Excel表格模型汇录.xlsx
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1、表表格格模模型型汇汇录录目目 录录序序号号分分类类名名称称1财财会会财务比较分析2财务状况变动表3各区域促销费用累积和促销费用使用情况对比4费结算凭证5费用预算6个人工资单7钟点工工资计算表8员工工资表9工资统计表10固定资产分类表11固定资产管理台帐12固定资产汇总表13包含直线折旧计算的固定资产记录14固定资产减少表15固定资产卡片(反面)16固定资产领用申请17固定资产明细表18固定资产增加卡片19广告预算分配方案20记账凭证21借款单22经费明细表23项目经费预算及拨款计划24利润分配表25目标利润预测模型26年收支预算表27凭证记录表28凭证审核表29凭证输入表30损益表31投资收益
2、预算表32企业现金流量预测33现金日记账34项目支出预算明细表35项目支出预算情况表36销售差额分析表37小额现金申请38主营业务收支明细表39银行存款日记账40项目预算审批41预算外资金用款计划表42员工工资信息43采购预算表44资产负债表45资金需求量预测模型46人人事事行行政政办公用品领用登记表47差旅费报销单48出差登记表49员工工作表现考评表50年度会议安排计划表51会议费支出报销单52会议室使用预约表53工作表现考评表54员工绩效考核评估表55季度员工绩效统计表56加班记录表57考勤卡58客户拜访计划59客户档案信息60客户访问登记表61客户管理表62客户回访计划63客户交易记录表
3、64合同审批单65客户资料统计表66周考勤记录67年度考勤记录68清洁卫生评分表69试用员工考勤记录表70外出登记表71文件印制申请单72员工出差申请表73工作人员工龄情况74员工中途外出记录表75月度考勤记录表176月度考勤记录表277 生生产产、库库存存与与销销售售质量检验不合格通知单78产品报废单79产品保修记录80月产品订单统计81产品订购单82产品分析表83价格一览表84产品价格列表85产品质量问题分析表86产品资料清单87车间制造费用预算明细及汇总表88成品检验报告单89商品出库单90质量检验合格通知单91 旅游区(点)环境质量测评表92进货/销货退回通知单93竞争产品质量比较表9
4、4库存报表95库存汇总表96库存分年限情况清查表97库存月度统计表98物流部库存信息分析表99期末库存情况100年销售预测101月度区域销售差额分析表102任务单103商品出库单2104年月度商品库存管理表105商品入库单106商品现存量107生产设备检查单108生产报表109生产管理记录表110产品生产记录表111生产情况表112生产日报表1113生产日报表2114生产用料记录单115生产月报表116生产状况记录表117服务受理记录118客户意见统计表119销售差额分析表2120销售订单121销售发票122销售计划123销售记录表124销售日报表125销售代表业绩考核表126产品年度销售业绩
5、统计127预测误差回顾 128销售月报表129构思筛选表130新产品计分卡(上市后)131新产品评估报告132员工销售量表133产品质量检验记录表134质量检验通知单 生生产产、库库存存与与销销售售135内部质量审核计划136产品质量问题分析表2137质量信息反馈单138学学校校学学生生班级操行评定表139班级考核汇总表140班级统计表141本科生毕业论文(设计)情况一览表142本科生毕业设计(论文)情况一览表(类专业)143毕业生见习训练经费使用审批表财务比较分析项项目目标标准准财财务务比比率率企企业业财财务务比比率率差差异异流动比率速动比率应收账款周转率总资产周转率资产负债率产权比率有形净
6、值债务率获取利息倍数销售毛利率销售净利率资产报酬率权益报酬率财务状况变动表编制单位:年度流流动动资资金金来来源源和和运运用用行行次次金金额额一一、流流动动资资金金来来源源:1.本年利润1 加:不减少流动资金的费用和损失:2 (1)固定资产折旧3 (2)无形资产、递延资产摊销4 (3)固定资产盘亏(减盘盈)5 (4)清理固定资产损失(减收益)6 (5)其他不减少流动资金的费用和损失7小 计120 2.其他来源:(1)固定资产清理收入(减清理费用)13 (2)增加长期负债14 (3)收回长期投资15 (4)对外投资转出固定资产16 (5)对外投资转出无形资产17 (6)资本净增加额(减少资本以“-
7、”号表示)19小 计220流动资金来源合计230二二、流流动动资资金金运运用用 1.利润分配:(1)应交所得税24 (2)提取盈余公积(用盈余公积补亏以“-”号表示)25 (3)应付利润26 (4)应交特种基金27 (5)调减上年利润(调增上年利润以“-”号表示)小 计320 2.其他运用:(1)固定资产和在建工程净增加额33 (2)增加无形资产、递延资产及其他资产34 (3)偿还长期负债35 (4)偿还长期投资36小 计380流动资金运用合计390流动资金增加净额400会工表单位:元流流动动资资金金各各项项目目的的变变动动行行次次金金额额一一、流流动动资资产产本本年年增增加加数数:1.货币资
8、金41 2.短期投资42 3.应收票据43 4.应收帐款净额44 5.预付帐款45 6.其他应收款46 7.存货47 8.待摊费用48 9.一年内到期的长期债券投资49 10.待处理流动资产净损失50 11.其他流动资产51 流动资产增加净额520二二、流流动动负负债债本本年年增增加加数数 1.短期借款53 2.应付票据54 3.应付帐款55 4.预收帐款56 5.其他应收款57 6.应付工资58 7.应付福利款60 8.未交税金61 9.未付利润62 10.其他未交款63 11.预提费用64 12.待扣税金65 13.一年内到期的长期负债66 14.其他流动负债67流动负债增加净额690流动
9、资金增加净额700财务状况变动表各区域促销费用累积和促销费用使用情况对比编号:区域大区:_1月2月3月4月5月6月7月促销费用累积实际促销费用使用累积促销费用累积实际促销费用使用累积促销费用累积实际促销费用使用累积促销费用累积实际促销费用使用累积促销费用累积实际促销费用使用累积促销费用累积实际促销费用使用累积促销费用累积实际促销费用使用累积促销费用累积实际促销费用使用累积促销费用累积实际促销费用使用累积合计促销费用累积实际促销费用使用累积编制:备注:1 此表由营销财务、促销经理、产品经理使用;营销财务每月抄送相关部门/人员2 通过此表,可以对促销预算使用提出预警信号。年 月 日8月9月10月1
10、1月12月销量分析目标销量累积实际销量累积目标销量累积实际销量累积目标销量累积实际销量累积目标销量累积实际销量累积目标销量累积实际销量累积目标销量累积实际销量累积目标销量累积实际销量累积目标销量累积实际销量累积目标销量累积实际销量累积目标销量累积实际销量累积各区域促销费用累积和促销费用使用情况对比费结算凭证结算单位:年 月 日开支项目单据张数开支金额核准金额备注予借:合计0.000.00结算后退(补)核准金额(大写)银行:现金:负责人:复核:审核:总帐顺序码:科目编码:记 帐 日 期月 日元元元元经手人:备注费用预算公司名称人力预算实际差异($)差异(%)办公室$-贮藏$-销售人员$-其他$-
11、运营预算实际差异($)差异(%)广告$-负债$-优点$-供应$-邮资$-租金或抵押$-销售费用$-税费$-水电气费$-其他$-保险$-利息$-电话$-维护与维修$-法律费用$-折旧$-运输$-贮藏$-其他$-总费用$-$-个人工资单【公司名称】周期:员工姓名员工 ID纳税状态国家补助(从 W-4)工时小时工资标准加班工资标准病假工时社会保障税国税休假工时医疗保险税地税加班工时保险扣除额其他常规扣除额工资总额总税额与常规扣除额$-其他扣除额总税额与扣除额净净工工资资额额【公司名称】周期:员工姓名员工 ID纳税状态国家补助(从 W-4)工时小时工资标准加班工资标准病假工时社会保障税国税休假工时医疗
12、保险税地税加班工时保险扣除额其他常规扣除额工资总额总税额与常规扣除额$-其他扣除额总税额与扣除额净净工工资资额额【公司名称】周期:员工姓名员工 ID纳税状态国家补助(从 W-4)工时小时工资标准加班工资标准病假工时社会保障税国税休假工时医疗保险税地税加班工时保险扣除额其他常规扣除额工资总额总税额与常规扣除额$-其他扣除额总税额与扣除额净净工工资资额额钟点工工资计算表小时工资工作日休息日姓 名交通费往返日日期期星星期期工工作作开开始始时时间间 工工作作结结束束时时间间休休息息时时间间 实实际际工工作作时时间间 小小时时工工资资 日日工工资资 交交通通费费小小计计备备注注员工工资表员工编号员工姓名
13、所在部门基本工资奖金住房补助车费补助保险金请假扣款应发金额扣税所得额个人所得税实发金额工资统计表结结算算日日期期:员员工工 ID雇雇员员姓姓名名实实际际工工时时休休假假(小小时时)病病假假(小小时时)加加班班加加班班工工资资基基本本工工资资常常规规款款项项总总额额其其他他扣扣款款12345678910111213141516实实发发工工资资结结算算日日期期:固定资产分类表学校:年度:项项目目分分类类和和名名称称行行次次单单位位年年初初数数量量 年年初初金金额额期期末末数数量量期期末末金金额额一一、房房屋屋及及建建筑筑物物1 1.教学、办公用房2平方米 2.宿舍、招待所3平方米 3.其他房屋4平
14、方米 4.建筑物5平方米6二二、教教学学设设备备7 1.常规教学仪器8台/套 2.电教设备9台/套 3.电脑设备10台/套 4.文体设备11台/套 5.其它教学设备1213三三、交交通通工工具具14辆 1.小轿车15辆 2.面包(旅行)车16辆 3.大客车17辆 4.中巴18辆 5.人货车19辆 6.其他交通工具20辆单位:元 项项目目分分类类和和名名称称行行次次单单位位年年初初数数量量年年初初金金额额期期末末数数量量期期末末金金额额四四、其其它它设设备备21 1.办公设备22张/台 2.空调机23辆 3.电冰箱24台 4.电风扇25台 5.课桌椅26台 6.教学用柜、台27张 7.家具28张
15、/套 8.被服29件/套 9.厨房设备303132五五、文文物物和和陈陈列列品品33件34六六、图图书书35册36七七、其其它它固固定定资资产产373839总 计40固定资产分类表固定资产管理台帐科目名称摘要费用名称期间资产名称部门名称销售方名称购入地点职位名称结构详细条目购入日期年月购入数量减少数量期初帐面价值使用日期年月购入价格折旧价格本期折旧金额使用年限年折旧方法折旧方法变更期末帐面价值折旧率 使用年限变更日期年月 折旧方法变更日期年月期末累计余额使使用用记记录录变变更更日日期期变变更更原原因因部部门门职职位位数数量量变变更更金金额额摘摘要要年月年月科目名称摘要费用名称期间资产名称部门名
16、称销售方名称购入地点职位名称结构详细条目购入日期年月购入数量减少数量期初帐面价值使用日期年月购入价格折旧价格本期还款金额使用年限年折旧方法折旧方法变更期末帐面价值折旧率 使用年限变更日期年月 折旧方法变更日期年月期末累计余额使使用用记记录录变变更更日日期期变变更更原原因因部部门门职职位位数数量量变变更更金金额额摘摘要要年月年月自年月日至年月日备备注注自年月日至年月日备备注注详细条目期初帐面价值本期折旧金额期末帐面价值期末累计余额摘摘要要详细条目期初帐面价值本期还款金额期末帐面价值期末累计余额摘摘要要固定资产汇总表年年 月月 日日编报单位(盖章):单位:元序序号号资资产产类类别别帐帐面面价价值值
17、盘盘盈盈盘盘亏亏待待报报废废实实际际价价值值总总价价值值其其中中单单价价万万元元以以上上资资产产数数 量量价价 值值01房屋建筑物02交通工具03专用设备04通用设备05图书资料06其他资产(土地)合 计注:本表及固定资产明细表应包括单位成立的非独立法人经济实体资产,在表格备注栏注明。单位负责人(签字):主管会计(签字):单位资产管理人员(签字):面面 积积备备 注注(注注明明实实体体资资产产情情况况)编报单位(盖章):单位:元注:本表及固定资产明细表应包括单位成立的非独立法人经济实体资产,在表格备注栏注明。单位资产管理人员(签字):包含直线折旧计算的固定资产记录资产名称资产类别描述物理位置资
18、产编号序列号购进日期购进价格估计使用寿命(年)估计折旧残值估计直线折旧值包含直线折旧计算的固定资产记录固定资产减少表行行次次 编编号号入入账账日日期期入入账账凭凭证证号号名名称称规规格格型型号号原原值值预预计计使使用用年年限限累累计计折折旧旧净净值值减减少少日日期期减减少少凭凭证证号号1234567891011121314151617减减少少价价格格减减少少原原因因固定资产卡片(背面)使用和恢复使用记录主体及附属配备及其变更记录停用恢复使用主体设备附属设备日期凭证原因日期凭证名称摘要计量单位数量日期凭证名称摘要计量单位大修理记录日期凭证摘要大修理费用增加减少固定资产领用申请填 表 日 期:申请
19、部门部门经理申 请 人职 务序号 资产编号资产名称规格单 价数 量金 额1¥0.002¥0.003¥0.00金 额 合 计:¥0.00领用原因备注申请人签字:日期:部门经理签字:日期:主管部门签字:日期:财务部经理签字:日期:总经理签字:日期:固定资产明细表公司名称:年 月 日 单位:元资资产产名名称称 使使用用日日期期 使使用用年年限限原原值值月月折折旧旧以以前前年年度度累累计计折折旧旧本本年年前前期期已已提提折折旧旧本本月月计计提提折折旧旧期期末末净净值值资资产产使使用用情情况况在在用用情情况况说说明明闲闲置置待待报报废废公司名称:年 月 日 单位:元资资产产使使用用情情况况固定资产增加卡
20、片卡号:固定资产编号:类别:记账凭证号:固定资产名称:部门名称:变动方式:使用状态:使用年限:折旧方法:开始使用日期:购入已使用年限:总工作量:当前日期:尚可使用年限:每期工作量:已提计折旧月数:原值:残值:累计折旧:本期折旧额残值率:修理记录停用记录报废记录日期事件日期事件日期备注:录入人员:管理人员:事件报废记录广告预算分配方案项目名称:费用单位:内容第一季度第二季度第三季度1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月资讯、调研费创意设计制作费媒体发布促销售点公关新闻代理服务费管理费其它合合计计时间计划日期:第四季度9 9月月1010月月1111月月1212
21、月月第三季度记账凭证填表日期:记 字 号摘要科目代码科目名称借方金额贷方金额记账附件 张百十万千百十元角分百十万千百十元角分会计主管记账审核制单借款单资 金 性 质年 月 日借款单位:借款理由:借款数额:人民币(大写)¥本单位负责人意见:借款人(签章)机关首长批示:会计主管人员核批:付款记录:年 月 日以第支票或现金支出凭单付给号年 月 日支票或现金支出凭单付给经费明细表员员工工姓名员工编号职务职位上司日日期期部部门门支支付付明明细细住住宿宿费费交交通通费费出出差差补补助助伙伙食食费费通通讯讯费费接接待待费费批批准准记记录录公司内使用栏备注明明细细表表编编号号结结算算期期限限自至其其他他合合计
22、计小计预借款 合合计计经费明细表项目经费预算及拨款计划单位:万元经费来源预算经费支出预算科目预算数科目预算数来源预算合计支出预算数合计一、市科技三项费一、设备费二、省厅(委)拨款1.设备购置费三、市行业主管部门拨款2.试制费四、县(区)财政拨款二、能源材料费五、单位自筹资金三、资料、印刷费六、银行贷款四、会议差旅费七、其它资金五、项目管理费六、其它费用市科技局项目经费预算及拨款计划市科技局项目经费总额:市科技局项目经费拨款计划:年度年月年月年月年月年月经费利润分配表单位名称:日期:单位:元项项目目行行次次本本年年实实际际上上年年实实际际本栏略目标利润预测模型单位:元项项目目实实际际数数值值预预
23、测测数数值值销售量单价变动成本固定成本目前利润目标利润利润敏感性分析模型单位:元项项目目实实际际数数值值变变化化后后数数值值变变化化率率值值销售量单价变动成本固定成本利润单因素利润敏感性模型单位:元项项目目变变化化率率利利润润利利润润变变化化量量 利利润润变变化化率率销售量单价变动成本固定成本年收支预算表财财年年始始于于:1月月%2月月%3月月%4月月%5月月%6月月%收收入入(销销售售)类一-类二-类三-类四-类五-类六-类七-收收入入合合计计(销销售售)00.000.000.000.000.000.0销销售售成成本本类一-类二-类三-类四-类五-类六-类七-销销售售成成本本合合计计0-0-
24、0-0-0-0-毛毛利利0-0-0-0-0-0-费费用用工资-津贴-劳务费-补给-维修-广告-运输-审计-租金-电话-保险-税金-利息-折旧-(其他)-(其他)-(其他)-(其他)-费费用用合合计计0-0-0-0-0-0-纯纯利利0-0-0-0-0-0-7月月%8月月%9月月%10月月%11月月%12月月%年年 度度-00.000.000.000.000.000.00-0-0-0-0-0-0-00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-00-0-0-0-0-0-0年收支预算表%-0.0-凭证记录表凭凭证证号号 代代码码 科科目目名名称称 单单位位代代码码 单单位位借借方方贷贷方方摘摘
25、要要 日日期期 一一级级名名称称 二二级级名名称称¥-¥-¥-¥-¥-¥-¥-¥-¥-¥-¥-¥-¥-¥-¥-¥-¥-¥-¥-¥-¥-¥-¥-¥-¥-¥-¥-¥-¥-¥-金金额额¥-¥-¥-¥-¥-¥-¥-¥-¥-¥-¥-¥-¥-¥-¥-凭证审核表日期:摘要从银行提现凭证号序号代码科目单位代码单位借方贷方1234567891011121314合计¥-¥-凭证输入表日期:摘要从银行提现凭证号序号代码科目单位代码单位借方贷方1234567891011121314损益表单位名称:日期:单位:元项项目目行行次次本本月月数数本本年年累累计计数数¥-¥-¥-¥-¥-¥-¥-¥-¥-¥-¥-¥-¥-¥-¥-
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