超市促销管理(PDF 26页).pdf
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1、quot;17泰禾MTN001本息的按时兑付。市场更多担心的是此次违约事件将引发连锁反应。中期票据未能按期兑付事项,可能带来泰禾集团及其子公司签署的相关融资合同及相关文件项下的债务交叉违约,如在协议约定的补救期内未消除,可能引发债权人要求提前偿还债务。7月7日,泰禾集团发布关于对深圳证券交易所年报问询函的回复公告显示,截至2019年12月31日,已到期尚未还款的借款本金合计48.62亿元;截至今年6月12日,到期未付借款金额235.58亿元;截至7月7日,已到期尚未还款金额270.65亿元。以上3个数据统计口径均为泰禾集团根据原借款协议约定的还款日期当日未能完成还款的借款本金合计金额,分别占泰
2、禾集团最近一年经审计归母净资产的24.68%、119.58%、137.38%。泰禾集团表示,由于受到疫情的负面冲击,今年1月底以来的销售及回款受到较大影响,导致公司的偿债能力下降,债务的到期偿付存在一定流动性风险。泰禾集团2020年一季度数据显示,其经营性现金流入仅32.52亿元,而2019年同期为211.42亿元。高管的频繁变动,也是泰禾集团业绩大落的原因之一。2017年至今,泰禾集团离任董事、监事、高管十余人,其中三任财务总监均于年初年报披露前离职。另外,泰禾集团2019年年末在职员工的数量同比下降20.59%。“泰禾集团违约是公司战略与行业现金流规律之间背离造成的,企业扩张冲动,实控人个
3、人激进的风格,均可能加重公司现金流困境。房地产行业具有高杠杆的特点,且受政策调控影响较大,企业在发展过程中若无法准确把握发展节奏,发展战略与行业发展趋势背离,也将对公司造成伤害。”孙彬彬天风证券固定收益首席分析师称。年内到期债务信托公司占近半值得注意的是,在泰禾集团今年到期的555.11亿元债务中,信托公司占大头。具体情况如下:银行贷款年内到期金额为68.56亿元,占比12.35%;信托公司贷款年内到期金额为258.92亿元,占比46.64%;资产管理公司年内到期金额为137.66亿元,占比24.80%;其他非银行贷款年内到期金额9.39亿元,占比1.69%;公司债年内到期金额为80.58亿元,占比14.52%。在泰禾集团的融资图谱里,银行借款部分,江苏银行和中信银行span style=font-size: 16px; letter-
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