黄石磁湖高新科技发展公司2017年上半年度财务报表及附注.pdf
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1、94,923,754.71 36,007,364.95 4,589,424.12 1,191,311,601.59 (十)(十) 短期借款 短期借款 借款类别 期末数 期初数 保证借款 4,599,009,000.13 4,382,107,049.96 信用借款 2,003,000,000.00 1,730,000,000.00 抵押借款 680,000,000.00 575,342,000.00 抵押+保证借款 - 250,000,000.00 合 计 7,282,009,000.13 6,937,449,049.96 (十一)(十一) 其他应付款 其他应付款 1. 明细情况 项 目 期末数
2、 期初数 往来款 3,252,476,803.54 1,283,638,004.91 市场推广未结算款 584,754,889.04 442,205,098.27 其他 32,919,923.25 112,715,676.14 押金、保证金、风险金 97,400,128.95 117,593,285.35 改制企业债务 7,021,136.73 7,020,218.42 未结算票款 3,779,608.96 4,546,422.12 市民卡备付金 2,157,829.34 890,054.34 维护经费 30,920,719.18 28,306,905.47 合 计 4,011,431,038
3、.99 1,996,915,665.02 2. 金额较大的其他应付款项性质或内容的说明 单位名称 期末数 款项性质或内容 第17页 共 25 页 单位名称 期末数 款项性质或内容 台州市商贸核心区开发建设指挥部 1,401,012,800.00 往来款 椒江区财政局 416,302,590.03 往来款 椒江城建集团有限公司 378,070,034.17 往来款 台州市开发投资集团有限公司 40,309,830.00 往来款 台州循环经济发展有限公司 40,309,830.00 往来款 小 计 2,276,005,084.20 (十二)(十二) 一年内到期的非流动负债 一年内到期的非流动负债
4、1. 明细情况 项目 期末数 期初数 长期借款 1,504,302,815.00 1,456,721,200.00 应付债券 350,000,000.00 849,437,500.00 长期应付款 132,000,000.00 158,628,071.78 合 计 1,986,302,815.00 2,464,786,771.78 2. 一年内到期的应付债券 债券名称 面值 发行日期 期限 发行金额 期末数 期初数 12 椒江债 100.00 2012.9.13 8 年 1,000,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 15 椒江债 100.00 2
5、015.7.6 7 年 1,000,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 13 海正 MTN1 中期票据 100.00 2013.5.15 5 年 500,000,000.00 499,437,500.00 小 计 350,000,000.00 849,437,500.00 3一年内到期的长期应付款 应付单位名称 付款期限初始金额期末数 永赢金融租赁有限公司 5.5 年300,000,000.00132,000,000.00 (十三)(十三) 长期借款 长期借款 借款类别 期末数期初数 保证借款 4,506,987,852.205,036,175,0
6、90.27 质押+保证借款 1,375,000,000.001,112,000,000.00 质押借款 227,265,000.00182,280,000.00 抵押+保证借款 170,000,000.00776,440,000.00 抵押借款 590,730,000.00 第18页 共 25 页 合 计 6,869,982,852.207,106,895,090.27 (十四)(十四) 应付债券 应付债券 1. 明细情况 项 目 期末数 期初数 债券面值 6,200,000,000.00 5,700,000,000.00 利息调整 -16,313,370.58 -15,181,136.98
7、合 计 6,183,686,629.42 5,684,818,863.02 2. 应付债券的增减变动 债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 16 海正债 100.00 2016/3/16 5 年 1,200,000,000.00 1,193,451,307.02 15 海正债 100.00 2015/8/13 5 年 800,000,000.00 795,492,556.00 17 海正 MTN1 中期 票据 100.00 2017/9/12 3 年 500,000,000.00 495,875,000.00 2018 年度第一期 中期票据 100.00 2018/
8、4/19 3 年 500,000,000.00 495,927,216.98 12 椒江债 100.00 2012/9/13 8 年 1,000,000,000.00 400,000,000.00 15 椒江债 100.00 2015/7/6 7 年 1,000,000,000.00 800,000,000.00 16 椒江债 100.00 2016/9/21 5 年 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 合 计 7,000,000,000.00 5,684,818,863.02 495,927,216.98 (续上表) 债券名称 按面值计提利息 溢折价摊销 本期
9、偿还 期末余额 16 海正债 19,306,666.67 992,909.42 1,194,444,216.44 15 海正债 15,968,222.23 822,640.00 796,315,196.00 17 海正 MTN1 中期票据 15,880,000.00 750,000.00 496,625,000.00 2018 年度第一期中期 票据 5,690,000.00 375,000.00 496,302,216.98 12 椒江债 400,000,000.00 15 椒江债 800,000,000.00 16 椒江债 2,000,000,000.00 合 计 56,844,888.90
10、 2,940,549.42 6,183,686,629.42 (十五)(十五) 营业收入/营业成本 营业收入/营业成本 第19页 共 25 页 1. 明细情况 项 目 本期数 上期数 收 入成 本 收 入成 本 主营业务 5,664,875,383.34 3,618,220,947.51 5,813,706,266.79 4,242,693,872.73 其他业务 169,743,590.17 123,623,271.42 97,585,974.844 77,497,420.533 合 计 5,834,618,973.5113,741,844,218.9335,911,292,241.634,
11、320,191,293.26 2. 主营业务收入/主营业务成本(按业务类别分类) 业务类别名称 本期数 上期数 收 入 成 本 收 入 成 本 药品生产销售 5,363,591,237.27 3,335,148,746.27 5,607,542,215.40 4,051,208,540.00 工程施工 10,067,400.30 10,067,400.30 生物材料销售 93,863,074.24 78,757,046.04 71,125,624.13 61,343,153.33 热电销售 77,666,324.53 53,553,941.84 60,065,944.63 43,410,623
12、.29 交通运输 20,129,585.53 17,217,056.78 29,460,673.76 25,916,233.88 污水处理费 34,415,686.81 72,106,766.35 24,240,390.18 34,601,806.67 公墓销售 17,317,299.29 12,552,263.45 镜片、镜架、隐形眼镜销售 2,328,841.33 687,467.12 1,845,730.94 533,600.67 担保 227,564.13 94,761.17 器材销售与服务 4,396,175.92 2,826,671.06 1,227,685.26 988,111.
13、24 租赁 5,723,022.41 3,588,301.85 2,491,342.13 929,657.34 门票、市民卡、旅游业及其他 1,241,644.56 1,639,459.16 1,641,525.83 1,351,373.86 教育业 5,948,858.35 4,374,137.29 3,304,856.67 2,590,710.32 管网安装工程 38,026,068.97 35,769,090.30 598,116.39 9,752,661.83 合 计 5,664,875,383.34 3,618,220,947.51 5,813,706,266.79 4,242,69
14、3,872.73 (十六)(十六) 营业外收入 营业外收入 项 目 本期数上期数 奖励款 153,090.00178,000.00 无法支付的应付款 1,086,598.80 罚没及违约金收入 3,091,064.3763,150.00 其他 1,412,730.251,958,731.96 合 计 5,743,483.422,199,881.96 第20页 共 25 页 (十七)(十七) 营业外支出 营业外支出 项 目 本期数上期数 赔偿金、违约金 609,582.00 122,500.00 对外捐赠 1,723,170.27 687,758.00 罚款支出 559,903.88 124,9
15、37.12 税收滞纳金 48,388.05 384,068.01 其他 1,034,672.869,966,275.60 合 计 3,975,717.0611,285,538.73 四、合并范围的变更 其他原因引起的合并范围的变动 其他原因引起的合并范围的变动 1以直接设立或投资等方式增加的子公司: 2018 年 4 月,子公司海正药业(杭州)有限公司和子公司浙江海正药业股份有限公司共同出 资设立浙江海晟药业有限公司,该公司已于 2018 年 4 月 28 日完成工商设立登记,成立时注册 资本为人民币 30,000.00 万元,其中海正药业(杭州)有限公司公司出资 19,913.82 万元,占
16、其 注册资本的 66.38%, 浙江海正药业股份有限公司出资 10,086.18 万元, 占其注册资本的 33.62%, 拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。 2因其他原因减少子公司的情况 根据增资扩股协议书及公司股东会决议,子公司台州市荣远客运有限公司通过增资的 方式引进珠海海乔投资有限公司的投资,增资后本公司之子公司浙江金豹有限公司对其持股比 例降至 47.50%,不再拥有控制权,按照约定于 2018 年 1 月 1 日起,不再将该荣远公司纳入合并 财务报表范围。 五、在其他主体中的权益 在子公司中的权益 在子公司中的权益 企业集团的构成 子公司名称 级次
17、 主要经营 地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得方式 备注 直接 间接 台州市椒江区国有资产经营有限 公司 零级 浙江台州 浙江台州 资产管理 - - 台州市椒江排水集团 一级 浙江台州 浙江台州 污水处理 100.00 - 设立 第21页 共 25 页 子公司名称 级次 主要经营 地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得方式 备注 直接 间接 台州市椒江区前所水处理有限公 司 二级 浙江台州 浙江台州 污水处理 - 100.00 设立 台州市水处理发展有限公司 二级 浙江台州 浙江台州 污水处理 - 64.00 设立 台州市椒江污水泵站管网建设管 理有限公司 二级 浙江台州 浙江台州
18、 污水处理 - 100.00 设立 台州市椒江中水回用有限公司 二级 浙江台州 浙江台州 污水处理 - 100.00 设立 台州市椒江大陈水处理有限公司 二级 浙江台州 浙江台州 污水处理 - 100.00 设立 台州市椒江排水建设有限公司 二级 浙江台州 浙江台州 污水处理 - 100.00 设立 台州市水盟新能源科技有限公司 二级 浙江台州 浙江台州 污水处理 - 51.00 设立 台州市星光能源科技有限公司 三级 浙江台州 浙江台州 污水处理 - 51.00 设立 台州市巨光新能源科技有限公司 三级 浙江台州 浙江台州 污水处理 - 51.00 设立 台州市椒江旅游集团有限公司 一级 浙
19、江台州 浙江台州 旅游业 100.00 - 设立 台州市椒江大陈核心景区经营管 理有限公司 二级 浙江台州 浙江台州 旅游业 - 100.00 设立 台州市椒江旅游资产管理有限公 司 二级 浙江台州 浙江台州 旅游业 - 100.00 设立 台州市椒江潜艇观光有限公司 二级 浙江台州 浙江台州 旅游业 - 100.00 设立 台州市椒江游轮管理有限公司 二级 浙江台州 浙江台州 旅游业 - 100.00 设立 台州市椒江一江山岛战役遗址管 理有限公司 二级 浙江台州 浙江台州 旅游业 - 100.00 设立 台州市椒江旅游票务有限公司 二级 浙江台州 浙江台州 旅游业 - 51.00 设立 注
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