中航资本:中航证券2016年审计报告.pdf
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1、建建筑面积 (平方米) 计划总投资额 报告期实际投资额 1 杭州下沙区 东郡之星 住宅 在建 126,954.00 35,332.00 88,330.00 126,954.00 76,200.00 5,683.34 2 杭州大江东区 丽郡国际 住宅 在建 182,883.09 60,722.00 133,588.40 182,883.09 92,000.00 7,213.28 3 舟山定海区 蓝郡国际 住宅 在建 230,028.09 50,042.00 185,031.00 230,028.09 228,700.00 20,737.83 4 藕花洲 时间名座 写字 楼 在建 130,642.
2、00 27,032.00 102,721.00 102,721.00 68,000.00 3,923.76 5 杭州市富阳区 江宸府 住宅 在建 231,506.73 69,506.00 173,765.00 127,377.55 280,000.00 76,930.37 6 杭州大江东区 新宸悦府 住宅 新开工 122,409.63 35,832.00 89,572.99 122,409.63 80,000.00 27,125.99 7 舟山定海区 柏悦府 住宅 储备项目 103,348.68 37,164.00 80,274.24 - 151,139.00 72,218.89 8 溧阳溧城
3、镇 悦宸府 (暂定名) 住宅 储备项目 152,751.50 72,713.00 109,069.50 - 136,200.00 84,100.00 2017 年半年度报告 9 / 115 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 681,479,494.58 4,049,455,061.53 -83.17 营业成本 552,743,702.25 3,391,909,380.23 -83.70 销售费用 60,956,069.60 66,687,168.86 -8
4、.59 管理费用 37,051,898.44 53,757,631.97 -31.08 财务费用 23,878,435.57 44,070,517.39 -45.82 经营活动产生的现金流量净额 -1,163,636,465.40 995,982,085.15 -216.83 投资活动产生的现金流量净额 -303,589,628.02 -167,606,453.62 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 708,209,205.48 280,551,141.65 152.43 研发支出 营业收入变动原因说明:主要系本期较多为预售项目和部分存量房销售,无集中交付项目,相应销 售结转收入和成本减少所
5、致。 营业成本变动原因说明:主要系本期较多为预售项目和部分存量房销售,无集中交付项目,相应销 售结转收入和成本减少所致。 销售费用变动原因说明:主要系销售环境形势相对较好的情况下, 媒介广告费用投入相对较少所致。 管理费用变动原因说明:主要系列报要求变化,管理费用税金明细按新规定要求列报于“税金及附 加”科目所致。 财务费用变动原因说明:主要系利息支出减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期新增土地储备而相应购买商品、 接受劳务 支付的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系对外投资增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期偿还债
6、务支付的现金减少所致。 2 2 其他其他 (1)(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 期间 房地产销售收入 房地产销售成本 毛利率 (%) 营业收入 占总收入比重 (%) 营业成本 占总成本比重 (%) 2017 年 1-6 月 661,015,830.50 97.00 541,742,972.56 98.01 18.04 2016 年 1-6 月 4,015,268,516.62 99.51 3,363,708,072.75 99.37 16.23 (2)(2) 其他其他 适用 不适用 (二二) 非主营业务导致利润重大
7、变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 2017 年半年度报告 10 / 115 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 (%) 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 (%) 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 (%) 情况 说明 货币资金 1,284,268,171.97 10.28 1,499,610,861.73 15.76 -14.84% 应收账款 1,900.00 0.00 49,400.00 0.00 -96.15% 预付款项 14,
8、429,310.22 0.12 553,632,636.08 5.82 -97.39% 其他应收款 684,890,972.14 5.48 555,221,281.19 5.83 23.35% 存货 9,171,164,534.15 73.42 5,963,716,709.61 62.66 53.78% 可供出售金融资 产 261,050,000.00 2.09 155,000,000.00 1.63 68.42% 长期股权投资 292,630,217.56 2.34 143,881,741.88 1.51 103.38% 短期借款 1,200,000,000.00 9.61 500,000,
9、000.00 5.25 140.00% 预收款项 3,286,311,241.08 26.31 1,765,604,425.14 18.55 86.13% 应付职工薪酬 864,456.40 0.01 11,914,407.97 0.13 -92.74% 应交税费 32,787,513.21 0.26 165,359,922.45 1.74 -80.17% 应付利息 8,959,616.34 0.07 11,066,708.17 0.12 -19.04% 其他应付款 780,515,305.06 6.25 337,210,043.88 3.54 131.46% 一年内到期的非 流动负债 297
10、,225,500.00 2.38 199,533,400.00 2.10 48.96% 长期借款 2,090,810,000.00 16.74 1,753,440,000.00 18.42 19.24% 其他说明 预付款项:主要系上期末预付土地款转入存货所致。 存货:主要系本期新增土地储备所致。 可供出售金融资产:主要系新增对外投资所致。 长期股权投资:主要系对外投资增加所致。 短期借款:主要系新增短期融资所致。 预收款项:主要系预售项目销售增加所致。 应付职工薪酬:主要系支付已计提的年终绩效薪酬所致。 应交税费:主要系结转收入减少应交所得税减少所致。 其他应付款:主要系项目应付经营性投入往来
11、款增加所致。 一年内到期的非流动负债:主要系一年内到期的非流动负债融资增加所致。 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 1) 货币资金期末数中包括定期存单 630,000,000.00 元、四个月定期理财 50,000,000.00 元、保 函保证金 34,100,000.00 元、贷款备偿保证金 2,530,700.00 元和为购房者提供的按揭保证金 5,002,502.17 元。 2) 存货期末数中包含账面价值 3,842,782,707.03 元的存货用于担保。 3) 投资性房地产期末数中包含账面价值 9,385,416.66 元的房屋及建筑物
12、用于债务担保。 4) 固定资产期末数中包含账面原值 55,050,539.06 元的房屋及建筑物用于债务担保。 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 2017 年半年度报告 11 / 115 (四四) 投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额(万元) 出资比例 杭州宸都房地产开发有限公司 新设子公司 2017 年 1 月 5 日 5,000.00 100% 杭州涵都投资管理有限公司 新设子公司 2017 年 1 月 16 日 100.00 100% 杭州鸿都投资管理有限公司 新设子公司 2017
13、 年 1 月 16 日 尚未出资 100% 杭州荣昇资产管理有限公司 新设子公司 2017 年 3 月 24 日 100.00 100% 舟山颂都置业有限公司 新设子公司 2017 年 5 月 11 日 20,000.00 100% 杭州鑫都投资管理有限公司 新设子公司 2017 年 5 月 18 日 尚未出资 100% 杭州颂怡投资管理有限公司 新设子公司 2017 年 5 月 10 日 尚未出资 2017 年半年度报告 1 / 79 公司代码:603023 公司简称:威帝股份 哈尔滨威帝电子股份有限公司哈尔滨威帝电子股份有限公司 2012017 7 年半年度报告年半年度报告 重要提示重要提
14、示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人陈振华陈振华、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人郁琼郁琼及会计机构负责人 (会计主管人员)及会计机构负责人 (会计主管人员
15、) 刘萍刘萍声明:声明: 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者实质承诺,请广大投资者 注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担
16、保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分 析之可能面对的风险因素及对策部分的内容。 2017 年半年度报告 2 / 79 十、十、 其他其他 适用 不适用 2017 年半年度报告 3 / 79 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 13 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变
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