《差分放大器》【教学版】ppt课件.ppt
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1、入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 130,933 94,042 收到其他与经营活动有关的现金 72,515 73,578 经营活动现金流入小计 12,700,566 10,041,475 购买商品、接受劳务支付的现金 7,929,323 5,276,393 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,093,885 492,757 支付的各项税费 315,384 240,543 支付其
2、他与经营活动有关的现金 769,694 1,032,670 经营活动现金流出小计 10,108,286 7,042,363 经营活动产生的现金流量净额 2,592,280 2,999,112 二、投资活动产生的现金流量:二、投资活动产生的现金流量: 20182018 年第一季度报告年第一季度报告 1717 / 1919 项目项目 本期本期金额金额 上期上期金额金额 收回投资收到的现金 5,591 143,115 取得投资收益收到的现金 230,192 246,525 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 29,792 62,743 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 10
3、,000 收到其他与投资活动有关的现金 190,618 投资活动现金流入小计 275,575 643,001 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 137,147 49,728 投资支付的现金 1,956,945 513,307 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 35,110 投资活动现金流出小计 2,129,202 563,035 投资活动产生的现金流量净额 -1,853,627 79,966 三、筹资活动产生的现金流量:三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到
4、的现金 4,650,000 1,477,280 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 4,650,000 1,477,280 偿还债务支付的现金 3,224,231 5,754,308 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 151,522 191,164 其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 553 21,916 筹资活动现金流出小计 3,376,306 5,967,388 筹资活动产生的现金流量净额 1,273,694 -4,490,108 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 12,850
5、 6,120 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 2,025,197 -1,404,910 加:期初现金及现金等价物余额 3,725,779 7,050,185 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 5,750,976 5,645,275 法定代表人:梁稳根 主管会计工作负责人:刘华 会计机构负责人:蔡盛林 母公司母公司现金流量表现金流量表 2018 年 13 月 20182018 年第一季度报告年第一季度报告 1818 / 1919 编制单位:三一重工股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目项目 本期本期金额金额 上期上期金额
6、金额 一、经营活动产生的现金流量:一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,949,802 1,892,486 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 467,844 1,754,697 经营活动现金流入小计 2,417,646 3,647,183 购买商品、接受劳务支付的现金 1,574,800 1,423,480 支付给职工以及为职工支付的现金 46,493 29,408 支付的各项税费 8,479 11,333 支付其他与经营活动有关的现金 2,094 938,776 经营活动现金流出小计 1,631,866 2,402,997 经营活动产生的现金流量净额 7
7、85,780 1,244,186 二、投资活动产生的现金流量:二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 51,961 23,231 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 737 746 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 10,000 收到其他与投资活动有关的现金 71,498 190,713 投资活动现金流入小计 134,196 214,690 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 13,822 投资支付的现金 1,949,267 146,846 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动
8、现金流出小计 1,963,089 146,846 投资活动产生的现金流量净额 -1,828,893 67,844 三、筹资活动产生的现金流量:三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 4,400,000 200,000 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 4,400,000 200,000 偿还债务支付的现金 1,605,478 3,420,100 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 111,908 97,955 支付其他与筹资活动有关的现金 553 26,533 筹资活动现金流出小计 1,717,939 3,544,588 筹资活动产生的现金流量净
9、额 2,682,061 -3,344,588 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,603 40 20182018 年第一季度报告年第一季度报告 1919 / 1919 项目项目 本期本期金额金额 上期上期金额金额 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 1,640,551 -2,032,518 加:期初现金及现金等价物余额 1,802,763 5,901,784 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 3,443,314 3,869,266 法定代表人:梁稳根 主管会计工作负责人:刘华 会计机构负责人:蔡盛林 4.2
10、 审计报告 适用 不适用 总结语。 “大同”社会的本质特征。 大 道 之 行 也 28 29 “大同” 社会的特征? 1、人人都受到全社会的关爱 2、人人都能安居乐业 3、货尽其用,人尽其力 天 下 为 公 天 下 无 恶 30 谢 谢 ! 31 上证消费上证消费 8080 交易型开放式指数证券投交易型开放式指数证券投 资基金资基金 20182018 年第年第 2 2 季度报告季度报告 20182018 年年 0606 月月 3030 日日 基金管理人:基金管理人:招商基金管理有限公司招商基金管理有限公司 基金托管人:基金托管人:中国工商银行股份有限公司中国工商银行股份有限公司 送出日期:送出
11、日期:20182018 年年 7 7 月月 1919 日日 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 第 1 页 共 11 页 1 1 重要提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。
12、 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 2 2 基金产品概况基金产品概况 基金简称 招商上证消费 80ETF 场内简称 消费 ETF 基金主代码 510150 交易代码 510150 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2010 年 12 月 8 日 报告期末基金份额总额 27,131,550.00 份 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金以上证消费 80 指数为标的指数,采用完全复制法
13、, 即完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投 资组合,进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权 重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应 调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得 足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法 进行适当的替代。 业绩比较基准 上证消费 80 指数 风险收益特征 本基金属于股票型基金,预期风险与收益水平高于混合基 金、债券基金与货币市场基金,在证券投资基金中属于较 高风险、较高收益的投资品种;并且本基金为被动式投资 的指数基金,采用完全复制法紧密跟踪上证消费 80 指数, 具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风 险
14、收益特征。 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 第 2 页 共 11 页 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 3 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.13.1 主要财务指标主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2018 年 4 月 1 日2018 年 6 月 30 日) 1.本期已实现收益 27,785,280.37 2.本期利润 159,574.63 3.加权平均基金份额本期利润 0.0059 4.期末基金资产净值 137,494,509.33 5.期末基金份额净值 5.068
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