首旅酒店:宝利投资有限公司2013年度、2014年度审计报告.pdf
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1、2013年度年度 一、经营活动产生的现金流量:一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金62 47 经营活动现金流入小计62 47 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金219 239 经营活动现金流出小计219 239 经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额-157 -192 二、投资活动产生的现金流量:二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 处置子公司及其他营
2、业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计- - 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计- - 投资活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额- - 三、筹资活动产生的现金流量:三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计- - 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计- - 筹资活
3、动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额- - 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响107 -915 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额-50 -1,107 加:期初现金及现金等价物余额29,494 30,601 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额29,444 29,494 公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人:公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人: 现金流量表现金流量表 4 编制单位:宝利投资有限公司单位:人民币千元 实收资本实收资本资本公积资本公积
4、减:库存股减:库存股其他综合收益其他综合收益专项储备专项储备盈余公积盈余公积未分配利润未分配利润所有者权益合计所有者权益合计 一、上年年末余额一、上年年末余额414527,3684,254167,340699,376 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额二、本年年初余额414527,3684,254167,340699,376 三、本年增减变动金额(减少以三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)号填列)17,000-31172,60289,291 (一)综合收益总额-31172,60272,291 (二)所有者投入和减少资本17,00017,000 1所有者投入资本 2股份
5、支付计入所有者权益的金额 3其他17,00017,000 (三)利润分配 1提取盈余公积 2对所有者的分配 3其他 (四)所有者权益内部结转 1资本公积转增资本 2盈余公积转增资本 3盈余公积弥补亏损 4其他 (五)专项储备 1本期提取 2本期使用 (六)其他 四、本年年末余额四、本年年末余额414544,3683,943239,942788,667 公司法定代表人:公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人:主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人:公司会计机构负责人: 所有者权益变动表所有者权益变动表 项项 目目 2014年度年度 5 编制单位:宝利投资有限公司 一、上年年末余额一、
6、上年年末余额 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额二、本年年初余额 三、本年增减变动金额(减少以三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)号填列) (一)综合收益总额 (二)所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他 (三)利润分配 1提取盈余公积 2对所有者的分配 3其他 (四)所有者权益内部结转 1资本公积转增资本 2盈余公积转增资本 3盈余公积弥补亏损 4其他 (五)专项储备 1本期提取 2本期使用 (六)其他 四、本年年末余额四、本年年末余额 公司法定代表人:公司法定代表人: 项项 目目 单位:人民币千元 实收资本实收资本资本公积资
7、本公积减:库存股减:库存股其他综合收益其他综合收益专项储备专项储备盈余公积盈余公积未分配利润未分配利润所有者权益合计所有者权益合计 414484,2381,430162,757648,839 414484,2381,430162,757648,839 43,1302,8244,58350,537 2,8244,5837,407 43,13043,130 43,13043,130 414527,3684,254167,340699,376 主管会计工作的公司负责人:主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人:公司会计机构负责人: 所有者权益变动表(续)所有者权益变动表(续) 2013年度年度
8、 6 宝利投资有限公司 财务报表附注 2013 年度、2014 年度(除特别注明外,金额单位为人民币千元) 7 财务财务报表附注报表附注 一、一、 公司基本情况公司基本情况 宝利投资有限公司(Poly Victory Investments Limited,以下简称 本公司) ,系一家于 2004 年 1 月 22 日由梅蕴新和杨建民委托 Equity Trust(BVI)Limited 在 British Virgin Islands(BVI) 依据 BVI 法律注册成立且有效存续的有限公司。本公司注册编号为 578682,注册资本为 50,000.00 美元,注册地为 Start Cham
9、bers, Wickhams Cay II, P.O. Box 2221, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,经营地为香港。梅蕴新持有本公司 60%股权,杨建民持有本公司 40% 股权。 2005 年 5 月 12 日本公司董事会决议,梅蕴新和杨建民将持有本公司的股权全部转让给 首都旅游集团(香港)控股有限公司(原精信投资有限公司,以下简称首旅香港) 。 本公司董事会由 2 名董事组成,设董事长 1 人,董事 1 人。 本财务报表及财务报表附注业经本公司于 2015 年 12 月 1 日批准。 二、财务报表的编制基础二、财务报表的编制基础 本
10、财务报表按照美国公认会计准则编制。 本财务报表以持续经营为基础列报。 本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为 计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。 三、重要会计政策及会计估计三、重要会计政策及会计估计 1、遵循美国公认会计准则的声明 本财务报表符合美国公认会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司 2014 年 12 月 31 日、 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度、 2013 年度的经营成果和现金流量等有 关信息。 2、会计期间 本公司会计期间采用公历年度,即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31
11、 日止。 3、营业周期 本公司的营业周期为 12 个月。 4、记账本位币 本公司经营地为香港,以港币为记账本位币,本公司编制本财务报表时选用拟收购方北 京首旅酒店(集团)股份有限公司的记账本位币即人民币。 5、现金及现金等价物 现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物,是指本公司持有的期限 在 3 个月以内、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 宝利投资有限公司 财务报表附注 2013 年度、2014 年度(除特别注明外,金额单位为人民币千元) 8 6、外币业务和外币报表折算 (1)外币业务 本公司发生外币业务,按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。
12、资产负债表日,对外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日 即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生购重组审核 委员会审核公司重 大资产重组的停牌 公告 中国证券报 2010 年 5 月 20 日 ST 华龙重大资产重 组方案获有条件通 过的公告 中国证券报 2010 年 5 月 25 日 ST 华龙股票交易异 常波动公告 中国证券报 2010 年 5 月 28 日 ST 华龙关于召开公 司 2009 年年度股东 大会的通知 中国证券报 2010 年 5 月 29 日 ST 华龙股票交易异 常波动公告 中国证券报 2010 年 6 月 2 日 ST 华龙关于
13、重大资 产重组进展公告 中国证券报 2010 年 6 月 25 日 ST华龙2009年年度 股东大会的法律意 见 中国证券报 2010 年 6 月 26 日 ST华龙2009年年度 股东大会决议公告 中国证券报 2010 年 6 月 26 日 中昌海运股份有限公司 2010 年半年度报告 13 七、财务会计报告(未经审计) 七、财务会计报告(未经审计) (一) 财务报表财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2010 年 6 月 30 日 编制单位:中昌海运股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产:流动资产: 货币资金 七(六)1
14、7,646,502.5510,791,445.60 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 七(六)2 6,086,738.35 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 七(六)3 3,976,763.321,902,996.67 买入返售金融资产 存货 七(六)5 1,912,146.50313,292.73 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 七(六)6 233,115.17223,945.00 流动资产合计 19,855,265.8913,231,680.00 非流动资产:非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资
15、产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 七(六)7 118,535,979.98122,193,260.45 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 中昌海运股份有限公司 2010 年半年度报告 14 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 七(六)8 61,188.7480,942.70 其他非流动资产 非流动资产合计 118,597,168.72122,274,203.15 资产总计 138,452,434.61135,505,883.15 流动负债:流动负债: 短期借款 七(六)10 10,000,000.0010,000
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- 酒店 投资有限公司 2013 年度 2014 审计报告