600801_华新水泥股份有限公司2012年年度报告.pdf
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1、艥圀 艩搀 艳瘀 色眀 艴砀 艵稀 芀萀 艻瀀 芁焀 艾紀 芃簀 艹蔀 芆蜀 节缀 芉蠀 芕鐀 芋言 芐踀 芍鄀 芌鈀 芏阀 芚 芨鼀 芤 芣 芞 芥需 芓伆頀 芝儆餀 芛匆鰀 芠唆 芪圆 芩夆 芲嬆 芬崆 花弆 芸愆 芵挆 芷攆 芹朆 苂椆 苀欆 芿洆 芼漆 苌焆 苕猆 苓甆 苅眆 苊礆 苎笆 苄紆 苑缆 苈脆 苚茆 苗蔆 苖蜆 苜褆 苠謆 苢贆 苞輆 苣鄆 苩錆 苤锆 苦霆 苮餆 苫 苯 苰 苳 苶 苺 苹 苾 苻 茂 茀 茄 茇 茈 茉 茎 茊 茐 茑 茓 茘 茚 茝 茖 茜 茠 茣 茩 茤 茥 茦 茯 茨 茰 茲 茳 茷 茻 茸 茹 茽 茼 荀嘀 荁 荄戀 荆 荋 荇 荌 荪一 荕匀
2、荒縀 荔堀 荏圀 荚倀 荑夀 莖怀 荨崀 荡 荦最 荛尀 荵帀 荟挀 荬攀 荺瘀 荤眀 荸焀 荲猀 荼洀 荩紀 荫渀 荻脀 药琀 荹瀀 莊舀 莍謀 莀缀 莄 莃蜀 莈销 莆蔀 莉錀 莌 莤騀 莪退 莏丆鴀 莘分鸀 莣吆餀 莎嘆 莨堆鼀 莜娆 莛将 莔帆 莧怆 莗戆 莑搆鈀 莫樆 莮瀆 莽理 莰眆 莻礆 菐笆 莼紆 莸缆 莳脆 菈茆 莾蔆 莹蜆 菉褆 菄謆 菆贆 菊輆 菖鄆 菀鐆 菋阆 菚順 菎騆 菗鴆 菙漆 菜倆 菞欆 菠攆 菢栆 菤氆 菦 菨鼆 菪甆 菬 菮 菰 菲 菴 菶 菸 菺 菼 菾 萀 萂 萄 萆 萈鰆 萊 萌 萏 萐 萒 萔 萖 萘 萚 萜 萞 萠 萢 萤 萦 萨 萪 萬 萮 萰
3、萲 萴 萶 萸 萺 萼 萾 葀 葂 葃 葆 葈 葊 葌 葎伀 葐儀 葒匀 葔唀 葖圀 葘夀 葚嬀 葜崀 葞开 葠愀 葢挀 葤攀 葦最 葨椀 葪欀 葬洀 葮漀 葰焀 葲猀 葴甀 葶眀 葸礀 葺笀 葼紀 葾缀 蒀脀 蒂茀 蒄蔀 蒆蜀 蒈褀 蒊謀 蒌贀 蒎輀 蒐鄀 蒒錀 蒔销 蒖儆需 蒘伆餀 蒚分鬀 蒜匆鴀 蒞瀆鼀 蒠搆 蒢笆 蒤圆 蒦堆 蒨嘆 蒪甆 蒬脆 蒮挆 蒰倆 蒲舆 蒴崆 蒶氆 蒸耆 蒺砆 蒼蜆 蒾茆 蓀樆 蓂唆 蓄焆 蓆礆 蓈訆 蓊戆 蓌踆 蓎谆 蓐渆 蓒鄆 蓔栆 蓖蘆 蓘鈆 蓚阆 蓜錆 蓞理 蓠 蓣鰆 蓤 蓦 蓨 蓪 蓬順 蓮餆 蓰 蓲 蓴 蓶 蓸 蓺 蓼 蓾 蓿 蔂 蔄 蔆鼆 蔈 蔊
4、蔌 蔎 蔐 蔒 蔔 蔖 蔘 蔚 蔜 蔞 蔠 蔢 蔤 蔦 蔨 蔪 蔬 蔮 蔰 蔲 蔴 蔶 蔸 蔻 蔼 蔾 蕀 蕁 蕄 蕆 蕈 蕊 张家港保税科技股份有限公司张家港保税科技股份有限公司 600794600794 2012012 2 年年年年度报告度报告 1 重要提示重要提示 (一)本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准 确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 (二)公司全体董事出席董事会会议。 (三)北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告,本 公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意
5、阅读。 (四) 公司负责人姓名 徐品云 主管会计工作负责人姓名 蓝建秋 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 张惠忠 公司负责人徐品云先生、主管会计工作负责人蓝建秋先生及会计机构负责人(会计主管人 员)张惠忠先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五)经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以保税科技 2013 年 1 月 10 日总股本 237,175,945 股为基数,每 10 股分配现金股利 2.10 元(含税),共计 49,806,948.45 元,同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,合计转增股 237,175,945 股,转增股本后保税科技总股
6、本变更为 474,351,890 股。尚 余未分配利润 61,916,725.84 元结转下一年度。 (根据上述利润分配总额,以公司 2012 年 12 月 31 日总股本 213,915,986 股为基数, 可测算出:每 10 股分配现金股利为 2.33 元;资本公积金向全体股东每 10 股转增 11 股)。 (六)前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险。 (七)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 (八)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 2 目目 录录 第一节 释义及重大
7、风险提示 3 第二节 公司简介 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 8 第四节 董事会报告 . 10 第五节 重要事项 . 22 第六节 股份变动及股东情况 . 26 第七节 董事、监事和高级管理人员和员工情况 . 31 第八节 公司治理 . 36 第九节 内部控制 . 43 第十节 财务报告 . 45 第十一节 备查文件目录 123 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 一、普通术语一、普通术语 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 保税科技、本公司 指 张家港保税科技股份有限公
8、司 会计师、天圆全 指 北京天圆全会计师事务所有限公司 长江国际 指 张家港保税区长江国际港务有限公司 外服公司 指 张家港保税区外商投资服务有限公司 物流公司 指 张家港保税区扬子江物流服务有限公司 运输公司 指 张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司 华泰化工 指 张家港保税区华泰化工仓储有限公司 华泰沥青 指 张家港保税区华泰沥青仓储有限公司 控股股东、大股东、金港资产 指 张家港保税区金港资产经营有限公司 长江时代、二股东 指 张家港保税区长江时代投资发展有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、专业术语二、专业术语 乙二醇、MEG 指 乙二醇,英文名称:
9、Ethylene Glycol,常态下为无色透明粘稠液体,是一种重 要的石油化工基础有机原料, 主要用于生产聚酯 (约占总量的80%) 以及防冻液、 润滑剂、增塑剂、活性剂以及炸药等。乙二醇包括一乙二醇、二乙二醇、三乙 二醇,通常而言的乙二醇为一乙二醇(MEG,Monoethylene Glycol),在本尽 职调查报告中统称为MEG。分子式:C2H6O2。 二甘醇 指 英文名称:Di-ethylene glycol,缩写为DEG,用作防冻剂、气体脱水剂、增塑 剂、溶剂等。还用于合成不饱和聚酯树脂。储存于阴凉、通风的库房内,防火、 防潮。分子式:HOCH2CH2OCH2CH2OH。 PTA 指
10、 精对苯二甲酸,全称:Pure Terephthalic Acid,在常温下为白色粉状晶体, 是重要的大宗有机原料之一,其主要用途是生产聚酯纤维、聚酯瓶片和聚酯薄 膜,广泛应用于化学纤维、轻工、电子、建筑等国民经济的各个方面。分子式: C6H4(COOH)2。 PET、PET 切片 指 聚对苯二甲酸乙二醇酯, 简称聚酯, 英文名称: Polyethylene Terephthalate, 属于高分子化合物,是由PTA和MEG 经过缩聚产生。分子式:C10H8O4。聚酯切片 (Polyester Chips,PET 切片)外观为米粒状,品种多,是连接石化产品和多 个行业产品的一个重要中间产品。纤
11、维级PET(切片)用于制造涤纶短纤维和涤 纶长丝,是供给涤纶纤维企业加工纤维及相关产品的原料。聚酯还有瓶类、薄 膜等用途,广泛应用于包装业、电子电器、医疗卫生、建筑、汽车等领域。 4 PX 指 PX 为对二甲苯,全称 P-Xylene ,主要用于有机合成和溶剂。 环氧丙烷 指 英文名称:Propylene Oxide;简称:PO,又名氧化丙烯、甲基环氧乙烷,是非 常重要的有机化合物原料。分子式: C3H6O。 脂肪醇 指 英文名称:Fatty Alcohol,为具有 8 至 22 碳原子链的脂肪族的醇类。脂肪醇 通常具有偶数的碳原子和一个连接于碳链末端的羟基。 一些脂肪醇为不饱和醇, 而一些为
12、支链醇。这些醇类都广泛应用于化学工业。 丙酮 指 英文名称:Acetone。在常温下为无色透明液体,易挥发、易燃,有芳香气味。 是重要的有机合成原料,用于生产环氧树脂,聚碳酸酯,有机玻璃,医药,农 药等;亦是良好溶剂,用于涂料、黏结剂、钢瓶乙炔等;也用作稀释剂,清洗 剂,萃取剂;还是制造醋酐、双丙酮醇、氯仿、碘仿等的重要原料;在无烟火 药、赛璐珞、醋酸纤维、喷漆等工业中用作溶剂;在油脂等工业中用作提取剂。 分子式:C3H6O。 DWT 指 【船】总载重吨位。 库区、罐区 指 储罐库区。 货物吞吐量 指 报告期内经由水路进、出港区范围并经过装卸的货物数量。包括邮件、办理托 运手续的行李、包裹以及
13、补给运输船舶的燃料、物料和淡水。 货物分拨量 指 报告期内企业罐区的出货总量。 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险,敬请查阅第四节董事会报告中关于公司 未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的法定中文名称 张家港保税科技股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 保税科技 公司的法定英文名称 ZHANGJIAGANG FREETRADE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 ZFTC 公司法定代表人 徐品云 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
14、姓名 邓永清 常乐庆 联系地址 江苏省张家港保税区北京路 保税科技大厦 6 楼 江苏省张家港保税区北京路 保税科技大厦 6 楼 电话 051258320358 051258320165 传真 051258320652 051258320655 电子信箱 dengyq changlq 三、基本情况简介 注册地址 张家港保税区北京路保税科技大厦 注册地址的邮政编码 215634 办公地址 江苏省张家港保税区北京路保税科技大 厦 6 楼 办公地址的邮政编码 215634 公司网址 电子邮箱 Touzzzx 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网
15、站的网址 http/ 公司年度报告备置地点 公司董秘办 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 保税科技 600794 大理造纸 6 六、公司报告期内注册变更情况 (一)基本情况 公司首次注册登记日期 1994 年 6 月 18 日 公司首次注册登记地点 云南省大理市下关北郊 第一次注册地址变更 公司变更注册登记日期 2000 年 6 月 12 日 公司变更注册登记地点 云南省昆明市春城路 62 号证券 (基)大厦四楼 企业法人营业执照注册号 5300001004596 税务登记号码 云地税 532901521100
16、71 号 组织机构代码 71941214-5 最近一次注册地址变更 公司变更注册登记日期 2009 年 7 月 9 日 公司变更注册登记地点 张家港保税区北京路保税科技大厦 企业法人营业执照注册号 530000000007928 税务登记号码 321600719412145 组织机构代码 71941214-5 本报告期公司未发生注册登记地点、营业执照注册号、税务登记号码及组织机构代码 变更。 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 1997 年年度报告公司基本情况。 (三)公司上市以来,主营业务的变化情况 公司的前身系大理造纸,由云南大理造纸厂独家发起、以定向募集方式设立的
17、股份有 限公司,主要从事纸浆、纸制品的制造和销售。 1999 年 9 月,大理造纸经营范围变更为:江苏省张家港保税区基础设施开发建设,房 地产开发经营,转口贸易,江苏省张家港保税区企业间贸易,国内外贸易,储运集散,参 与项目投资,高新技术开发;机制纸及纸板系列产品制造、销售;纸制品制造、销售;纸浆 生产、销售;塔尔油销售;机制纸新产品开发及销售;造纸技术开发、应用及咨询服务。 由于受国家天然林保护政策和环境保护政策的限制,大理造纸分公司无造纸木材采伐 指标,原料供应受到较大的负面影响,公司造纸业务失去了资源及地域优势,产品成本增 加,同时生产设备老化,自 2000 年以来,大理造纸分公司已连续
18、三年亏损,使公司整体经 营成果受到较大影响。经公司 2003 年第一次临时股东大会审议批准,决定关闭大理造纸分 公司。2007 年大理造纸分公司办理工商注销手续,至此,公司主营业务由纸浆、纸制品生 产和销售业务转变为保税仓储、转口贸易等仓储物流业务。 公司目前的经营范围为:港口码头、保税物流项目的投资;生物高新技术应用、开发; 高新技术及电子商务、网络应用开发及其他实业投资。 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1997 年 3 月 6 日,公司在上海证券交易所挂牌交易。控股股东为云南大理造纸厂 1999 年 6 月 22 日,云南大理造纸厂与江苏省张家港保税区保税实业有限公司签订了
19、股权转让协议。本次股权转让后,保税实业成为公司第一大股东。 2004 年 12 月 24 日,公司股东保税实业与金港资产签订股权转让协议书。本次股 权转让完成后,金港资产成为公司第一大股东。 7 2006 年 7 月 3 日,公司召开股权分置改革相关股东会议,公司股权分置改革完成后, 长江时代成为公司第一大股东 2007 年 4 月 26 日,金港资产、红塔烟草(集团)有限责任公司、云南红塔集团大理 卷烟厂三方签订股权转让协议。本次股权转让完成后,金港资产成为公司控股股东。 七、其他有关资料 公司聘请的会计师 事务所(境内) 名称 北京天圆全会计师事务所有限公司 办公地址 北京市海淀区中关村南
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- 关 键 词:
- 华新 水泥 股份有限公司 年年 报告 讲演 呈文