2004-000985-大庆华科：大庆华科2004年年度报告.PDF

股情况 序 号 股东名称 股 东 性 质 比例 (%) 持股总数 （股） 持有非流通股 数量(股) 质押或冻结的 股份数量(股) 1 武穴市国有资产经营公司 国家股 23.99 41,082,34441,082,344 0 2 上海龙都实业发展有限公司 法人股 8.76 15,000,00015,000,000 15,000,000 3 合肥市高科技风险投资有限公司 法人股 8.47 14,500,00014,500,000 14,500,000 4 琼海梅恩房地产开发公司 法人股 5.31 9,100,000 9,100,000 9,100,000 5 海南海牛农业综合开发有限公司 法人股 4.09 7,000,000 7,000,000 7,000,000 6 上海励诚投资发展有限公司 法人股 3.21 5,500,000 5,500,000 5,500,000 7 北京金业恒昌商贸有限责任公司 法人股 2.92 5,000,000 5,000,000 0 8 武穴市财振会计实业公司 法人股 1.91 3,276,000 3,276,000 0 9 范艺 社 会 公 众 股 0.16 280,000 0 末知 10 任秀银 社 会 公 众 股 0.16 275,639 0 末知 湖北广济药业股份有限公司 2005 年度报告 湖北广济药业股份有限公司 2005 年度报告 - 7 - 前十名流通股股东持股情况 序 号 股东名称 期末持有流通股数量 （股） 股份种类 （A、B、H 股或其它） 1 范艺 280,000 A 股 2 任秀银 275,639 A 股 3 周吉长 249,379 A 股 4 毛子朝 210,000 A 股 5 孔双 208,400 A 股 6 夏冬 200,000 A 股 7 黄国文 200,000 A 股 8 黄洪才 186,400 A 股 9 甘汉诚 185,500 A 股 10 廖秋英 181,000 A 股 公司前十名股东中，国家股及法人股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或是否 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 股东名称 约定持股期限 战略投资者或一般法人参与 配售新股约定持股期限的说明 无 - 1、2005 年度内，持有公司 5%以上股份的股东股份未变动。 2、武穴市国有资产经营公司为本公司的控股股东，其代表国家持股。 3、截至报告期末，持有公司 5%以上股份的股东股份质押或冻结情况： （1）2004 年 8 月，因上海龙都实业发展有限公司与上海英讯科技有限公 司之间发生借款纠纷，应上海英讯科技有限公司的财产保全申请，上海市第一 中级人民法院冻结了上海龙都实业发展有限公司所持本公司全部法人股 1500 万股，冻结期限从 2004 年 8 月 11 日至 2005 年 8 月 10 日（相关信息公告刊登 于 2004 年 9 月 2 日的《中国证券报》和《证券时报》 ） 。 （2） 合肥市高科技风险投资有限公司将其所持本公司 1450 万股法人股质 押给安徽省创新投资有限公司，质押期限自 2002 年 9 月 18 日起至质押双方办 理股份解冻之日止(相关信息公告刊登于 2002 年 9 月 20 日的《中国证券报》和 《证券时报》)。 湖北广济药业股份有限公司 2005 年度报告 湖北广济药业股份有限公司 2005 年度报告 - 8 - （3） 琼海梅恩房地产开发公司将其所持本公司 910 万股法人股质押给中国 工商银行海口市海甸支行， 质押期限自 2005 年 10 月 27 日起至质押双方办理股 份解冻之日止(相关信息公告刊登于 2005 年 11 月 1 日的《中国证券报》和《证 券时报》)。 （二）控股股东及实际控制人情况介绍 1、报告期内公司控股股东未变更，其名称为武穴市国有资产经营公司，法 人代表为陈玉林先生，成立于 1994 年 10 月 20 日，注册资本为 4100 万元人民 币；主要经营活动：产权（股本）经营、闲置资产调济、参股、产权收益收缴。 2、 公司控股股东武穴市国有资产经营公司是隶属于武穴市财政局的国有独 资公司，武穴市财政局局长为李春生先生。 3、公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图： 武穴市财政局 100% 武穴市国有资产经营公司 23.99% 湖北广济药业股份有限公司 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况 （一）基本情况 姓 名 职 务 性别年龄任 期 年初持股(股) 年末持股(股) 何 谧 董事长 男 66 2005.5-2008.5 10010 10010 胡电铃 董事、总经理 男 45 2005.5-2008.5 0 0 欧阳建军 董事、常务副总、 财务总监 女 52 2005.5-2008.5 0 0 湖北广济药业股份有限公司 2005 年度报告 湖北广济药业股份有限公司 2005 年度报告 - 9 - 何祥兴 董事、常务副总 男 57 2005.5-2008.5 0 0 潘建华 董事 男 38 2005.5-2008.5 2000 2000 吴 军 董事 男 40 2005.5-2008.5 0 0 邢峻恺 董事、 副总经理 男 43 2005.5-2008.5 0 0 胡凤雷 董事 男 40 2005.5-2008.5 0 0 舒 广 董事 男 27 2005.5-2008.5 0 0 田建军 董事 男 41 2005.5-2008.5 0 0 廖清江 独立董事 男 82 2005.5-2008.5 0 0 刘敢庭 独立董事 男 63 2005.5-2008.5 0 0 李光忠 独立董事 男 60 2005.5-2008.5 0 0 张 平 独立董事 男 51 2005.5-2008.5 0 0 桂亚兵 独立董事 男 39 2005.5-2008.5 0 0 傅建新 监事会主席 男 51 2005.5-2008.5 0 0 田 野 监事 男 42 2005.5-2008.5 0 0 刘宇栋 监事 男 41 2005.5-2008.5 0 0 曹明义 监事 男 60 2005.5-2008.5 15000 15000 王 欣 监事 男 39 2005.5-2008.5 0 0 宋志武 副总经理 男 32 2005.5-2008.5 0 0 郭韶智 副总经理 男 37 2005.5-2008.5 5000 5000 汪宏勇 董事会秘书 男 32 2005.5-2008.5 0 0 （二）董事、监事在股东单位的任职情况 姓 名 任职单位 职 务 任职期间 潘建华 上海励诚投资发展有限公司 财务总监 2004年10月至今 吴 军 合肥市高科技风险投资有限公司 董事长 2000年6月至今 邢峻恺 合肥市高科技风险投资有限公司 副总经理 2004 年 1 月至今 胡凤雷 琼海梅恩房地产开发公司 经 理 1993 年 3 月至今 舒 广 北京金业恒昌商贸有限责任公司 副总经理 2003年9月至今 田建军 武穴市财振会计实业公司 副经理 2000 年 5 月至今 田野 琼海梅恩房地产开发公司 副经理 1998 年 8 月至今 湖北广济药业股份有限公司 2005 年度报告 湖北广济药业股份有限公司 2005 年度报告 - 10 - （三）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外 的其他单位的任职或兼职情况 1、董事 何谧先生，1960 年 8 月参加工作，历任湖北省广济制药厂车间主任、技术 科长、副厂长，湖北省广济造纸厂副厂长，湖北省广济制药厂厂长、党委书记， 本公司党委书记、董事长、总经理等职。曾荣获湖北省优秀企业家称号、湖北 省劳动模范称号、全国医药行业优秀企业家称号、中国改革功勋称号、1996 年 全国“五一”劳动奖章，2000 年被评为全国劳动模范。1993 年起享受国务院特 殊津贴。所主持的“核黄素新菌种工业化生产新工艺”项目获 1997 年湖北省科 技进步一等奖、1998 年国家科技进步二等奖。现任本公司党委书记、董事长和 湖北吉丰实业有限公司董事长。 胡电铃先生，先后在湖北、海南等地从事法律服务、企业管理等工作，自 2000 起历任本公司副总经理、常务副总经理、董事等职。现任本公司总经理、 董事；同时任武汉阳光广济医药开发有限公司的董事长，湖北吉丰实业有限公 司和湖北中和本草药业有限公司董事。 欧阳建军女士，曾先后在广济化肥厂、武穴市财政局、武穴市会计师事务 所工作。自 1999 年起历任本公司董事、副总经理等职。现任本公司董事、常务 副总经理、财务总监；同时担任武汉阳光广济医药开发有限公司、湖北吉丰实 业有限公司和湖北中和本草药业有限公司董事。 何祥兴先生，1966 年参加工作，先后在武穴市官桥公社、大治有色金属公 司工作，1985 年起历任湖北省广济制药厂办公室主任、劳资科长、副厂长，本 公司副经理等职。现任本公司常务副总经理、董事。 潘建华先生，先后在海南财税厅洋浦税务局、海南海正会计师事务所、海 口力神企业股份有限公司和上海龙都投资管理有限公司工作，现任上海励诚投 资发展有限公司财务总监、本公司董事。 吴军先生，先后在深圳天华实业有限公司、中国凯城国际工程有限公司、 天津开发区兴业房地产投资有限公司和世纪方舟投资有限公司工作，曾任世纪 湖北广济药业股份有限公司 2005 年度报告 湖北广济药业股份有限公司 2005 年度报告 - 11 - 方舟投资有限公司执行董事，现任合肥市高科技风险投资有限公司董事长、本 公司董事。 邢峻恺先生，曾任中信证券有限公司投资银行部经理、世纪兴业投资有限 公司投资银行部总经理、中金高技术资产管理有限公司副总经理；现任世纪方 舟投资有限公司副总经理、合肥市高科技风险投资有限公司副总经理、本公司 董事、副总经理。 胡凤雷先生，历任海南省琼海牧工商发展总公司经理、海南万州农工贸有 限公司经理、海口市罗牛山农业综合开发区管委会人事科科长、罗牛山农场场 长助理等职。现任海南琼海梅恩房地产开发公司经理、本公司董事。 舒广先生，2003 年参加工作至今任北京金业恒昌商贸有限责任公司副总经 理，现同时任本公司董事。 田建军先生，先后在武穴市财振会计实业公司和湖北广济药业股份有限公 司工作，现任武穴市财振会计实业公司副经理、本公司董事。 廖清江先生，曾任中国药科大学有机化学教研室主任、校计划生育药物研 究中心负责人。廖先生长期从事合成甾体药物科研工作，曾编著《有机化学实 验》 、主编全国药学专业教材用书《有机化学》 （第三版） ，1992 年起享受国家 特殊津贴，1994 年荣获首届吴阶平—保罗、杨森医药学研究奖药化学科专业一 等奖，2001 年被评为“九五”国家重点科技攻关计划先进个人。现任中国药学 前沿丛书主编、药学进展杂志主编、中国处方药杂志编委、中国新药杂志编委 和本公司独立董事。 刘敢庭先生，曾先后在湖北省浠水县、随县等地工作，曾任湖北省教育厅 基础教育处副处长，湖北省政府体改办综合处副处长、秘书处处长，湖北省黄 冈地区行政公署副专员、湖北省体改委副主任、湖北省证券监督管理委员会负 责人，中国证监会武汉证管办副主任、纪委书记、武汉稽查局副局长，中国证 监会武汉证管办巡视员（2003 年 2 月退休） 。现任本公司独立董事、湖北多佳 股份有限公司独立董事。 李光忠先生，曾任中南财经大学教研室副主任、系副主任、会计学院党委 湖北广济药业股份有限公司 2005 年度报告 湖北广济药业股份有限公司 2005 年度报告 - 12 - 书记兼副院长；学科专长：财务会计、会计理论；近年主编出版获奖著作、教 材十余部；公开发表学术论文三十余篇。现任湖北省会计学会理事、全国高协 组织教材研究与编写委员会委员、中国会计学会理事，湖北广济药业股份有限 公司、湖北通达股份有限公司、葛洲坝股份有限公司和湖北福星科技股份有限 公司独立董事。 张平先生，曾任人民银行丹东市分行调统科副科长、科技科科长，广州保 税区海联免税品供应公司总经理，丹东市商业银行科技科科长、信贷科副科长， 丹东市商业银行新安支行副行长，丹东市永立大厦（三星级酒店，银行托管） 副总经理。现任丹东市商业银行机关党总支专职书记、本公司独立董事。 桂亚兵先生，曾先后任湖北省沙市市第二律师事务所和湖北省法律事务中 心律师，1996 年经中国证监会和司法部批准获得律师从事证券法律业务资格， 现任湖北泓泰安信律师事务所律师、兼任武汉仲裁委员会仲裁员、本公司独立 董事。 2、监事 傅建新先生，1976年参加工作，曾任湖北省广济制药厂党委办公室副主任， 本公司党委办公室主任、 公司办公室主任。 现任本公司监事会主席、 党委副书记、 纪委书记。 田野先生， 1982年参加工作， 曾任海南省琼海牧工商发展公司审计科副科长， 科长。现任海南琼海梅恩房地产开发公司副经理、本公司监事。 刘宇栋先生，曾任中国轻工业机械总公司天津公司工程师、海南省信托投资 有限公司房地产项目策划部经理、上海龙都实业发展有限公司总裁助理，现任本 公司监事。 曹明义先生，1964年参加工作，曾任湖北省广济制药厂车间主任。现任本公 司工会主席、监事。 王欣先生， 先后在武穴市实验中学和本公司工作， 曾任本公司办公室副主任、 外贸部经理、原料药销售公司副经理、经理，现任本公司监事、原料药销售公司 经理、总经理助理。 湖北广济药业股份有限公司 2005 年度报告 湖北广济药业股份有限公司 2005 年度报告 - 13 - 3、高级管理人员 总经理胡电铃先生、常务副总经理兼财务总监欧阳建军女士和常务副总经 理何祥兴先生简历同上。 宋志武先生，1995 年起先后在本公司项目办、证券部、公司办工作。曾任 本公司办公室主任。自 2000 年起任本公司副总经理，自 2003 年起同时任武穴 市三利制水有限公司董事长。 郭韶智先生，先后在湖北省广济制药厂应用研究所、湖北广济药业股份有 限公司广宁制药厂工作，曾任本公司监事、广宁制药厂副厂长等职，自 2005 年 起任本公司副总经理，现同时任本公司副总工程师。 汪宏勇先生，1994 起先后在本公司办公室、广宁制药厂、证券部工作。自 1999年起任本公司董事会秘书， 现同时任湖北广济药业济康医药有限公司董事、 武汉阳光广济医药开发有限公司监事。 （四）年度报酬情况 1、董事、监事报酬分别根据 2002 年度股东大会《关于审议通过〈公司董事 薪酬方案〉的决议》和 2000 年度股东大会《关于通过监事会成员报酬议案的决 议》发放；高级管理人员报酬根据四届三次董事会《关于通过公司高级管理人员 薪酬方案的决议》发放。 2、独立董事津贴根据 2002 年度股东大会《关于审议通过〈公司董事薪酬方 案〉的决议》发放，独立董事每人每年 3 万元(税后)津贴，独立董事出席公司董 事会会议和股东大会的差旅费及按有关规定或本公司章程行使职权所需的合理 费用，由本公司据实予以报销。 3、董事潘建华先生、吴军先生、胡凤雷先生、舒广先生、田建军先生和独 立董事廖清江先生、刘敢庭先生、李光忠先生、张平先生、桂亚兵先生以及监事 田野先生、刘宇栋先生，除津贴外未在公司领取报酬；董事潘建华先生、吴军先 生、邢峻恺先生、胡凤雷先生、舒广先生、田建军先生和监事田野先生在股东单 位领取报酬。 4、董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况 湖北广济药业股份有限公司 2005 年度报告 湖北广济药业股份有限公司 2005 年度报告 - 14 - 现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬（含津贴）总额为 88.81 万元， 具体情况如下 姓 名 职 务 报告期内从公司领取的 报酬总额（人民币元） 是否在股东单位或其他 关联单位领取报酬 何 谧 董事长 100,000 否 胡电铃 董事、总经理 91,800 否 欧阳建军 董事、常务副总、财务总监 83,600 否 何祥兴 董事、常务副总 83,600 否 潘建华 董事 18,000 是 吴 军 董事 10,500 是 邢峻恺 董事、副总经理 18,000 是 胡凤雷 董事 18,000 是 舒 广 董事 10,500 是 田建军 董事 18,000 是 廖清江 独立董事 30,000 否 刘敢庭 独立董事 30,000 否 李光忠 独立董事 30,000 否 张 平 独立董事 30,000 否 桂亚兵 独立董事 30,000 否 傅建新 监事会主席 60,000 否 田 野 监事 12,000 是 刘宇栋 监事 12,000 否 曹明义 监事 48,000 否 王 欣 监事 7,000 否 宋志武 副总经理 49,200 否 郭韶智 副总经理 48,700 否 汪宏勇 董事会秘书 49,200 否 （五）报告期内离任的董事、监事和高级管理人员姓名及离任原因 1、报告期内，经换届选举，原董事夏茂先生、胡建华先生、张贻贵先生和 湖北广济药业股份有限公司 2005 年度报告 湖北广济药业股份有限公司 2005 年度报告 - 15 - 独立董事张玉川先生离任，吴军先生和舒广先生新任本公司董事，其他董事未变 动；原监事郭韶智先生离任，王欣先生新任本公司监事，其他监事未变动。 经 2005 年 5 月 28 日召开的 2004 年度股东大会换届选举，本公司第五届董 事会由 15 人组成：何谧先生、胡电铃先生、欧阳建军女士、何祥兴先生、潘建 华先生、吴军先生、邢峻恺先生、胡凤雷先生、舒广先生、田建军先生、廖清江 先生、刘敢庭先生、李光忠先生、张平先生和桂亚兵先生；其中：廖清江先生、 刘敢庭先生、李光忠先生、张平先生和桂亚兵先生等 5 人为独立董事。 经 2004 年度股东大会换届选举傅建新先生、 田野先生和刘宇栋先生为第五 届监事会由股东代表出任的监事， 与本公司职工代表大会选举产生的职工监事曹 明义先生和王欣先生共同组成第五届监事会。2005 年 5 月 28 日召开的公司第五 届监事会第一次会议，选举傅建新先生为公司第五届监事会主席。 2、报告期内，公司原副总经理董华先生和刘卫先生因工作变动离任，新任 聘邢峻恺先生和郭韶智先生为公司副总经理，其他高级管理人员未变动。 2005 年 5 月 28 日召开的公司第五届董事会第一次会议，选举何谧先生为第 五届董事会董事长， 聘任胡电铃先生为公司总经理、 汪宏勇先生为董事会秘书 （报 经深圳证券交易所审核通过） ；经总经理提名，聘任欧阳建军女士为财务负责人， 聘任欧阳建军女士和何祥兴先生为常务副总经理，聘任邢峻恺先生、宋志武先生 和郭韶智先生为副总经理。 上述 2004 年度股东大会、董事会五届一次会议和监事会五届一次会议决议 公告刊登于 2005 年 5 月 31 日的《中国证券报》和《证券时报》 。 二、员工情况 （一） 、公司现有员工 1480 人，专业构成情况如下： 销售人员 146 人占员工总人数的 9.86% 管理人员 142 人占员工总人数的 9.59% 财务人员 9 人占员工总人数的 0.61% 生产技术人员 830 人占员工总人数的 56.08% 其他 353 人占员工总人数的 23.85% （二）员工教育程度：本科以上 52 人（占公司员工总人数 3.5%） ，大、中 湖北广济药业股份有限公司 2005 年度报告 湖北广济药业股份有限公司 2005 年度报告 - 16 - 专以上 477 人（占公司员工总人数 32.2%） 。 （三）公司无需承担费用的离退休职工。 第五章 公司治理结构 一、报告期内，公司根据《关于转发的通知》 、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 、 《上市公司股东 大会网络投票工作指引（试行） 》和《深圳证券交易所股票上市规则（2004 年修 订本） 》等的有关规定，结合本公司实际情况，对《公司章程》 、 《股东大会议事 规则》 、 《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等的相关条款进行了修订，并 制订了《独立董事工作制度》和《投资者关系管理工作细则》 ，进一步完善了股 东大会、董事会和监事会的议事程序。 经换届选举，15 名董事会成员中有 5 名独立董事，占董事会成员总人数的 三分之一，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的要求。 二、独立董事履行职责情况 报告期内，公司五名独立董事均按照《公司法》 、 《公司章程》等相关法律、 法规、文件的规定认真履行职责，亲自或委托出席了报告期内召开的董事会会议 和股东大会，就需要发表独立意见的事项认真进行了解和询问，并出具了独立意 见，同时对公司的生产经营和发展提出了重要的建议，对董事会科学决策和公司 的健康发展起到了积极作用,切实保障了公司利益和广大股东的合法权益。 报告期内，独立董事出席董事会会议情况表 姓 名 报告期应参加 董事会会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 廖清江 8 6 2 0 刘敢庭 8 7 1 0 李光忠 8 8 0 0 张 平 8 8 0 0 桂亚兵 8 8 0 0 三、公司与控股股东“五分开”情况 湖北广济药业股份有限公司 2005 年度报告 湖北广济药业股份有限公司 2005 年度报告 - 17 - 公司与控股股东武穴市国有资产经营公司（以下简称国资公司）在业务、人 员、资产、机构、财务等方面完全分开，相互独立，公司具有独立完整的业务及 自主经营能力： （一）业务方面：公司经营业务完全独立于国资公司，国资公司及其下属其 他单位未从事与公司相同或相近的业务； （二）人员方面：公司总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人和董事 会秘书未在国资公司兼职，国资公司高级管理人员未兼任本公司董事； （三） 资产方面： 公司资产独立完整、 权属明晰， 公司拥有独立的生产系统、 辅助生产系统和配套设施，产、供、销系统完整独立； （四） 机构方面： 公司董事会、 监事会及其他内部机构完整， 完全独立运作， 经营管理具有独立性； （五）财务方面：公司财务完全独立，设立了独立的财会部门，建立了独立 的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立纳税。 四、公司按照四届三次董事会会议《关于通过公司高级管理人员薪酬方案的 决议》 ，对高级管理人员进行考评，在业绩考核的基础上实行年薪制。 第六章 股东大会情况简介 报告期内公司召开了一次股东大会：2004年度股东大会，其具体情况如下： （一）会议通知公告于 2005 年 4 月 9 日的《中国证券报》和《证券时报》 ， 会议由公司董事会召集。 （二）会议于 2005 年 5 月 28 日在公司所在地湖北省武穴市召开，作出了 以下决议： 1、审议通过了董事会 2004 年度工作报告； 湖北广济药业股份有限公司 2005 年度报告 湖北广济药业股份有限公司 2005 年度报告 - 18 - 2、审议通过了监事会 2004 年度工作报告； 3、审议通过了公司 2004 年度财务报告及利润分配议案； 4、审议通过了关于续聘公司财务审计机构的议案； 5、审议通过了关于修改《公司章程》的议案； 6、审议通过了关于董事会换届选举及提名第五届董事会董事候选人的议 案； 7、 审议通过了关于监事会换届选举及提名第五届监事会由股东代表出任监 事候选人的议案； 上述决议公告刊登于 2005 年 5 月 31 日的《中国证券报》和《证券时报》 。 第七章 董事会报告 一、报告期内公司经营情况的回顾 （一）公司总体经营情况 2005 年公司上下齐心协力，以“推进二次创业，铸造行业强者，依靠勤劳 智慧，奔向富裕小康”为指导思想，在夯实并不断拓展主导产品市场份额的同 时，加大新产品开发生产力度。2005 年原料药销售回款比上年度增长 23.75%， 出口创汇比上年度增长 30%，制剂销售回款比上年度增长 57.5%。2005 年度公 司实现主营业务收入 34,583.40 万元、主营业务利润 8309.69 万元，分别比上 年度增加了 25.02%和 25.01%；但由于受存货盘亏损失增加、坏账准备及存货跌 价准备提取数增加、银行贷款利率上调、坏账准备及存货跌价准备提取数增加 纳税所得额等因素的影响，2005 年度公司实现净利润为 856.39 万元，仅比上 年度增加 4.27%。 （二）公司主营业务及其经营状况 公司生产经营医药原料药、医药制剂、饲料添加剂，出口本企业自产 ℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡57 16.64 0.275 0.275 营业利润 0.07 0.07 0.001 0.001 净利润 0.44 0.44 0.007 0.007 扣除非经常性损益后的净利润 -0.97 -0.98 -0.016 -0.016 （六）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 235,000,000.00 89,964,811.027,467,127.997,467,127.9947,984,380.78 387,883,447.78 本期增加 840,488.07171,639.44171,639.441,716,936.77 2,557,424.93 本期减少 342,858.79 期末数 235,000,000.00 90,805,299.097,623,202.437,623,202.4349,358,458.76 390,440,872.71 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 黄石东贝电器股份有限公司 2004 年年度报告 5 单位:股 本次变动增减（＋，－） 期初值 配股 送股 公积金转 股 增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 117,600,000 117,600,000 境内法人持有股份 2,400,000 2,400,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 120,000,000 120,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资 股 115,000,000 115,000,000 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 115,000,000 115,000,000 三、股份总数 235,000,000 235,000,000 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 22,426 户其中非流通股股东 6 户，流通 B 股股东 22,420 户 2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称) 年度内 增减 年末持 股情况 比例 (%) 股份类别股份 类别（已流通 或未流通） 质押或冻 结情况 股东性质（国 有股东或外资 股东） 黄石东贝冷机实业公司 117,600,000 50.04未流通 未知 国有股东 孙孟林 2,884,996 1.23已流通 未知 社会公众股东 周坚白 970,000 0.41已流通 未知 社会公众股东 常州洛克制冷电气有限公司 800,000 0.34未流通 未知 法人股东 黄石东贝电器股份有限公司 2004 年年度报告 6 胡云菁 640,000 0.27已流通 未知 社会公众股东 周厚祥 555,399 0.24已流通 未知 社会公众股东 武汉市新华五金厂 400,000 0.17未流通 未知 法人股东 绍兴县兴贝冲压件有限公司 400,000 0.17未流通 未知 法人股东 浙江力升机电制造有限公司 400,000 0.17未流通 未知 法人股东 常熟市天银机电有限公司 400,000 0.17未流通 未知 法人股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，是否存在一致行动人的情况。 原诸暨市电机厂持有的公司法人股转由改制后的新公司浙江力升机电制造有限公司持有;原绍兴 县冲压件厂持有的公司法人股转由改制后的新公司绍兴县兴贝冲压件有限公司持有;原常熟碧溪无线 电厂持有的公司法人股转由改制后的新公司常熟市天银机电有限公司持有。 3、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 公司名称：黄石东贝冷机实业公司 法人代表：杨百昌 注册资本：180,000,000 元人民币 成立日期：1994 年 6 月 主要经营业务或管理活动：生产冷饮机、雪绒机、冷淇淋机等制冷设备；兼营压缩机铸件、制冷 设备零部件的制造与维修。 （2）实际控制人情况 公司名称：黄石东贝机电集团有限责任公司 法人代表：杨百昌 注册资本：241,840,000 元人民币 成立日期：2002 年 1 月 6 日 主要经营业务或管理活动：生产冷饮机、雪绒机、冷淇淋机等制冷设备；兼营压缩机铸件、制冷 设备零部件的制造与维修，高新技术开发。 公司控股股东为黄石东贝冷机实业公司，系一家市属国有企业。2000 年 5 月，黄石市国资局与 东方、信达、华融三家资产管理公司签署了《关于黄石东贝冷机集团公司债转股协议》，黄石东贝冷 机集团公司以其绝大部分资产，包括其持有本公司 50.04%的国家股股权作为出资，三家资产管理公 司以其所持黄石东贝冷机集团公司的债权作为出资，成立了债转股新公司：黄石东贝机电集团有限责 任公司，新公司成立后，黄石东贝冷机集团公司更名为黄石东贝冷机实业公司。 由于此次国有股权变更持有人事宜尚需国务院国资委批准且手续较为复杂，因此黄石东贝冷机集团公 司与黄石东贝机电集团有限责任公司 2002 年 9 月 8 日签订了《股权托管协议书》。目前公司国有股 权由黄石东贝机电集团有限责任公司托管。 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 黄石东贝电器股份有限公司 2004 年年度报告 7 43.85% 16.15% 50.04% 30.78% 100% 9.26% 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 5、前十名流通股股东持股情