现金持有量分析.xlsx
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最佳现金持有方案分析 单位:元 方案1方案2方案3 现金持有量4000080000100000 资本成本350028005600 管理成本150016502400 短缺成本321002150029000 总现金持有成本371002595037000 项目数值 全年现金需求量(元)800000 现金交易性成本(元/次)1200 有价证券利率10% 最佳现金持有量(元)138564.0646 一年内变现次数(次)5.773502692
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