第七届创业与家族企业国际研讨会(ISEFB'11) .doc
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1、政策市场相关信息 的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇 聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和 经营战略。 二、社会风险分析二、社会风险分析 在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民 生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保 护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。 泓域咨询MACRO/ 船用泵项目实施方案及投资分析 三、市场风险分析三、市场风险分析 1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消 化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时
2、市 场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目 产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因 此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。 2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进 度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有 率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保 投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。 四、资金风险分析四、资金风险分析 积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的 建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。 五、技
3、术风险分析五、技术风险分析 技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与 再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力 损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目 承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于 首要位置考虑。 泓域咨询MACRO/ 船用泵项目实施方案及投资分析 六、财务风险分析六、财务风险分析 为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将 在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。 七、管理风险分析七、管理风险分析 经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机
4、制不完善 或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者 投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场 竞争中失败。 八、其它风险分析八、其它风险分析 投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废 水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污 染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作 的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不 达标的风险。 九、社会影响评估九、社会影响评估 (一)社会影响分析(一)社会影响分析 1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目
5、的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项 目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民 泓域咨询MACRO/ 船用泵项目实施方案及投资分析 经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡 量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对 当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经 济合理性的参考和依据。 2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项 目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质 高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文
6、 化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共 社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教 育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地 的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。 (二)社会影响效果(二)社会影响效果 投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产 业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和 社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础 设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通 讯、文教卫生事业得到迅速发展。 (三)项目适应性分析(三)
7、项目适应性分析 投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺 利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的 泓域咨询MACRO/ 船用泵项目实施方案及投资分析 血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因 此是一个双赢项目。 (四)社会风险对策分析(四)社会风险对策分析 1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内 无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。 2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策, 发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进 社会和谐”,党的十
8、八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动 民族振兴的战略地位。 3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、 安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平 合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此, 恐怖暴力风险形成的可能性极小。 (五)社会风险评价(五)社会风险评价 投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到 推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。 第五章第五章 计划安排计划安排 一、建设周期一、建设周期 泓域咨询MACRO/ 船用泵项目实施方案及投资分析 项目建设周期12个月。 二、建设进度二
9、、建设进度 该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13442.29万元,占计划 投资的93.64%。其中:完成固定资产投资10659.88万元,占总投资的79.30 %;完成流动资金投资2782.41,占总投资的20.70%。 节项目建设进度一览表节项目建设进度一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 完成投资万元 13442.29 1.1 完成比例 93.64% 2 完成固定资产投资万元 10659.88 2.1 完成比例 79.30% 3 完成流动资金投资万元 2782.41 3.1 完成比例 20.70% 三、进度安排注意事项三、进度安排注意事项 涉及比较重大问题,由工程部经理提交
10、总经理审核批准;工程师、预 算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文 员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了 的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总 经理汇报。 四、人力资源配置四、人力资源配置 泓域咨询MACRO/ 船用泵项目实施方案及投资分析 项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制 配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动 定员603人。 人力资源配置一览表人力资源配置一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数人 410 1.2 人
11、均年工资万元 4.85 1.3 年工资额万元 2404.26 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数人 90 2.2 人均年工资万元 5.12 2.3 年工资额万元 469.03 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数人 24 3.2 人均年工资万元 6.60 3.3 年工资额万元 155.94 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数人 48 4.2 人均年工资万元 5.82 4.3 年工资额万元 278.49 5 其他人员工资 5.1 平均人数人 31 5.2 人均年工资万元 6.98 5.3 年工资额万元 141.85 泓域咨询MACRO/ 船用泵项目实施方案及投资分析 6 职工工资总额万
12、元 16705.81 五、员工培训五、员工培训 投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备 维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内 容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全 培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备 维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO90 00质量管理体系培训考试、考核。 六、项目实施保障六、项目实施保障 将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目 的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。 第六章第六章 项目投资方案项目投资方案 一、项目总投
13、资估算一、项目总投资估算 (一)固定资产投资估算(一)固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资11077.60(万元)。 固定资产投资估算表固定资产投资估算表 序号序号项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费设备购置及设备购置及其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 泓域咨询MACRO/ 船用泵项目实施方案及投资分析 安装费安装费 1 项目建设投资万元 3724.514765.55175.1411077.60 1.1 工程费用万元 3724.514765.5519983.41 1.1.1 建筑工程费用万元 3724.513724.5125.95% 1.1.2 设备购置及安装费万元 476
14、5.554765.5533.20% 1.2 工程建设其他费用万元 2587.542587.5418.03% 1.2.1 无形资产万元 1153.321153.32 1.3 预备费万元 1434.221434.22 1.3.1 基本预备费万元 579.68579.68 1.3.2 涨价预备费万元 854.54854.54 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 11077.6011077.60 (二)流动资金投资估算(二)流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金3277.60万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第
15、三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 19983.41 12087.5 5 15815.0 0 19983.4 1 19983.4 1 19983.4 1 1.1 应收账款万元 5995.023297.264196.525995.025995.025995.02 1.2 存货万元 8992.534945.896294.778992.538992.538992.53 1.2.1 原辅材料万元 2697.761483.771888.432697.762697.762697.76 1.2.2 燃料动力万元 134.8974.1994.42134.89134.89134.89 1.2.
16、3 在产品万元 4136.562275.112895.594136.564136.564136.56 1.2.4 产成品万元 2023.321112.831416.322023.322023.322023.32 泓域咨询MACRO/ 船用泵项目实施方案及投资分析 1.3 现金万元 4995.852747.723497.104995.854995.854995.85 2 流动负债万元 16705.819188.20 11694.0 7 16705.8 1 16705.8 1 16705.8 1 2.1 应付账款万元 16705.819188.20 11694.0 7 16705.8 1 1670
17、5.8 1 16705.8 1 3 流动资金万元 3277.601802.682294.323277.603277.603277.60 4 铺底流动资金万元 1092.52600.89764.771092.521092.521092.52 (三)总投资构成分析(三)总投资构成分析 1、总投资及其构成分析:项目总投资14355.20万元,其中:固定资产 投资11077.60万元,占项目总投资的77.17%;流动资金3277.60万元,占项 目总投资的22.83%。 2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建 筑工程投资3724.51万元,占项目总投资的25.95%;设备购置费
18、4765.55万 元,占项目总投资的33.20%;其它投资2587.54万元,占项目总投资的18.0 3%。 3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=11077.60+3277.60=14355.20(万元)。 总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 14355.2 0 129.59%129.59%100.00% 泓域咨询MACRO/ 船用泵项目实施方案及投资分析 2 项目建设投资万元 11077.6 0 100.00%100.00%77
19、.17% 2.1 工程费用万元 8490.0676.64%76.64%59.14% 2.1.1 建筑工程费万元 3724.5133.62%33.62%25.95% 2.1.2 设备购置及安装费万元 4765.5543.02%43.02%33.20% 2.2 工程建设其他费用万元 1153.3210.41%10.41%8.03% 2.2.1 无形资产万元 1153.3210.41%10.41%8.03% 2.3 预备费万元 1434.2212.95%12.95%9.99% 2.3.1 基本预备费万元 579.685.23%5.23%4.04% 2.3.2 涨价预备费万元 854.547.71%7
20、.71%5.95% 3 建设期利息万元 4 固定资产投资现值万元 11077.6 0 100.00%100.00%77.17% 5 建设期间费用万元 6 流动资金万元 3277.6029.59%29.59%22.83% 7 铺底流动资金万元 1092.539.86%9.86%7.61% 二、资金筹措二、资金筹措 全部自筹。 第七章第七章 经济评价经济评价 一、经济评价财务测算一、经济评价财务测算 根据规划,项目预计三年达产:第一年收入17036.25万元,总成本467 4.71万元,利润总额12361.54万元,净利润235.24万元,增值税554.05万 泓域咨询MACRO/ 船用泵项目实施
21、方案及投资分析 元,税金及附加9271.16万元,所得税3090.39万元;第二年收入21682.50 万元,总成本5632.99万元,利润总额16049.51万元,净利润12037.13万元 ,增值税705.16万元,税金及附加253.37万元,所得税4012.38万元;第三 年生产负荷100%,收入30975.00万元,总成本23671.58万元,利润总额730 3.42万元,净利润5477.57万元,增值税1007.37万元,税金及附加289.64 万元,所得税1825.86万元。 (一)营业收入估算(一)营业收入估算 项目达产年预计每年可实现营业收入30975.00万元。 (二)达产年
22、增值税估算(二)达产年增值税估算 达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1007.37万元。 营业收入税金及附加和增值税估算表营业收入税金及附加和增值税估算表 序号序号项目项目单位单位第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 营业收入万元 17036.2521682.5030975.0030975.0030975.00 1.1 船用泵万元 17036.2521682.5030975.0030975.0030975.00 2 现价增加值万元 5451.606938.409912.009912.009912.00 3 增值税万元 554.05705.161007.37100
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