新广武至原平高速公路雁门关隧道工程施工组织设计.pdf
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1、18 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 175,814,142.0414,571,229.47 补充资料补充资料 1将净利润调节为经营活动现金流 量: 1将净利润调节为经营活动现金流 量: 净利润 12,521,121.889,942,538.47 加:资产减值准备 2,037,906.56329,242.68 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性 生物资产折旧 113,157,776.9396,368,123.67 无形资产摊销 151,098.00 长期待摊费用摊销 687,197.28173,560.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失(收益以“”号填
2、列) 1,914,506.22-80,881.76 固定资产报废损失(收益以“”号填 列) 公允价值变动损失(收益以“”号填 抚顺特殊钢股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 第 15 页 共 27 页 列) 财务费用(收益以“”号填列) 52,886,401.7550,041,486.74 投资损失(收益以“”号填列) -1,411,051.75 递延所得税资产减少(增加以“”号 填列) -548,963.57 递延所得税负债增加(减少以“”号 填列) 存货的减少(增加以“”号填列) -66,780,514.80-94,671,006.25 经营性应收项目的减少(增加以“” 号填列) -3
3、8,110,241.82-51,575,279.41 经营性应付项目的增加(减少以“” 号填列) 286,705,704.8649,918,356.45 其他 -148,393,082.6815,042,412.87 经营活动产生的现金流量净额 214,817,858.8675,488,553.46 2不涉及现金收支的重大投资和筹资 活动: 2不涉及现金收支的重大投资和筹资 活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3现金及现金等价物净变动情况:3现金及现金等价物净变动情况: 现金的期末余额 789,076,366.36759,123,472.31 减:现金的期初余额
4、 597,551,882.11786,679,153.91 加:现金等价物的期末余额 -613,262,224.32-744,552,242.84 减:现金等价物的期初余额 -464,869,141.64-760,165,089.73 现金及现金等价物净增加额 43,131,401.57-11,942,834.71 公司法定代表人:赵明远 主管会计工作负责人:王勇 会计机构负责人:王勇 抚顺特殊钢股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 第 16 页 共 27 页 母公司现金流量表母公司现金流量表 2007 年 1-6 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 抚顺特殊钢股份有限公司 项目 附注
5、本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量:一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,513,739,808.752,444,408,987.23 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 45,000.00 经营活动现金流入小计 2,513,739,808.752,444,453,987.23 购买商品、接受劳务支付的现金 1,905,183,228.782,164,622,868.43 支付给职工以及为职工支付的现金 106,321,595.3696,848,307.90 支付的各项税费 85,198,118.4771,715,127.43 支付其他与经营活动
6、有关的现金 201,940,779.7542,289,256.29 经营活动现金流出小计 2,298,643,722.362,375,475,560.05 经营活动产生的现金流量净额 215,096,086.3968,978,427.18 二、投资活动产生的现金流量:二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 27,356.61893,124.95 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 收到其他与投资活动有关的现金 5,070,306.656,272,232.27 投资活动现金流入小计 5,097,663.
7、267,165,357.22 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 25,588,022.8537,125,489.83 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 25,588,022.8537,125,489.83 投资活动产生的现金流量净额 -20,490,359.59-29,960,132.61 三、筹资活动产生的现金流量:三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 199,500,000.001,555,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 抚顺特殊钢股份有限公司 2
8、007 年半年度报告摘要 第 17 页 共 27 页 筹资活动现金流入小计 199,500,000.001,555,500,000.00 偿还债务支付的现金 298,500,000.001,553,931,534.18 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,734,952.3457,857,905.58 支付其他与筹资活动有关的现金 601,912.551,017,826.97 筹资活动现金流出小计 349,836,864.891,612,807,266.73 筹资活动产生的现金流量净额 -150,336,864.89-57,307,266.73 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 四
9、、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 44,268,861.91-18,288,972.16 加:期初现金及现金等价物余额 124,970,555.9519,314,832.55 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 169,239,417.861,025,860.39 补充资料补充资料 1将净利润调节为经营活动现金流 量: 1将净利润调节为经营活动现金流 量: 净利润 10,895,881.208,417,126.18 加:资产减值准备 1,724,095.57150,960.53 固定资产折旧、油气资产折耗、生产
10、性 生物资产折旧 112,473,384.0693,846,367.01 无形资产摊销 151,098.00 长招商证券股份有限公司 2010 年年度报告摘要 1 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 二零一零年年度报告摘要 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 二零一零年年度报告摘要 1 重要提示1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 本年度报告摘要摘自公司2010 年年度报告全文,报告全文同时刊载于上海证券交易所 网站:。投资者欲了解详细
11、内容,应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 本报告经公司第三届董事会第八次会议审议通过。公司 15 位董事中,12 位董事现 场出席了该次会议。万建华独立董事书面委托郑洪庆独立董事代行表决权,李曙光独立董事 书面委托马铁生独立董事代行表决权,杨鶤董事书面委托宫少林董事代行表决权。 未有董事、监事、高级管理人员对本报告提出异议。 1.3 本公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所审计, 并出具了标准无保留意见的 审计报告。 1.4 公司负责人宫少林、主管会计工作负责人邓晓力及会计机构负责人车晓昕声明:保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 2 公司基本情
12、况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 招商证券 股票代码 600999 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 邮政编码 518026 公司国际互联网网址 电子信箱 IR 选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监 会指定网站 2.2 联系人和联系方式 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭健 罗莉 联系地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 45 楼 电话 075582943666 075582943666 传真 075582944669 075582944669 电子信箱 I
13、R 3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 招商证券股份有限公司 2010 年年度报告摘要 2 项 目 2010 年度 2009 年度 本年比上年增 减(%) 2008 年度 营业收入 6,486,468,308.638,679,951,925.00-25.27 4,917,053,383.51 利润总额 3,923,505,797.065,036,537,067.07-22.10 2,565,298,953.51 归属于上市公司股 东的净利润 3,228,860,702.333,727,722,803.65-13.38 2
14、,020,698,502.66 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 3,211,515,229.053,198,566,348.330.40 1,976,550,123.53 经营活动产生的现 金流量净额 -780,770,357.6122,117,779,559.27-103.53 -36,424,299,161.63 项 目 2010 年末 2009 年末 本年末比上年 末增减(%) 2008 年末 总资产 95,358,732,431.8396,512,312,560.27-1.20 47,637,058,785.54 所有者权益 (不含少 数股东权益) 23,975,8
15、40,489.7722,606,157,430.646.06 7,902,393,156.54 3.2 主要财务指标 3.2 主要财务指标 单位:元 项 目 2010 年度 2009 年度 本年比上年增减(%) 2008 年度 基本每股收益 0.9005 1.1446 -21.33 0.6262 稀释每股收益 0.9005 1.1446 -21.33 0.6262 扣除非经常性损益后的基 本每股收益 0.8957 0.9821 -8.80 0.6125 加权平均净资产收益率(%) 13.7834.78 比上年减少 21.00 个百 分点 26.47 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率(
16、%) 13.7029.84 比上年减少 16.14 个百 分点 25.89 每股经营活动产生的现金 流量净额 -0.2178 6.1687 -103.53 -11.2877 项 目 2010 年末2009 年末 本年末比上年末增减 (%) 2008 年末 归属于上市公司股东的每 股净资产 6.6870 6.3050 6.06 2.4489 非经常性损益项目 非经常性损益项目 适用 不适用 单位:元 非经常性损益项目 2010 年度 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 -953,806.25 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政 策规定、按照一
17、定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 22,790,642.00 招商证券股份有限公司 2010 年年度报告摘要 3 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 410,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,546,533.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,248,982.22 非经常性损益合计 22,544,386.64 减:所得税影响金额 5,198,913.36 扣除所得税影响后的非经常性损益 17,345,473.28 其中:归属于母公司所有者的非经常性损益 17,345,473.28 采用公允价值计量的项目 采用公允价值计量的项目 适用 不适用
18、单位:元 项目名称 2010 年初金额 2010 年末金额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融资产及 衍生工具 15,346,499,721.8016,374,717,278.241,028,217,556.44 460,884,410.66 可供出售金融资产 4,027,324,075.986,584,319,499.442,556,995,423.46 51,192,594.59 交易性金融负债 63,679,677.0383,607,769.7619,928,092.73 -4,249,371.72 合计 19,437,503,474.8123,042,644,547.443,
19、605,141,072.63 507,827,633.53 3.3 境内外会计准则差异 3.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 2009.12.31 本年变动 2010.12.31 2009.12.31 本年变动 2010.12.31 单位:股 数量 比例 (%) 发行 新股 其他 小计 数量 比例 (%) 单位:股 数量 比例 (%) 发行 新股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 一、有限售条件股份 1、国家持股 31,968,929 0.89 -10,121,747 -10,
20、121,747 21,847,182 0.61 2、国有法人持股 2,703,491,132 75.40 -1,058,548,843 -1,058,548,843 1,644,942,289 45.88 3、其他内资持股 563,164,346 15.71 -533,391,850 -533,391,850 29,772,496 0.83 其中: 境内法人持股 563,164,346 15.71 -533,391,850 -533,391,850 29,772,496 0.83 境内自然人持股 4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 二、无限售条件股份 1、人
21、民币普通股 286,837,000 8.00 1,602,062,440 1,602,062,440 1,888,899,440 52.68 2、 境内上市的外资股 3、 境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 三、股份总数 3,585,461,407 100.00 0 0 3,585,461,407 100.00 招商证券股份有限公司 2010 年年度报告摘要 4 股份变动说明: 1、公司首次公开发行向网下询价对象配售的股份 71,709,141 股,已于 2010 年 2 月 17 日锁定期满并上市流通(详见 公司 2 月 9 日发布的临 2010-004 号公告)。 2、公司首次公开发
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