002586_浙江省围海建设集团股份有限公司2014年年度报告.pdf

督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 浙江爱仕达电器股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2014 年 2013 年 本年比 上年增 减 2012 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 2,206,531,493.49 2,134,693,672.79 2,134,693,672.79 3.37% 1,937,630,382.97 1,937,630,382.97 归属于上市公司股东的净 利润（元） 81,344,022.60 42,876,135.46 42,876,135.46 89.72% 30,959,137.25 30,959,137.25 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元） 66,212,221.66 30,522,264.69 30,522,264.69 116.93% 30,184,173.62 30,184,173.62 经营活动产生的现金流量 净额（元） 253,195,150.98 1,978,880,609.99 197,880,609.99 27.95% 152,446,972.41 152,446,972.41 基本每股收益（元/股） 0.34 0.18 0.18 88.89% 0.13 0.13 稀释每股收益（元/股） 0.34 0.18 0.18 88.89% 0.13 0.13 加权平均净资产收益率 4.95% 2.67% 2.67% 2.28% 1.97% 1.97% 2014 年末 2013 年末 本年末 比上年 末增减 2012 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 2,706,822,157.40 2,375,943,559.68 2,404,608,167.34 12.57% 2,308,411,815.93 2,371,749,646.05 归属于上市公司股东的净 资产（元） 1,660,321,491.07 1,626,977,468.47 1,626,977,468.47 2.05% 1,584,101,333.01 1,584,101,333.01 注：根据财会[2012]13 号中对营改增企业增值税负数余额要求，应交税费借方余额追溯重分类至其他流动资产，公司 2012 年度及 2013 年度总资产金额进行了追溯调整。详见“第五章 十四、其他重大事项的说明（二） 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 浙江爱仕达电器股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -17,027,149.12 -47,163,788.01 121,689.86 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 1,360,755.04 375,973.76 水利基金返还 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 22,468,529.59 59,668,742.44 3,387,730.00 主要系政府补助产生 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 10,277,958.87 4,084,120.00 -1,929,571.60 主要系远期结汇业务 及处置理财产品收益 产生 对外委托贷款取得的损益 2,384,722.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,079,607.77 -251,977.58 116,452.54 减：所得税影响额 3,268,384.71 2,589,947.41 884,411.07 少数股东权益影响额（税后） -14,976.82 1,769,252.43 36,926.10 合计 15,131,800.94 12,353,870.77 774,963.63 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 浙江爱仕达电器股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 中国的经济和社会发展已经进入了”新常态”的阶段。 随着互联网时代的到来， 炊具行业和 小家电行业也发生了天翻地覆的变化。中小企业的进入，行业标准的提高，供零关系的转变， 国家政策的调整，为行业的转型升级提供了历史机遇。 报告期内，公司抓住了行业转型升级的机遇，取得了良好的经营成果。2014年度，公司 合并报表范围内的营业收入为220,653.15万元，较上年同比增长3.37%，归属于母公司所有者 的净利润8,134.40万元，较上年同比增长89.72%。 报告期内，公司以多元化进行战略转型为目标，致力于将公司打造成为全球领先的厨房 及客餐生活解决方案的品牌商。 1、夯实线下渠道基础，发展电商等新兴渠道，拓展多元化渠道策略、夯实线下渠道基础，发展电商等新兴渠道，拓展多元化渠道策略 直营渠道（KA渠道）是公司主要渠道体系，主要覆盖于一二线城市，公司深耕KA渠道已 有18年，目前拥有3000个终端，2800名终端人员，公司已与多家商超、家电连锁等达成了长 期的战略合作伙伴关系；经销商渠道主要覆盖三四线城市，公司目前有经销商200余家，公司 同时积极发展生活馆，2014年度新增生活馆100余家，线下的良好体验将促进线上的消费，形 成良性循环。 随着互联网、移动互联网的快速发展，电商渠道发展迅速，公司与淘宝网、天猫、阿里 巴巴、当当网、京东、苏宁易购、亚马逊、1号店、唯品会、易迅、国美在线、拍拍网等电商 平台建立了长期稳定的合作关系。公司线上渠道发展也十分迅速，公司自建立电商渠道以来， 电商渠道收入一直稳步增长，2014年度电商渠道的收入规模达到了2亿元，在公司收入中的占 比约达9%。 2、以主营业务为核心，延伸产业链，需找新的利润增长点、以主营业务为核心，延伸产业链，需找新的利润增长点 公司于2014年8月13日在浙江嘉善基地召开了空气净化器、原汁机等新产品的启动仪式， 仪式上发布了空气净化器产品“BLUEWIN蓝窗系列”，该新产品的发布，表明公司正式进军空 气净化器市场，完善健康产业布局。公司目前正积极拓展空气净化器市场。 3、以科技创新为驱动，强化品牌管理，提高市场知名度、以科技创新为驱动，强化品牌管理，提高市场知名度 在研发方面，2014年全年，公司共申请专利307项，获得272项；其中发明已申请13件， 浙江爱仕达电器股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 已获得5件；实用新型已申请55件，已获得30件；外观已申请239件，已获得237件；截至2014 年12月31日，公司共拥有专利1879项，其中发明专利30项，实用新型537项，外观设计1312 项。在品牌建设方面，公司继续聘用著名影视明星孙俪作为公司形象代言人，并通过发布会、 新兴媒体平台包括微博、微信等平台等方式进行产品宣传推广。近日，家电行业最大的展示 交易平台--中国家电博览会在上海新国际会展中心隆重举行，作为中国厨房用品领导品牌之 一，公司携旗下多款炊具、厨房小家电和环境电器产品一齐亮相家电博览会。展会期间，公 司在展厅举行了主题为“品位之道，布局未来”的新品发布会，吸引了众多参观者，全方位证 明了公司炊具制造世界领先的实力。 4、重视长期发展，优化布局，与国际知名咨询公司签署战略协议、重视长期发展，优化布局，与国际知名咨询公司签署战略协议 报告期内，公司与国际知名咨询公司罗兰贝格签署《浙江爱仕达电器股份有限公司与罗 兰贝格企业管理（上海）有限公司关于“制定爱仕达战略规划咨询项目的咨询服务合同”》。 本协议签订后，罗兰贝格将以其国际化视野为公司战略规划提出合理化建议，有助于公司进 一步理清未来的战略规划思路，促进公司实现快速可持续发展。 公司于2014年12月15日与中茂（香港）科技有限公司签署《股权转让协议》，公司以自 有资金收购其持有的湖北爱仕达电器有限公司25%股权。收购完成后，公司将持有的湖北爱 仕达电器有限公司100%的股权，加大了对湖北爱仕达电器有限公司的控制力度，有利于提高 决策和管理效率，满足公司的长远规划及发展需要。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 （1）公司营业收入、成本、费用、研发投入、现金流的同比变动简要情况（单位：元）： 2014年 2013年 增减比例 主要原因 营业收入 2,206,531,493.49 2,134,693,672.79 3.37% 营业成本 1,420,562,485.47 1,446,429,251.65 -1.79% 销售费用 440,720,380.33 388,424,525.69 13.46% 管理费用 217,709,175.28 206,309,519.23 5.53% 财务费用 9,110,467.93 28,846,476.83 -68.42% 主要系本期利息支出和汇兑损失较上 期减少所致 所得税费用 13,675,607.38 4,554,091.90 200.29% 主要系本期利润总额增加和递延所得 税资产增加所致。 浙江爱仕达电器股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 技术研发费 80,409,076.08 78,102,290.77 2.95% 经营活动产生的现 金流量净额 253,195,150.98 197,880,609.99 27.95% （2）公司利润仍主要来自炊具产品的制造与销售，未发生重大变化。 报告期内，公司主营业务分行业、分地区、分产品的毛利构成及变化情况如下（单位：元）： 分类标准 类型 毛利 占本期比例 占比同比增减 行业 工业 786,101,350.89 100% - 产品 炊具 754,680,453.48 96.00% -0.66% 小家电 31,420,897.40 4.00% 0.66% 合计 786,101,350.89 100% - 地区 国内 529,764,946.48 67.39% -4.45% 国外 256,336,404.41 32.61% 4.45% 合计 786,101,350.89 100% - 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司在《2013年年度报告》提出2014年的主要经营计划指标为：计划实现销售收入 252,263.05万元，比2013年实际213,469.37万元增长18.17%；实现净利润7,100.02万元，比2013 年实际4,947.14万元增长43.52%； 实现归属母公司净利润6,248.02万元， 比2013年实际4,287.61 万元增长45.72%； 公司在《2014年第三季度报告》披露：预计公司2014年归属于上市公司股东的净利润同 比增长幅度80%-130%，2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为7,700万元 ——9,850万元。 2015年2月28日，公司在《2014年度业绩快报》中披露了未经审计的2014年度经营业绩为： 实现归属于上市公司股东的净利润8496.42万元。 根据立信会计师事务所的审计结果，2014年度，公司实际实现销售收入220,653.15万元， 比2013年实际213,469.37万元增长3.37%；归属于上市公司所有者的净利润为8134.40万元，同 比增长89.72%。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 √ 适用 □ 不适用 2014年度经审计归属于上市公司股东的净利润较《2013年年度报告》中预测的2014年度 归属于上市公司股东的净利润增长30.19%，主要系：1、公司拓宽营销渠道，加强电子商务及 团购销售力度。2、主要原材料价格较去年同期下降。3、上半年人民币汇率较去年同期有所 贬值 。4、 公司通过投资理财增加了收益。 浙江爱仕达电器股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 2、收入、收入 说明 公司主营业务为炊具、厨房小家电等系列产品的研发、生产和销售。 在国内市场上，公司以自主品牌销售各类炊具及小家电系列产品；对全国性和区域性大型卖场、连锁超市，公司主要采取直 营模式进行销售；对于大型卖场和连锁超市难以覆盖的二三级市场或农村市场，公司通过经销商代理模式进行分销。在国际 市场上，公司产品主要通过世界知名炊具销售企业出口至欧盟、美洲、中东、澳大利亚市场。 2014年度，公司主营业务收入结构及变化情况如下（单位：万元）： 分类标准 类型 主营业务收入 占本期比例 占比同比增减 产品 炊具 194,466.56 89.57% -0.35% 小家电 22,652.42 10.43% 0.35% 合计 217,118.99 100.00% 地区 国内 121,866.70 56.13% -0.18% 国外 95,252.29 43.87% 0.18% 合计 217,118.99 100.00% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 炊具 销售量 万件 2,432 3,391 28.28% 小家电 销售量 万件 173 173 0.00% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 735,539,863.80 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 33.33% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 279,201,884.67 12.65% 2 第二名 144,881,863.81 6.57% 3 第三名 115,938,977.02 5.25% 4 第四名 114,624,466.76 5.19% 5 第五名 80,892,671.54 3.67% 浙江爱仕达电器股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 合计 -- 735,539,863.80 33.33% 3、成本、成本 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 炊具 主要材料 411,915,742.79 34.62% 467,793,463.17 38.20% -3.58% 炊具 配件 316,481,456.84 26.60% 326,965,588.13 26.70% -0.10% 炊具 包装材料 112,976,595.50 9.49% 110,213,119.59 9.00% 0.49% 炊具 涂料 69,960,749.75 5.88% 61,229,510.89 5.00% 0.88% 炊具 人工成本 130,969,475.80 11.01% 123,683,611.99 10.10% 0.91% 炊具 燃料及动力 63,551,175.44 5.34% 51,432,789.14 4.20% 1.14% 炊具 制造费用（含折 旧） 84,129,964.50 7.07% 84,496,725.02 6.90% 0.17% 炊具 炊具产品总营业 成本 1,189,985,160.61 100.00% 1,224,590,217.72 100.00% 0.00% 说明 2014年度，占公司主营业务收入90%左右的炊具产品成本结构与2013年度基本一致，未发生重大变化。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 257,856,599.05 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 18.15% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 111,239,851.01 7.83% 2 第二名 70,369,685.59 4.95% 3 第三名 40,672,390.99 2.86% 4 第四名 18,888,615.78 1.33% 5 第五名 16,686,055.68 1.17% 合计 -- 257,856,599.05 18.15% 4、费用、费用 （1）报告期内，公司销售费用、管理费用较上一报告期小幅上涨，增长幅度分别为13.46%、 5.53%。 浙江爱仕达电器股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 （2） 报告期的财务费用同比降低68.42%， 主要因主要系本期利息支出和汇兑损失较上期减少 所致。财务费用变化的详细情况见财务报表附注之“财务费用”。 （3）报告期的所得税费用增加200.29%，主要因本期利润总额增加和递延所得税调整所致。 所得税费用变化的详细情况见“财务报表附注之“ 所得税费用”。 5、研发支出、研发支出 项目 2014年度（元） 2013年度（元） 变化幅度 研发费用支出（元） 80,409,076.08 78,102,290.77 2.95% 营业收入（元） 2,206,531,493.49 2,134,693,672.79 3.37% 研发费用支出占营业收入的比例 3.64% 3.72% -0.08% 净资产（元） 1,660,321,491.07 1,626,977,468.47 2.05% 研发费用支出占净资产的比例 4.84% 4.80% 0.04% 公司的研发项目包括新产品、新材料、新工艺等多个方面，以“健康、安全、节能、环保”为新产品开发的方向，同时注重新 材料、新工艺的研究，在产品的设计、制造环节实现全过程的“节能与环保”，以控制生产成本、增强产品的市场竞争力。在 技术研发过程中，公司注重知识产权的保护，截止报告期末公司已拥有各类专利1879项，通过全面的专利保护体系维护公司 的行业领先地位。 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,119,302,334.26 2,049,249,405.69 3.42% 经营活动现金流出小计 1,866,107,183.28 1,851,368,795.70 0.80% 经营活动产生的现金流量净 额 253,195,150.98 197,880,609.99 27.95% 投资活动现金流入小计 1,418,728,889.34 206,542,623.35 586.89% 投资活动现金流出小计 1,816,062,822.47 135,575,207.60 1,239.52% 投资活动产生的现金流量净 额 -397,333,933.13 70,967,415.75 -659.88% 筹资活动现金流入小计 461,367,820.00 657,838,231.47 -29.87% 筹资活动现金流出小计 435,437,054.75 865,097,333.83 -49.67% 筹资活动产生的现金流量净 额 25,930,765.25 -207,259,102.36 -112.51% 现金及现金等价物净增加额 -118,370,945.70 51,080,416.80 -331.73% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 浙江爱仕达电器股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 ①2014年投资活动现金流入小计较去年增长586.89%，主要系报告期内购买的理财产品到期所致。 ②2014年投资活动现金流出小计较去年增长1239.52%，主要系报告期内购买理财产品所致。 ③2014年投资活动产生的现金流量净额较去年减少659.88%，主要系上述①和②影响所致。 ④2014年筹资活动现金流入小计较去年减少29.87%，主要系取得借款收到的现金减少所致。 ⑤204年筹资活动现金流出小计较去年减少49.67%，主要系偿还债务支付的现金减少所致。 ⑥2014年筹资活动产生的现金流量净额较去年减少112.51%，主要系上述④和⑤影响造成 ⑦2014年现金及现金等价物净增加额较去年减少331.73%，主要系上述经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金净流量综 合所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工业 2,171,189,823.00 1,385,088,472.11 36.21% 3.55% -1.76% 3.45% 合 计 2,171,189,823.00 1,385,088,472.11 36.21% 3.55% -1.76% 3.45% 分产品 炊具 1,944,665,614.10 1,189,985,160.61 38.81% 3.15% -2.83% 3.76% 小家电 226,524,208.90 195,103,311.50 13.87% 7.15% 5.29% 1.52% 合 计 2,171,189,823.00 1,385,088,472.11 36.21% 3.55% -1.76% 3.45% 分地区 内 销 1,218,666,952.27 688,902,005.79 43.47% 3.21% 0.24% 1.68% 外 销 952,522,870.73 696,186,466.32 26.91% 3.98% -3.66% 5.80% 合 计 2,171,189,823.00 1,385,088,472.11 36.21% 3.55% -1.76% 3.45% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 浙江爱仕达电器股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 货币资金 252,610,014.40 9.33% 370,241,967.10 15.40% -6.07% 应收账款 387,766,725.43 14.33% 407,867,587.04 16.96% -2.63% 存货 494,557,619.20 18.27% 589,265,468.29 24.51% -6.24% 投资性房地产 1,657,379.42 0.06% 1,764,817.58 0.07% -0.01% 固定资产 440,640,524.65 16.28% 437,205,733.76 18.18% -1.90% 在建工程 164,643,992.58 6.08% 122,843,309.66 5.11% 0.97% 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资产比 例 短期借款 286,428,000.00 10.58% 153,000,000.00 6.36% 4.22% 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资（不 含衍生金融资 产） 2.衍生金融资 产 627,750.00 627,750.00 3.可供出售金 融资产 金融资产小计 投资性房地产 生产性生物资 产 其他 浙江爱仕达电器股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 上述合计 627,750.00 627,750.00 0.00 金融负债 0.00 863,443.33 863,443.33 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 （一）品牌影响能力（一）品牌影响能力 公司作为国内炊具行业的龙头领军企业之一，爱仕达商标为中国驰名商标，不粘锅产品为 中国名牌产品，不粘锅与不锈钢锅具被认定为国家免检产品。多年来，公司炊具产品的产销 规模依然稳居行业前列，市场领先地℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡ 四川川大智胜软件股份有限公司四川川大智胜软件股份有限公司 2014 年度报告年度报告 股票简称：川大智胜股票简称：川大智胜 股票代码：股票代码：002253 披露时间：披露时间：2015 年年 3 月月 5 日日 四川川大智胜软件股份有限公司2014年度报告 目目 录录 第一节第一节 重要提示和释义重要提示和释义 1 第二节第二节 公司简介公司简介 3 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 5 第四节第四节 董事会报告董事会报告 7 第五节第五节 重要事项重要事项 26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 29 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 32 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 33 第九节第九节 公司治理公司治理 42 第十节第十节 内部控制内部控制 51 第十一节第十一节 财务报告财务报告 53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 137 四川川大智胜软件股份有限公司 2014 年度报告 1 第一节第一节 重要提示和释义 重要提示和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 郭为民 独立董事 外地出差 雷维礼 由于公司 2014 年度经营业绩大幅下滑，为实现 2015 年经营目标，公司需 要加大对新业务领域的多项新产品和服务开发和市场拓展的投入，保证公司持 续稳定发展，董事会决定 2014 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转 增股本。 公司负责人游志胜、主管会计工作负责人刘智娟及会计机构负责人(会计主 管人员)王虹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙）为本公司 2014 年度财务报 告出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 四川川大智胜软件股份有限公司 2014 年度报告 2 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、川大智胜 指 四川川大智胜软件股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《四川川大智胜软件股份有限公司公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 智胜视科 指 四川智胜视科航空航天技术有限公司 力攀投资 指 四川力攀投资咨询有限责任公司 华控公司 指 四川华控图形科技有限公司 深圳公司 指 深圳市川大智胜科技发展有限公司 系统集成公司 指 四川川大智胜系统集成有限公司 威胜通达 指 北京威胜通达科技有限公司 四川川大智胜软件股份有限公司 2014 年度报告 3 第二节第二节 公司简介 公司简介 一、公司信息 股票简称 川大智胜 股票代码 002253 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川川大智胜软件股份有限公司 公司的中文简称 川大智胜 公司的外文名称 Wisesoft Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Wisesoft 公司的法定代表人 游志胜 注册地址 四川省成都市武科东一路 7# 注册地址的邮政编码 610045 办公地址 四川省成都市武科东一路 7# 办公地址的邮政编码 610045 公司网址 电子信箱 wisesoft@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋万忠 吴俊杰 联系地址 四川省成都市武科东一路 7# 四川省成都市武科东一路 7# 电话 028-85372650 028-85372506 传真 028-85372506 028-85372506 电子信箱 songwz@ www_yyw@ 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（ ） 公司年度报告备臵地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代 码 首次注册 2008 年 08 月 25 日 成都市工商行 政管理局 5101001806231 510107723431912 72343191-2 报告期末注册 2011 年 12 月 14 日 成都市工商行 政管理局 510100000058966 510107723431912 72343191-2 四川川大智胜软件股份有限公司 2014 年度报告 4 公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 历次控股股东的变更情况 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 四川省成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 签字会计师姓名 李敏、王小敏 四川川大智胜软件股份有限公司 2014 年度报告 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计 数据 □ 是 √ 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元） 220,959,675.58 256,574,984.22 -13.88% 203,445,527.31 归属于上市公司股东的 净利润（元） 10,975,751.31 68,398,642.09 -83.95% 61,586,320.71 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 4,586,777.92 44,446,089.12 -89.68% 40,351,559.28 经营活动产生的现金流 量净额（元） 75,663,408.12 20,219,274.00 274.21% 104,030,886.70 基本每股收益（元/股） 0.0788 0.4912 -83.96% 0.4423 稀释每股收益（元/股） 0.0788 0.4912 -83.96% 0.4423 加权平均净资产收益率 1.35% 8.53% 下降 7.18 个百分点 8.03% 2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增 减 2012 年末 总资产（元） 1,022,842,947.96 991,560,363.49 3.15% 980,779,805.45 归属于上市公司股东的 净资产（元） 807,952,204.35 824,825,573.04 -2.05% 784,276,050.95 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处臵损益