风云 (漫画)的武器列表.doc
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1、人员工资、计划外用工劳务费等,工资性支出按照人事部门提供的 2011 年工资 计划测算,剔除职工工资个人部分三项保险,2011 年预计为 18 亿元(不含福利费开 支部分) 。 (4)纳税支出:预计 2011 年国地税各项税金支出合计数 19 亿元。 (5)铁路运费:预计全年为 13.50 亿元,按照 2011 年生产经营计划,按 70%外发 产品及平均单价 180 元/吨测算。 (6)厂矿费用支出 17 亿元:其中 按照 2011 年度检修计划,需支付检修费 13.50 亿元; 各厂矿零星支出及公司费用 3.55 亿元; 2、筹资性资金支出 53 亿元,其中: (1)偿还长、短期借款利息息合
2、计 6.25 亿元,包括项目贷款和短期流动资金 贷款利息。 (2)支付中期票据利息 1.50 亿元;工行融资租赁费 0.80 亿元; (3)支付职工信托债权、财政转贷等其他融资费用 0.50 亿元; (4)解付到期承兑汇票 43 亿元。 3、投资性资金支出 120 亿元: (1) 项目建设支出按 2011 年投资计划, 全年应支出 70 亿元 (含工程用料支出) 。 (2)收购集团公司持有的白云鄂博西矿采矿权及巴润矿业资产支出 60 亿元。 按照上述资金计划,公司全年预计经营活动的资金净流入为 25 亿元;筹资活动 的资金净流入为 100 亿元;投资活动的资金净流出为 130 亿元,预计 20
3、11 年全年当 期资金状况为净流出 5 亿元。 包钢股份 600010 内蒙古包钢钢联股份有限公司二零一零年度股东大会文件 17 包钢股份包钢股份包钢股份包钢股份 2011201120112011 年度资金预算表年度资金预算表年度资金预算表年度资金预算表 单位单位单位单位:万元万元万元万元 项项项项 目目目目 现款现款现款现款 承兑汇票承兑汇票承兑汇票承兑汇票 合计合计合计合计 资金流入资金流入资金流入资金流入 3,980,555.00 3,050,360.00 7,030,915.00 惊惊惊惊、经营性资金流入经营性资金流入经营性资金流入经营性资金流入 2,880,555.00 2,620,
4、360.00 5,500,915.00 1、销售公司外销钢材收入 2,326,705.00 2,620,360.00 4,947,065.00 (1)销售分公司 2,191,705.00 2,620,360.00 4,812,065.00 (2)收回的代垫铁路运费 135,000.00 135,000.00 2、国贸公司出口钢材收入 353,850.00 353,850.00 3、二级厂矿收入 200,000.00 200,000.00 4、税费返还及其它 二二二二、筹资性资金流入筹资性资金流入筹资性资金流入筹资性资金流入 1,100,000.00 430,000.00 1,530,000.0
5、0 1、自签承兑汇票 430,000.00 430,000.00 2、发行中期票据 200,000.00 200,000.00 3、项目贷款 300,000.00 300,000.00 4、非公开募集资金 600,000.00 600,000.00 三三三三、投资性资金流入投资性资金流入投资性资金流入投资性资金流入 资金流出资金流出资金流出资金流出 3,844,665.00 3,234,680.00 7,079,345.00 惊惊惊惊、经营性资金流出经营性资金流出经营性资金流出经营性资金流出 2,717,480.00 2,532,680.00 5,250,160.00 (惊)采购支出 1,85
6、4,200.00 2,532,680.00 4,386,880.00 1、物资供应公司 706,550.00 1,927,980.00 2,634,530.00 2、薄板厂 7,100.00 7,100.00 3、废钢公司 399,600.00 399,600.00 4、炼钢厂 8,200.00 8,200.00 5、新型耐火材料厂 4,000.00 4,000.00 6、设备备件供应公司 146,150.00 65,500.00 211,650.00 7、国贸公司进口矿石及出口钢材费用 536,600.00 536,600.00 8、巴润矿惄生产支出 50,000.00 90,000.00
7、140,000.00 9、销售公司购坯支出 445,200.00 445,200.00 (二)动力费支出 191,100.00 191,100.00 1、电费支出 176,000.00 176,000.00 2、热费支出 2,900.00 2,900.00 3、天然气费支出 12,200.00 12,200.00 包钢股份 600010 内蒙古包钢钢联股份有限公司二零一零年度股东大会文件 18 (三)工资性支出 144,300.00 144,300.00 (四)纳税支出 186,500.00 186,500.00 1、国税 162,000.00 162,000.00 3、地税(钢联) 24,5
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