国际经济法 第六章 国际贸易支付s.ppt
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1、 安远县园岭矿业有限公司 安远县园岭矿业有限公司 尽 职 调 查 报 告尽 职 调 查 报 告 二零一零年四月二零一零年四月 深圳市裕鼎投资管理有限公司 Shenzhen Yuding Investment & Management Co., Ltd. TeL:0755-88267629 FaX:0755-88267001 Adress:深圳市福田中心区诺德金融中心 6 楼 G 座 2 目 录 目 录 A-法律部分法律部分 A-1 公司章程 A-2 公司营业执照 A-3 企业历史沿革及注册资本变动情况 A-4 目前的股权情况 A-5 公司架构/子公司、分支机构/关联公司情况 A-6 与生产有关
2、的法律法规文件 B-业务部分 B-业务部分 B-1 公司业务现状概述 1.公司及业务简要 2.钼矿三个矿区现状 B-2 公司扩储计划 1.产业政策驱动 2.产业规模效应驱动 3.企业扩储规划 B-3 公司产能产量销量情况表 C-公司财务状况 C-公司财务状况 C-1 损益情况 C-2 资产负债权益情况 C-3 现金流情况 C-4 税务情况 C-5 其他情况:是否存在两套以上账务、关联交易、互保等 C-6 主要财务指标及说明 1.盈利能力指标 2.偿债能力指标 3.资产管理效果指标 C-7 总体财务状况评价 D-其他 D-其他 D-1 公司主要存在的问题 D-2 附公司财务报表(调整后) 1.资
3、产负债表 2.利润表 D-3 其他所有附件文件打包 深圳市裕鼎投资管理有限公司 Shenzhen Yuding Investment & Management Co., Ltd. TeL:0755-88267629 FaX:0755-88267001 Adress:深圳市福田中心区诺德金融中心 6 楼 G 座 3 A-法律部分 A-法律部分 A-1 公司章程 A-1 公司章程 1.安远县园岭矿业有限公司(见附件 A-1-1) A-2 公司营业执照 A-2 公司营业执照 1.安远县园岭矿业有限公司(见附件 A-2-5) A-3 企业历史沿革及注册资本变动情况 A-3 企业历史沿革及注册资本变动情
4、况 1.安远县园岭矿业有限公司第一期出资 2,000,000.00 元(其中钟立民 1,900,000.00 元, 占注册资本总额 95%;潘建平 100,000.00 元,占注册资本总额 5%),由赣州中昊会计师事务所 有限公司审验。 2.安远县园岭矿业有限公司由钟立民、潘建平共同出资组建,于 2005 年 4 月 5 日取得安 远县工商行政管理局颁发的注册号为 3621272301199 号企业法人营业执照。安远县园岭矿 业有限公司原注册资本 13,800,000.00 元,根据该公司 2005 年 4 月 18 日股东会决议和修改后 公司章程的规定,减少注册资本 1,000,000.00
5、 元。本期出资为第二期,钟立民出资 10,262,250.00 元, 潘建平 540,000.00 元 (实际投入的注册资本与申请登记的注册资本的差额, 已按相关会计制度处理)。(见附件 A-2-1,A-2-2,A-2-3,A-2-4,A-2-5,A-2-5,A-2-6, A-2-7,A-2-8,A-2-9,A-2-10) 3.2009 年 7 月,由于股东钟立民因病去世,钟立民所占股份 49%由其妻涂宇彬,女儿及钟 的父母共同继承, 2009 年 8 月, 涂宇彬提出声明, 由其全权处理所有继承份额。 (见附件 A-4-1) 深圳市裕鼎投资管理有限公司 Shenzhen Yuding Inv
6、estment & Management Co., Ltd. TeL:0755-88267629 FaX:0755-88267001 Adress:深圳市福田中心区诺德金融中心 6 楼 G 座 4 A-4 目前的股权情况A-4 目前的股权情况 1.2009 年 8 月份,安远县园岭矿业有限公司股东姓名,出资方式、出资额及所占股份如下 (见附件 A-1-1),并已做工商变更: 股东姓名 股东姓名 出资方式 出资方式 资额 资额 占注册资本比例 占注册资本比例 潘建平(法人) 货币 652.8 万元 51% 涂宇彬 货币 627.2 万元 49% (注: 涂宇彬为钟立民妻子) 2.特别说明:201
7、0 年 1 月 31 日园岭钼矿股东会议决议确定园岭钼矿股权如下,但此仅为 内部约定,未做工商等公开资料变更: 潘建平 涂宇彬 钟伟明 刘和平 张均 钟勇民 园 岭 钼 矿 46.50% 33375% 11.125% 5% 2% 2% 钟继昌 吕生英 涂宇彬 钟伟明 钟立民 夫妻 兄弟 夫妻 钟睿清 儿子 女儿 深圳市裕鼎投资管理有限公司 Shenzhen Yuding Investment & Management Co., Ltd. TeL:0755-88267629 FaX:0755-88267001 Adress:深圳市福田中心区诺德金融中心 6 楼 G 座 5 A-5 公司架构/子公
8、司、分支机构/关联公司情况 (见附件 A-5-1) A-5 公司架构/子公司、分支机构/关联公司情况 (见附件 A-5-1) 安远县园岭矿业有限公司下属有园岭钼业、中寨铜多金属矿、其中园岭钼矿于 2006 年 6 月 取得采矿权证,中寨铜多金属矿于 2009 年 9 月取得详查探矿权。 公司实际控股参股企业有:安远县鑫安矿业有限公司、安远县鑫昌矿业有限公司、安远县 园岭宾馆有限公司、赣州日豪房地产开发有限公司安远分公司。 公司股东的基本情况: 1.安远县园岭矿业有限公司股权结构:股东董事长潘建平为 51%,股东副董事长涂宇彬为 49%。 2.安远县鑫安矿业有限公司股权结构:股东安远县园岭矿业有
9、限公司为 50%,股东郭勇为 50%。 3.安远县鑫昌矿业有限公司股权结构:股东潘建平为 51%,股东涂宇彬为 49%。 4.安远县园岭宾馆有限公司股权结构:股东安远县园岭矿业有限公司为 50%,股东赣州日豪 房地产开发有限公司为 50%。 5.赣州日豪房地产开发有限公司安远分公司股权结构: 股东安远县园岭矿业有限公司为50%, 股东赣州日豪房地产开发有限公司为 50%。 深圳市裕鼎投资管理有限公司 Shenzhen Yuding Investment & Management Co., Ltd. TeL:0755-88267629 FaX:0755-88267001 Adress:深圳市福田
10、中心区诺德金融中心 6 楼 G 座 6 安远县园岭矿业有限公司 南迳隘铜钼多金属矿 中寨铜多金属矿 园岭钼业 安远县鑫安矿业有限公司 中心坑锡矿 安远县园岭宾馆有限公司日豪商务酒店分公司 安远县园岭宾馆有限公司 赣州日豪房地产开发有限公司安远分公司 日豪花园项目部 安远县鑫昌矿业有限公司 橙园小区项目部 文体公园项目部 碛肚山铅锌矿 A-6 与生产有关的法律法规文件 A-6 与生产有关的法律法规文件 安远县园岭矿业有限公司于 2006 年 3 月取得安远县岭寨钼矿采矿许可证 (见附件 A-7-1) , 2007 年取得岭寨钼矿地下开采安全生产许可证(见附件 A-7-2),2009 年取得园岭寨
11、钼矿普查 探矿权(见附件 A-7-3)。 2008 年取得江西省环保局给与的关于岭寨钼矿技改工程环境影响报告书评估评估意见(见 深圳市裕鼎投资管理有限公司 Shenzhen Yuding Investment & Management Co., Ltd. TeL:0755-88267629 FaX:0755-88267001 Adress:深圳市福田中心区诺德金融中心 6 楼 G 座 7 附件 A-7-4,A-7-6)。2009 年取得由江西省环境保护局批复的关于岭寨钼矿技改工程环境影响 报告书(见附件 A-7-5)。 尾砂矿的验收报告需矿区运行过一段时间后才有相关部门出具。 深圳市裕鼎投资管
12、理有限公司 Shenzhen Yuding Investment & Management Co., Ltd. TeL:0755-88267629 FaX:0755-88267001 Adress:深圳市福田中心区诺德金融中心 6 楼 G 座 8 B-业务部分 B-业务部分 B-1 公司业务现状概述 B-1 公司业务现状概述 1.公司及业务简要 园岭矿业专门从事钼矿勘查,采掘、加工、销售、民用建材销售。钼精矿为该公司的核心 商品。园岭矿业地处闽、粤、赣三省交汇处的安远县,矿产资源丰富,如铅锌矿、稀土矿、硫 铁矿、钼矿、电气石矿、高岭土等。园岭矿业拥有勘查面积达 9.74 平方公里的园岭寨探矿权
13、, 2006 年获得 1.92 平方公里的岭寨钼矿采矿许可证,目前更大面积的采矿权正在办理中。 公司从事以下主要业务: 整体管理公司将某些地区的探矿权及采矿工作外包于第三方,但公司仍对各矿区的矿 产资源做整体管理。 勘探公司的勘探队,以及设计院等机构不断地勘察并分析数据,以确定潜在的矿产储 量及生产规模,并规划长期开采方案。 采矿公司雇佣第三方实施采矿,提取矿体中的物质并将其运至公司的选矿设施。 选矿公司的选矿设施对已开采的矿石进行加工,以生产出可供销售的精矿。 精矿销售公司主要将产品销售于铁合金公司,黄金公司等下游企业客户。 园岭矿业发展到 2009 年,初步建成一个以露天开采为主,综合选矿
14、达 3500 吨/日的矿山。 年可生产钼金属量 400 吨。现矿石原矿品味 0.5 ,选矿回收率 86%。 2008 年 9 月份开始的全球性金融危机影响钼精矿的价格, 使其一度跌至人民币 13 万元/吨, 目前略有回升,在 20 万元/吨至 23 万元/吨之间波动。 2.目前关于钼矿有三个矿区,生产管理现状分别是: 一矿区由于尾砂库已达到设计容量的极限,需要新建尾砂库才能继续生产,一矿区暂时处 于停产状态。 二矿区与郭勇合作生产,但受园岭矿业的全面管理。 三矿区 2009 年 9 月-12 月生产,2009 年 12 月至 2010 年 4 月停工,2010 年 4 月又开始少 深圳市裕鼎投
15、资管理有限公司 Shenzhen Yuding Investment & Management Co., Ltd. TeL:0755-88267629 FaX:0755-88267001 Adress:深圳市福田中心区诺德金融中心 6 楼 G 座 9 量生产。 现园岭矿业有钼精粉存货 164 吨金属量。 公司现请武汉某设计院研究利用尾砂矿做砖项目。 B-2 公司扩储计划 B-2 公司扩储计划 1.产业政策驱动:为促进钼行业产业结构调整和优化升级,工信部发布钼行业准入条件 (征求意见稿)。征求意见稿要求,矿山企业应具有与采选生产规模相适应的组织管理系统 以及生产作业装备、工业场地、排石土场、尾矿
16、库等配套工程设施。露天矿采选矿综合生产能 力不得低于日处理矿石量 1 万吨;坑采采选矿综合能力不得低于日处理矿石量 5000 吨。 2.产业规模效应驱动:目前钼精粉的市场价格低于公司生产成本价,而对于生产钼精粉的 边际成本,2006 年开始开采每天的矿石处理量在 500 吨时,其边际成本是 34 万元;2008 年下 半年处理量达到 3500 吨,边际成本下降至 24 万元。规模扩大使边际成本降低。 3.企业扩储规划:为符合国家要求以及企业自身发展需要,且园岭钼矿本身是一个矿石品 味低,资源储量大的矿山,必须将生产扩大至日处理原矿石量到 10,000 吨的生产能力,扩储后 日产钼精矿为 4.3
17、 吨。扩储工作预计在 2010 年 7 月份完成。 4.2010 年 4 月园岭矿业向安远县财政局提出需要减免税收以支持企业扩大再生产的优惠政 策。(见附件 A-8-1) B-3 公司产能产量情况(单位:吨) B-3 公司产能产量情况(单位:吨) 年 份 2008 年 2009 年 2010 年(预计) 产 能 320 450 450 产 量 287 164 300 销售量 286 0 300 深圳市裕鼎投资管理有限公司 Shenzhen Yuding Investment & Management Co., Ltd. TeL:0755-88267629 FaX:0755-88267001 A
18、dress:深圳市福田中心区诺德金融中心 6 楼 G 座 10 C-公司财务状况 C-公司财务状况 C-1 损益情况 C-1 损益情况 截 至 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 截 至 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 二 零 零 八 二 零 零 九 二 零 零 八 二 零 零 九 销售收入 57,531,739.90- 销 售 量 286- 单 价 201,160.00- 销售成本 38,309,826.43- 毛 利 19,221,913.47- 净 利 润 14,328,163.89(5,059,850.00) 净 利 率 24.90%- 毛 利 率 33.41%- 公司08
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