2005-600100-同方股份:G同方2005年年度报告.PDF
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1、购东腾公司 95%的股权 公司出资 28,500,000 元人民币投资该项目,完成收购 2)、增资东华公司 公司出资 31,662,871 元人民币投资该项目,完成收购 3)、收购日本尤尼吉可公司所持东昊 5%股权 公司出资 2,866,152 元人民币投资该项目,完成收购 4)、收购日本马渊株式会社所持东渊 11.30%股权 公司出资 1,052,771 元人民币投资该项目,完成收购 5)、增资东煦公司 公司出资 3,050,089 元人民币投资该项目,完成收购 (四)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)、公司于 2005 年 2 月 18 日召开第一次董事会会议,1、一致
2、同意为全资子公司北京鄂尔多斯科技 发展有限公司在广东发展银行北京知春路支行的 10000 万元人民币贷款提供连带责任保证担保,期限 1 年; 2、一致通过向中信实业银行沈阳分行申请银行承兑汇票 7000 万元,期限 1 年,用于原料收购 及生产经营正常周转; 3、一致通过向中信实业银行沈阳分行申请流动资金借款 3500 万元,期限 1 年,用于原料收购及生产经营正常周转 ,未公告。 2)、公司于 2005 年 3 月 22 日召开第二次董事会会议,1、一致通过向中国工商银行鄂尔多斯分行申 请流动资金借款 4900 万元用于原料收购及生产经营正常周转,由内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任 公司提供连
3、带责任担保保证; 2、一致同意为控股子公司大连三友毛绒制品有限公司在上海浦东发展 银行大连分行站前支行的 2000 万元短期贷款授信业务提供连带责任保证担保,未公告。 3)、公司于 2005 年 4 月 8 日召开第三次董事会会议,1、一致通过公司 2004 年度董事会工作报 告; 2、一致通过2004 年度利润分配预案; 3、一致通过公司 2004 年度财务决算报告; 4、一致通过公司 2004 年年度报告正文及摘要; 5、一致通过修改公司章程的决议,提 交股东大会审议; 6、一致通过关于公司董事会董事换届及其薪酬确定的议案; 7、一致通过 关于公司对外投资事项的议案; 8、一致通过公司 2
4、005 年与日常经营相关的关联交易预算议 案; 9、公司董事一致同意于 2005 年 5 月 26 日召开 2004 年年度股东大会 ,决议公告刊登在 2005 年 4 月 12 日的上海证券报、香港商报、香港大公报。 4)、公司于 2005 年 4 月 26 日召开第四次董事会会议,一致通过公司 2005 年第一季度报告全文 及正文,未公告。 5)、公司于 2005 年 5 月 26 日召开第五次董事会会议,1、一致同意选举王林祥先生担任公司董事 长、杨志远先生担任公司副董事长; 2、一致同意聘任胡三兴先生担任公司总经理、李成君先生担任 公司董事会秘书; 3、一致同意聘任王贵生先生担任公司财
5、务总监;4、一致同意关于董事会四个 专门委员会人员调整的议案 ,决议公告刊登在 2005 年 5 月 27 日的上海证券报、香港商 报、香港大公报。 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2005 年年度报告 14 6)、公司于 2005 年 7 月 15 日召开第六次董事会会议,1、同意由中国银行作为主承销商向中国人民 银行申请发行短期融资券壹拾亿元人民币,期限为十二个月。 2、向中国人民银行申请发行的短期融 资券壹拾亿元全部用于本公司生产经营,本公司保证上述短期融资券本息按时足额清付 ,决议公告 刊登在 2005 年 7 月 16 日的上海证券报、香港商报、香港大公报。 7)、公司于 200
6、5 年 8 月 24 日召开第七次董事会会议,1、会议一致同意为内蒙古电力冶金股份有限 公司公司向中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行申请的 188000 万元固定资产贷款按我方出资比 例(30%)提供连带责任担保,担保金额为 56400 万元。 2、一致通过公司 2005 年半年度报告全 文及摘要 ,决议公告刊登在 2005 年 8 月 26 日的上海证券报、香港商报、香港大公 报。 8)、公司于 2005 年 10 月 25 日召开第八次董事会会议,会议审议并一致通过公司关于购买房产的 议案: 1、公司拟出资 190,652,758 元整购买位于北京市西城区的置地星座大厦 G 座、H 座、
7、配套 单位的房产; 2、公司拟出资 10500 万元整购买位于内蒙古呼和浩特市中山路商业街天元商厦 ,决 议公告刊登在 2005 年 10 月 26 日的上海证券报、香港商报、香港大公报。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 本年度公司共召开一次股东大会,公司董事会有效执行股东大会形成决议。 1按计划实施了2004 年度利润分配方案; 2按计划完成了股东大会规划的生产经营任务; 32005 年度继续聘用普华永道会计师事务所有限公司为公司进行境内外审计; 4按修改后公司章程,规范公司运营。 (五)利润分配或资本公积金转增预案 根据公司 2004 年度股东大会决议,2005 年 6 月 6 日在上
8、海证券报、香港商报和香港 大公报对公司上一年度利润分配方案进行公告,以 2004 年末总股本 103200 万股为基数,每股派 发现金红利 0.12 元(含税),资本公积不转增。2005 年 6 月 21 日全部发放完毕。另根据 6 月 13 日 由国家财政部、税务总局联合发文关于股息红利关于个人所得税政策的补充通知(财税 2005107 号)的规定,“对个人投资者从上市公司取得的股息红利所得,按 50%计入个人应纳所得 税。”2005 年 7 月 21 日,在相关公告报纸进行退还个人所得税公告,7 月 27 日全部发放完毕。 九、监事会报告九、监事会报告 (一)监事会的工作情况 1、第一次:
9、2005 年 2 月 8 日召开,会议审议并一致通过关于监事会 2005 年工作计划的议 案。 2、第二次:2005 年 3 月 22 日召开,会议审议并一致通过关于对董事、监事、高级管理人员 工作进行年度例行检查的议案。 3、第三次:2005 年 4 月 8 日召开,1一致通过公司 2004 年度监事会工作报告;2一致 通过公司 2004 年年度报告正文及摘要;3一致通过关于公司监事会监事换届及其薪酬确定的 议案;4一致通过关于公司对外投资的议案。 4、第四次:2005 年 4 月 26 日召开,会议审议并一致通过公司 2005 年第一季度报告全文及 正文。 5、第五次:2005 年 5 月
10、 26 日召开,会议审议并一致同意选举侯永旺先生担任公司监事会主 席。 6、第六次:2005 年 8 月 24 日召开,1会议一致同意为内蒙古电力冶金股份有限公司.00 3,000.00 工会经费 -1,764,065.421,364,193.00 399,872.42 职工教育经费 22,833.0479,800.00102,633.04 - 非货币性福利 因解除劳动关系给予的 补偿 -30,400.0030,400.00 - 其他 -368,044.00368,044.00 - 其中:以现金结算的股份 128 项 目 年初余额 本年增加 本年支付 年末余额 合 计 23,082,289.6
11、5162,866,397.97171,250,643.88 14,698,043.74 注:应付职工薪酬中无属于拖欠性质或工效挂钩的职工薪酬部分。 (二十)应交税费 项 目 年末余额 年初余额 增值税 -4,667,921.84 -12,045,798.34 个人所得税 565,794.22 272,723.27 城 市 维 护 建 设 税260,368.48 480,331.17 企业所得税 -11,006,743.55 4,310,344.34 房产税 269,931.62 222,949.76 营业税 142,099.28 62,683.98 印花税 472,061.66 317,898
12、.17 土地使用税 13,214.52 教育费附加 197,144.45 322,871.60 地方教育附加 339,649.11 191,289.58 水利建设基金 1,134,682.37 764,754.41 合 计 -12,292,934.20 -5,086,737.54 注:(1)增值税、企业所得税期末余额负数主要为本期预缴税款所致; (2)各项税费税率及计缴标准详见“附注三” (二十一)其他应付款 年末余额 年初余额 项 目 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 19,031,739.1395.94 11,347,315.76 87.63 1-2 年 644,868.95
13、3.25 1,602,131.49 12.37 2-3 年 160,923.100.81 - 129 年末余额 年初余额 项 目 金额 比例(%) 金额 比例(%) 3 年以上 - - 合 计 19,837,531.18100.00 12,949,447.25 100.00 注:(1)本账户余额中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。 (2) 其他应付款期末余额较期初余额增加 53.19%,主要为工程质量的押金。 (二十二)一年内到期的非流动负债 1、一年内到期的非流动负债分类 项 目 年末余额 年初余额 信用借款 抵押借款 30,000,000.00 保证借款 108
14、,201,520.00100,000,000.00 质押借款 合 计 108,201,520.00130,000,000.00 2、外币借款明细 年末余额 年初余额 项 目 外币币别及余额 汇率 记账本位币余额外币币别及余额汇率 记账本位币余额 信用借款 抵押借款 保证借款 USD 1,200,000.00 6.83468,201,520.00 质押借款 合 计 USD 1,200,000.00 6.83468,201,520.00 注:(1)保证借款期末余额 108,201,520.00 元,明细如下: 长期借款人民币 10,000.00 万元,由中国农业银行浙江省分行为本公司向中国进出口
15、银行借款 10,000.00 万元提供连带保证责任,并签订保函号为 000000166 保证合同,天洁集团 有限公司为本公司上述 10,000.00 万元借款向中国农业银行浙江省分行提供保证担保。 长期借款美元 120 万元,详见附注“五、(二十三)、2、(1)”。 (2)一年内到期的非流动负债期末余额中无逾期未还款项。 130 (二十三)长期借款 1、长期借款分类 项 目 年末余额 年初余额 抵押借款 30,000,000.00 保证借款 24,604,560.00100,000,000.00 质押借款 合 计 24,604,560.00130,000,000.00 2、外币借款明细 年末余
16、额 年初余额 项 目 外币币别及余额 汇率 记账本位币余额外币币别及余额汇率 记账本位币余额 信用借款 抵押借款 保证借款 USD 3,600,000.00 6.834624,604,560.00 质押借款 合 计 USD 3,600,000.00 6.834624,604,560.00 注:(1)本公司与中国进出口银行签订(2008)进出银(浙信合)字第 2-035 号境外投 资贷款借款合同,借款总额为 480 万美元,还款日:2009 年 11 月 30 日偿还 120 万美元、2010 年 11 月 30 日偿还 120 万美元、2011 年 11 月 30 日偿还 120 万美元、20
17、12 年 11 月 30 日偿还 120 万美元;本借款由盾安控股集团有限公司提供连带责任还款保证,并签订(2008)进出银 (浙信保)字第 2-034 号保证合同。 (2)长期借款期末余额中无逾期未还款项。 (二十四)股本 于资产负债表日,本公司实收股本计人民币 400,100,000.00 元,每股面值 人民币 1 元,股份种类及其结构如下: 年初余额 本年变动(+、-) 年末余额 项 目 股数 比例 (%) 发行新股 送 股 公积金转股 其他 小计 股数 比例 (%) 一 有限售条件股份 345,100,000.00 100.00 345,100,000.0086.25 国家持股 131
18、 年初余额 本年变动(+、-) 年末余额 项 目 股数 比例 (%) 发行新股 送 股 公积金转股 其他 小计 股数 比例 (%) 国有法人持股 其他内资持股 224,782,500.00 65.14 224,782,500.0056.18 -境内非国有法人持股 171,412,870.00 49.67 171,412,870.0042.84 -境内自然人持股 53,369,630.00 15.47 53,369,630.0013.34 外资持股 120,317,500.00 34.86 120,317,500.0030.07 -境外法人持股 120,317,500.00 34.86 120,
19、317,500.0030.07 -境外自然人持股 二 无限售条件流通股份 55,000,000.0055,000,000.00 55,000,000.0013.75 人民币普通股 55,000,000.0055,000,000.00 55,000,000.0013.75 境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他 三 股份总数 346 年 05 月 27 日 2009 年 05 月 26 日00 未变动 49.33 否 翁弈峰 董事 男 46 2008 年 04 月 02 日 2009 年 05 月 26 日00 未变动 0.00 是 史晋川 独立董事 男 51 2006 年 05 月 27 日
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