2002-000985-大庆华科:大庆华科2002年年度报告.PDF
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1、8%,公司主导产品铝锭的关税税率则由加 入前的 9%降为 5%,这将使公司在国际市场既面临机遇又面临较大 的压力。 八、2002年度经营计划 2002 年是众和公司实施以科技创新和制度创新推动“煤电 铝高科技”发展战略的关键一年。公司将积极推进公司产品结构 调整,充分发挥自身在电子铝箔市场上的优势,以增加公司产品的 附加值和增强新产品的盈利能力,为本公司的发展奠定坚实的基础。 新的一年里,公司将继续深化内部改革实现由成本中心向利润中心 的转变,抓好技改工程建设和质量控制,实现公司利润最大化,以 良好的经营业绩回报股东。 2002 年,公司将扩大电子铝箔的市场占有份额,增强该产品竞 争力;公司将
2、狠抓电解槽技术改造工作;实现众和自备电站安全、 稳定运行是当前的工作重点。 - 21 - 2002 年度公司计划在主营业务收入保持不变的情况下,实现主 营业务成本与去年同期相比降低 20%,主营业务利润与去年同期相 比增长 20%。 为实现上述目标,公司将采取如下措施: 1、深化公司内部机制改革,各分公司要实现由成本中心向利润 中心的转变,使公司经营管理实现质的飞跃,实现这种转变一是坚 持制造成本全部按市场价格进行核算,二是坚持将期间费用全部进 入各分公司单位成本。 2、 以技术创新为工作重点,抓好技改工程建设,确保“煤 电铝高科技”发展战略的顺利实施。技术创新是企业不断发展 壮大的保证,20
3、02 年是技改工程关键而任务繁重的一年,公司计划 将 51 台电解槽改造为预焙槽,以符合国家产业政策的要求;配合电 解槽改造项目,预计于 2002年 5月完成炭素改造工作。 3、抓好产品结构调整,加大对电子铝箔产品的科研开发力度, 努力保持公司在主导产品上的优势,提高该产品在公司主营业务收 入和利润中的比重。 4、加强对外投资项目管理,积极盘活资产,使之产生更大效益。 5、加强人力资源开发,注重德和才的培养。在今后人才的培养、 选拔过程中,坚持外部引进与内部培养相结合,拓宽人才任用途径。 2002 年,公司将继续派送专业技术人员到北京科技大学深造,为公 司培养高层次的科研人员,并将继续寻求与大
4、专院校的深层次合作。 6、不断深化 ISO9000 质量体系工作,将炭素制品分公司和高压 - 22 - 电极箔分公司纳入 ISO9000 质量体系范围,为公司产品与国际市场 对接奠定基础。 九、报告期内董事会日常工作情况: (一) 、报告期内董事会会议情况及决议内容 1、公司董事会二届九次会议于 2001年 4 月 18 日召开,会议审 议通过以下事项: (1) 、 总经理 2000年工作总结及 2001年工作安排的报告 ; (2) 、 董事会工作报告 ; (3) 、 2000年年度报告及年度报告摘要 ; (4) 、 2000年度财务决算和2001年度财务预算 。 (5) 、 2000年度利润
5、分配方案及 2001年预计分配政策 ; (6) 、关于聘请五洲联合会计师事务所为本公司财务审计机构 的议案 ; (7) 、 关于公司内部机构调整的议案 ; (8) 、 关于增补董事会部分成员的议案 ; (9) 、 更换董事会秘书的议案 ; (10) 、 关于电子铝箔二期扩建工程的投资建议 ; (11) 、 关于精铝二期扩建工程的投资建议 ; (12) 、 关于提请股东大会授权董事会办理对外担保(互保) 事宜的议案 : (13) 、决定于 2001年 5月 22日召开 2000年度股东大会。 2、公司董事会二届十次会议于 2001年 8 月 10 日召开,会议审 - 23 - 议通过以下事项:
6、(1) 、 总经理 2001 年上半年工作总结及下半年工作安排的报 告 ; (2) 、 公司 2001年中期报告及摘要 ; (3) 、 公司 2001年中期利润分配方案 ; (4) 、 关于股东大会授权董事会以公司资产抵押贷款的议 案 ; (5) 、 关于公司机构设置变动的议案 ; (6) 、决定于 2001 年 9 月 18 日召开公司 2001 年度临时股东大 会。 3、公司董事会二届十一次会议于 2001 年 10 月 25 日召开, 会议审议通过以下事项: (1) 、 新疆众和股份有限公司第三季度报告 ; (2) 、 聘任衡晓英女士为公司证券事务代表的议案 。 4、公司董事会二届十二次
7、会议于 2001 年 11 月 22 日召开, 会议审议通过以下议题: (1) 、审议通过 关于出资设立无锡众和有限责任公司的建议 : (2) 、审议通过关于阜明电业公司股权变更的说明及阜明电 业公司改为众和公司分支机构自备电站的建议 : (3) 、审议通过关于解聘裴世华先生公司副总经理的议案 。 5、公司第二届董事会临时会议于 2001 年 12 月 13 日召开, 经到会董事审议表决通过以下议案: - 24 - (1) 、审议通过本公司与新疆中基实业股份有限公司签订互 保协议 ; (2) 、决定于 2002年 1 月 16 日以通讯表决方式召开公司 2002 年度第一次临时股东大会。 (二
8、) 、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内,董事会按照股东大会决议及授权,组织实施了 2000 年度利润分配方案。公司于 2001年 7 月 5日在上海证券报上刊 登了新疆众和股份有限公司公红派息公告 。该方案已实施完毕。 十、2001年度利润分配预案及下年度利润分配政策: 经五洲联合会计师事务所审计,本公司 2001 年度实现净利润 31,196,929.22 元,分别按 10%提取法定盈余公积 3,119,692.92 元, 按 10%提取法定公益金 3,119,692.92 元,加上年度未分配利润 2,469,610.69 元,实际可供股东分配的利润为 27,427,154.07 元
9、。公 司董事会决定: 以公司 2001年末总股本 103,389, 000股为基数,每 10 股拟派发现金股息 1.00元(含税),共计派发现金股息 10,338,900 元,剩 余未分配利润 17,088,254.07元,结转以后年度分配。2001年度不进行 资本公积金转增股本。 根据公司发展及 2002 年度工作计划,拟定 2002 年度利润分配政 策如下:公司 2002 年度至少进行一次利润分配;预计公司 2002 年 度实现的净利润用于股利分配的比例不低于当年度可供分配利润的 30%;2001年度的未分配利润,用于 2002 年度的股利分配的比例不 低于 20%; 2002年度利润分配
10、方式为派发现金与送红股相结合。 2002 - 25 - 年度拟不进行资本公积金转增股本,公司董事会将根据 2002 年实际 情况保留对利润分配政策调整的权力。 十一、其他事项 本公司信息披露指定报刊为上海证券报 、 新疆经济报 。 第八章 监事会报告 一、报告期内监事会会议情况 (一) 、 公司监事会二届七次会议新疆伊力特实业股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 目 录 重要提示1 一、公司基本情况简介2 二、会计数据和业务数据摘要3 三、股本变动及股东情况4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况6 五、公司治理结构7 六、股东大会情况简介1 0 七、董事会报告1 1 八、监事会报告2
11、0 九、重要事项2 1 十、财务报告2 4 十一、备查文件目录6 9 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 侯朝震、赵广纪、魏浣忠未出席公司第一届第十五次董事会 会议,分别委托其他董事代为行使表决权。 一、公司基本情况简介 1 、公司法定中文名称:新疆伊力特实业股份有限公司 公司中文名称缩写:伊力特 公司法定英文名称:X i n j i a n g Y i l i t e I n d u s t r y C o . , L T D 公司英文名称缩写:Y L T 2 、公司法定
12、代表人:徐勇辉 3 、公司董事会秘书:侯宇洲 联系地址:新疆伊宁市胜利街9 8 号伊力特大酒店4 0 4 室 联系电话: (0 9 9 9 )8 0 2 8 8 1 9 5 2 6 6 4 7 5 传 真: (0 9 9 9 )8 0 2 8 8 1 9 5 2 6 6 0 1 4 电子信箱:yilite5188 4 、公司注册地址:新疆新源县肖尔布拉克 公司办公地址:新疆新源县肖尔布拉克 邮政编码: 8 3 5 8 1 1 公司国际互联网网址: H t t p : / / w w w . y i l i s p i r i t . c o m 电子信箱: y l t g f - y n x
13、j . c n i n f o . n e t 5 、公司选定的信息披露报纸名称: 上海证券报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址: h t t p : / / w w w . s s e . c o m . c n 公司年度报告备置地点:公司证券部 6 、公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:伊力特 股票代码:6 0 0 1 9 7 7 、其他有关资料: 公司首次注册登记日期:一九九九年五月二十七日 首次注册登记地点:新疆新源肖尔布拉克 企业法人营业执照注册号:6 5 0 0 0 0 1 0 0 0 7 1 8 税务登记号码:6 5 4 1 2
14、 5 7 1 0 8 9 2 1 8 9 聘请的会计师事务所名称:上海万隆众天会计师事务所有限公司 聘请的会计师事务所办公地址:上海市陆家浜路 1 3 8 8号市审计局 3 楼 二、财务数据和业务数据摘要 (一) 本年度主要利润指标 (单位:人民币元) 注:扣除非经常性损益项目和涉及金额 (1 )营业外收入 3 3 , 1 5 4 . 8 7 (2 )营业外支出 4 4 3 , 8 6 8 . 3 9 (3 )收到的资金占用费 1 , 0 7 5 , 0 0 0 . 0 0 (二) 公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:人民币元 2 0 0 0 年度1 9 9 9 年度 财务指标单位2 0
15、0 1 年度 调整前调整后调整前调整后 主营业务收入元3 5 1 , 6 4 0 , 1 2 4 . 0 53 5 3 , 3 9 1 , 0 8 0 . 8 63 5 3 , 3 9 1 , 0 8 0 . 8 64 2 2 , 3 8 7 , 1 8 7 . 2 34 2 2 , 3 8 7 , 1 8 7 . 2 3 净利润元 7 6 , 7 6 9 , 7 2 2 . 6 0 7 4 , 5 2 2 , 3 3 3 . 4 38 0 , 8 9 1 , 9 5 5 . 9 6 6 6 , 9 9 1 , 1 2 8 . 0 18 2 , 9 3 1 , 3 6 7 . 4 7 总资产元
16、9 4 9 , 6 7 8 , 1 6 3 . 4 89 5 5 , 5 6 5 , 4 6 8 . 6 89 5 5 , 5 6 5 , 4 6 8 . 6 89 7 3 , 0 2 9 , 0 5 3 . 9 09 7 3 , 0 2 9 , 0 5 3 . 9 0 股东权益(不含少数股东权益)元7 3 8 , 5 7 3 , 7 6 8 . 1 56 9 6 , 7 8 7 , 0 1 2 . 5 87 2 1 , 0 6 6 , 8 7 3 . 5 96 6 6 , 3 6 4 , 6 7 9 . 1 76 8 2 , 3 0 4 , 9 1 8 . 6 3 每股收益元/ 股 0 .
17、3 5 0 . 3 40 . 3 7 0 . 3 0 40 . 3 7 6 每股净资产元/ 股 3 . 3 5 3 . 1 63 . 2 7 3 . 0 23 . 0 9 调整后的每股净资产元/ 股 3 . 3 5 3 . 1 63 . 2 7 3 . 0 23 . 0 9 每股经营活动产生的现金流量净额元/ 股 0 . 0 9 - 0 . 0 6 7- 0 . 0 6 7 0 . 4 0 80 . 4 0 8 净资产收益率% 1 0 . 3 9 1 0 . 71 1 . 2 2 1 0 . 0 51 2 . 1 5 (三)报告期内股东权益变动情况 单位:人民币元 项目股本资本公积盈余公积法定
18、公益金未分配利润股东权益合计 期初数2 2 0 , 5 0 0 , 0 0 04 2 4 , 5 1 2 , 7 3 7 . 6 91 6 , 3 8 2 , 3 3 2 . 3 31 6 , 3 8 2 , 3 3 2 . 3 44 3 , 2 8 9 , 4 7 1 . 2 37 2 1 , 0 6 6 , 8 7 3 . 5 9 本期增加2 7 2 , 1 7 1 . 9 61 7 , 5 8 9 , 2 8 5 . 7 3 7 , 6 7 6 , 9 7 2 . 2 67 6 , 7 6 9 , 7 2 2 . 6 01 0 2 , 3 0 8 , 1 5 2 . 5 5 本期减少 8
19、 4 , 8 0 1 , 2 5 7 . 9 9 8 4 , 8 0 1 , 2 5 7 . 9 9 期末数2 2 0 , 5 0 0 , 0 0 04 2 4 , 7 8 4 , 9 0 9 . 6 53 3 , 9 7 1 , 6 1 8 . 0 62 4 , 0 5 9 , 3 0 4 . 6 03 5 , 2 5 7 , 9 3 5 . 8 47 3 8 , 5 7 3 , 7 6 8 . 1 5 变动原因:盈余公积和法定公益金增加是因为公司在报告期内提取了 法定公积金、任意公积金和法定公益金,未分配利润减少是因为公司在报 告期内从未分配利润中提取了任意公积金。 利润总额 8 8 ,
20、7 7 6 , 0 0 3 . 8 9 净利润 7 6 , 7 6 9 , 7 2 2 . 6 0 扣除非经常性损益后的净利润* 7 6 , 1 0 5 , 4 3 6 . 6 3 主营业务利润 1 0 1 , 8 5 7 , 4 5 5 . 9 7 其他业务利润 - 8 1 , 5 0 9 . 7 2 营业利润 4 6 , 5 8 5 , 6 4 0 . 3 9 投资收益 4 2 , 6 0 1 , 0 7 7 . 0 2 补贴收入 营业外收支净额 - 4 1 0 , 7 1 3 . 5 2 经营活动产生的现金流量净额 1 9 , 7 0 2 , 1 2 8 . 4 0 现金及现金等价物净增
21、加额 - 1 5 3 , 3 6 3 , 5 8 3 . 5 7 三、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1公司股本变动情况表 股份变动情况表 单位:股 本次变动增减(+、) 本 次 变动前 配股送股 公积金 转 股 增发其他小计 本 次 变动后 (一)未上市流通股份 1.发起人股份145500000145500000 其中:国家持有股份134500000134500000 境内法人持有股份1100000011000000 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股及其他 其中:转配股 5.未上市流通股份合计145500000145500000 (二)已上市流通股
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