002586_浙江省围海建设集团股份有限公司2011年年度报告.pdf
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1、事管理制度 、 招聘管理制度 、 薪酬管理制度 、 人 事任免制度 、 绩效管理制度 、 岗位设置及编制的管理制度 、 社会保险与住房公积金 缴纳管理制度等一系列专门人事管理制度。 5、企业文化 公司根据现代企业制度建立了一套规范的经营管理流程,采用了“善用人才、培养人 才、留住人才,倡导员工与企业共同发展”的用人理念,塑造了“打造受人尊敬的百年企 业”的企业核心价值观,并不断对核心价值观进行维护、延续和创新。同时将核心价值观 贯穿于自主创新、产品质量、生产安全、市场营销、售后服务等方面的建设中,着力打造 能够让消费者长久认可、在国内外市场上彰显强大竞争优势的品牌。公司在发展过程中, 始终坚持
2、完善太阳能配件产业链,开创新材料、新能源、新营销模式、新综合服务的全新 模式,成为全球核心组件企业优质供应商,在物流、仓储、配送、金融等综合服务中提升 爱康整体水平,奠定爱康行业内领袖地位。 6、法律环境 公司加强法制教育,增强董事、监事、高级管理人员和员工的法制观念,严格依法决 策、依法办事、依法监督,建立健全合同管理制度和诉讼事务管理制度 。 (二)(二)风险评估风险评估 公司根据战略目标及发展思路,结合行业特点,建立了研究院、 战略管控部、 风控管理部、 投资分析部、重大项目管理部等部门,形成了系统、有效的风险评估体系。根据设定的控 爱康科技(002610) 2011 年年度报告 27
3、制目标,全面系统地收集相关信息,准确识别内部风险和外部风险,及时进行风险评估,做到 风险可控。并在实际执行过程及时识别并传递风险,及时调整应对,有效管理及控制风险。 同时,公司建立了突发事件应急机制,制定了应急预案,明确各类重大突发事件的监测、 报告、 处理的程序和时限,建立了督察制度和责任追究制度。 (三)(三)控制措施及重点控制控制措施及重点控制 1、控制措施控制措施 为合理保证各项目标的实现,公司建立了相关的控制程序,主要包括:交易授权控制、 责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽核控制、绩效考评控 制等。 (1)交易授权控制: 公司有完善的授权审批控制体系,按交易
4、金额的大小及交易性质 不同,根据公司章程及上述各项管理制度规定,采取不同的交易授权。规定了股东大 会、董事会、监事会及总经理在经营方针及投资计划、重大的资产购置及出售、募集资金 使用、对外担保、关联交易、财务预决算、利润分配等公司重要事务的审批权限,对于日常 经营管理发生的销售业务、采购业务、费用支出等事项采取逐级授权审批的制度;公司设有 专门的部门和岗位来保证所有业务办理均经过适当授权或审批。 (2)责任分工控制: 公司按照不相容职务分离的原则,合理设置内部机构,科学划分 职责权限,形成了相互制衡机制。本公司在实际经营管理中,建立了岗位责任制,在开发、 生产、质管、采购、销售、管理、会计以及
5、计算机信息系统等各个环节都制定了较为详细 的职责划分程序。为防止和及时发现分配职责时所产生的错误和舞弊行为,本公司对某交 易涉及的各项职责进行了合理划分,使每一个人的工作能自动地相互检查另一个或更多人 的工作。 (3)凭证与记录控制:合理制定了凭证流转程序,经营人员在执行交易时能及时编制 有关凭证,凭证及时送交会计以便记录,已记录凭证依序成册并归档。会计电算化的应用 和相关规章制度的有效执行保证了会计凭证和会计记录的准确性和可靠性。 (4)资产接触与记录使用控制:公司按照不相容职务分离的原则,对接触、使用资产 (特别是现金、票据和存货等易变现资产)和记录,包括会计记录和业务记录,均有适当 的防
6、护措施,未经授权,不相关人士不得接触和使用这些资产和记录。公司对货币资金、 应收账款、存货、固定资产等主要资产建立了管理制度和相关管理程序,通过上述制度的 爱康科技(002610) 2011 年年度报告 28 执行,保证公司的各项资产有确定的管理部门和完善的记录,公司通过定期盘点与清查各 项资产、与往来单位定期核对与函证等账实核对、财产保险等措施,确保公司资产安全。 (5)独立稽核控制:公司成立了独立的审计部,并在内部审计管理制度中明确了 审计部的工作范围和权限,要求按照有利于事前、事中、事后监督的原则,对公司的经营 成果及经营行为是否符合法律、法规、公司章程等情况进行稽核。明确审计部为公司董
7、事 会对公司进行稽核监督的机构,负责对经营活动和内部控制执行情况的监督和检查,并对 每次检查对象和内容进行评价,提出改进建议和处理意见,以确保内部控制的贯彻实施和 经营活动的正常进行。 (6)绩效考评控制:公司制订并严格执行绩效考评的工资制度。结合实际情况,不断 优化修订员工的月度各项考核指标,力求做到科学、客观、公正,同时人力资源部针对考 核中重复出现的问题,与相关部门相关人员进行沟通,进行绩效诊断,寻找持续有效的改 进方法,以达到激励员工、提高整体业绩的目的。 2、重点控制重点控制 (1)对全资及控股子公司的管理控制 公司制定了控股子公司管理制度 ,公司主要通过向控股子公司委派执行董事、董
8、 事、监事、高级管理人员和日常监管两条途径行使股东权利,及时、有效地对控股子公司 做好管理、指导、监督工作,从而在财务、人力资源、企业经营管理等方面实施有效监督。 公司支持控股子公司依法自主经营。 (2)关联交易的内部控制 公司根据中华人民共和国公司法以及江苏爱康太阳能科技股份有限公司章程 及其他有关法律、法规及规范性文件的规定,制定了关联交易决策制度和防范大股 东及其关联方资金占用管理制度 ,关联交易的内部控制遵循诚实信用、平等、自愿、公 平、公开、公允的原则,明确划分公司股东大会、董事会、总经理对关联交易事项的审批 权限,规定关联交易事项的审议程序和回避表决的要求。 (3)对外担保的内部控
9、制 为了保护投资者的合法权益,加强公司银行信用和担保管理,规避和降低经营风险, 公司制定了对外担保决策管理制度 。对外担保的内部控制遵循平等、自愿、公平、诚 信、互利的原则,公司内部严格进行对外担保的风险评估,严格控制担保风险,明确股东 大会、董事会关于对外担保事项的审批权限。需他人提供担保的,应慎重选择担保人。 爱康科技(002610) 2011 年年度报告 29 (4)募集资金的内部控制 公司根据法律法规的有关规定,制定了募集资金使用管理制度 ,对募集资金的存 放和使用进行有效的监督和管理,确保募集资金用于承诺投资项目的建设。根据深交所的 有关规定及公司募集资金管理制度要求,公司审计部每季
10、度对公司募集资金使用和项目进 度情况进行审核,督促公司加强对募集资金的管理,维护公司及股东的合法权益,特别是对 募集资金使用的真实性和合规性进行评价, 同时对募集资金项目进行跟踪,做到资金使用规 范、公开和透明。截止到 2011 年 12 月 31 日,公司严格按照深交所的相关规定及时、真实、 准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况。 (5)重大投资的内部控制 公司根据中华人民共和国公司法以及江苏爱康太阳能科技股份有限公司章程 及其他有关法律、法规及规范性文件的规定,制定了投资决策管理办法和投资者关 系管理制度 ,并按投资额的大小确定投资决策权的行使,严格控制投资规模和风险。公司 依据决策
11、科学民主化、行为规范程序化、投入产业效益化的原则,严格履行投资决策和监 督管理程序,控制投资风险、注重投资效益,未有违反深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引的情形发生。 (6)信息披露的内部控制 为规范公司信息披露工作,保证公开披露信息的真实、准确、完整、及时,公司制定 了信息披露管理制度 、 内幕信息知情人报备制度 、 重大信息内部报告制度 、 年报 信息披露重大差错责任追究制度 。明确规定了信息披露的原则、内容、程序、信息披露 的权限与责任划分、记录与保管制度及信息的保密措施。公司依法披露所有可能对本公司 股票价格或投资者决策产生重大影响的信息,确保信息披露内容没有虚假记载、误导
12、性陈 述或重大遗漏,披露信息公平、公正,进一步加强了与投资者之间的互动与交流。 ( 四)四)信息与沟通信息与沟通 公司通过信息披露管理制度 、 内幕信息知情人报备制度 、 重大信息内部报告制 度 、 IT 管理制度汇编等制度,建立起了完整的信息沟通制度,明确内部控制相关信息 的收集、处理和传递程序、传递范围,确保了对信息的合理筛选、核对、分析、整合,保 证了信息的及时、有效。公司利用办公自动化系统、内部局域网等现代化信息平台,使得 各管理层、各部门以及员工与管理层之间信息传递更迅速和顺畅。同时,公司重视与行业 协会、中介机构、业务往来单位以及相关监管部门等进行信息沟通和反馈,以及通过市场 爱康
13、科技(002610) 2011 年年度报告 30 调查、网络传媒等渠道,及时获取外部信息的工作。 (五)(五)内部监督内部监督 公司依法设立监事会,行使监督权,保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵 犯,对股东大会负责并报告工作。公司制定了董事会审计委员会工作制度 、 董事会审计 委员会年报工作规程 、 内部审计管理制度等内部控制规章制度,董事会下设审计委员 会,主要负责内部审计与外部审计之间的沟通、审查公司内控的有效实施和内部控制自我 评价情况等工作,强化董事会决策能力,确保董事会对管理层的有效监督。公司审计部在董 事会审计委员会的直接领导下依法独立开展公司内部审计、督查工作。内部审计
14、部设有专 职人员,负责审核公司的经营、财务状况及对外披露的财务信息、审查内部控制的执行情 况。公司在1,647.50 1,062,258.91 非经常性损益净额 3,645,690.86 9,631,042.90 减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数 (税后) 85,248.98 33,149.84 归属于公司普通股股东的非经常性损益 3,560,441.88 9,597,893.06 非经常性损益占归属于公司普通股股东净利润的 比例 7.61% 21.37% (6)主要)主要税税费费情况情况 单位单位:人人民民币币(万元(万元) 项目项目 2011 年年 2010 年年 本年比上年增本年
15、比上年增 减幅度减幅度(%) 占占 2011 年营年营 业收入比例业收入比例 ()() 2009 年年 销售费用 5,696.42 3,482.34 63.58 19.43 1,573.00 管理费用 10,828.62 7,384.07 46.65 36.94 4,480.91 财务费用 -712.20 -638.57 -11.53 2.43 -21.29 营业税金及 附加 675.54 426.93 58.23 2.30 333.95 所得税费用 662.19 361.40 83.23 2.26 283.77 合计 17,150.57 11,016.17 55.69 58.51 665,0
16、.34 报告期内销售费用同比上年增长63.58%,主要原因系公司销售额规模扩大、销 售人员增加,工资、差旅费、场地租赁费、招待费及招投标费用增加所致。 报告期内,公司管理费用同比上年增长46.65,主要原因系公司研发人员的增 长以及研发人员的薪酬成本上涨所致。 报告期内,公司营业税金及附加同比上年增长58.23,主要系公司业务增长所 致。 报告期内公司所得税费用同比上年增长83.23%,主要原因系2011年度国家规划 布局内重点软件企业评审工作还未启动,公司的所得税按15%计提,而上年同期, 公司的所得税率为10%。 北京超图软件股份有限公司 300036 2011 年度报告 17 (7)报告
17、期内公司资产构成情况)报告期内公司资产构成情况 单位单位:人人民民币币(万万元元) 资产项目资产项目 2011 年年 12 月月 31 日日 2010 年年 12 月月 31 日日 变动变动 幅度幅度 ()() 变动原因变动原因 金额金额 占总资占总资 产比重产比重 (%) 金额金额 占总资产占总资产 比重比重 (%) 流动资产流动资产 合计合计 58,808.33 81.14 53,493.98 83.30 9.93 货币资金 37,882.48 52.27 3,9037.86 60.79 -2.96 应收票据 - 30.02 0.05 - 应收账款 13,115.91 18.10 8,62
18、3.40 13.43 52.10 主要系本年业务规模扩大、 营业收入增长所致 预付款项 5,552.36 7.66 3556.43 5.54 56.12 主要系与部分定制型软件 项目收入相关的成本费用 支付进度高于完工进度造 成 应收利息 538.74 0.74 555.27 0.86 -2.98 其他应收款 1,222.65 1.69 1,149.73 1.79 6.34 存货 496.19 0.68 541.27 0.84 -8.33 其他流动资产 - - - - 非流动资产非流动资产 合计合计 13,671.70 18.86 10,722.98 16.70 27.50 长期应收款 2,6
19、08.19 3.60 111.03 0.17 2249 系新增西安数字城管 BT项 目分期收款所致 长期股权投资 1,376.08 1.90 1,218.76 1.90 12.91 投资性房地产 689.22 0.95 - - 系公司将原科技财富中心 办公用房出租后所形成 固定资产 6,193.66 8.55 6,968.55 10.85 -11.12 无形资产 2,139.34 2.95 2,051.85 3.20 4.26 商誉 131.21 0.18 131.21 0.2 0 长期待摊费用 138.30 0.19 - 北京超图软件股份有限公司 300036 2011 年度报告 18 递延
20、所得税资 产 395.70 0.55 241.57 0.38 63.80 主要系本年对应收款项计 提坏账准备导致可抵扣暂 时性差异增加所致 其他非流动资 产 - - 资产总计资产总计 72,480.03 100 64,216.96 100 12.87 (8)报告期内公司负债构成情况)报告期内公司负债构成情况 单位单位:人人民民币币(万元(万元) 负债负债项目项目 2011 年年 12 月月 31 日日 2010年年 12月月 31日日 变动变动 幅度幅度 ()() 变动原因变动原因 金额金额 占占负债负债 比重比重 (%) 金额金额 占占负债负债 比重比重 (%) 短期借款 595.30 3.
21、78 121.89 1.10 388.39 本年日本超图取得短期信 用贷款所致 应付账款 4,818.26 30.58 2,445.74 22.16 97.01 主要系本年收入增长相应 外包成本增加所致; 此外部 分定制型软件项目收入相 关的成本费用支付进度低 于完工进度造成 预收账款 4,356.84 27.65 4,014.99 36.37 8.51 应付职工薪酬 1,493.87 9.48 1,207.11 10.94 23.76 主要系人员增加及薪酬上 升所致 应缴税费 1,634.74 10.38 1,200.06 10.87 36.22 主要系本年业务增长造成 所得税、营业税上升所
22、致 应付利息 0.38 0.00 - 其他应付款 1,257.06 7.98 670.81 6.08 87.40 主要系员工垫付费用未完 成支付及支付投标保证金 等造成。 一年内到期的 非流动负债 378.58 2.40 477.31 4.32 -20.69 其他流动负债 98.61 0.63 55.73 0.50 76.95 系本年收到需要递延确认 的政府补助增加所致 流动负债合计流动负债合计 14,633.61 92.88 10,193.64 92.34 43.56 长期借款 1,121.81 7.12 845.27 7.66 32.72 系本公司之子公司日本超 图株式会本年新增长期借 款
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