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1、.46 伊宁市国有资产投资经营有限责任公司公司债券年度报告(2017 年) 6 释义释义 伊宁国投/发行人/公司指伊宁市国有资产投资经营有限责任公司 本报告指伊宁市国有资产投资经营有限责任公司公司债券 2017 年年度报告 本期债券指发行总额为人民币 15 亿元的“2014 年伊宁市国有 资产投资经营有限责任公司公司债券” ,简称“PR 伊宁债” 。或发行金额为人民币 5 亿元的“2015 年 伊宁市国有资产投资经营有限责任公司公司债券” ,简称“15 伊国资” 中介机构指为本期债券的发行、承销、托管等提供中介服务的 机构,包括会计师事务所、债券债权代理人、资信 评级机构等。 债券信用评级指以
2、企业或经济主体发行的有价债券为对象进行的信 用评级。 募集说明书指公司为本期债券发行制作并向投资者披露的2014 年伊宁市国有资产投资经营有限责任公司公司债券 募集说明书或2015 年伊宁市国有资产投资经 营有限责任公司公司债券募集说明书 发行文件指在本期债券发行过程中必需的文件、材料或其他资 料及其所有修改和补充文件(包括但不限于本募集 说明书、发行公告) 人民银行/央行指中国人民银行 银监会指中国银行业监督管理委员会 债券持有人会议指由债券持有人集体行使权利的、即时召集的、临时 性的议决机构。 审计报告指中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出 具的审计报告 (中审亚太审字【2017】
3、020118 号) 。 非标准审计报告指被出具了带强调事项段的无保留意见/保留意见/否 定意见/无法表示意见的审计报告 受限资产指被设立了抵押/质押等限制物权,或被/查封/冻结 ,或被设立了可对抗第三人的优先受偿权的资产, 其将无法变现,或必须满足一定条件才能够变现用 于清偿债务。 其他债券和债务工具指除公司债以外的债券和债务工具,包括企业债、可 转换债券、可交换债券、项目收益债券、专项债券 、中期票据、短期融资券、超短期融资券、银行借 款等等。 连带责任担保指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承 担连带责任的一种担保方式,如果在保证期间内, 债权人依法向连带责任保证人请求承担保证责任
4、, 保证人不得拒绝。 会计政策变更指企业对相同的交易或事项由原来采用的会计政策改 用另一会计政策的行为。 会计估计变更指由于资产和负债的当前状况及预期未来经济利益和 义务发生了变化,从而对资产或负债的账面价值或 伊宁市国有资产投资经营有限责任公司公司债券年度报告(2017 年) 7 资产的定期消耗金额进行的重估和调整。 重大会计差错更正指对企业在会计核算中,由于计量、确认、记录等方 面出现的重大错误进行的纠正。 追溯调整法指对某项交易或事项变更会计政策,视同该项交易或 事项初次发生时即采用变更后的会计政策,并以此 对财务报表相关项目进行调整的方法。 追溯重述法指在发现前期差错时,视同该项前期差
5、错从未发生, 从而对报表相关项目进行更正的方法。 企业会计准则指中华人民共和国财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 企业会计准则基本准则和 38 项具体准则 ,其后颁布的企业会计准则应用指南,企业会计准 则解释及其他相关规定 存续期指债券起息日起至债券到期日(或赎回日)止的时间 区间 报告期指2017 年度 元指如无特别说明,指人民币元 伊宁市国有资产投资经营有限责任公司公司债券年度报告(2017 年) 8 第一节 公司及相关中介机构简介第一节 公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息一、公司基本信息 中文名称伊宁市国有资产投资经营有限责任公司 中文简称伊国资 外文名称(如有)无 外
6、文缩写(如有)无 法定代表人杨伊青 注册地址伊宁市胜利街 109 号 办公地址伊宁市阿合买提江街南路 392 号 办公地址的邮政编码835000 公司网址无 电子信箱无 二、信息披露事务负责人二、信息披露事务负责人 姓名张恒 联系地址伊宁市阿合买提江街南路 392 号 电话0999-8336017 传真0999-8336015 电子信箱360390357 三、信息披露网址及置备地三、信息披露网址及置备地 登载年度报告的交易场 所网站网址 中国债券信息网: 上海证券交易所网站: 年度报告备置地备置于公司和主承销商处。 伊宁市国有资产投资经营有限责任公司公司债券年度报告(2017 年) 9 四、报
7、告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称:伊宁市国有资产监督管理局 报告期末实际控制人名称:伊宁市国有资产监督管理局 (一)报告期内控股股东、实际控制人的变更情况(一)报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 适用 不适用 (二)报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况(二)报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 适用 不适用 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 无 六、中介机构情况六、中介机构情况 (一)出具审计报告的会计师事务所(一)出具审计报告的会计师
8、事务所 名称中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址中国北京海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22- 23 层 签字会计师姓名解乐、周海洋 (二)债权代理人/债权代理人(二)债权代理人/债权代理人 债券代码127290.SH 债券简称15 伊国资 名称光大证券股份有限公司 办公地址上海市静安区新闸路 1508 号 19 楼 联系人鲁昕悦 联系电话021-32587706 债券代码124493.SH 债券简称PR 伊宁债 名称海通证券股份有限公司 办公地址北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层 联系人吴祎、苗晶 联系电话010-88027168 (三)资信评级机构(三)资信评
9、级机构 债券代码127290.SH 债券简称15 伊国资 伊宁市国有资产投资经营有限责任公司公司债券年度报告(2017 年) 10 名称中诚信国际信用评级有限责任公司 办公地址北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际 金融中心 D 座 12 层 七、中介机构变更情况七、中介机构变更情况 适用 不适用 第二节 公司债券事项第二节 公司债券事项 一、债券基本信息一、债券基本信息 单位:亿元币种:人民币 1、债券代码127290.SH、1580231.IB 2、债券简称15 伊国资/15 伊宁债 3、债券名称2015 年伊宁市国有资产投资经营有限责任公司公司债 券 4、发行日2015 年 9
10、 月 24 日 5、到期日2022 年 9 月 24 日 6、债券余额5 亿元 7、利率(%)5.37% 8、还本付息方式每年付息一次,同时设置本金提前偿付条款。自债券存 续期第 3 年起,逐年分别按照债券发行总额 20%的比例 偿还债券本金。最后五年,每年的应付利息随当年兑付 的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计 息,本金自兑付日起不另计息。 9、上市或转让的交易场所上海证券交易所和银行间市场 10、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 11、报告期内付息兑付情况发行人于 2017 年 9 月 24 日支付 2016-2017 年度的利息 12、特殊条款的触发及执行 情况 目
11、前尚未触发特殊条款。 1、债券代码124493.SH、1480026.IB 2、债券简称PR 伊宁债/14 伊宁债 3、债券名称2014 年伊宁市国有资产投资经营有限责任公司公司债 券 4、发行日2014 年 1 月 23 日 5、到期日2021 年 1 月 23 日 6、债券余额9 亿元 7、利率(%)8.9% 8、还本付息方式本期债券每年付息一次,分次还本。从第 3 个计息年度 末开始,逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债 券本金,本期债券存续期后 5 年的当期利息随本金一起 支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,到期兑付 款项自兑付日起不另计利息。 9、上市或转让的交易场所上海
12、证券交易所和银行间市场 10、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 伊宁市国有资产投资经营有限责任公司公司债券年度报告(2017 年) 11 11、报告期内付息兑付情况发行人于 2018 年 1 月 23 日支付 20%的本金和 2017- 2018 年度的利息 12、特殊条款的触发及执行 情况 开始还本付息 二、募集资金使用情况二、募集资金使用情况 单位:亿元币种:人民币 债券代码:127290.SH、1580231.IB 债券简称15 伊国资/15 伊宁债 募集资金专项账户运作情况按要求运作良好 募集资金总额5 募集资金期末余额0.45 募集资金报告期使用金额、使 用情况及履行的程序
13、本期债券募集资金总额为 5 亿元,全部用于保障性住房 建设项目。 募集资金是否存在违规使用, 及其整改情况(如有) 按照三方监管协议履行 单位:亿元 币种:人民币 债券代码:124493.SH、1480026.IB 债券简称PR 伊宁债/14 伊宁债 募集资金专项账户运作情况按要求运作良好 募集资金总额15 募集资金期末余额0.00 募集资金报告期使用金额、使 用情况及履行的程序 本期债券募集资金总额为 15 亿元,用于伊宁市限价商品 房建设项目和新疆霍尔果斯经济开发区伊宁配套产业园 区基础设施项目。 募集资金是否存在违规使用, 及其整改情况(如有) 按照三方监管协议履行 三、跟踪资信评级情况
14、三、跟踪资信评级情况 (一)最新跟踪评级情况(一)最新跟踪评级情况 适用 不适用 债券代码&浼簀恭縁$先(浼簀恭縁$兊(浼簀恭縁$兌(浼簀恭縁$兎(诉.伀愇縁$児(.儀唀愇縁$兒(诉.匀&愈縁$兔(.唀愋縁$兖(.圀意縁$兘(.夀谀愑縁$党(.嬀吀愓縁$兜(.崀愱縁$兞(.开愷縁$兠(.愀慅縁$兢(.挀慅縁$兤(嚰攀慖縁$兦(嚰最搀慖縁$全(嚰椀鸀慖縁$兪( 嚰欀慖縁$公(皡!嚰洀慖縁$兮(笈!嚰漀开慖縁$兰(綞!嚰焀戀慖縁$兲(!嚰猀慖縁$兴(篖!嚰甀慖縁$其(!嚰眀娀慖縁$典(.礀撪縁$兺(.笀戀撹縁$兼(.紀撹縁$兾(.缀撼縁$冀(.脀戀操縁$冂(.茀擝縁$冄(.蔀擤縁$円(.蜀攀擤縁$
15、冈(.褀擫縁$冊(.謀擬縁$册(.贀戀瀀擭縁$冎(.輀瀀擭縁$冐(.鄀敜縁$冒(.巰錀敟縁$冔(.弜销錀整縁$冖(.畠需怀敵縁$冘(.綔餀唀鐀敽縁$冚(.蒜鬀錀砀斊縁$农(.阰鴀柲縁$冞(.鼀棓縁$冠(疵&櫙縁$冢(*櫙縁$冤(櫙縁$冦(坶櫙縁$冨(&櫙縁$冪(&櫙縁$冬(挭$櫙縁$冮(疧&櫙縁$冰(痵&瀀櫙縁$冲(讁$櫙縁$冴(缀櫙縁$冶(櫙縁$冸(褀櫙縁$冺(眀櫙縁$冼(搀櫙縁$冾(櫙縁$净(!椀櫙縁$凂(#琀櫙縁$凄(%櫙縁$准(猀櫙縁$凈(赫礸歹縁$凊(礸嬀歹縁$凌(礸歹縁$凎(觖)礸鼀歹縁$凐(礸歹縁$凒(礸歹縁$凔(贵礸歹縁$凖(贷礸歹縁$凘(.礸歹縁$凚(礸歹縁$凜(礸歹縁$凞(礸歹縁$几(礸歹縁$凢(礸歹縁$凤(礸歹縁$処(礸歹縁$凨(礸!歹縁$凪(礸#歹縁$凬(礸%謀歹縁$凮(礸歹縁$凰(l.鐀湇縁$凲(.删湒縁$凴(.删X湕縁$凶(墡.喤鸀&湕縁$凸(.夨X倀湝縁$出(.巘儀湦縁$凼(.洔刀湮縁$凾(.湀吀湸縁$刀(.笤需嘀簀湽縁$刂(.絼嘀簀湽縁$刄(.佀嬀頀潑縁$分(.勄崀潓縁$刈(.幼开潠縁$刊(.摘