第8讲 .doc
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1、 项目总投资 万元 5263.99 116.08% 116.08% 100.00%2 项目建设投资 万元 4534.68 100.00% 100.00% 86.15%2.1 工程费用 万元 2952.13 65.10% 65.10% 56.08%2.1.1 建筑工程费 万元 1273.49 28.08% 28.08% 24.19%2.1.2 设备购置及安装费 万元 1678.64 37.02% 37.02% 31.89%2.2 工程建设其他费用 万元 773.10 17.05% 17.05% 14.69%2.2.1 无形资产 万元 773.10 17.05% 17.05% 14.69%2.3
2、预备费 万元 809.45 17.85% 17.85% 15.38%2.3.1 基本预备费 万元 478.65 10.56% 10.56% 9.09%泓域咨询MACRO/ 气垫减震器项目预算报告2.3.2 涨价预备费 万元 330.80 7.29% 7.29% 6.28%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 4534.68 100.00% 100.00% 86.15%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 729.31 16.08% 16.08% 13.85%7 铺底流动资金 万元 243.10 5.36% 5.36% 4.62%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷40.0
3、0%,计划收入2050.80万元,总成本1896.97万元,利润总额-6334.24万元,净利润-4750.68万元,增值税67.96万元,税金及附加76.06万元,所得税-1583.56万元;第二年负荷70.00%,计划收入3588.90万元,总成本2896.11万元,利润总额-8926.63万元,净利润-6694.97万元,增值税118.93万元,税金及附加82.17万元,所得税-2231.66万元;第三年生产负荷100%,计划收入5127.00万元,总成本3895.25万元,利润总额1231.75万元,净利润923.81万元,增值税169.90万元,税金及附加88.29万元,所得税307
4、.94万元。(一)营业收入估算该“气垫减震器项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑气垫减震器行业设备相对价格变化,假设当年气垫减震器设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入5127.00万元。(二)达产年增值税估算泓域咨询MACRO/ 气垫减震器项目预算报告达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=169.90万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 2050.80 3588.90 5127.00 5127.00 5127.001.1 气垫减震器 万元 2050.80 3588.90 5127.00 51
5、27.00 5127.002 现价增加值 万元 656.26 1148.45 1640.64 1640.64 1640.643 增值税 万元 67.96 118.93 169.90 169.90 169.903.1 销项税额 万元 820.32 820.32 820.32 820.32 820.323.2 进项税额 万元 260.17 455.29 650.42 650.42 650.424 城市维护建设税 万元 4.76 8.33 11.89 11.89 11.895 教育费附加 万元 2.04 3.57 5.10 5.10 5.106 地方教育费附加 万元 1.36 2.38 3.40 3
6、.40 3.409 土地使用税 万元 67.90 67.90 67.90 67.90 67.9010 税金及附加 万元 76.06 82.17 88.29 88.29 88.29(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用3895.25万元,其中:可变成本3330.47万元,固定成本564.78万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年17.03%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14865.53+1745.11=16610
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