2017-600470-六国化工:2017年年度报告.PDF
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1、企稳”,也没有步入稳定复苏的“新周期”,反而在内部“攻坚战”与外部“贸易摩擦”的叠加中全面步入中国经济新常态的新阶段。2019年将面临经济下行周期与金融下行周期的重叠,外需回落与内需疲软的重叠,大开放、大调整与大改革的重叠,盈利能力下降与抗风险能力下降的重叠。这决定了2019年下行压力将持续强化。2019年将以中美摩擦和解、改革开放40周年纪念大会为契机,在开放、深层次结构性问题以及系统性金融风险的倒逼下,全面开启新一轮全面改革开放浪潮和第二轮供给侧结构性改革。这将重构中国经济市场主体的信心,逆转当前预期悲观的颓势。2、尽管增加值增速放缓、盈利水平下降,但我国工业经济仍朝着形态更高级、分工更复
2、杂、结构更合理的方向加速发展,经济平稳运行的动力有序转换。与消费相关的行业,与产业结构升级相关的行业,目前均保持着较快增长的景气状态,而资源型和资源密集型行业却面临巨大的下行压力,说明我国经济增长的动力正从过去拼资源环境、劳动成本转向创新驱动。3、“十三五”时期,国际经济进入金融危机以来的深度调整期,国内经济发展步入新常态,经济发展从高速增长转向中高速增长,发展方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整,发展动力从传统增长点转向新的增长点。认识新常态、适应新常态、引领新常态,是当前及今后一个时期经济发展的大逻辑。4、5、项目建设所
3、选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。三
4、、项目规划方案(一)产品规划项目主要产品为无刷冷凝器电机,根据市场情况,预计年产值21542.00万元。采取灵活的定价办法,项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则,以盈利为目标,经过科学测算,确定项目产品销售价格,为了迅速进入市场并保持竞争能力,项目产品一上市,可以采取灵活的价格策略,迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。(二)用地规模该项目总征地面积32522.92平方米(折合约48.76亩),其中:净用地面积32522.92平方米(红线范围折合约48.76亩)。项目规划总建筑面积46182.55平方米,其中:规划建设主体工程33473.54平方米,计
5、容建筑面积46182.55平方米;预计建筑工程投资3636.34万元。(三)用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.16%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率5.18%,固定资产投资强度186.00万元/亩。项目预计总建筑面积46182.55平方米,其中:计容建筑面积46182.55平方米,计划建筑工程投资3636.34万元,占项目总投资的31.49%。(四)选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷
6、、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、项目风险项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。undefined投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已
7、经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。五、投资方案计划(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9069.36(万元)。(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2477.51万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11546.87万元,其中:固定资产投资9069.36万元,占项目总投资的78.54%;流动资金2477.51万元,占项目总投资的21.46%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3636.34万元,占项目总投资的31.49%;设备购置费2719.92万元,占项目总投资的23.56%;其它
8、投资2713.10万元,占项目总投资的23.50%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9069.36+2477.51=11546.87(万元)。(四)资金筹措全部自筹。六、经济效益(一)营业收入估算该“无刷冷凝器电机项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑无刷冷凝器电机行业设备相对价格变化,假设当年无刷冷凝器电机设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入21542.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=652.81万元。(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本
9、期工程项目综合总成本费用16809.14万元,其中:可变成本14563.01万元,固定成本2246.13万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。(四)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4732.86(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=4732.8625.00%=1183.21(万元)。(五)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4732.86(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=4732.8625.00%=1183.21(万元)
10、。3、本项目达产年可实现利润总额4732.86万元,缴纳企业所得税1183.21万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=4732.86-1183.21=3549.64(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=40.99%。(2)达产年投资利税率=48.45%。(3)达产年投资回报率=30.74%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入21542.00万元,总成本费用16809.14万元,税金及附加208.43万元,利润总额4732.86万元,企业所得税1183.21万元,税后净利润3549.64万元,年纳税总
11、额2044.45万元。七、综合结论1、中小企业也面临着重大的发展机遇,中国经济长期向好的基本面没有改变,全面深化改革正在释放新动力、激发新活力。新技术的广泛应用正引发以智能制造为核心的产业变革,不断催生新产品、新业态、新市场和新模式,为中小企业提供了广阔的创新发展空间。中国制造2025对促进中小企业结构调整与转型升级提出了明确的工作任务,为新时期促进中小企业发展工作赋予了新的内涵。总理在十二届三次会议上所做的政府工作报告中提出,推动大众创业、万众创新,这是创业创新的“升级版”。当前经济增长的传统动力减弱,必须加大结构性改革力度,就是要培育和催生经济社会发展新动力,根本上讲就是要大力创设和发展小
12、微企业。要靠连续不断地开办新企业、开发新产品、开拓新市场,来改造传统引擎,打造新引擎。我国有13亿多人口,9亿多劳动力,6000多万企业和个体工商户,蕴藏着无穷的创造力,千千万万的小微企业活跃起来,必将汇聚成发展的巨大动能,打造中国经济发展的新一代发动机。随着商事制度、行政审批、项目核准等方面的改革不断深化,创业环境不断改善,市场主体持续大幅增加。2015年一季度,新登记注册企业84.4万户,同比增长38.4%;新增注册资本4.8万亿元,增长90.6%,创业主体更加多元,大众创业、万众创新的氛围越来越浓厚,创业创新的引擎作用进一步增强。2、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好,无水源
13、地、自然保护区、文物景观等环境敏感点;项目承办单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放,对环境影响程度较小,职工劳动安全卫生措施有保障。3、本期工程项目投资效益是显著的,达产年投资利润率40.99%,投资利税率48.45%,全部投资回报率30.74%,全部投资回收期4.75年(含建设期),表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。适应新形势,大胆探索开发建设新思路,高度重视基础设施建设的高质量与高速度的关系问题,分散投资风险,以减轻项目承办单位直接投入资金的压775.81 63,438,163.98 7.25 125.59 136.96
14、 减少 4.45 个 百分点 华北地区 170,836,142.83 108,648,472.86 36.40 -42.64 -46.50 增加 4.60 个 百分点 华东地区 199,412,914.44 149,872,256.67 24.84 163.82 162.78 增加 0.30 个 百分点 西北地区 56,479,886.54 49,442,808.70 12.46 348.51 374.57 减少 4.81 个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 公司承揽的专业化工程总承包项目截止报表日均已全部完工且回款占合同金额比例高于 90%, 达到了公司会计政
15、策规定视同建安合同能够可靠估计的条件,因此本期按照完工百分比法确认该 合同收入和合同费用。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减(%) 销售量比上 年增减(%) 库存量比上 年增减(%) 电气传动装 置 154,882,036.97 249,938,079.79 392,441,183.30 -27.09 36.29 -19.50 工业计算机 控制系统 256,148,688.21 210,055,583.03 271,953,742.71 4.24 -9.57 20.41 工业专用检 测仪表及控 制仪表 17,
16、525,889.53 10,468,837.57 13,553,743.81 -62.10 -77.17 108.63 电力半导体 元器件 9,456,346.56 4,120,995.77 5,335,350.80 679.55 239.72 100.00 专业化工程 总承包 52,651,737.21 52,651,737.21 935.54 935.54 咨询服务 529,605.97 529,605.97 -91.39 -91.39 2017 年年度报告 11 产销量情况说明 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行 业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成
17、本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 钢铁 行业 原材料 291,531,477.08 72.71 233,561,116.02 69.20 24.82 人工工 资 17,595,255.69 4.39 22,985,971.25 6.81 -23.45 折旧 818,494.64 0.20 999,475.24 0.30 -18.11 其他 原材料 63,007,769.83 15.71 41,657,822.44 12.34 51.25 主要是因为当期完工结算的该类项目收 入比上期增长所致。 人工工 资 7,
18、808,583.40 1.95 4,751,549.65 1.41 64.34 主要是因为当期完工结算的该类项目收 入比上期增长所致。 折旧 183,814.67 0.05 205,106.36 0.06 -10.38 分产品情况 分产 品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 电气 传动 装置 原材料 210,944,692.99 52.61 111,818,645.31 33.13 88.65 主要是因为当期完工结算的该类项目收 入比上期增长,及当期完工的项目成本中 材料
19、占比比上期增长所致。 人工工 资 11,120,033.11 2.77 9,294,026.25 2.75 19.65 折旧 527,408.11 0.13 311,608.71 0.09 69.25 主要是因为当期完工结算的该类项目收 入比上期增长所致。 工业 计算 机控 制系 统 原材料 133,616,001.86 33.33 122,690,822.02 36.35 8.90 人工工 资 13,668,727.07 3.41 12,721,479.02 3.77 7.45 折旧 448,959.73 0.11 372,759.08 0.11 20.44 工业 专用 检测 仪表 及控 制
20、仪 表 原材料 6,019,458.24 1.50 37,648,493.20 11.15 -84.01 主要是因为当期完工结算的该类项目收 入比上期减少所致。 人工工 资 259,306.10 0.06 2,284,895.75 0.68 -88.65 主要是因为当期完工结算的该类项目收 入比上期减少所致。 折旧 15,099.73 0.00 284,840.19 0.08 -94.70 主要是因为当期完工结算的该类项目收 入比上期减少所致。 电力 半导 体元 原材料 2,195,063.91 0.55 516,552.97 0.15 324.94 主要是因为当期完工结算的该类项目收 入比上
21、期增长,及当期完工的项目成本中 材料占比比上期增长所致。 2017 年年度报告 12 器件 人工工 资 334.00 0.00 100.00 主要是因为当期完工结算的该类项目收 入比上期增长,及当期完工的项目分摊人 工所致。 折旧 15.43 0.00 100.0 0 主要是因为当期完工结算的该类项目收 入比上期增长,及当期完工的项目分摊折 旧费所致。 建造 合同 原材料 1,681,418.81 0.42 2,442,675.20 0.72 -31.16 主要是因为建造合同处于收尾阶段,成本 支出较少所致。 人工工 资 298,436.91 0.07 1,571,694.90 0.47 -8
22、1.01 主要是因为建造合同处于收尾阶段,成本 支出较少所致。 折旧 8,554.06 0.00 18,612.77 0.01 -54.04 主要是因为建造合同处于收尾阶段,成本 支出较少所致。 咨询 服务 原材料 82,611.10 0.02 101,749.76 0.03 -18.81 人工工 资 57,001.90 0.01 1,865,424.98 0.55 -96.94 主要是因为当期完工结算的该类项目收 入比上期减少所致。 折旧 2,272.25 0.00 216,760.85 0.06 -98.95 主要是因为当期完工结算的该类项目收 入比上期减少所致。 成本分析其他情况说明 适
23、用 不适用 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 24267.08 万元,占年度销售总额 45.09%;其中前五名客户销售额中关联 方销售额 0 万元,占年度销售总额 0.0 %。 前五名供应商采购额 7,806.54 万元,占年度采购总额 27.63%;其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 0 万元,占年度采购总额 0.0%。 其他说明 2.2. 费用费用 适用 不适用 3.3. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位:元 本期费用化研发投入 35,180,508.60 本期资本化研发投入 研
24、发投入合计 35,180,508.60 研发投入总额占营业收入比例(%) 6.54 公司研发人员的数量 53 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 12.44 研发投入资本化的比重(%) 0 2017 年年度报告 13 情况说明情况说明 适用 不适用 研发目的:开发新产品,提高现有产品的性能和完善产品结构,提升工程技术创新能力及企业核 心竞争力。研发项目的进展情况: 1、超大容量变流系统 在完成了超大容量IGCT变流装备工程示范应用的工程应用现场安装及调试后, 进行驱动20MW 电机试验; 进行了变流装备驱动 20MW 电机加速试验、 恒定速度试验、 减速试验, 整个试验过程中, 变流装备工作
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