陕西省产业投资有限公司2019年度财务报表及附注.pdf
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1、 - - - - 1,377,035,025.61 100.00 61,143,571.92 4.44 1,700,663,414.47 100.00 61,251,656.01 3.60 2.4.2 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 其他应收款(按单位) 2017 年 06 月 30 日 其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由 恒大地产集团天津有限公司 191,280,000.00 - - 恒大地产集团上海盛建置业有限公 司 160,527,500.00 - - 天津市远铭置业有限公司 141,496,303.34 - - 吴军 65,582,460.00 1,323,350
2、.00 2.02 按账龄计提 苏州市住房置业担保有限公司 52,758,750.00 9,394,105.00 17.81 按账龄计提 上海汉嘉投资有限公司 51,800,000.00 - - 杭州工商信托股份有限公司 44,065,682.12 2,880,305.48 6.54 按账龄计提 合计 707,510,695.46 13,597,760.48 景瑞地产(集团)有限公司 2017 年半年度度财务报表附注 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 7 1 1 合并财务报表项目附注合并财务报表项目附注(续)(续) 2.4.3 按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款 2017 年 06 月
3、 30 日 2016 年 12 月 31 日 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 (含1年) 491,732,382.04 73.45 16,739,886.58 258,120,485.22 63.92 - 1-2 年(含 2 年) 97,830,827.12 14.61 6,971,456.57 53,193,923.01 13.17 3,895,941.22 2-3 年(含 3 年) 19,795,343.69 2.96 3,970,078.59 21,008,535.70 5.20 4,258,813.41 3-4 年(含 4 年
4、) 43,071,519.57 6.43 11,273,157.34 26,626,597.47 6.59 5,905,506.53 4-5 年(含 5 年) 7,469,238.25 1.12 3,177,233.78 22,118,977.31 5.48 10,823,515.67 5 年以上 9,625,022.48 1.44 5,413,998.58 22,780,118.70 5.64 22,770,118.70 669,524,330.15 100.00 47,545,811.44 403,848,637.41 100.00 47,653,895.53 2.4.4 本期末其他应收款
5、中无持本公司 5以上(含 5)表决权股份的股东单位欠款。 2.4.5 本期末其他应收款中欠款金额前五名 单位名称 金额(万元) 账龄 占总额比例 宁波景航置业有限公司 34,809 1 年以内 26.45% 南京裕宁置业有限公司 26,111 1 年以内 19.84% 恒大地产集团天津有限公司 19,128 1 年以内 14.54% 天津景秀置业投资有限公司 18,080 1 年以内 13.74% 恒大地产集团上海盛建置业有限公司 16,053 1 年以内 12.20% 2.4.6 本期末其他应收款中应收本公司关联方的款项为人民币 627,118,745.66 元。 2.5 存货 2017 年
6、 06 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 开发成本 14,408,596,037.98 79,156,471.85 14,329,439,566.13 12,162,174,143.51 93,125,261.00 12,069,048,882.51 开发产品 2,561,163,027.81 13,899,197.40 2,547,263,830.41 3,609,386,928.78 38,035,022.28 3,571,351,906.50 外购商品 6,611,116.06 6,611,116.06 3
7、,081,508.21 - 3,081,508.21 低值易耗品 255,969.63 255,969.63 249,969.63 - 249,969.63 16,976,626,151.48 93,055,669.25 16,883,570,482.23 15,774,892,550.13 131,160,283.28 15,643,732,266.85 2.5.1 本公司的开发成本项目如下: 项目 2017 年 06 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 上海虹韵家园中虹花园幼儿园及会所 6,443,116.06 上海花园城三期扩大 - 舟山豪布斯卡二期 104,535,794.
8、86 104,187,069.51 太仓景瑞太府 6,126,839.53 - 太仓望府二期 260,406,155.80 229,856,443.52 景瑞地产(集团)有限公司 2017 年半年度度财务报表附注 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 8 1 1 合并财务报表项目附注合并财务报表项目附注(续)(续) 2.5 存货(续) 2.5.1 本公司的开发成本项目如下(续) : 项目 2017 年 06 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 天津阳光尚城二期 -7,052,411.12 天津阳光尚城三期 21,187,427.63 天津阳光尚城四期 -87,403,332.91
9、- 天津阳光尚城 74,884,421.50 - 太仓景尚翡翠湾 409,443,736.35 422,922,337.71 绍兴景瑞项目 185,013,605.97 183,401,302.29 绍兴景明项目 1,094,452,685.39 926,671,798.41 宁波上府花苑 129.62 - 南通景瑞项目 734,375,780.35 535,614,010.91 苏州御江山一期 763,889,106.24 772,568,180.06 常州景瑞望府项目 346,381,536.13 801,491,551.63 诸暨景瑞景瑞上府 293,486,918.68 251,737
10、,714.47 青龙地块会所 36,085,590.20 - 宁波景煌项目 124,124,211.11 - 宁波景钧项目 212,183,557.06 - 宁波洪塘项目 52,830.19 - 杭州春暖花都项目 952,705,313.05 - 上海景月遇道项目 158,123.00 - 重庆景腾西联社 201,325,916.89 160,931,250.69 景瑞生活广场 12,564,464.20 12,564,422.56 上海嘉城四至五期土地动迁 29,100,592.82 23,966,104.98 港隆望府一期 2,887,706,049.19 2,611,814,138.49
11、 南京景腾项目 319,375,430.40 291,141,575.13 苏州科技城项目 1,950,121,008.56 1,776,565,786.23 苏州东环之歌项目 1,024,304,054.35 881,222,411.90 无锡景瑞 603,250,824.33 546,379,051.85 天津悦府项目 372,976,247.92 301,894,273.94 景航姜山三号地块 376,678,010.99 348,089,077.00 湖州西西那堤二期 5,797,795.78 - 宁波海国图志 1,100,357,623.92 972,712,526.17 14,40
12、8,596,037.98 12,162,174,143.51 2.5.2 2017 年 06 月 30 日本公司的开发成本项目的具体情况如下: 项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 开发成本 上海虹韵家园中虹花园幼儿园 及会所 2004.09 未确定 未确定 舟山豪布斯卡二期 2013.03 2014.12 216,417,721.66 104,535,79 4.86 太仓望府二期 2014.02 2017.06 450,600,000.00 260,406,155.80 景瑞地产(集团)有限公司 2017 年半年度度财务报表附注 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 9 1 1 合并
13、财务报表项目附注合并财务报表项目附注(续)(续) 2.5 存货(续) 6.5.2 2017 年 06 月 30 日本公司的开发成本项目的具体情况如下: (续) 项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 开发成本 太仓景尚翡翠湾 2010.06 2017.12 3,108,477,000 409,443,736.35 绍兴景瑞项目 2012.03 2018.12 2,200,000,000.00 185,013,605.97 绍兴景明项目 2014.10 2017.08 1,420,000,000.00 1,094,452,685.39 南通景瑞项目 2010.12 2016.12 2,81
14、9,200,000.00 734,375,780.35 苏州御江山一期 2014.02 2017.11 2,460,000,000.00 763,889,106.24 常州景瑞望府项目 2013.07 2016.07 1,328,680,000.00 346,381,536.13 诸暨景瑞景瑞上府 2013.11 2017.11 1,300,000,000.00 293,486,918.68 重庆景腾西联社 2015.12 2017.12 288,557,700.00 201,325,916.89 景瑞生活广场 2014.05 未确定 未确定 12,564,464.20 上海嘉城土地动迁 20
15、10.01 2016.09 715,000,000.00 29,100,592.82 港隆望府一期 未确定 未确定 未确定 2,887,706,049.19 南京景腾项目 2016.08 2017.12 1,000,000,000.00 319,375,430.40 苏州科技城项目 2016.11 2018.12 2,000,000,000.00 1,950,121,008.56 苏州东环之歌项目 2016.07 2017.12 1,000,000,000.00 1,024,304,054.35 无锡景瑞 未确定 未确定 1,280,000,000.00 603,250,824.33 天津悦府
16、项目 2016.03 2017.11 585,195,418.00 372,976,247.92 天津阳光尚城 2010.03 2013.07 1,802,400.00 1,616,105.10 太仓景瑞太府 2014.02 2017.06 450,600,000 6,126,839.53 宁波上府花苑 2014.04 2016.12 1,400,000,000.00 129.62 杭州春暖花都项目 未确定 未确定 未确定 952,705,313.05 青龙地块会所 36,085,590.20 宁波景煌项目 124,124,211.11 宁波景钧项目 212,183,557.06 宁波洪塘项目
17、 2017.08 2019.06 800,000,000.00 52,830.19 湖州西西那堤二期 2010.03 2012.06 300,000,000 5,797,795.78 舟山豪布斯卡二期 2013.03 2014.12 216,417,721.66 104,535,794.86 上海景月遇道项目 2015.08 2016.09 141,000,000.00 158,123.00 景航姜山三号地块 未开工 未确定 未确定 376,678,010.99 宁波海国图志 2016.08 2018.09 1,250,000,000.00 1,100,357,623.92 14,408,59
18、6,037.98 景瑞地产(集团)有限公司 2017 年半年度度财务报表附注 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 10 1 1 合并财务报表项目附注合并财务报表项目附注(续)(续) 2.5 存货(续) 2.5.3 2017 年 06 月 30 日本公司的开发产品的具体情况如下: 项目 竣工时间 2016年12月31日 本期增加 本期减少 2017年06月30日 上海嘉城一期至三期一标段 2009-2010 - 太仓荣御蓝湾二期高层 2011 - 太仓荣御蓝湾三期合院联排 2014 - 太仓荣御蓝湾四期高层 2015 6,080,000.00 80,000.00 6,000,000.00 太仓
19、荣御蓝湾商业设施及会所 2012 - 太仓太府 2015 11,628,270.10 960,000.00 10,668,270.10 荣御蓝湾车位 7,800,000.00 7,800,000.00 湖州景瑞西西那堤二期合院 2010 - 湖州景瑞西西那堤二期高层 2012 - 湖州望府合院 2014 314,590,152.85 206,557,859.76 108,032,293.09 湖州望府会所 2014 11,194,203.00 11,194,203.00 天津阳光尚城一期 2010 16,669,150.97 1,928,459.22 14,740,691.75 天津阳光尚城三
20、期 2012 669,221.38 669,221.38 天津阳光尚城四期 2010 368,419.55 368,419.55 天津阳光尚城车位 2016 5,810,000.00 騐瀠縊减蝸谔裊!袞!阡騐瀃怠艁縃廏舸臋鷿鎇2簀_鎂玩7C餀踀_鎇玩!縊淏艎麮聣鶟!12謐輀鰀刡!猱贀輀躍!軭1軾1黨1黫脱1!11!111迩迋褀鄡謐爡鸀贀頀鰀謀谀贀恀%恠倠偐偐偐偐偐偐恠偰恰恰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰偰倰搀乭鎇掞鶀!食!11!1!趜!跬!跞!鸀!1!軪!軛!躬!軌贐躯鸀褀鄡謐爡鸀贀頀鰀謀谀贀码倰偐灀灐灀灀灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰偰倰昀 陕西省交通建设集团公
21、司 2020 年上半年度财务报表附注 1 陕西省交通建设集团公司 财务报表附注 2020 年上半年度 陕西省交通建设集团公司 财务报表附注 2020 年上半年度 一、基本情况 一、基本情况 陕西省交通建设集团公司(以下简称:公司或本公司)于 2006 年 4 月经陕西省人民政 府陕政函200623 号文批准,由陕西交通投资公司、西安绕城高速公路生态林带建设管理 局、商(州)界(牌)建设管理处等单位合并成立的大型国有独资企业。取得公司统一社会 信用代码为 9161000079078454X9,注册资本贰拾亿元人民币,注册地为西安市高新区唐延 路 6 号,营业期限为长期。公司总部位于陕西省西安市。
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