2002-000859-国风塑业：国风塑业2002年年度报告.PDF

人，占员工总数的 8 . 2 8 % ；财务人员 2 2 占员工总数的 0 . 5 7 % ；行政人员 1 3 0 总数的 3 . 3 5 % 。公司中专以上学历员工 2 7 5 人，占 员工总数的 7 . 1 % 。需公司承担费用的现有离退休职工人数 0 人。 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》 、 《证券法》 、及其它相关法律法规的要求，不断 完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，制定和完善了《独立董事工 作制度》 、 《股东大会议事规则》 、 《募集资金管理办法》等管理制度，修改公司《章程》 。 按照中国证监会、国家经贸委《关于发布〈上市公司治理准则〉的通知》的要求，结合公 司治理的实际情况，认真对比分析，努力符合治理基本要求。具体内容如下： 1 、股东与股东大会：公司认真修改《公司章程》 ，制定了《股东大会议事规则》 ，确 保所有股东均享有平等地位，充分行使自己的权利；严格按照股东大会规范意见的要求召 集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东 的表决权；公司关联交易价格公平合理，对定价依据予以充分披露。 2 、控股股东和上市公司：控股股东没有超越大股东直接或间接干预公司的决策和经 营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务分开，机构和业务独立，各自独立核算、独 粤美雅 2 0 0 2 年度报告 7 立承担责任和风险；公司董事会、监事会和内部机构能独立运作；控股股东对董事、监事 候选人的提名，遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。 3 、董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序公开、公平、公 正、独立地选举董事；公司董事会建立了《董事会议事规则》 ，各董事能够以认真负责的 态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有法律法规，了解作为董事的 权利、义务和责任，忠实、诚信、勤勉地履行职责；公司按照有关规定建立了独立董事制 度。 4 、监事和监事会：公司监事会的人员和结构基本符合国有关法律法规的要求；公司 建立了监事会的议事规则；公司监事能认真履行职责，能够本着对股东负责的精神，独立 有效地行使监督和检查职能。 5 、绩效评价与激励约束机制：公司正积极建立董事、监事和经理人员的绩效评价标 准与激励约束机制。 6 、利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他 利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。 7 、信息披露与透明度：公司能够严格按照法律、法规和公司章程的要求，制订了《信 息披露制度》 ，指定董事会秘书负责信息披露工作，尽可能真实、准确、完整、及时地披 露有关信息。 （二）独立董事履行职责情况 报告期内，公司根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求建立了 独立董事制度，选聘郭伟先生、孟家光先生为公司独立董事。两位独立董事均按照有关要 求，维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益，依时出席董事会和股东会，站在公正 客观立场，对会议议案进行认真审议并发表独立意见，切实履行诚信与勤勉尽责义务。 （三）本公司与控股股东 “五分开”情况说明 1 、在业务方面，公司的生产经营完全独立于控股股东，产、供、销等生产经营活动 均由公司自主决策，公司无需依赖股东单位进行生产经营活动，拥有独立的采购、生产和 销售系统，业务机构完整。 2 、在人员方面，公司劳动、人事及工资管理完全独立，公司的总经理、副总经理、 董事会秘书等高级管理人员均在本公司工作并领取报酬， 未在股东单位领取报酬或兼任具 体管理职务。 3 、在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和销售系统，产权明晰， 商标等无形资产均由公司拥有。 4 、在机构方面，公司设立了健全的组织机构体系，所有机构设置程序和机构职能独 立；董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。 5 、在财务方面，公司设立了独立的财务会计部门（财务部） ，并建立了独立的会计 核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，独立纳税，能独立作出财务决策。 综上所述，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面已做到完全独立， 粤美雅 2 0 0 2 年度报告 8 具备了独立完整的业务及自主经营能力。 （四）公司对高级管理人员的考评及激励机制和相关奖励制度 公司高级管理人员直接对董事会负责，接受董事会的考核、奖惩。为促进公司可持 续发展和维护股东的长期利益，公司逐步制订有关激励和约束机制方案，提高管理人员的 积极性。 六、股东大会简介 本年度召开了一次股东大会，即公司 2 0 0 1 年度股东大会： 2 0 0 2年 4 月 1 5日经公司三届十四次董事会决定，于 2 0 0 2年 5月 2 0日上午在本公 司召开公司 2 0 0 1 年度股东大会，并于 4 月 1 7 日在《证券时报》 、 《中国证券报》上刊登会 议召开公告。参加会议的股东和股东代表 1 9 人，代表股份 1 7 , 2 5 7 . 6 6 万股，占总股本的 4 3 . 5 2 % 。股东大会以记名方式投票表决，审议通过了公司 2 0 0 1 年度董事会工作报告、公 司监事会工作报告、财务决算报告、2 0 0 1 年度利润分配方案和 2 0 0 2 年度分配政策、弥补 累计亏损议案、董事会换届选举议案（选举冯国良先生、吕陆洋先生、董光元先生、吴继 忠先生、何建强先生、林树明先生、冯伟先生为公司第四届董事会董事，选举郭伟先生、 孟家光先生为公司第四届董事会独立董事） 、监事会换届选举议案（选举梁惠金女士、梁 剑青女士、及职工代表监事肖东仪女士为公司第四届监事会监事） 、关于修改《公司章程》 的方案、关于建立《独立董事工作制度》的方案、关于建立《股东大会议事规则》的议案、 关于变更部分募集资金用途的方案、关于建立《募集资金管理办法》的方案、关于改聘会 计师事务所及审计费用的议案。广东对外律师事务所对本次会议出具了法律意见书。会议 决议公告于 2 0 0 2 年 5 月 2 1 日的《证券时报》和《中国证券报》上。 七、董事会报告 （一） 公司经营情况 1 、主营业务的范围及其经营状况 本公司主营拉舍尔经编毛毯、腈纶毛条、精纺针织绒线、粗纺羊毛针织绒线、涤纶 长丝、氨纶包芯纱、高档连裤丝袜、P V C 薄膜生产销售；兼营进出口商品；开展补偿贸易 及三来一补业务；承包境外纺织行业工程及境内国际招标工程及劳务输出。 本年度公司抓住国内毛毯市场恢复性增长及加入 W T O后纺织品出口量大增的机遇， 改革业务流程，把毛毯技术研发、生产部门并为毛毯事业部，科学统筹计划、生产、销售， 单月毛毯产量屡创历史新高；选聘年富力强的营业员销人才负责营销工作，坚决贯彻以销 定产的策略，产品适销对路，全年产销率达 1 1 6 % ，库存降至近几年最低；克服出口品种 多、交货期紧、质量要求高等困难，拓展海外市场，产品扩大销售到 2 1 个国家和地区， 全年出口毛毯 1 3 9 万条，加上其它产品，实现出口创汇 1 7 5 7 万美元，分别比上年同期增 长 7 9 % 和 7 0 % ；努力调整产品结构，推出真丝、梦幻尊贵、欧陆风情、双层超柔等附加值 较高的新产品，抢占市场制高点；全公司范围推行增产节支，减员增效。美雅毛毯获广东 粤美雅 2 0 0 2 年度报告 9 省名牌产品称号。美雅毛毯产销量、出口量保持第一的地位。 （1 ）报告期主营业务收入和主营业务利润构成情况 按行业： 行业 营业收入（万元） 营业毛利（万元） 工业 41926.56 - 10907.21 服务业 3824.66 2663.30 按产品： 产品 产品销售收入（万元） 产品销售成本（万元） 毛利率（% ） 毛毯 3 3 5 8 8 . 1 4 2 2 1 0 . 1 6 - 2 5 . 6 7 毛线 5 3 5 6 . 0 7 7 0 6 7 . 8 7 - 3 1 . 9 6 按地区： 地区 营业收入（万元） 营业毛利（万元） 境内 3 1 2 2 3 . 9 2 - 6 3 3 3 . 8 7 境外 1 4 5 2 7 . 3 0 - 1 9 1 0 . 0 3 （2 ）主要产品市场占有率情况 本公司主导产品为美雅牌经编拉舍尔毛毯，是全球最大单一生产毛毯企业，根据国 家统计局行业企业信息发布中心统计数字，美雅牌毛毯荣列全国五大畅销品牌，全国同类 产品销量第一名，年度市场占有率连续十九年居同行业首位。 （3 ）报告期主营业务及其结构与前一报告期没有大的变化。 2 、主要控股公司及参股公司的经营情况及业债（单位：万元、万美元） 。 公司名称 注册资本 主营业务 持有股 份（% ） 资产规模 利润总额 鹤山毛纺织总厂经 编毛毯厂 2 , 4 2 0 纯羊毛、超柔、混 纺及化纤毛毯 1 0 0 3 1 4 1 4 . 0 5 - 3 3 0 8 9 . 3 6 鹤山毛纺织总厂毛 毯厂 5 8 0 各类簇绒及提花 毛毯 1 0 0 1 7 1 9 . 7 0 - 1 0 2 6 6 . 1 2 鹤山毛纺织总厂毛 纺厂 3 3 0 腈纶化纤 1 0 0 8 3 1 8 . 1 1 - 1 0 3 7 3 . 6 0 鹤山毛纺织总厂联 合毛绒厂 5 0 0 粗绒线、细绒线、 针织绒线 1 0 0 1 8 2 5 . 7 6 - 6 0 0 . 5 3 鹤山毛纺织总厂床 上用品厂 1 6 0 床上用品、P V C薄 膜 1 0 0 1 3 8 8 5 . 6 3 - 1 3 0 0 3 . 4 2 广东美雅股份有限1 3 0 . 9 7 腈纶毛条、涤纶 1 0 0 2 6 1 7 . 8 6 - 7 3 9 4 . 5 6 粤美雅 2 0 0 2 年度报告 1 0 公司毛条厂 鹤山雁山酒店 1 4 , 2 5 8 . 6 7 旅游、餐饮、娱乐 1 0 0 3 0 1 4 4 . 6 0 - 1 0 0 5 . 4 9 鹤山美盛纺织有限 公司 U S D 6 6 0 细旦氨纶包芯纱、 高档裤袜 5 0 2 2 8 6 . 9 1 - 1 2 4 1 . 0 0 鹤山美伊毛纺织有 限公司 U S D 4 5 0 高级经编毛毯、包 边布 5 0 3 7 2 1 . 4 8 - 2 2 3 2 . 4 3 鹤山美雅包装材料 公司 U S D 2 1 0 生产经营纸箱 4 0 2 2 4 4 . 6 0 - 1 0 6 . 7 0 鹤山东亚太平纺织 有限公司 U S D 2 1 0 高支羊毛、混纺针 织绒线 2 0 4 7 6 5 . 1 0 - 2 . 9 3 保定美雅纺织有限 公司 U S D 3 0 0 纯羊毛、超柔、混 纺及化纤毛毯 4 9 . 3 5 7 2 1 9 . 8 3 - 2 6 . 9 3 3 、主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计采购金额 9 1 , 5 3 4 , 4 9 6 . 3 5 元，占年度采购金额的 2 2 . 8 8 % ； 前五名销售客户销售额合计 2 0 8 , 7 2 4 , 3 7 4 . 0 7 元，占公司销售总额的 4 5 . 6 2 % 4 、在经营中出现的问题与困难及解决方案 （1 ）主要原辅材料价格大幅上升：由于 2 0 0 2 年国际石油价格持续上升，本公司主要 原料腈纶价格上涨 3 5 % 以上，辅料、染化料、机电配件价格也有不同程度上涨，导致生产 成本上升。 公司发挥集团购买旦量大优势压低原料采购成本， 努力实现辅料、 配件国产化， 挖潜降耗，千方百计库存纱、坯布等原辅料，减轻成本上升的压力。 （2 ）市场竞争不规范，假冒、中低档产品冲击市场，导致本公司产品毛利未能有效 提高。公司一方面革新销售模式，以销定产，总经理亲自挂帅抓销售，深入市场调研，多 途径全方位拓展销售渠道，实施区域总经销策略，加强与连锁店合作，引导团体购买，并 严格执行下单前交定金， 款到发货的方式， 杜绝不良欠款。 另一方面公司加快新产品开发、 生产力度，抢占市场制高点。 （3 ）部分非主营资产规模较小、效益较低：公司一些配套项目，因规模小，不具竞 争力，公司对毛绒厂、P V C 车间、美盛纺织有限公司等资产对外租赁，减少流动资金占用 和降低损失。 （二）报告期投资情况 1 、募集资金使用情况 本报告期内没有募集资金，前次剩余募集资金经公司 2 0 0 1 年度股东大会审议通过， 变更作补充公司流动资金使用。 2 、非募集资金使用情况 报告期内无非募集资金使用项目。 （三）报告期财务状况、经营成果分析 单位：万元 项 目 年末数 年初数 变动幅度 流动资产 62526.62 125941.60 - 50.35% 粤美雅 2 0 0 2 年度报告 1 1 流动负债 104794.55 85087.11 23.16% 长期负债 7053.58 21277.03 - 66.84% 总 资 产 151,527.56 233,616.81 - 35.14% 股东权益 39,679.41 125,115.09 - 68.29% 本年数 上年数 主营业务利润 - 8,462.65 - 1,412.08 - 499.30% 净利润 - 84,821.00 - 32,083.75 - 164.37% 现金及现金等价物净 增加额 - 223.64 - 1,696.85 86.82% 1 、报告期末流动资产较年初减少主要原因是计提存货跌价准备及计提应收款项坏帐 及特别减值准备所致； 2 、报告期末流动负债较年初增加主要原因是短期借款及一年内到期的长期负债增加 所致； 3 、报告期末长期负债较年初减少主要原因是长期借款中一年内到期的长期借款增加, 导致长期借款减少； 4 、报告期末公司总资产较年初减少主要原因是本年度公司发生经营亏损所致； 5 、报告期末股东权益较年初减少主要原因是公司本年度利润亏损所致； 6 、报告期主营业务利润较上年下降主要原因是本年度公司生产用原材料价格上升导 致成本升高，且产品销售价格下降，造成主营业务利润下降； 7 、报告期公司净利润较上年下降主要原因是公司本年度主营业务利润下降, 并且本 年度增加计提存货跌价准备及计提坏帐特别减值准备所致； 8 、报告期现金及现金等价物净增加额较上年增加主要原因是销售收入能及时回笼， 以及现金费用支出减少所致。 （四）生产经营环境及宏观政策变化对公司经营状况的影响 中国加入 W T O 后，纺织品出口配额取消，为毛毯行业带来新的发展机遇，欧美等国家 和地区对中高档拉舍尔毛毯需求潜力很大， 对毛毯生产及销售季节性较强的特点也有所改 善。但国内价格战会波及国际市场，而引致国外反倾销制裁。 （五）2 0 0 3 年业务发展计划 董事会制定 2 0 0 3 年公司的发展思路是“改革创新，做强主业，实现可持续发展” ，在 全公司范围开展“转机制，抓管理，练内功，创效益”活动，具体工作措施如下： 1 、改革要有新突破，大力倡导创新精神，树立以快取胜，以变取胜的观念，在全球 新的竞争格局和经济大环境下充分发挥比较优势，扬长避短。为发挥规模、技术和市场优 势，公司制订“全球接单，全国生产”的战略布局，进一步提高市场占有率。 2 、突出主业，以技术进步提升竞争力。通过产业升级和产品升级，培育和提升企业 的整体竞争力和经济效益。推进纺、织、染、后整理技术的提高，集中人、财、物向毛毯 粤美雅 2 0 0 2 年度报告 1 2 等产品的戌、生产和销售配置，培育家纺著名品牌。 3 、创新营销策略，赢取市场先机。树立先进的营销观念，建立先进、可行的商业销 售网络，发挥品牌、技术、质量、设计优势，以产品差异化、市场差异化及发展模式差异 化策略，提高营销效率。拓展海外市场，考虑在国外设加工厂，实现销地产。 （六）董事会日常工作情况 1 、报告期内董事会会议情况及决议内容 本报告期内，公司董事会共召开了九次董事会会议： （1 ）三届董事会第十三次会议于 2 0 0 2年 2月 6日召开，审议通过变更会计师事务 所预案。 （2 ）三届董事会第十四次会议于 2 0 0 2 年 4 月 1 5 日召开，审议通过如下决议：公司 2 0 0 1年度董事会工作报告；公司 2 0 0 1年年度报告及其摘要；公司 2 0 0 1年度财务决算报 告；公司2 0 0 1 年度利润分配议℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡ 广西梧州中恒集团股份有限公司 二零零一年年度报告 广西梧州中恒集团股份有限公司 二零零一年年度报告 2 目录 重要提示⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3 一、公司基本情况简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3 二、会计数据和业务数据摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4 三、股本变动及股东情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯7 五、公司治理结构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯9 六、股东大会情况简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11 七、董事会报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯13 八、监事会报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯21 九、重要事项⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯23 十、财务报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯25 备查文件目录⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯65 广西梧州中恒集团股份有限公司 二零零一年年度报告 3 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称： 广西梧州中恒集团股份有限公司 公司法定英文名称： GUANGXI WUZHOU ZHONGHENG GROUP CO.,LTD. 2、公司法定代表人： 尹梅克 3、董事会秘书： 李澄宇 联系地址： 广西梧州市蝶山一路 3 号 联系电话： 0774- 5830828 传 真： 0774- 5830900、5833090 电子信箱： 600252@ 4、公司注册地址： 广西梧州市蝶山一路 3 号 公司办公地址： 广西梧州市蝶山一路 3 号 邮政编码： 543002 公司网址： http∥w w w . w z - z h o n g h e n g . c o m 电子信箱： z h o n g h e n g @ w z - z h o n g h e n g . c o m 5 、公司选定的信息披露报纸： 《中国证券报》 、 《上海证券报》 信息披露网站： h t t p ∥w w w . s s e . c o m . c n 年度报告备置地点： 公司证券部 6 、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称： 梧州中恒 股票代码： 6 0 0 2 5 2 7 、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1 9 9 3 年 7 月 2 8 日 公司首次注册登记地址：广西梧州市大学路 3 7 号 公司变更注册登记日期：2 0 0 0 年 1 1 月 8 日 公司最新注册登记地点：广西梧州市蝶山一路 3 号 企业法人营业执照注册号： （企）4 5 0 0 0 0 1 0 0 0 9 4 3 税务登记号码：4 5 0 4 0 0 5 2 0 8 0 0 3 2 4 公司聘请的会计师事务所名称：华寅会计师事务所 公司聘请的会计师事务所的办公地址：北京市西城区德外五路通街1 9 号院2 号楼 广西梧州中恒集团股份有限公司 二零零一年年度报告 4 二、会计数据和业务数据摘要 1 、本年度主要财务指标 单位：元 项 目 2 0 0 1 年 1 - 1 2 月 利润总额 3 0 , 9 9 2 , 3 5 0 . 1 3 净利润 2 9 , 0 7 1 , 5 9 0 . 0 5 扣除非经常性损益后的净利润* 2 9 , 1 1 2 , 8 0 0 . 6 3 主营业务利润 4 6 , 8 5 9 , 8 5 5 . 8 1 其他业务利润 2 , 4 7 8 , 3 5 5 . 3 7 营业利润 2 5 , 3 7 1 , 9 7 7 . 4 5 投资收益 5 , 6 6 1 , 5 8 3 . 2 6 补贴收入 3 4 , 9 5 7 . 0 0 营业外收支净额 - 7 6 , 1 6 7 . 5 8 经营活动产生的现金流量净额 - 1 1 , 7 3 7 , 3 3 9 . 4 7 现金及现金等价物净增减额 - 5 3 , 3 2 2 , 3 2 1 . 2 3 * 扣除非经营性损益项目和涉及的金额 （1 ）处理固定资产净损失 1 1 1 , 9 7 9 . 0 8 （2 ）捐赠支出 6 7 , 6 5 2 . 0 0 （3 ）补贴收入 - 3 4 , 9 5 7 . 0 0 （4 ）其他营业外收入 - 1 0 3 , 4 6 3 . 5 0 合计 4 1 , 2 1 0 . 5 8 2 、公司近三年的主要会计数据及财务指标 单位：元 2000 年 1999 年 会计数据 及财务指标 2001 年 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 189,873,619.75 153,929,233.21 153,928,063.54 138,332,951.03 138,332,951.41 净利润 29,071,590.05 27,859,197.33 26,179,609.10 31,009,075.39 25,529,532.69 总资产 686,242,226.66 584,269,857.11 577,187,717.46 329,385,214.09 323,523,215.31 股东权益（不含少 数股东权益） 390,695,591.41 367,905,005.09 361,656,703.02 141,430,301.89 135,950,759.19 每股收益 0.23 0.22 0.21 0.38 0.31 每股净资产 3.08 2.90 2.85 1.73 1.66 调整后的每股净资产 3.07 2.88 2.84 1.71 1.64 每股经营活动产生 的现金流量净额 - 0.09 - 0.14 - 0.14 0.64 0.64 全面摊薄净资产 收益率（%） 7.44 7.57 7.24 21.93 18.78 加权平均净资产 收益率（%） 7.73 14.45 14.04 18.67 15.63 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 7.74 12.30 12.85 15.67 16.67 3、报告期内股东权益变动情况 单位：元 项 目 股 本 资本公积金 法定盈余公积金 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 126,717,600.00 181,946,609.44 18,520,567.27 9,182,388.35 25,289,537.96 361,656,703.02 本期增加 6,303,178.34 3,520,039.30 1,760,019.64 29,071,590.05 40,654,827.33 本期减少 11,615,938.94 11,615,938.94 期末数 126,717,600.00 188,249,787.78 22,040,606.57 10,942,407.99 42,745,189.07 390,695,591.41 变动原因 冻结利息转入 按净利润提取 按净利润提取 本期净利润及 利润分配 广西梧州中恒集团股份有限公司 二零零一年年度报告 5 三、股本变动及股东情况 （一）公司股本变动情况 1、公司股份变动情况表 单位：万股 本次变动增减（+，- ） 本次变 动前 配 股 送 股 公积金 转股 增 发 其 他 小 计 本次变 动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 3244.00 3244.00 其中:国家持有股份 2488.00 2488.00 境内法人持有股份 756.00 756.00 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3729.31 3729.31 3、内部职工股 1198.45 1198.45 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 8171.76 8171.76 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 4,500.00 4500.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 4500.00 4500.00 三、股份总数 12671.76 12671.76 2 、股票发行与上市情况 （1 ）经中国证券监督委员会证监发字[ 2 0 0 0 ] 1 3 8号文核准，本公司于 2 0 0 0年 1 0月 2 7日向社会公开发行了 4 5 0 0万股人民币普通股，每股发行价为 5 . 2 5元，全部通过上海 证券交易所采用上网定价发行方式发行，并于 2 0 0 0年 1 1 月 3 0日在上海证券交易所上市 挂牌交易。 （2 ） 现存的内部职工股于 1 9 9 3 年 7 月发行， 发行价格为 1 元/ 股， 发行数量为 1 1 9 8 . 4 5 万股。 （二）股东情况 1 、根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，截止 2 0 0 1年 1 2月 3 1 日，本公司股东总数为 3 5 3 3 5 户。 2 、公司前十名股东持股情况（截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日） 股东名称 期初数 （万股） 报告期内股份 增减（+ ，- ） 期末数 （万股） 占总股份 比例（% ） 股份类别 梧州市国有资产管理局 4 9 8 8 . 0 0 0 4 9 8 8 . 0 0 3 9 . 3 6 国家股 梧州市地产发展公司 7 2 6 . 0 0 0 7 2 6 . 0 0 5 . 7 3 法人股 东北证券 0 + 5 7 6 . 1 7 7 6 5 7 6 . 1 7 7 6 4 . 5 5 流通股 广西梧州恒宝贸易有限责任公司 5 0 0 . 0 0 0 5 0 0 . 0 0 3 . 9 5 法人股 梧州市住宅配套服务公司 4 5 1 . 8 1 0 4 5 1 . 8 1 3 . 5 7 法人股 广西梧州融兴贸易有限公司 2 0 0 . 0 0 0 2 0 0 . 0 0 1 . 5 8 法人股 北方万盛 0 + 1 4 5 . 1 3 5 9 1 4 5 . 1 3 5 9 1 . 1 5 流通股 广西梧州中恒集团股份有限公司 二零零一年年度报告 6 华泰证券 0 + 9 5 . 7 3 6 1 9 5 . 7 3 6 1 0 . 7 6 流通股 中房集团柳州房地产开发公司 7 7 . 5 0 0 7 7 . 5 0 0 . 6 1 法人股 钟哲光 3 7 . 5 0 0 3 7 . 5 0 0 . 3 0 内部职工股 注： （1 ）报告期内，公司第一大股东梧州市国有资产管理局持有的国家股无变动； （2 ）报告期内，持股 5 % 以上（含 5 % ）法人股东所持股份未发生质押或冻结的情 况； （3 ）前十名股东未知其是否存在关联关系。 3 、公司控股股东情况介绍 控股股东名称：梧州市国有资产管理局 单位负责人： 莫伟鸿 单位性质： 行政机关 主要职能： 承担梧州市国有资产管理职能。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员基本情况 持股数（股） 姓 名 性别 年龄 职 务 任职起止日期 期初数 期末数 尹梅克 女 53 董事长 2000．06—2003．06 30000 30000 曾宪武 男 36 董事兼总经理 2000．06—2003．06 10000 10000 梁广宁 男 41 董事兼副总经理 2000．06—2003．06 27500 27500 陈业激 男 62 董事 2000．06—2003．06 9000 9000 刘婉明 女 35 董事 2000．06—2003．06 32000 32000 覃英海 男 50 监事会主席 2000．06—2003．06 20000 20000 任美天 女 54 监事 2001．03—2003．06 23000 23000 刘小林 男 49 监事 2001．08—2003．06 0 100 谢金权 男 48 副总经理 2000．06—2003．06 0 0 陈东 男 48 副总经理 2000．06—2003．06 0 0 周亚仙 女 42 副总经理 2000．06—2003．06 5000 5000 李澄宇 男 37 董事会秘书、 副总经理 2001．07—2003．06 18000 18000 何际珊 男 36 副总经理 2001．08—2003．06 57000 57000 黄生田 男 3 6 财务负责人 2001．07—2003．06 5000 5000 （二）年度报酬情况 1 、报告期内除董事陈业激先生不在本公司领取薪酬外，其他董事、监事、高级管理 人员均在本公司领取薪酬。 2 、根据《公司章程》的有关规定，公司董事、监事的报酬由股东大会决定；截止报 告期末，公司股东大会尚未通过有关决议以确定董事、监事的报酬；在公司任职的董事、 监事依据其任职情况领取报酬。 3 、根据《公司章程》的有关规定，公司高级管理人员的报酬由董事会决定；公司董 事会制定了《经营目标责任制考核办法》和《薪酬管理暂行办法》 ，将公司的经营业绩与 管理者的收入挂钩，于每年的年初核定经营目标，年底严格按照考核评定程序对其进行考 评后，确定公司高级管理人员的报酬。 广西梧州中恒集团股份有限公司 二零零一年年度报告 7 4 、以上董事、监事及高级管理人员本年度的薪酬总额为 7 8 . 0 2万元。其中：年度薪 酬数额在 7 万元至 9 万元之间的 6 人，在 5 万元至 7 万元之间的 3 人, 在 3 万元至 5 万元 之间的 2 人，3 万元以下的 2 人；金额最高的前三名董事的薪酬总额为 2 5 . 1 7 万元，金额 最高的前三名高级管理人员的薪酬总额为 2 3 . 0 4 万元。 （三）董事、监事、高级管理人员离任情况及原因 1 、报告期内，经公司 2 0 0 1 年 3 月召开的职工代表大会审议通过胡桂朝先生因退休原 因辞去公司职工代表监事职务，补选任美天女士为公司职工代表监事。 2 、报告期内，经公司 2 0 0 1 年第二次临时股东大会审议通过何际珊先生因工作原因辞 去公司股东代表监事职务，补选刘小林先生为公司股东代表监事。 3 、报告期内，第三届董事会聘任李澄宇先生和何际珊先生为公司副总经理，聘任黄 生田先生为公司财务负责人。 （四）公司员工情况 截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日，本公司在职员工 8 8 4 人，离退休员工 8 1 人；公司员工中有 各种专业技术职称的人数为 1 8 0人，占员工总数的 2 0 . 3 6 % ，其中：高级职称 5人，中级 职称 5 9 人，初级职称 1 1 6 人。 1 、在职员工的专业构成： 生产人员 5 4 6 人 占 6 1 . 7 7 % 管理人员 1 7 4 人 占 1 9 . 6 8 % 销售人员 6 1 人 占