市政府办公室关于转发苏州市校外培训机构 专项治理行动整 .pdf
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1、生效后合法存续的不定期之期间 日 /天 公历日 月 公历月 工作日 深圳证券交易所的正常交易日 开放日 申购赎回代理券商 办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日 T 日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 T+n 日 自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 认购 在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行为, 投资者可以现金或股票方式申请认购 发售 在本基金募集期内,销售机构向投资者销售本基金深证 300 交易型开放式指数证券投资基金 更新 招募说明书 5 份额的行为 申购 基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金管理人购买基金份额的行为。本基金的日常申购自基金合同生效后不超过
2、 3 个月的时间开始办理 赎回 基金投资者根据基金销售网点规定的手 续,将其持有的基金份额兑换为基金合同约定的对价资产的行为。本基金的日常赎回自基金合同生效后不超过 3 个月的时间开始办理 申购赎回清单 由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 申购对价 指投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 赎回对价 指投资者赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 组合证券 指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 标的指数 指深圳证券交易所编制并发布的深证 300 指
3、数及其未来可能发生的变更 完全复制法 一种跟踪指数的方法。通过购买标的指数中的所有成份证券,并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合,达到复制指数的目的 现金替代 指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 现金差额 指最小申购、赎回单位的资产净值与按 T 日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资者申购、赎回时应支付或应获深证 300 交易型开放式指数证券投资基金 更新 招募说明书 6 得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 最小申购、赎回单位 指
4、本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资者申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 基金份额参考净值 指深圳证券交易所在交易时间内根据基金管理人提供的 申购赎回清单 和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布的基金份额参考净值,简称IOPV 预估现金部 分 指由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额预估值,预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结 基金份额折算 指本基金建仓结束后,基金管理人根据本基金合同规定将投资者的基金份额进行变更登记的行为 转托管 投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账户转入另一交易账户的业务 基金收益 基金投资所得的股票红利、
5、股息、债券利息、票据投资收益、买卖证券差价、银行存款利息以及其他收益和因运用基金财产带来的成本或费用的节约 收益评价日 基 金管理人计算本基金净值增长率与 同期 标的指数增长率差额之日 基金净值增长率 指收益评价日基金份额净值与基金份额折算日折算后的基金份额净值之比减去 100% 标的指数同期增长率 指收益评价日标的指数收盘值与基金份额折算日标的指数收盘值之比减去 100% 基金资产总值 基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和 基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的净资产值 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金 更新 招募说明书
6、7 基金资产估值 计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值的过程 指定媒体 中国证监 会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站 不可抗力 本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券以及法律法规或中国证监会规定的其他流动性受限资产 ,如未来法律法规变动,基金管理人在履行适当程序后,可对上述流动性
7、受限资产范围进行调整 结合,工业化和信息化融合发展。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号 项目 单位 指标 备注1 占地面积 平方米 46289.80 69.40亩泓域咨询MACRO/ 柠檬酸钾项目投资可行性报告1.1 容积率 1.141.2 建筑系数 70.03%1.3 投资强度 万元/亩 165.671.4 基底面积 平方米 32416.751.5 总建筑面积 平方米 52770.371.6 绿化面积 平方米 3640.92 绿化率6.90%2 总投资 万元 14656.002.1 固定资产投资 万元 11497.502.1.1 土建工程投资 万元 3914.482.1.1.1 土建工程
8、投资占比 万元 26.71%2.1.2 设备投资 万元 5967.232.1.2.1 设备投资占比 40.72%2.1.3 其它投资 万元 1615.792.1.3.1 其它投资占比 11.02%2.1.4 固定资产投资占比 78.45%2.2 流动资金 万元 3158.502.2.1 流动资金占比 21.55%3 收入 万元 25340.004 总成本 万元 20035.195 利润总额 万元 5304.816 净利润 万元 3978.617 所得税 万元 1.148 增值税 万元 731.709 税金及附加 万元 272.9610 纳税总额 万元 2330.8611 利税总额 万元 630
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