证券公司股票期权 .doc
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1、 1.3 预备费万元 1931.071931.07 1.3.1 基本预备费万元 994.70994.70 1.3.2 涨价预备费万元 936.37936.37 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 14023.6614023.66 (二)流动资金投资估算(二)流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金5345.39万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 32212.92 20150.0 8 20209.9 4 32212.9 2 32212.9 2 32212
2、.9 2 1.1 应收账款万元 9663.886281.526764.719663.889663.889663.88 1.2 存货万元 14495.819422.28 10147.0 7 14495.8 1 14495.8 1 14495.8 1 1.2.1 原辅材料万元 4348.742826.683044.124348.744348.744348.74 1.2.2 燃料动力万元 217.44141.33152.21217.44217.44217.44 1.2.3 在产品万元 6668.074334.254667.656668.076668.076668.07 泓域咨询MACRO/ 造船板项
3、目立项申请报告 1.2.4 产成品万元 3261.562120.012283.093261.563261.563261.56 1.3 现金万元 8053.235234.605637.268053.238053.238053.23 2 流动负债万元 26867.53 17463.8 9 18807.2 7 26867.5 3 26867.5 3 26867.5 3 2.1 应付账款万元 26867.53 17463.8 9 18807.2 7 26867.5 3 26867.5 3 26867.5 3 3 流动资金万元 5345.393474.503741.775345.395345.39534
4、5.39 4 铺底流动资金万元 1781.781158.171247.261781.781781.781781.78 (三)总投资构成分析(三)总投资构成分析 1、总投资及其构成分析:项目总投资19369.05万元,其中:固定资产 投资14023.66万元,占项目总投资的72.40%;流动资金5345.39万元,占项 目总投资的27.60%。 2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建 筑工程投资4386.66万元,占项目总投资的22.65%;设备购置费6105.11万 元,占项目总投资的31.52%;其它投资3531.89万元,占项目总投资的18.2 3%。 3、总投资及
5、其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=14023.66+5345.39=19369.05(万元)。 总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 19369.0138.12%138.12%100.00% 泓域咨询MACRO/ 造船板项目立项申请报告 5 2 项目建设投资万元 14023.6 6 100.00%100.00%72.40% 2.1 工程费用万元 10491.7 7 74.81%74.81%54.17% 2.1.1 建筑工程费万元 4386.6
6、631.28%31.28%22.65% 2.1.2 设备购置及安装费万元 6105.1143.53%43.53%31.52% 2.2 工程建设其他费用万元 1600.8211.42%11.42%8.26% 2.2.1 无形资产万元 1600.8211.42%11.42%8.26% 2.3 预备费万元 1931.0713.77%13.77%9.97% 2.3.1 基本预备费万元 994.707.09%7.09%5.14% 2.3.2 涨价预备费万元 936.376.68%6.68%4.83% 3 建设期利息万元 4 固定资产投资现值万元 14023.6 6 100.00%100.00%72.40
7、% 5 建设期间费用万元 6 流动资金万元 5345.3938.12%38.12%27.60% 7 铺底流动资金万元 1781.8012.71%12.71%9.20% 二、资金筹措二、资金筹措 全部自筹。 第七章第七章 经济效益可行性经济效益可行性 一、经济评价财务测算一、经济评价财务测算 泓域咨询MACRO/ 造船板项目立项申请报告 根据规划,项目预计三年达产:第一年收入30225.65万元,总成本315 96.44万元,利润总额- 1370.79万元,净利润330.93万元,增值税978.42万元,税金及附加- 1028.09万元,所得税- 342.70万元;第二年收入32550.70万元
8、,总成本33482.02万元,利润总额- 931.32万元,净利润- 698.49万元,增值税1053.68万元,税金及附加339.96万元,所得税- 232.83万元;第三年生产负荷100%,收入46501.00万元,总成本35587.83 万元,利润总额10913.17万元,净利润8184.88万元,增值税1505.26万元 ,税金及附加394.15万元,所得税2728.29万元。 (一)营业收入估算(一)营业收入估算 项目达产年预计每年可实现营业收入46501.00万元。 (二)达产年增值税估算(二)达产年增值税估算 达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1505.26万元。 营业收入税
9、金及附加和增值税估算表营业收入税金及附加和增值税估算表 序号序号项目项目单位单位第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 营业收入万元 30225.6532550.7046501.0046501.0046501.00 1.1 造船板万元 30225.6532550.7046501.0046501.0046501.00 2 现价增加值万元 9672.2110416.2214880.3214880.3214880.32 3 增值税万元 978.421053.681505.261505.261505.26 泓域咨询MACRO/ 造船板项目立项申请报告 3.1 销项税额万元 7
10、440.167440.167440.167440.167440.16 3.2 进项税额万元 3857.684154.435934.905934.905934.90 4 城市维护建设税万元 68.4973.76105.37105.37105.37 5 教育费附加万元 29.3531.6145.1645.1645.16 6 地方教育费附加万元 19.5721.0730.1130.1130.11 9 土地使用税万元 213.52213.52213.52213.52213.泓域咨询MACRO/ 逻辑IC项目立项申请报告 逻辑逻辑ICIC项目项目 立项申请报告立项申请报告 规划设计规划设计 / / 投资
11、分析投资分析 泓域咨询MACRO/ 逻辑IC项目立项申请报告 第一章第一章 基本情况基本情况 一、项目承办单位基本情况一、项目承办单位基本情况 (一)公司名称(一)公司名称 xxx科技公司 (二)公司简介(二)公司简介 顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为 此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和 服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好 、做长”的发展理念。 公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的 同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造 和产品升级换代,取得了较好的经济效益
12、和社会效益;企业将以全国性的 销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双 赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企 业之一。 上一年度,xxx投资公司实现营业收入22331.08万元,同比增长17.40% (3309.64万元)。其中,主营业业务逻辑IC生产及销售收入为20855.85万 元,占营业总收入的93.39%。 泓域咨询MACRO/ 逻辑IC项目立项申请报告 上年度营收情况一览表上年度营收情况一览表 序号序号项目项目第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度合计合计 1 营业收入 4689.536252.705806
13、.085582.7722331.08 2 主营业务收入 4379.735839.645422.525213.9620855.85 2.1 逻辑IC(A) 1445.311927.081789.431720.616882.43 2.2 逻辑IC(B) 1007.341343.121247.181199.214796.85 2.3 逻辑IC(C) 744.55992.74921.83886.373545.49 2.4 逻辑IC(D) 525.57700.76650.70625.682502.70 2.5 逻辑IC(E) 350.38467.17433.80417.121668.47 2.6 逻辑I
14、C(F) 218.99291.98271.13260.701042.79 2.7 逻辑IC(.) 87.59116.79108.45104.28417.12 3 其他业务收入 309.80413.06383.56368.811475.23 根据初步统计测算,公司实现利润总额5834.00万元,较去年同期相比 增长1436.12万元,增长率32.65%;实现净利润4375.50万元,较去年同期 相比增长769.80万元,增长率21.35%。 上年度主要经济指标上年度主要经济指标 项目项目单位单位指标指标 完成营业收入万元 22331.08 完成主营业务收入万元 20855.85 主营业务收入占比
15、 93.39% 营业收入增长率(同比) 17.40% 营业收入增长量(同比)万元 3309.64 利润总额万元 5834.00 利润总额增长率 32.65% 泓域咨询MACRO/ 逻辑IC项目立项申请报告 利润总额增长量万元 1436.12 净利润万元 4375.50 净利润增长率 21.35% 净利润增长量万元 769.80 投资利润率 40.73% 投资回报率 30.55% 财务内部收益率 21.30% 企业总资产万元 25082.54 流动资产总额占比万元 26.58% 流动资产总额万元 6667.12 资产负债率 25.66% 二、项目概况二、项目概况 (一)项目名称(一)项目名称 逻
16、辑IC项目 (二)项目选址(二)项目选址 某产业示范中心 (三)项目用地规模(三)项目用地规模 项目总用地面积50658.65平方米(折合约75.95亩)。 (四)项目用地控制指标(四)项目用地控制指标 该工程规划建筑系数70.16%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率7 .40%,固定资产投资强度164.02万元/亩。 泓域咨询MACRO/ 逻辑IC项目立项申请报告 (五)土建工程指标(五)土建工程指标 项目净用地面积50658.65平方米,建筑物基底占地面积35542.11平方 米,总建筑面积63323.31平方米,其中:规划建设主体工程40206.80平方 米,项目规划绿化面积468
17、7.40平方米。 (六)设备选型方案(六)设备选型方案 项目计划购置设备共计138台(套),设备购置费4867.93万元。 (七)节能分析(七)节能分析 “逻辑IC项目建设项目”,年用电量1206332.32千瓦时,年总用水量1 8065.06立方米,项目年综合总耗能量(当量值)149.80吨标准煤/年。达 产年综合节能量39.82吨标准煤/年,项目总节能率26.21%,能源利用效果 良好。 (八)环境保护(八)环境保护 项目符合某产业示范中心发展规划,符合某产业示范中心产业结构调 整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的 治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。 (
18、九)项目总投资及资金构成(九)项目总投资及资金构成 项目预计总投资15455.31万元,其中:固定资产投资12457.32万元, 占项目总投资的80.60%;流动资金2997.99万元,占项目总投资的19.40%。 (十)资金筹措(十)资金筹措 自筹。 泓域咨询MACRO/ 逻辑IC项目立项申请报告 (十一)项目预期经济效益规划目标(十一)项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入25858.00万元,总成本费用20135.17万元,税金 及附加297.36万元,利润总额5722.83万元,利税总额6809.55万元,税后 净利润4292.12万元,达产年纳税总额2517.43万元;达产年投
19、资利润率37. 03%,投资利税率44.06%,投资回报率27.77%,全部投资回收期5.10年,提 供就业职位414个。 (十二)进度规划(十二)进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。 项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面 给予充分保证。 三、报告说明三、报告说明 项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项 目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、 资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学 预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目 建设进程等咨询意见。 四、项目评价四、项目
20、评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某产业示范 中心及某产业示范中心逻辑IC行业布局和结构调整政策;项目的建设对促 泓域咨询MACRO/ 逻辑IC项目立项申请报告 进某产业示范中心逻辑IC产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调 整优化有着积极的推动意义。 2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“逻辑IC项目”,本期 工程项目的建设能够有力促进某产业示范中心经济发展,为社会提供就业 职位414个,达产年纳税总额2517.43万元,可以促进某产业示范中心区域 经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。 3、项目达产年投资利润率37.03%,投资利税率4
21、4.06%,全部投资回报 率27.77%,全部投资回收期5.10年,固定资产投资回收期5.10年(含建设 期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 4、引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部 发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式 指导意见,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动中 国制造2025国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设 立了工业转型升级(中国制造2025)资金。围绕中国制造2025战略, 重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带 动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发
22、展,加强产业 链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。 五、主要经济指标五、主要经济指标 主要经济指标一览表主要经济指标一览表 泓域咨询MACRO/ 逻辑IC项目立项申请报告 序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注 1 占地面积平方米 50658.65 75.95亩 1.1 容积率 1.25 1.2 建筑系数 70.16% 1.3 投资强度万元/亩 164.02 1.4 基底面积平方米 35542.11 1.5 总建筑面积平方米 63323.31 1.6 绿化面积平方米 4687.40 绿化率7.40% 2 总投资万元 15455.31 2.1 固定资产投资万元 1245
23、7.32 2.1.1 土建工程投资万元 4801.32 2.1.1.1 土建工程投资占比万元 31.07% 2.1.2 设备投资万元 4867.93 2.1.2.1 设备投资占比 31.50% 2.1.3 其它投资万元 2788.07 2.1.3.1 其它投资占比 18.04% 2.1.4 固定资产投资占比 80.60% 2.2 流动资金万元 2997.99 2.2.1 流动资金占比 19.40% 3 收入万元 25858.00 4 总成本万元 20135.17 5 利润总额万元 5722.83 6 净利润万元 4292.12 7 所得税万元 1.25 8 增值税万元 789.36 9 税金及
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