五洲交通:广西五洲金桥农产品有限公司2019年第三季度财务报表.pdf
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1、367.92 1,237,897,437.39 减:库存股 (二十五) 95,254,387.90 其他综合收益 专项储备 (二十六) 1,880,335.17 999,933.84 盈余公积 (二十七) 71,183,388.92 63,115,534.82 一般风险准备 未分配利润 (二十八) 597,535,135.47 603,502,274.72 归属于母公司所有者权益合计归属于母公司所有者权益合计 2,141,599,839.58 2,114,885,180.77 少数股东权益 2,348,378.10 2,414,249.43 所有者权益合计所有者权益合计 2,143,948,2
2、17.68 2,117,299,430.20 负债和所有者权益总计负债和所有者权益总计 2,866,671,538.14 2,815,714,452.44 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人:孙鹏 主管会计工作负责人: 韩庆广 会计机构负责人:崔勇 报表 第 3 页 山东金麒麟股份有限公司山东金麒麟股份有限公司 资产负债表资产负债表 2018 年年 12 月月 31 日日 (除特别注明外,金额单位均为人民币元)(除特别注明外,金额单位均为人民币元) 资产资产 附注附注十六十六 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产: 货币资金 878,039,711.02 521,8
3、07,862.17 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 (一) 197,353,988.62 182,316,495.03 预付款项 3,256,925.81 4,328,543.58 其他应收款 (二) 467,764,642.37 467,253,396.22 存货 162,262,417.89 140,579,108.46 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,569,743.84 395,568,170.92 流动资产合计流动资产合计 1,712,247,429.55 1,711,853,576.38 非流动资产: 可供出
4、售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 (三) 236,796,371.21 209,880,730.45 投资性房地产 6,462,137.95 6,805,910.11 固定资产 349,177,445.86 339,621,427.03 在建工程 36,034,088.87 43,109,028.55 生产性生物资产 油气资产 无形资产 82,505,661.29 83,894,236.38 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 6,907,915.17 6,340,205.98 其他非流动资产 43,324,764.78 8,289,575.51 非流动资产合计非
5、流动资产合计 761,208,385.13 697,941,114.01 资产总计资产总计 2,473,455,814.68 2,409,794,690.39 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人:孙鹏 主管会计工作负责人: 韩庆广 会计机构负责人:崔勇 报表 第 4 页 山东金麒麟股份有限公司山东金麒麟股份有限公司 资产负债表(续)资产负债表(续) 2018 年年 12 月月 31 日日 (除特别注明外,金额单位均为人民币元)(除特别注明外,金额单位均为人民币元) 负债和所有者权益负债和所有者权益 附注附注十六十六 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动负债: 短期借款
6、223,563,100.00 188,353,500.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 87,458,225.46 94,412,424.21 预收款项 9,902,076.19 7,981,366.60 应付职工薪酬 13,554,363.21 16,484,006.77 应交税费 6,362,036.61 4,820,046.77 其他应付款 116,391,645.09 41,783,952.80 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 150,000,000.00 50,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计流动负债合计 60
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