汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告.pdf
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1、 浙江国兴投资有限公司 2017 年度财务报表附注 第 13 页 浙江国兴投资有限公司 2017 年度 1-6 月财务报表附注 (除特别说明外,金额以人民币元表述) 一、一、 公司基本情况公司基本情况 (一)(一) 公司概况公司概况 浙江国兴投资有限公司(以下简称本公司或公司)于 2000 年 11 月 10 日经临安市人民政府临政 办抄2000第 43 号临安市人民政府办公室抄告单同意成立,同时经临安市国有资产监督管理委员 会办公室临国资字200088 号关于成立临安市城建发展有限公司有关事宜的通知批准, 由临安市国 有资产投资总公司投资组建,取得杭州市工商行政管理局临安分局核发的注册号为
2、9133018572525709XH 号企业法人营业执照 ;统一社会信用代码:9133018572525709XH,现有注 册资本为 1,643,857,500.00 元。 2015 年 10 月 15 日,根据临安市国有资产监督管理委员会办公室及本公司与中国农发重点建设 基金有限公司签订的投资合同,中国农发重点建设基金有限公司以 43,857,500.00 元对本公司进行增 资,用于临安锦桥区块棚户区改造及综合配套工程项目建设。43,857,500.00 元增资款已于 2015 年 10 月 19 日到位。本次增资后临安市国有资产监督管理办公室持有本公司 97.27%股权,中国农发重点建 设
3、基金有限公司持有本公司 2.73%股权。 2015 年 12 月 24 日,本公司股东临安市国有资产监督管理委员会办公室将其持有本公司的股权 转让给临安市国有股权控股有限公司,上述股权变更事项已办妥工商变更手续。 2016 年 3 月 14 日,根据本公司与国开发展基金有限公司签订的投资合同,国开发展基金有限公 司以 40,000,000.00 元对本公司进行增资,40,000,000.00 元已于 2016 年 3 月到位。本次增资后临安市 国有资产监督管理办公室持有本公司 94.90%股权,中国农发重点建设基金有限公司持有本公司 2.67%股权, 国开发展基金有限公司持有本公司 2.43%
4、股权。 上述股权变更事项已办妥工商变更手续。 公司注册地:临安市锦城街道国联大厦 1(1 幢 501) ;法定代表人:麻成林。 公司经营范围:一般经营项目:经营市国资委授权的国有资产。 本公司的母公司是:临安市国有股权控股有限公司。 最终实际控制人为:临安市国有资产监督管理委员会办公室。 浙江国兴投资有限公司 2017 年度财务报表附注 第 14 页 本财务报表业经本公司董事会于 2017 年 8 月 20 日决议批准报出。 (二)(二) 本年度合并财务报表范围本年度合并财务报表范围 被投资企业全称 级次 注册资本(元) 业务性质 持股比例(%) 表决权比例(%) 合并期间 临安市城市防洪工
5、程建设有限公司 一级 40,000,000.00 工程建设 100.00 100.00 2017 年 1-6 月 临安市经济适用住 房开发有限公司 一级 50,000,000.00 房地产开发、经营 100.00 100.00 2017 年 1-6 月 杭州大明山风景旅 游有限公司 一级 60,233,605.00 旅游业 100.00 100.00 2017 年 1-6 月 临安市宝润财务开 发有限公司 一级 100,000,000.00 融资管理 100.00 100.00 2017 年 1-6 月 临安市宝润矿业投 资有限公司 一级 200,000,000.00 矿业投资 100.00
6、100.00 2017 年 1-6 月 临安市天鉴排水监 测有限公司 一级 1,000,000.00 废水、污泥监测 100.00 100.00 2017 年 1-6 月 临安新都房地产开 发有限公司 一级 250,000,000.00 房地产开发、经营 90.00 90.00 2017 年 1-6 月 临安市新农村建设 有限公司 一级 350,000,000.00 新农村基础设施建 设 100.00 100.00 2017 年 1-6 月 临安市城镇化投资 建设有限公司 一级 500,000,000.00 城市基础设施投资 100.00 100.00 2017 年 1-6 月 临安市宝丰贸易
7、有 限公司 一级 50,000,000.00 贸易 100.00 100.00 2017 年 1-6 月 临安市吴越文化旅 游有限公司 一级 10,000,000.00 文化公园的开发、 经 营 80.00 80.00 2017 年 1-6 月 临安市国联置业有 限公司 二级 70,000,000.00 房地产开发、经营 63.00 63.00 2017 年 1-6 月 临安市山水房屋开 发有限公司 二级 10,000,000.00 房地产开发、经营 100.00 100.00 2017 年 1-6 月 临安市安润爆破工 程有限公司 二级 10,000,000.00 爆破工程 51.00 51
8、.00 2017 年 1-6 月 临安市合润建材有 限公司 二级 60,000,000.00 建筑石料加工、 销售 70% 70% 2017 年 1-6 月 临安兴投建设有限 公司 二级 10,000,000.00 公共设施管理 51% 51% 2017 年 3-6 月 二、二、 财务报表的编制基础财务报表的编制基础 (一)(一) 编制基础编制基础 本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的企 业会计准则-基本准则 (财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订) 、于 2006 年 2 月 15 日及其 后颁布和修订的 41 项具体会计准则、 企业会
9、计准则应用指南、 企业会计准则解释及其他相关规定 (以 浙江国兴投资有限公司 2017 年度财务报表附注 第 15 页 下合称企业会计准则) ,以及中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定 (2014 年修订)的披露规定编制。 根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本 财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。 (二)(二) 持续经营持续经营 本公司管理层对持续经营能力评估后认为不存在可能导致持续能力发生重大疑惑的事项。本公 司财务报表以持续经营假设为基础。 三、
10、三、 重要会计政策及会计估计重要会计政策及会计估计 本公司及各子公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认等交易 和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见本附注三、 (二十二)收入等的描述。关于管 理层所作出的重大会计判断和估计的说明,请参阅附注三、 (二十六)其他重要的会计政策和会计估 计。 (一)(一) 遵循企业会计准则的声明遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了企业的财务状况、经营 成果和现金流量等有关信息。 (二)(二) 会计期间会计期间 本公司会计年度为每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (三)
11、(三) 营业周期营业周期 本公司以 12 个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。 (四)(四) 记账本位币记账本位币 本公司的记账本位币为人民币。 (五)(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1、 同一控制下的同一控制下的企业合并企业合并 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一 控制下的企业合并。 同一控制下的企业合并,合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的, 应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期
12、股 权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的,长期股权投资成本按零确 定,同时在备查薄中予以登记。如果被合并方在被合并以前,是最终控制方通过非同一控制下的企 业合并所控制的,则合并方长期股权投资的初始投资成本还应包含相关的商誉金额。长期股权投资 浙江国兴投资有限公司 2017 年度财务报表附注 第 16 页 初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,应当调整资 本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的,应当在 合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资 的初
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