Excel账务处理系统(含固定资产模块).xls
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1、ExcelExcel账账务务处处理理系系统统 V.20210630核核算算单单位位: 深深圳圳XXXXXX房房地地产产开开发发有有限限公公司司会会计计年年度度: 20212021联系电话(微信)13785559394 QQ2935718831打打开开方方式式E Ex xc ce el l2 20 00 03 3E Ex xc ce el l2 20 00 07 7科目设置录入凭证修改数据结转损益计提折旧同步数据记账凭证账 簿资产负债表利 润 表科目汇总表科目余额表账表封面账簿目录密码设置结转下年使用说明 录录 入入 凭凭 证证输输入入日日期期:2 20 02 21 1 年年 1111月月 14
2、14日日凭凭证证号号1核算单位:深圳XXX房地产开发有限公司附附件件张张数数2摘摘 要要科科目目编编码码科科目目名名称称摘摘 要要科科目目编编码码科科目目名名称称借借 方方贷贷 方方核算单位:深圳XXX房地产开发有限公司记记 账账 凭凭 证证凭凭证证号号10附附件件数数摘摘 要要会会 计计 科科 目目借借 方方贷贷 方方合合 计计稽稽核核:会会计计:出出纳纳:制制单单: admin总总 分分 类类 账账会会计计科科目目0 0核算单位:深圳XXX房地产开发有限公司20212021 年年凭凭证证号号摘摘 要要借借方方金金额额贷贷方方金金额额借借或或贷贷余余 额额月月日日上上年年结结转转6期期末末结
3、结转转2021年0月31日月月日日凭凭证证号号附附件件数数摘摘 要要科科目目编编码码科科目目名名称称借借 方方贷贷 方方311结转损益3103本年利润7期期末末结结转转2021年0月31日月月日日凭凭证证号号附附件件数数摘摘 要要科科目目编编码码科科目目名名称称借借 方方贷贷 方方8期期末末结结转转2021年0月31日月月日日凭凭证证号号附附件件数数摘摘 要要科科目目编编码码科科目目名名称称借借 方方贷贷 方方9期期末末结结转转2021年0月31日月月日日凭凭证证号号附附件件数数摘摘 要要科科目目编编码码科科目目名名称称借借 方方贷贷 方方10固固定定资资产产折折旧旧表表单位名称:深圳XXX房
4、地产开发有限公司日期: 2021年1月31日折旧方法:平均年限法固定资产类别:办公设备、运输工具类单位:元序序号号累累计计折折旧旧科科目目编编码码名名称称(规规格格、型型号号)购购进进日日期期单单位位 数数量量单单价价购购进进原原值值使使用用年年限限残残值值率率% %预预计计净净残残值值已已折折旧旧月月数数本本月月折折旧旧累累计计折折旧旧净净值值合合 计计176,101.008,805.051,495.7381,032.5995,068.411160201HP打印机2018/2/28台11,690.001,690.003584.503544.601,561.00129.002160202联想电
5、脑2016/2/28台25,050.0010,100.0055505.0059159.929,435.28664.723160203冰箱2016/2/28台11,790.001,790.003589.501,700.5089.504160204洗衣机2016/2/28台11,750.001,750.003587.501,662.5087.505160205彩电2016/2/28台21,180.002,360.0035118.002,242.00118.006160206空调2016/7/31台22,280.004,560.0055228.005472.203,898.80661.2071602
6、07汽车2017/1/31台1150,000.00150,000.001057,500.00481,187.5057,000.0093,000.008160208空调2016/5/17台11,990.001,990.005599.505631.511,764.56225.449160209打印机2017/5/17台11,861.001,861.003593.051,767.9593.0511固固定定资资产产折折旧旧表表单位名称:深圳XXX房地产开发有限公司日期: 2021年1月31日折旧方法:平均年限法固定资产类别:办公设备、运输工具类单位:元序序号号累累计计折折旧旧科科目目编编码码名名称称(
7、规规格格、型型号号)购购进进日日期期单单位位 数数量量单单价价购购进进原原值值使使用用年年限限残残值值率率% %预预计计净净残残值值已已折折旧旧月月数数本本月月折折旧旧累累计计折折旧旧净净值值12固固定定资资产产折折旧旧表表单位名称:深圳XXX房地产开发有限公司日期: 2021年1月31日折旧方法:平均年限法固定资产类别:办公设备、运输工具类单位:元序序号号累累计计折折旧旧科科目目编编码码名名称称(规规格格、型型号号)购购进进日日期期单单位位 数数量量单单价价购购进进原原值值使使用用年年限限残残值值率率% %预预计计净净残残值值已已折折旧旧月月数数本本月月折折旧旧累累计计折折旧旧净净值值13固
8、固定定资资产产折折旧旧表表单位名称:深圳XXX房地产开发有限公司日期: 2021年1月31日折旧方法:平均年限法固定资产类别:办公设备、运输工具类单位:元序序号号累累计计折折旧旧科科目目编编码码名名称称(规规格格、型型号号)购购进进日日期期单单位位 数数量量单单价价购购进进原原值值使使用用年年限限残残值值率率% %预预计计净净残残值值已已折折旧旧月月数数本本月月折折旧旧累累计计折折旧旧净净值值14 会会计计科科目目借贷平衡:OK科科目目编编码码科科目目名名称称上上年年结结转转(借借+ + 贷贷- -)1001库存现金1002银行存款1004备用金1012其他货币资金101201其他货币资金-银
9、行汇票101202其他货币资金-银行本票101203其他货币资金-信用卡101204其他货币资金-信用证保证金101205其他货币资金-外埠存款1101短期投资110101短期投资-股票110102短期投资-债券110103短期投资-基金1121应收票据1122应收账款1123预付账款1131应收股利1132应收利息1221其他应收款1401材料采购1402在途物资1403原材料1404材料成本差异1405库存商品1407商品进销差价1408委托加工物资1411周转材料141101周转材料-在库141102周转材料-在用141103周转材料-摊销1412包装物1413低值易耗品1421消耗性生
10、物资产1501长期债券投资150101长期债券投资-面值150102长期债券投资-溢折价150103长期债券投资-应计利息1511长期股权投资1601固定资产1602累计折旧1604在建工程1605工程物资15 会会计计科科目目借贷平衡:OK科科目目编编码码科科目目名名称称上上年年结结转转(借借+ + 贷贷- -)160501工程物资-专用材料160502工程物资-专用设备160503工程物资-工器具1606固定资产清理1621生产性生物资产162101生产性生物资产-未成熟生产性生物资产162102生产性生物资产-成熟生产性生物资产1622生产性生物资产累计折旧1701无形资产1702累计摊
11、销1801长期待摊费用1901待处理财产损溢190101待处理财产损溢-待处理流动资产损溢190102待处理财产损溢-待处理非流动资产损溢2001短期借款2201应付票据2202应付账款2203预收账款2211应付职工薪酬221101应付职工薪酬-职工工资221102应付职工薪酬-奖金、津贴和补贴221103应付职工薪酬-职工福利费221104应付职工薪酬-社会保险费221105应付职工薪酬-住房公积金221106应付职工薪酬-工会经费221107应付职工薪酬-职工教育经费221108应付职工薪酬-非货币性福利221109应付职工薪酬-辞退福利2221应交税费222101应交税费-增值税222
12、10101应交税费-增值税-进项税额22210102应交税费-增值税-销项税额22210103应交税费-增值税-出口抵减内销产品应纳税额22210104应交税费-增值税-进项税额转出22210105应交税费-增值税-出口退税22210106应交税费-增值税-已交税金222102应交税费-消费税222103应交税费-营业税222104应交税费-城市维护建设税222105应交税费-企业所得税222106应交税费-资源税222107应交税费-土地增值税16 会会计计科科目目借贷平衡:OK科科目目编编码码科科目目名名称称上上年年结结转转(借借+ + 贷贷- -)222108应交税费-城镇土地使用税22
13、2109应交税费-房产税222110应交税费-车船税222111应交税费-教育费附加222112应交税费-矿产资源补偿费222113应交税费-排污费222114应交税费-个人所得税222115应交税费-地方教育费附加222116应交税费-水利基金2231应付利息2232应付利润2241其他应付款2401递延收益2501长期借款2701长期应付款3001实收资本3002资本公积3101盈余公积310101盈余公积-法定盈余公积310102盈余公积-任意盈余公积310103盈余公积-职工奖励及福利基金310104盈余公积-储备基金310105盈余公积-企业发展基金310106盈余公积-利润归还投资
14、3103本年利润3104利润分配310401利润分配-应付利润310402利润分配-未分配利润4001生产成本400101生产成本-基本生产成本400102生产成本-辅助生产成本4002劳务成本4101制造费用410101制造费用-机物料消耗410102制造费用-修理费410103制造费用-职工薪酬410104制造费用-折旧费410105制造费用-办公费410106制造费用-水电费410107制造费用-停工损失4301研发支出430101研发支出-费用化支出17 会会计计科科目目借贷平衡:OK科科目目编编码码科科目目名名称称上上年年结结转转(借借+ + 贷贷- -)430102研发支出-资本化
15、支出4401工程施工440101工程施工-合同成本440102工程施工-间接费用4403机械作业5001主营业务收入5051其他业务收入505101其他业务收入-销售材料505102其他业务收入-出租固定资产505103其他业务收入-出租无形资产5111投资收益5301营业外收入530101营业外收入-非流动资产处置净收益530102营业外收入-政府补助530103营业外收入-捐赠收益530104营业外收入-盘盈收益530105营业外收入-汇兑收益530106营业外收入-出租包 装物和商品的租金收入530107营业外收入-逾期未退包装物押金收益530108营业外收入-确实无法偿付的应付款项53
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- 关 键 词:
- Excel 账务 处理 系统 固定资产 模块