专题05 遗传的基本规律与人类遗传病-2019年高考真题和模拟题分项汇编生物 Word版含解析.doc
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1、 南通开元投资开发集团有限公司 财务报表附注 2020 年 1 月 1 日2020 年 6 月 30 日 - 13 - 南通开元投资开发集团有限公司 财务报表附注 (除特别注明外,本附注金额单位均为人民币元) (一) 货币资金 类 别 期末余额 期初余额 现金 5,231.85 8,565.41 银行存款 1,106,544,305.40 806,560,795.57 其他货币资金 671,011,000.00 76,061,463.45 合 计 1,777,560,537.25 882,630,824.43 (二) 应收票据 类 别 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 51,000,000.0
2、0 合计 51,000,000.00 (三) 应收账款 类别 期末余额 期初余额 应收账款 441,427,903.52 343,173,906.81 减:坏账准备 1,259.18 1,259.18 合计 441,426,644.34 343,172,647.63 1、 应收账款分类 种 类 期末余额 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提 比例(%) 1.单项计提坏账准备的应收账款 2. 按组合计提坏账准备的应收账款 账龄分析法 1,864,677.48 0.42 1,259.18 0.07 无风险组合 439,563,226.04 99.58 - 组合小计 441,427,90
3、3.52 100.00 1,259.18 0.01 合 计 441,427,903.52 100.00 1,259.18 0.01 南通开元投资开发集团有限公司 财务报表附注 2020 年 1 月 1 日2020 年 6 月 30 日 - 14 - 种 类 期初余额 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提 比例(%) 1.单项计提坏账准备的应收账款 2. 按组合计提坏账准备的应收账款 账龄分析法 508,469.76 0.15 1,259.18 0.25 无风险组合 342,665,437.05 99.85 组合小计 343,173,906.81 100.00 1,259.18 0.
4、01 合 计 343,173,906.81 100.00 1,259.18 0.01 1、期末大额应收账款余额情况 单位名称 期末余额 占应收账款总额 的比例(%) 坏账准备 余额 江苏省如东经济开发区经济发展总公司 439,563,226.04 99.58 合计 439,563,226.04 99.58 (四) 预付账款 (五)账龄 期末余额 期初余额 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 25,969,322.71 29.90 25,969,322.71 11.69 1 至 2 年 196,100,000.00 70.10 196,100,000.00 88.31 合 计 279
5、,732,291.73 100.00 222,069,322.71 100.00 1、期末大额预付款项的情况 单位名称 期末余额 占预付款项总额的比例(%) 江苏省如东经济开发区房屋征收办公室 196,000,000.00 88.26 合计 196,000,000.00 88.26 (五) 其他应收款 类 别 期末余额 期初余额 其他应收款项 4,794,751,325.63 4,261,050,159.70 减:坏账准备 15,820,705.16 15,820,705.16 合计 4,778,930,620.47 4,245,229,454.54 1、其他应收款项 种 类 2020-6-3
6、0 账面余额 坏账准备 南通开元投资开发集团有限公司 财务报表附注 2020 年 1 月 1 日2020 年 6 月 30 日 - 15 - 金额 比例(%) 金额 计提 比例(%) 1.单项计提坏账准备的应收账款 2.按组合计提坏账准备的应收账款 账龄分析法 301,121,441.88 6.28 15,820,705.16 5.25 无风险组合 4,493,629,883.75 93.72 组合小计 4,794,751,325.63 100.00 15,820,705.16 0.33 合 计 4,794,751,325.63 100.00 15,820,705.16 0.33 种 类 20
7、19-12-31 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 计提比例 (%) 1.单项计提坏账准备的应收账款 2. 按组合计提坏账准备的应收账款 账龄分析法 244,615,306.15 5.74 15,820,705.16 6.47 无风险组合 4,016,434,853.55 94.26 组合小计 4,261,050,159.70 100.00 15,820,705.16 0.37 合 计 4,261,050,159.70 100.00 15,820,705.16 0.37 1、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 债务人名称 款项 性质 期末余额 占其他应收款期末 余额合计数
8、的比例 (%) 坏账准 备 余额 江苏省如东经济开发区经济发展总公司 往来款 3,604,166,217.55 75.17 江苏兴如投资开发有限公司 往来款 509,411,989.74 10.62 如东远茂资产管理有限公司 往来款 350,860,000.00 7.32 江苏省如东经济开发区管理委员会 往来款 67,580,841.14 1.41 如东经济开发区财政局 往来款 62,402,072.64 1.30 合计 4,594,421,121.07 95.82 (六) 存货 存货类别 期末余额 期初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 183,740.
9、92 183,740.92 220,420.50 220,420.50 开发成本 3,312,074,391.26 3,312,074,391.26 3,522,323,830.94 3,522,323,830.94 土地使用权 1,042,207,859.63 1,042,207,859.63 1,053,110,716.77 1,053,110,716.77 合 计 4,354,465,991.81 4,354,465,991.81 4,575,654,968.21 4,575,654,968.21 (七) 其他流动资产 南通开元投资开发集团有限公司 财务报表附注 2020 年 1 月 1
10、 日2020 年 6 月 30 日 - 16 - 项目 期末余额 期初余额 预缴税金 59,873,603.26 28,741,824.49 合计 59,873,603.26 28,741,824.49 (八) 可供出售金融资产 (九)项目 期末余额 期初余额 账面余额 账面余额 账面余额 账面余额 减 值 准 备 账面价值 可供出售权益工具 167,500,000.00 167,500,000.00 141,500,000.00 141,500,000.00 其中:按公允价值计量的 按成本计量的 167,500,000.00 167,500,000.00 141,500,000.00 141
11、,500,000.00 合计 167,500,000.00 167,500,000.00 141,500,000.00 141,500,000.00 1.期末以成本计量的重要权益工具投资明细 被投资单 位 账面余额 减值准备 在被 投资 单位 持股 比例 (%) 本 期 现 金 红 利 期初 本期增加 本期减少 期末 期 初 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 如东鑫濠 产业投资 基金管理 中心(有 限合伙) 125,000,000.00 20,000,000.00 145,000,000.00 95.00 如 东 融 创 毅 达 创 业 投 资 基 金 ( 有 限 合伙) 10,500,
12、000.00 10,500,000.00 5.99 南通懋德 股权投资 中心(有 限合伙) 6,000,000.00 6,000,000.00 12,000,000.00 30.00 合计 141,500,000.00 26,000,000.00 167,500,000.00 (九) 长期股权投资 南通开元投资开发集团有限公司 财务报表附注 2020 年 1 月 1 日2020 年 6 月 30 日 - 17 - 被投资单位 期初余额 本期增减变动 期末余额 减 值 准 备 期 末 余 额 追加投资 减 少 投 资 权益法下 确认的投 资损益 其 他 综 合 收 益 调 整 其 他 权 益 变
13、 动 宣 告 发 放 现 金 股 利 或 利 润 计 提 减 值 准 备 其 他 一、 联营企业 江苏兴如投 资开发有限 公司 20,000,000.00 20,000,000.00 江苏国宏中 创新材料有 限公司 4,280,060.95 4,280,060.95 元泰达新材 料江苏有限 公司 43,680,000.00 43,680,000.00 合计 4,280,060.95 67,960,060.95 (十) 投资性房地产 1、按成本计量的投资性房地产 项目 房屋及建筑物 土地使用权 合计 一、账面原值 1.期初余额 78,353,719.67 18,638,694.94 96,992
14、,414.61 2.本期增加金额 (1)在建工程转入 3.本期减少金额 4.期末余额 78,353,719.67 18,638,694.94 96,992,414.61 二、累计折旧和累计摊销 1.期初余额 15,167,999.64 2,301,559.16 17,469,558.80 2.本期增加金额 1,860,900.85 280,318.10 2,141,218.95 (1)计提或摊销 1,860,900.85 280,318.10 2,141,218.95 3.本期减少金额 4.期末余额 17,028,900.49 2,581,877.26 19,610,777.75 三、减值准备
15、 四、账面价值 南通开元投资开发集团有限公司 财务报表附注 2020 年 1 月 1 日2020 年 6 月 30 日 - 18 - 1.期末账面价值 61,324,819.18 16,056,817.68 77,381,636.86 2.期初账面价值 63,185,720.03 16,056,817.68 79,522,855.81 (十一) 固定资产 (十二)类 别 期末余额 期初余额 固定资产 35,753,384.44 80,245,179.62 固定资产清理 减:减值准备 合计 35,753,384.44 80,245,179.62 1.固定资产 (1)固定资产情况 项目 房屋及建筑
16、物 办公设备 运输工具 机器设备 合计 一、账面原值 1.期初余额 91,799,099.06 577,680.90 1,411,815.53 128,610.00 93,917,205.49 2.本期增加金额 - 379,035.92 - - 379,035.92 (1)购置 - 379,035.92 - - 379,035.92 3.本期减少金额 43,776,966.25 - - - 43,776,966.25 4.期末余额 48,022,132.81 956,716.82 1,411,815.53 128,610.00 50,519,275.16 二、累计折旧 1.期初余额 12,22
17、6,632.89 232,892.82 1,106,352.11 106,148.05 13,672,025.87 2.本期增加金额 1,962,592.14 677.64 - 13,014.19 1,109,864.85 (1)计提 1,962,592.14 677.64 - 13,014.19 1,109,864.85 3.本期减少金额 866,419.12 - - - - - 4.期末余额 13,322,805.91 233,570.46 1,106,352.11 119,162.24 14,781,890.72 三、减值准备 - - - - - 四、账面价值 - - - - - 1.期
18、末账面价值 34,699,326.90 723,146.36 305,463.42 9,447.76 35,737,384.44 2.期初账面价值 79,572,466.17 344,788.08 305,463.42 22,461.95 80,245,179.62 (十二) 在建工程 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 建筑工程标准厂房 3,432,241.90 3,432,241.90 3,432,241.90 3,432,241.90 蛋制食品深加工项目 157,247,653.47 157,247,653.47 148,913,550.
19、18 148,913,550.18 荣能厂房 1#2#建设项目 6,326,996.23 6,326,996.23 6,326,996.23 6,326,996.23 荣能厂房建设项目 80,851,450.32 80,851,450.32 55,848,343.06 55,848,343.06 智能仓储项目 南通开元投资开发集团有限公司 财务报表附注 2020 年 1 月 1 日2020 年 6 月 30 日 - 19 - 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 综合服务楼 128,193,685.35 128,193,685.35 6,962,
20、791.06 6,962,791.06 合计 376,052,027.27 376,052,027.27 221,483,922.43 221,483,922.43 (十三) 无形资产 项目 土地使用权 非专利技术 合计 一、账面原值 1.期初余额 118,383,132.45 151,325.56 118,534,458.01 2.本期增加金额 (1)外购 3.本期减少金额 4.期末余额 118,383,132.45 151,325.56 118,534,458.01 二、累计摊销 1.期初余额 5,280,517.16 12,355.42 5,292,872.58 2.本期增加金额 1,1
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