公司办公地址的邮政编码 201206 公司网址 http:/www.highly.cc 电子信箱 heartfelthighly.
20、cc 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 、香港大公报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司办公地 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 海立股份 600619 冰箱压缩 B 股 上海证券交易所 海立 B 股 900910 冰箱 B 股 六、公司报告期内注册变更情况 (一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2009 年年度报告公司基本情况。 上海海立(集团)股份有限公司 2013 年年度报告
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