2003-600002-齐鲁退市:齐鲁石化2003年年度报告.PDF
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1、 2 0 0 3年 1月 1 5日持有上海证券交易所或深圳证券交易所已上市流通 的人民币普通股(A股)股票(以下简称“流通股票” )的收盘市值总和(包括可流通但 暂时锁定的股份市值)不少于 1 0 , 0 0 0 元的投资者。 发行费用:本次发行费用总额为 1 , 5 1 4 . 6 0 5万元,包括承销费用、审计费用、验资 费用、律师费用、上网发行手续费用、审核费。 每股发行费用:0 . 2 1 6 元 (二)本公司本次股票上市前首次公开发行股票的承销情况 本公司本次公开发行人民币普通股(A 股)7 , 0 0 0 万股的配号总数为 7 2 , 6 9 1 , 3 6 6 ,中 签率为 0
2、. 0 9 6 2 9 7 5 4 % 。其中,二级市场投资者认购 6 9 , 3 4 3 , 5 3 5股,其余 6 5 6 , 4 6 5股由主 承销商包销。 16 (三)本公司本次上市前首次公开发行股票所募股资金的验资报告 验资报告 晋天元变验 2 0 0 3 0 1 号 山西安泰集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审验了贵公司截至 2003 年 1 月 27 日止发行社会公众股募集资金的 实收情况。按照国家相关的法律、法规的规定和协议、章程的要求出资,提供真实、合 法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任 是对贵公司发行社会公众股募集资金的实收
3、情况发表审验意见。我们的审验是依据独 立审计实务公告第 1 号验资进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序。 山西安泰集团股份有限公司变更前的注册资本为人民币 160,000,000.00 元,贵公司 本次申请的注册资本为人民币 230,000,000.00 元,其中:发起人投入资本人民币 160,000,000.00 元,已由我所2001天元股验字第 001 号验资报告予以验证;贵公司经中 国证券监督管理委员会证监发行字20035 号文关于核准山西安泰集团股份有限公司公 开发行股票的通知核准,以每股人民币 5.09 元的价格向境内投资者发行面值为人民币 1
4、.00 元的 A 股股票 7,000 万股,本次募集资金款为人民币 356,300,000.00 元,扣除预计发 行费人民币 15,146,050.00 元后为人民币 341,153,950.00 元,其中:股本为人民币 70,000,000.00 元,资本公积为人民币 271,153,950.00 元。 根据我们的审验,截至 2003 年 1 月 27 日止贵公司已收到华龙证券有限责任公司汇 入的募集资金款人民币 344,363,950.00 元, 此款为募集资金款人民币 356,300,000.00 元扣 除承销发行费和上网发行手续费人民币 11,936,050.00 元后的款项,该款项汇
5、入贵公司在 中国建设银行太原市迎泽支行开设的账户(账号 050222106068) 。贵公司向社会公众发 行拟上市 A 股后, 股本总额为人民币 230,000,000.00 元, 资本公积为人民币 291,072,086.69 元,其中:发起人为 16,000 万股,占 69.565%,社会公众股为 7,000 万股,占 30.435%。 截至 2003 年 1 月 27 日止贵公司申请的注册资本已全部到位,经验证属实。 本验资报告供贵公司向国家工商行政管理部门申请变更登记及据以向股东签发出资 17 证明时使用,不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能 力等的保证。因
6、使用不当造成的后果,与执行本次验资业务的注册会计师及会计师事务 所无关。 附件:1、注册资本变更情况表: (1) 新增注册资本实收情况明细表(表 1) (2) 注册资本变更前后对照表(表 2) 2、验资事项说明 山西天元会计师事务所(有限公司) 中国注册会计师:李建勋 中国 太原 中国注册会计师:张秋香 (报告日期) 二三年一月二十七日 18 (四)本公司本次上市前首次公开发行股票所募股资金入账情况 入帐时间:2 0 0 3 年 1 月 2 7 日 入帐金额:3 4 4 , 3 6 3 , 9 5 0 元(已扣除承销费和上网发行手续费) 入帐账号:0 5 0 2 - 2 2 1 0 6 0 6
7、 8 开户银行:中国建设银行太原市迎泽支行 (五)本公司本次股票上市前股权结构和股东持股情况 1 、本公司本次股票上市前的股权结构 股份类型 持股数量(万股) 占总股本比例(% ) 发起人股 1 6 , 0 0 0 6 9 . 5 7 社会公众股 7 , 0 0 0 3 0 . 4 3 股份总额 2 3 , 0 0 0 1 0 0 . 0 0 2 、本次股票上市前,本公司前十名股东持股数量及占总股本的比例 序号 股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(% ) 1 李安民 1 1 , 2 0 0 4 8 . 6 9 5 2 任家玺 9 0 0 3 . 9 1 3 3 范青玉 9 0 0 3 .
8、 9 1 3 4 李光明 8 8 0 3 . 8 2 6 5 郭玉明 7 6 0 3 . 3 0 4 6 冀焕文 7 6 0 3 . 3 0 4 7 曹振基 2 0 0 0 . 8 7 0 8 赵 军 2 0 0 0 . 8 7 0 9 李炽亨 2 0 0 0 . 8 7 0 1 0 华龙证券有限责任公司 6 5 . 6 4 6 5 0 . 2 8 5 19 五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 (一)董事、监事、高级管理人员简介 1 、董事 (1 )李安民先生:中国公民,5 8 岁,大专学历,高级工程师,现任本公司董事长。 李安民先生 1 9 6 3 1 9 6 9年在北京军区某部服役
9、,1 9 8 4年起创办义安安民焦化厂(后于 1 9 8 5 年改组为介休县义安焦化厂、 1 9 9 0 年正式成立介休市义安焦化厂, 以下均统称为 “义 安焦化厂” )并任厂长,1 9 9 3 年起任本公司董事长兼总经理,董事长。李安民先生曾先后 被授予“全国劳动模范” 、 “中国十佳民营企业家” 、 “全国优秀经营管理者”等称号,荣 获全国“五一”劳动奖章,并当选为全国政治协商会议第八届、第九届委员、中华全国 工商联常委、中国乡镇企业协会副会长、山西省工商业联合会副会长、中国民生银行董 事。 (2 )任家玺先生:中国公民,6 0 岁,中专学历,工程师,现任本公司董事兼副总经 理。任家玺先生
10、 1 9 8 4 年起在义安焦化厂工作,历任义安焦化厂副厂长,山西安泰煤化有 限公司经理等职,1 9 9 3 年起任本公司董事,1 9 9 5 年起兼任本公司副总经理。 (3 )鄐鈐瀐鄐蘂瀀瀀琀鎂膫!鄀瀀瀀琀鎇膫!脀鎂膫!鄀瀀瀀琀瀀搀昀ppt艸犥萔舀諊膫!髞膫!膫!q艱箥誽膫1膫1骩膫锱鄱1膫1膫1膫1q蝱箥誽膫A膫B諽膫B骩膫镁酁A膫A膫B膫A艁ss艴冤腑騀İ猀猀琀鎇冤骚膫!s艴蚥膫!膫爡膫誫膫脡!骘膫!骹膫!髉膫刡髾膫脡!膫膫褐言膫爡!膫恠倰偠偐倰恠怰倰倰怰偠偠2怰偠偠偐Ls蝴蚥膫!膫爡膫誫膫脡!骘膫!骹膫!髉膫刡髾膫脡!膫膫褐言膫爡!膫倰倰偀怰琀挀氀鎂膫琀挀氀鎇膫!艁tx艴檥腪İ眀洀鎂粥
11、膫1艁w蝭粥腼眀漀爀搀鎂-?鰀鄀眀漀爀搀鎇-?鰀錠N协鎂认膫!艁七伀蝓认膋 年产血液制品建设项目 项目建议书 血液制品建设项目建议书X X能源科技开发有限公司二零一九年 阅读注意事项1、目的本项目建议书(以下简称“建议书”)由X X能源科技开发有限公司提供数据,目的在于对该项目进行综合评估,为有兴趣的投资者和贷款者提供充分的信息。2、内容及风险因素本建议书含有X X能源科技开发有限公司的机密信息,有兴趣的投资者和贷款者对本建议书所提供的信息,还应认真研究,在充分考虑投资将面临的各种风险的前提下,判断和评价此项目,以做出自己的决定。3、责任声明本建议书内容的解释权及版权归X X能源科技开发有限公
12、司所有,X X能源科技开发有限公司确保本文的准确性和真实性。4、机密性X X能源科技开发有限公司仅为有兴趣的投资者提供本建议书。本建议书阅读者应接受保密协议中的条款和条件。特别是在未经公司事先明确同意之前,任何研究、阅读本建议书者,都不得对本建议书及其任何部分内容进行复印、引用、仿制或将内容泄露给任何其它人,并且在X X能源科技开发有限公司要求退还时,不得保留任何复印件。 X X能源科技开发有限公司目 录第一章 项目摘要11.1项目简介11.2项目背景11.3未来发展目标31.4宗旨及商业模式31.5项目产品方案及建设规模41.6项目资金需求51.7项目预期收入51.8投资与合作计划61.9资
13、金退出方式6第二章 项目概述82.1项目公司简介82.1.1企业使命92.1.2企业愿景102.1.3经营理念102.2公司发展策略102.2.1指导思想102.2.2文化理念112.2.3发展策略112.3项目管理团队介绍112.4企业管理122.4.1组织形式122.4.2组织机构122.4.3工作制度132.4.4劳动定员132.5项目管理132.5.1项目管理模式132.5.2管理措施142.6项目区域概况172.6.1地理环境182.6.2气候条件182.6.3区域自然资源条件192.6.5区域经济发展222.6.6区域动力供应条件232.7项目建设社会效益分析23第三章 项目建设方
14、案243.1总平面布置方案243.1.1布置原则243.1.2功能划分243.1.3土方工程243.1.4工厂绿化243.2产品方案253.2.1生产规模253.2.2产品质量标准253.2.3产品技术优势253.2.4原辅料消耗及来源263.3设备方案273.4建厂条件283.4.3地质情况283.4.4交通运输283.4.5供排水293.4.6供电303.5节能措施303.6消防措施313.6.1采用规范313.6.2建设地区的消防现状323.6.3消防设施323.7环保措施323.7.1项目生产过程产生的污染物323.7.2运营期环保措施333.8项目实施进度规划34第四章 行业市场分析
15、354.1我国塑料制品工业市场分析354.2国内外降解塑料市场分析364.3血液制品行业技术分布及产品分析384.4血液制品产业现状及发展前景分析404.5项目血液制品产品优势分析414.6项目产品市场应用前景分析434.7市场小结44第五章 竞争与策略455.1SWOT分析455.1.1项目竞争力分析455.1.2项目的竞争优势455.1.3项目的竞争劣势475.2竞争策略475.2.1品牌策略475.2.2人才策略475.2.3质量策略485.2.4信息策略485.2.5节本策略485.2.6信誉策略495.3营销策略495.3.1产品开发策略495.3.2产品市场营销策略49第六章 投资
16、估算与资金筹措516.1投资估算依据516.2建设投资估算516.3流动资金估算526.4资金筹措526.5项目投资总额526.6资金使用和管理55第七章 财务及经济评价567.1总成本费用估算567.1.1基本数据的确立567.1.2产品成本577.1.3平均产品利润与销售税金587.2财务评价587.2.1项目投资回收期587.2.2项目投资利润率597.2.3不确定性分析597.3经济效益评价结论62第八章 风险及规避648.1项目风险因素648.1.1不可抗力因素风险648.1.2技术风险648.1.3市场风险658.1.4资金管理的风险658.2风险规避对策658.2.1不可抗力因素
17、风险规避对策658.2.2技术风险规避对策668.2.3市场风险规避对策668.2.4资金管理风险规避66第九章 结 论67附 表68附表1 销售收入预测表68附表2 总成本表69附表3 外购原材料表70附表4 外购燃料及动力费表71附表5 工资及福利表72附表6 利润与利润分配表73附表7 固定资产折旧费用表74附表8 无形资产及递延资产摊销表75附表9 流动资金估算表76附表10 资产负债表77附表11 资本金现金流量表79附表12 财务计划现金流量表81附表13 项目投资现金量表83附表14 资金来源与运用表85资料重要 妥善保管第87页第一章 项目摘要1.1项目简介u 项目名称:年产血
18、液制品建设项目;u 项目单位:X X能源科技开发有限公司;u 项目建设地址:X X高新技术产业工业园区;u 项目负责人:王 志u 投资总额:20000.00万元人民币;u 融资金额:20000.00万元人民币。1.2项目背景面对世界范围的新技术革命和产业结构调整,我国积极推动科技创新,大力发展高新技术产业,用高新技术来改造传统产业。国家级高新技术产业开发区迅速成为我国高新技术的研发、孵化和产业化基地,成为促进技术进步和增强自主创新能力的重要载体,成为带动区域经济结构调整和经济发展方式转变的强大引擎,成为高新技术企业走出去参与国际竞争的服务平台,成为抢占世界高新技术产业制高点的前沿阵地。历经三次
19、工业革命,第四次工业革命即将到来,每次工业革命都代表着人类文明的进步,生产力的解放。而人工智能对中国这样的人口大国帮助尤为显著,人工智能是第四次工业革命的核心,国家政策作为产业发展的催化剂,也为人工智能的发展助力。近年来,多项有关人工智能的政策出台,为行业带来了及时雨。其中,2018年11月,工信部发布的新一代人工智能产业创新重点任务揭榜工作方案则提出,到2020年,我国在关键技术、计算能力、通信能力、车辆智能化平台相关标准等领域都将达到或接近国际先进水平。2017年12月14日,工信部印发促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年),提出了到2020年人工智能各个领域的发展
20、目标,加快了人工智能产业发展,推动了人工智能和实体经济的深度融合。中国作为世界第二大经济体,经济飞速发展,其中科技创新的贡献不可小觑。在人工智能发展如火如荼的今天,中国人工智能的企业数量已经成为全球第二,随着一系列的开放补贴政策,未来,企业数量仍将快速增加。目前,全球产业结构呈现出“工业型经济”向“服务型经济”转型的趋势,工业经济的发展对服务行业的依靠性越来越强。总部经济与现代服务业之间是互为条件,相辅相成的。一方面,城市的总部集群为现代服务业的发展提供了充分的发展空间,各大型公司、企业总部成为现代服务企业的重要客户和推动现代服务业快速增长的驱动力。另一方面,总部的高效运作需要通讯、金融、物流
21、等现代服务行业的支持,发达的通讯、金融、物流体系能有效提高总部的运行效率,降低总部与其他基地的协调成本。也就是说,总部经济的发展有助于产业链的形成和完善。该项目所产血液制品产品自主知识产权,不会产生任何污染,有利于环保, 达到环保、节能、低碳、增肥、环境友好的目的,宣告人类可以控制白色污染的新时代的到来。因此,项目建成后市场前景与发展前景十分广阔。本次投资项目将利用所积累的技术及经验,具有实际可行性。1.3未来发展目标二期建设目标:在经开区规划建设新厂房,建设期限为1.5年,计划项目总投资5亿元,规划面积8万平方米,年产值10亿元,利润7亿元,税收2亿元。可提供直接就业机会1800人。长远发展
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