北京首农食品集团有限公司2019年上半年度财务报表及附注.pdf
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1、527,88995 ,703j65.67 52 、每股收益25 53 - 5 ()基本每股收益 (二)稀释每股收益 26 - 27 加楷体项目为金融类企业专用。注:表中带袁科目为合并会计报表专用; 会计机构负责人 主管会计工作负贵人:法定代表 卯 -】 合并现金流量表 会企03表 单位:人民币元 本期金额上期金额 208年6月 本期金额上期金额顶目 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金挣额 338500q9306q6,764767.53处置子公司及其他营业单位收到的现金挣额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的
2、现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 编制单位:青岛城阳开发投资集团有限公司 项目 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项挣增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金挣增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金挣额 保户储金及投资款挣增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产挣增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金挣增加额 回购业务资金挣增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款挣增加额 存放中央银
3、行和同业款项挣增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量挣额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 懒驯驱羽叫驹泥 行次 2 3 4 5 6 7 8 333030000.00 33407625。25 5,2228.05 3895625.00 35200000.00 3250300,7682 q3064,65836 292500!00000387q630000.00 支付其他与投资活动有关的现金
4、o 凹 790029906.05335564658.36 .q55,536,59.80.0,263,896。54 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量挣额 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行愤券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还愤务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量挣额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物狰增加额 加:期初现
5、金及现金等价物余额 六、期宋现金及现金等价物余额 明驯呕绷“奶奶叮奶明引哑田刨弱舱盯删 们但记川伯们一伯伯汕川一姐四凹奶沁盯奶四 76,95625.006,6q0000 50926806536 97,032832。89 70,254,25蠕35 254,500!583.77 58935076。83 204024436 39660000,009790900,000.00 468662500 28900!000.00 6,034088 99605800.00 502332,280.00 56,435278 80375.40 29585242a58658767907.8 72,764q042337,
6、773,89282 2!75092.33 3538338 93q583.26 叫447,562.76 75,203,5407 68660M8 438,72239 326255528 7357350650 2353032639562832267 2880505,68839 85,37006 .07,568,679.3 5q6!859,77 439,290438.36 ,7325。250,00o762 注:加楷体项目为金融类企业专用 圈 .公司负会计机构负责人 酗-奎户圣匡彤二电 合并所有者权益变动表 20l8年06月 企财0滥 金额m位:元 骗铡单位:尚岛缄阳开发投蜜舰】有限公司 上年金额 归闸
7、于母公司所有者权勘 少数股东所有者 瞻瞧凰余公帜锡豁浓分腮利涧典小计权箍权徽含计 6l7l8l9202l22232q w、82M77.3斗67060M76.98削,9M23泌。叫170335。95!J93,仍289 少数股东 权益 其他综 合收益 一股风 险淮备 未分配利涧其他小计盈余公积 本年金额 归屈于母公司所有者权监 顶日行次 少数股东 权益 所有者 仅益合计 其他权益 工具 溅:库 存股 他综合 收撇 一殷风 险淮备 (他权益 工1 减:库 存股 实收资本盈余公积未分儡利润(他小计实收资木资本公积资本公积 栏次23456789011l2l3lql5 一上摔末余额v2060:65.02d
8、9353978匀9824咽73.90758叫朋5098(m2M3l66辆762598愉973“9552606465川288232508072l 加:会计政策变更2 前期差错更正3 其他4 二、木年年初余额532q8佃茹5川2,95839578M9824刃3907邓58酗859807典966,47。625098s刀,“955l2,酗且6Ml282囚25喻8072】 三、木年期减变动金额(溅少638000,000,0023,027喻l2。7579卿60l9q,962喻923。26卫】喻76.949o74M86.3225,32600.00 以L号坟列) (一)综合收益总额779糊卿阳6.079990
9、036.0l22,76.979,768299b07 二所有者投入和溅少资本838,000.0023027l2750972o88725l,9728872525喻32600000 .所有者投入的瞥通股938o000000.0038翁000!000.0038!0000025锄326,00000 2.其他权益工具持有者投入资本0 3.股价支付计入所有者权益的金l 其他223,027雁l27523027ll27523,027,l275 (三)专项储各提取利使用3 !提取专项储备1 2使网专项储备5 (四)利涧分配l6 提取盈余公积7 其中;怯定公积金8 任意公积金9 斜储备基金20 企业发展基金2 利润
10、归还投资卫 2提取一般风险准备23 3.对所有者的分配2 q。其他25 (五)所有者权益内韶结转26 l资木公积转增资本27 盈余公积转增贤本28 3盈余公积弥补亏损29 肾龋瓣糯鞠斟0 5其他3 四、本年年末余额32l3580棚喻j65l20922刹65.39兜2斗啊3.9082刚8剔0959加膨】刮5l955289.325,93Jl,855.87260酗驰川2,90M5】.807.21 38.o00000 23-02727579琶卿036094962923.26 丁 ” 94o7qM86.3225,326D0 6 30 w,82lA7734670pM7d9809lM四2d叫l70,3359
11、549ll0793,“L89 08,12。79lld98945。94360933068。7373,5636,933,542.29 ll,607068,730607,068.7347356ll,607,54229 250326,0000025,326,00000 25326000.0025326,00000 7356 36o933,068.7308.l22.79 149H945.9 l08,l22.79 08,l22。79 l08,l22.79 了 】 97。929.咖旧础2006沮9209q8。5兄J95.67l70809.54908727205.l8 注:揩体项为金融类企ll2专川0 会计机
12、构负贸人 公司负贸人主臂会计T作负货人 道干 战 印 372O3?767 l牵 愈廷JH 资产负愤表 会企0l表 帅位:人民币元 行吹末余额川初余额 6g 70386000000 7 72 208年6月30日 剥末余额则初余额项目 流动负侦: 2582q22696989605678。02短借款 3向中央锻行借款 4吸收存款及同业存放 57500000000拆入资金 以公允价(k计趾且共变动计入当)l 6 的全融负愤 7200663784920q2066389200衍生金融负愤 8应付票据及应付账款 9预收款项 0卖出回购金触资产耿 应付手续货及佣金 2209607272762,20920609
13、96应付职工耕酬 3其中:应付工资 409!q9328.5q836327.03应付栅利费 5制(中:职工奖励及栅利基金 6应交税洲 7其中:应交税金 81他应付敝 9022992527.028qq729,33应付分保账款 204,8680223,68966,600085826.48保险合间准备金 2代理买卖证券款 22代理承悄证券款 2376!69736,608!697360持有待您负侦 24-年内到的非流动负侦 251(他流动负侦 2669l056250065900,00000其中:特准储铬基金 27流动负侦合计 2853969,735.0q5490003l.00非流动负侦: 2957452
14、67。5长期借献 29293383o59235808M8应付揽券 30409300.45483089q2。66其中:优先股 3永续侦 32093l600.583089q266长期应付敝 33预计负侦 铡递延收益 35递延所得说负俄 3665!537760239787060.90共他非流动负侦 37非流动负似合计 38负侦合计 39所有者权益(或股东权益: 402709008527090085实收资木 q8000!87200M20072.00国有资本 q2其中:囚有法人资本 32085帖385,32366,驯2030集体资木 q5民营贷木 46其中:个人资木 q7外硼资木 48减:已归还投资 4
15、9实收资本挣额 50其他权敝工几 5其中:优先股 52水绒侦 53资本公积 54减:库抒股 55其他综合收益 56共:外币报表忻算差额 57盈余公积 58其中:法定公积金 59任愈公积金 60衍基金 6企业发展基金 62利涧归还投资 63一股风险准竹 6q未分配利润 65归属于母公司所有者权益合 66少数股东权益 67所有浙权益合计 686,954p068077960966,500029.9负侦和所有者权益总计 拆入资金 75000,00000 以公允价(h计量且共变动计入当)l损 流动负侦: 长期借献 应付揽券 其中:优先股 永续侦 长期应付敝 预计负侦 递延收益 递延所得说负俄 共他非流动
16、负侦 非流动负似合计 负侦合计 所有者权益(或股东权益: 实收资木 国有资本 其中:囚有法人资本 集体资木 民营贷木 其中:个人资木 外硼资木 减:已归还投资 实收资本挣额 其他权敝工几 其中:优先股 永绒侦 资本公积 减:库抒股 其他绦合收益 共:外币报表忻算差额 盈余公积 其中:法定公积金 任愈公积金 衍基金 企业发展基金 利涧归还投资 一股风险准竹 未分配利润 归属于母公司所有者权益合引 少数股东权益 所有浙权益合计 负侦和所有者权益总计 编制单位;宵岛城阳开发投资狐团有限公司 项目 流动资产: 货币资金 结算扮付金 拆出资金 以公允价(d计趾且1(变动计入当)损益的金 触资产 衍牛念融
17、盗产 应收栗据及应收账软 预付账款 应收保费 应收分保账款 应收分保准备金 其他应收献 买入返但金融资严 存货 其中;原材料 库存商品(产成品) 持有待瞥资产 一年内到川的非流动资产 其他流动资产 流动负产合计 非流动资产: 发放贷款及蛰款 可供出瞥金融资产 持有至到则投资 长期应收款 长期股权投资 投资性脚地产 固定资产 其中;固定资产淌理 减8删计折日 固定资产挣值 减:固定资产诚恤准各 固定资产挣额 在建丁程 生产性生物资产 汕知资产 无形资产 开发支l! 商誉 长)待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 其中;特准储括物资 非流动资产合计 73 益 的全融负愤 7 75 76 - 7
18、7 78 79 80 8 82 83 8 85 86 87 88 89 - 90 9 92 93 9q 95 96 97 98 99 00 0 02 03 04 05 06 07 08 09 0 2 3 q 5 6 7 8 训9 20 2 22 23 2q 25 26 27 28 29 30 3 32 33 3q 35 36 254500M7802 2q7,7q7.75 7766524789973958 526902.086q0,02332a96 28225647286!762370 02680q54,q54930059qM3M 闰 r川.会计机构负沂人: 矛 56d77,9862837007
19、0967 0000000.008,000!00000 、锣尸 606770986.2885070967 875229,纠.35M905039922 3588例365,3206365.q 0,35M64365.4206(65.4 3586q,365,们32086q!365。q 2叫78876.782j772,9870635 982叫,97390982叫97390 883035655.85 50075048630z7 500750“8063027 6966p500,029。q9 873q807,35 5,0780838,63Mq 5007808380633“ 6v9500068v070079 资产
20、总 楷休顶目为金融类企业专 注;表中o科 公司负责人: 目 孺 宁计工作负ji人主管 m201了】 么V耿N拟9 现金流量表 会企03表 单位:人民币元 208年6月 80,530000.00 82!58228000 8558476 490660,000.00 280000000.00 5099,972。q0 - b、 注:加楷体项目为金融类企业专用 会计机构负责人 主管会计工作负贡人 公司负贡人 项目 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款挣增加额 向其(!全融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业
21、务现金挣额 保户储金及投资款净增加额 处霄以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增j 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金挣增加额 回购业务资金挣增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 行次 2 3 q 5 6 7 8 9 0 2 3 本期金额 4272M236 53,28509.64 上期金额 9嘶025,50.70 249593!990.0q 项目 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款挣增
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