600551_时代出版传媒股份有限公司2012年年度报告.pdf
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1、583.59 100.00 30.99 人工费 8,802,214.32 22.96 9,125,949.30 31.18 -3.55 其他直接费 29,535,678.63 77.04 20,141,634.29 68.82 46.64 销售建材 小计 162,608,450.94 100.00 605,437,219.84 100.00 -73.14 人工费 105.40 36,188.74 0.01 -99.71 材料 121,211,539.91 74.54 427,362,246.04 70.59 -71.64 其他直接费 41,396,805.63 25.46 178,038,78
2、5.06 29.40 -76.75 其他 小计 55,940,933.71 100.00 人工费 17,642,122.58 31.54 其他直接费 38,298,811.13 68.46 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 工业建设 小计 1,077,249,533.80 100.00 632,858,994.01 100.00 70.22 人工费 338,231,882.49 31.40 169,412,214.13 26.77 99.65 材料 433,668,76
3、4.59 40.26 268,750,026.51 42.47 61.37 机械安装 29,769,008.14 2.76 23,316,582.47 3.68 27.67 分包工程 214,214,995.05 19.89 138,227,841.65 21.84 54.97 其他直接费 61,364,883.53 5.69 33,152,329.25 5.24 85.10 民用建筑 小计 9,079,720,260.17 100.00 8,350,388,361.76 100.00 8.73 人工费 2,852,002,995.58 31.41 2,201,408,025.89 26.36
4、 29.55 材料 4,861,438,104.65 53.54 4,954,236,281.01 59.33 -1.87 机械安装 184,701,190.77 2.03 211,553,551.14 2.53 -12.69 分包工程 713,864,016.09 7.86 519,627,657.96 6.22 37.38 其他直接费 467,713,953.08 5.16 463,562,845.76 5.56 0.90 2012 年年度报告 12 市政建筑 小计 371,599,396.23 100.00 202,844,474.75 100.00 83.19 人工费 96,493,9
5、98.06 25.97 48,991,656.23 24.15 96.96 材料 231,569,804.68 62.32 132,937,985.97 65.54 74.19 机械安装 6,899,669.08 1.86 9,755,234.51 4.81 -29.27 分包工程 23,954,833.93 6.45 6,523,985.86 3.22 267.18 其他直接费 12,681,090.48 3.40 4,635,612.18 2.28 173.56 公共设施 建筑 小计 1,567,794,322.92 100.00 1,569,478,795.08 100.00 -0.11
6、 人工费 576,283,470.07 36.76 636,830,370.41 40.58 -9.51 材料 723,673,664.05 46.16 659,513,717.78 42.02 9.73 机械安装 35,331,745.36 2.25 35,066,382.72 2.23 0.76 分包工程 172,014,569.93 10.97 167,135,766.18 10.65 2.92 其他直接费 60,490,873.51 3.86 70,932,557.99 4.52 -14.72 装饰与钢 结构 小计 559,138,798.13 100.00 600,766,612.1
7、9 100.00 -6.93 人工费 20,341,728.73 3.64 50,236,952.04 8.36 -59.51 材料 436,211,022.30 78.01 463,998,279.47 77.23 -5.99 机械安装 2,130,027.17 0.38 2,055,071.74 0.34 3.65 分包工程 31,886,710.55 5.70 29,517,944.67 4.91 8.02 其他直接费 68,569,309.38 12.27 54,958,364.27 9.16 24.77 建筑设计 小计 38,337,892.95 100.00 29,267,583.
8、59 100.00 30.99 人工费 8,802,214.32 22.96 9,125,949.30 31.18 -3.55 其他直接费 29,535,678.63 77.04 20,141,634.29 68.82 46.64 销售建材 小计 162,608,450.94 100.00 605,437,219.84 100.00 -73.14 人工费 105.40 36,188.74 0.01 -99.71 材料 121,211,539.91 74.54 427,362,246.04 70.59 -71.64 其他直接费 41,396,805.63 25.46 178,038,785.06
9、 29.40 -76.75 其他 小计 55,940,933.71 100.00 人工费 17,642,122.58 31.54 其他直接费 38,298,811.13 68.46 (2) 主要供应商情况主要供应商情况 名称 采购金额(元) 占采购总额比例 供应商 1 153,460,000.00 17.05% 供应商 2 68,230,000.00 7.58% 供应商 3 48,620,000.00 5.40% 供应商 4 40,570,000.00 4.51% 供应商 5 29,820,000.00 3.31% 公司对上述供应商依赖程度不高,公司独立、持续经营能力较强。 4、 费用费用 报
10、告期,公司销售费用为 9,620,385.23 元,同比减少 44.43%,主要是因为公司出让安徽水 泥股权后合并报表范围发生变化。公司所得税费用为 142,236,089.91,同比减少 37.91%,主要 是因为投资损失引起。 2012 年年度报告 13 5、 现金流现金流 项目 2012 年 2011 年 同比变动幅 度(%) 经营活动产生的现金流量净额 -260,040,562.23 60,903,327.39 -526.97 投资活动产生的现金流量净额 483,152,376.47 -118,587,154.02 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -398,065,121.81 2
11、57,160,739.58 -254.79 经营活动产生的现金流量净额同比减少 526.97%,主要是因为主要是当期工程量上升,当 期支付材料款及职工薪酬增加,而工程收款未到收款期。 投资活动产生的现金流量净额与上一年同期相比增加 601,739,530.49 元, 主要是因为主要 是当期转让安徽水泥公司股权,收到部分转让款以及收到安徽水泥公司发放的股利。 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 254.79%,主要是因为主要当期向金融机构的净借 款较上年同期减少。 6、 其它其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期,公司出让控
12、股子公司安徽水泥 80%股权,确认投资收益 396,328,188.35 元。 (2) 发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 报告期内,公司以稳健运营为基础,深入研究宏观经济和政策的变化,不断增强新形势下 对市场走势的预判和市场机遇的把握,及时调整业务策略,全面完成了各项年度经营目标。报 告期公司新承接业务 205 亿元,超额完成 160 亿元的经营目标,实现营业收入 139.93 亿元。 (二二) 行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入
13、营业成本 毛利率 () 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) (1)土建 施工 13,098,968,194.17 12,096,363,513.12 7.65 10.35 12.47 减少 1.74 个百分点 (2)装饰 与钢结构 567,163,829.57 559,138,798.13 1.41 -1.66 -6.93 增加 5.58 个百分点 (3)建筑 设计 54,181,986.44 38,337,892.95 29.24 14.77 30.99 减少 8.77 个百分点 (4)销售 建材 228,793,836.54 162,60
14、8,450.94 28.93 -77.07 -73.14 减少10.38 个百分点 (5)房地 产销售 (6)其他 36,798,205.83 55,940,933.71 -52.0山东好当家海洋发展股份有限公司 2012 年年度报告 1 山东好当家海洋发展股份有限公司山东好当家海洋发展股份有限公司 600467600467 20122012 年年度报告年年度报告 山东好当家海洋发展股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确
15、、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。 三、三、 山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、 公司负责人唐传勤、主管会计工作负责人宋荣超及会计机构负责人(会计主管人员)公司负责人唐传勤、主管会计工作负责人宋荣超及会计机构负责人(会计主管人员) 毕见超声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确毕见超声明:保证年度报告中财
16、务报告的真实、准确、完整。、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 根据山东汇德会计师根据山东汇德会计师 事务所的审计,公司事务所的审计,公司 2012 度实现归属母公司所有者的净利润度实现归属母公司所有者的净利润 216,705,903.70 元,提取法定元,提取法定 盈余公积金计盈余公积金计 22,109,165.77 元, 减去元, 减去 2011 年度股东分配年度股东分配 36,524,857.60 元, 加上年初未分配元, 加上年初未分配 利润利润 676,811,416.68 元,元,2012 年
17、度可供股东分配的利润为年度可供股东分配的利润为 834,883,297.01 元。元。 现提出如下分配方案:公司拟以现提出如下分配方案:公司拟以 2012 年末公司总股本年末公司总股本 730,497,152 股为基数,每股为基数,每 10 股股 派发现金红派发现金红利利 0.90 元(含税) ,共派送现金元(含税) ,共派送现金 65,744,743.68 元(含税) ,派现后公司未分配利元(含税) ,派现后公司未分配利 润余额为润余额为 769,138,553.33 元结转以后年度。该议案须经公司元结转以后年度。该议案须经公司 2012 年年度股东大会审议通过年年度股东大会审议通过 后实施
18、。后实施。 六、六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺,敬请投资者注意投资风险。诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 山东好当家海洋发展股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 . 4 第二节第二节 公司简介公司
19、简介 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 10 第五节第五节 重要事项重要事项 26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 32 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员董事、监事、高级管理人员和员工情况工情况 . 37 第八节第八节 公司治理公司治理 42 第九节第九节 内部控制内部控制 46 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 47 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录. 123 山东好当家海洋发展股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示
20、一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 山东好当家海洋发展股份有限公司 集团公司、控股股东 指 好当家集团有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元,中国法定流通 货币单位 股东大会 指 山东好当家海洋发展股份有限公司股东大会 董事会 指 山东好当家海洋发展股份有限公司董事会 监事会 指 山东好当家海洋发展股份有限公司监事会 实际控制人 指 唐传勤先生 荣山公司 指 荣成荣山食品有限公司 荣东公司 指 荣成荣东食品有限公司 荣健公司 指 荣
21、成荣健食品有限公司 荣康公司 指 荣成荣康食品有限公司 荣广公司 指 荣成荣广食品有限公司 荣进公司 指 荣成荣进食品有限公司 荣佳公司 指 好当家乳山荣佳食品有限公司 销售公司 指 山东好当家海洋食品销售有限公司 捕捞公司 指 山东好当家海洋捕捞有限公司 海翔公司 指 威海海翔食品检测服务有限公司 海普盾公司 指 山东海普盾生物科技有限公司 海森药业 指 山东好当家海森药业有限公司 邱家实业 指 山东邱家实业有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山东好当家海洋发展股份有限公司公司章程 二、二、 重大风险提示:重大风险提示: 1、产业政策调
22、整的风险 海水养殖业和农副食品加工业是国家产业政策重点支持的产业,也是我国渔业经济的 主导产业。2011 年 1 月 4 日,国务院以国函20111 号文件批复山东半岛蓝色经济区发 展规划 ,该规划提出要以荣成、长岛等海域为主体,建设总体规模 300 万亩以上的浅海优 势海产品养殖基地,同时重点在荣成、崂山等海域建设国家级海洋牧场示范区。这是“十二 五“规划开局之年第一个获批的国家发展战略,也是我国第一个以海洋经济为主题的区域发 展战略。 国家持续强化对水产品行业的政策支持及扶持力度, 保持了海水养殖业发展的良好 外部政策环境。 但是如果国家针对海洋渔业的行业政策发生变化, 将对公司经营业绩产
23、生一 定的影响。 山东好当家海洋发展股份有限公司 2012 年年度报告 5 2、行业竞争的风险 我国海水养殖和水产加工行业是市场充分竞争性行业。养殖企业大多以分散的个体经 营模式为主,集约型、集中型的规模化企业相对较少。但随着我国海洋养殖行业进一步专业 化、技术化、集约化,行业资源逐渐趋于集中,同时随着养殖行业法律法规制度的进一步完 善, 已经出现一批颇具规模的海水养殖企业, 这些企业的产品在细分市场上已经开始具备一 定的竞争优势地位, 随着产业链的加长和国际市场的流动, 其产业已开始在国内市场甚至是 国际市场上扩张,这一趋势进一步推动着我国海洋渔业行业的整体发展与进步。 3、水产品疾病和赤潮
24、等自然灾害风险 在海水养殖过程中,环境污染、种苗品质褪化以及人为失误等因素都有可能引发养殖 品种疾病的爆发。由于公司养殖水域大、集约化程度高、养殖品种较多,如果预防、监测、 治疗不及时,导致病情发生并大范围的扩散、传播,则会给公司海水养殖业带来较为严重的 影响。此外,海域水体高营养化将会导致赤潮生物大量繁殖,从而形成赤潮,这也会给公司 的海水养殖业造成严重威胁。 4、食品安全管理风险 公司食品加工板块主要从事冷冻食品加工业务,近年来,主要进口国不断提高对我国 出口食品的质量安全检测标准,我国的冷冻食品多次遭遇“绿色壁垒“,此类非关税贸易壁垒 将在很大程度上影响我国食品的出口能力;同时,我国食品
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