工厂监控系统方案 (3).doc
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1、十一条 信用社要确定一名专职或兼职计算机管理人员,对本单位计算机设备使用、维护、保养负责。第四十二条 除联社科技人员和安全管理人员外,任何人不得利用计算机网络远程登录到其他单位的计算机中进行非法操作,也不得使用“黑客”软件对业务用机进行攻击和解密。第四十三条 联社如发现业务主机有非法用户登录的,应立即中止该用户的操作,并及时上报上级信息科技部门处理。第四十四条 柜员的凭证和现金的移交、接交必须在当日完成,同时接交柜员应首先确认凭证和现金交接到位,否则不能接交。第四十五条 对于当天发生的错账,柜员必须通过“抹账”交易抹去错账,然后重新记账。如果发现隔日错账,必须通过“冲正交易”进行红蓝字冲账。第
2、四十六条 柜员记账时,发生“与中心连接失败”,要查询柜员上笔流水情况,确认记账是否成功,防止重复记账。第四十七条 各柜员在办理移交手续时,不仅要按规定执行业务系统内的柜员移交交易,而且要建立手工的移交登记簿,记录现金、凭证、印章、未处理事项等内容,并做到双方当面移交。第四十八条 进一步完善客户信息。客户基本信息、对私客户信息、对公客户信息输入时记录要准确、完整。严格按照储蓄存款实名制的要求,对公客户必须登记企业代码证号或营业执照号码,对私客户必须登记本人身份证号码。 第四十九条 对抵质押物品的管理、抵债资产的登记、固定资产、低值易耗品的管理,信用社要指定专人负责。第五十条 柜员自己当天的业务全
3、部处理完毕,应及时进行“柜员轧账”和“柜员签退”操作。每个柜员要仔细核对传票和轧账单的数字保持一致后方可离柜。若柜员没有签退或轧账就离岗下班,信用社主任应立即召回该柜员进行业务处理,不能委托他人处理。第五十一条 当天营业终了,柜员必须签退,签退时间暂定下午六点前。如果有不能按时签退或需延长签退时间的,信用社应在下午五点前上报联社,待联社计算机管理人逐级请示后,再告知信用社签退时间,未经上级审批,信用社不得擅自延长签退时间。第五十二条 联社和信用社应经常性的对业务操作人员进行安全意识教育,及时指正一些不良的操作行为。定期对业务操作人员的政治思想、业务素质、工作表现进行考察,发现问题及时纠正,每季
4、一次对辖内网点进行检查,建立检查台账。第七章 综合业务信息系统数据修改管理办法第五十三条 数据修改的分类。综合业务信息系统数据的修改主要分为两类。第一类为涉及客户账户基本要素的改动。第二类为涉及内部帐、簿管理的变动。(一)第一类数据修改主要为:1存款账户的账户类别修改;2客户账户(存款账户、贷款账户、股金账户)的账户状态、起息日期、积数的修改;3存、贷款账户的结息标志和利率的修改;4前台不能处理的客户预留密码及支取方式的修改;5客户信息中客户号、户名的更改;6代收代付类中间业务开户户名的修改;7其它涉及客户账户的数据变动。(二)第二类数据修改主要为:1账户要素可能涉及到科目归属的修改;2为确保
5、分户账和相关登记簿数据一致性的修改;3客户信息中其他影响有关账户处理和管理的要素的修改;4其它影响信用社内部数据核对、管理和账户处理的数据修改。第五十四条 数据修改原则:(一)业务数据修改要严格按照农村信用合作社会计基本制度和省农村信用社计算机综合业务信息系统有关规章制度进行。(二)隔天的分户账、总账数据,原则上不得修改,如确实需修改的,须经省中心数据修改审定小组人员审查,在确保账务数据连续、正确的前提下,方可进行修改。(三)凡前台可以交易更正的差错,应通过前台交易更改处理。后台尽可能不修改账户数据,只改动有关标志,由前台进行账务处理。与登记簿关联账户的账务更正,可通过前台交易进行账务处理,再
6、由后台对登记簿进行维护。(四)联社成立数据修改审定小组:组长由分管副主任担任,组员由财务科技、信贷管理等部门组成。数据修改审定小组负责本联社下辖信用社营业网点重要数据的修改审定工作,并由财务科技部门负责经办重要数据修改上报工作。(五)信用社必须成立相应的数据修改审核小组,审核需修改数据的真实性、业务操作的合法性、合规性,确定专人填写省农村信用社综合业务信息系统数据修改申请书。第五十五条 数据修改提交程序:(一)信用社营业网点会计认系尭杻嬛跼輪系统数据修改申请书,经信用社主办会计及主任审核、签名、加盖信用社公章后交联社数据修改审定小组。(二)联社数据修改审定小组收到“修改申请书”后,经审定小组审
7、定,签署意见后,由联社科技部门逐级提交,上报修改。(三数据修改完成后逐级将电话通知申请修改数据的单位,并由申请单位对修改后的数据进行核对,确保目标数据无误。第八章 综合业务信息系统密码管理规定第五十六条 网络设备密码管理。网管机、路由器、防火墙、网络加密机等网络设备的密码由科技部门技术负责人掌握,正常情况下2个月更新一次。第五十七条 操作员密码管理。综合业务信息系统中的各项业务功能一律凭操作员密码登录,操作员应正确使用密码。密码一律由操作员自己掌握,每月必须更新一次,密码设置不能过于简单。第五十八条 各种密码及口令的更新必须做好记录。记录内容为某月某日由何人更新密码或口令即可,不准将新、旧密码
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