V集团规划项目7发展战略报告之财务战略建议.pptx
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1、立足XX,适度扩张,优先发展天然气,兼顾石油气发展,构建先进的城市XX运行模式,打造XX企业品牌,成为全国最大的XX产业集团之一V集团有限公司“十X五”规划最终报告(提交版)1 1V集团“十X五”规划项目,最终报告目录1 1中国能源概况及城市燃气行业发展趋势中国能源概况及城市燃气行业发展趋势2 2V V集团发展历程回顾及内部诊断集团发展历程回顾及内部诊断3 3V V集团集团“十十X X五五”集团发展战略集团发展战略4 4天然气业务战略天然气业务战略5 5石油气业务战略石油气业务战略6 6财务战略建议财务战略建议7 7战略支撑体系改善建议战略支撑体系改善建议8 8战略实施要点及可能的风险提示战略
2、实施要点及可能的风险提示2 2XX石油气与XX的整合不仅实现了石油气业务的统一经营,还为管道气的发展筹集1.2亿元的发展资金XX石油气XX100%XX公司51%一级批发门市零售二级批发三级批发XX石油气公司XX液化石油气有限公司XX液化石油气有限公司LPG批发和零售业务将以XX为平台来统一经营,产业链一体化运作支付1.2亿3 3XX买壳广聚能源,关键在于取得深南石油的控股权,从而达到间接控股广聚能源的目的,预计需要支付资金67个亿广聚能源深南石油深南实业洋润投资44.33%21.2%5.69%2.73%100%100%投资管理公司XX区科汇通中远香港中远财务XX社保局汇嘉投资45.92% 20
3、.1%24.37%6.71%2.0%0.9%相关各主体的股权结构资料来源:广聚能源20XX年年报首选方案收购科汇通和市投资管理公司持有的66.02%的深南石油股权由于科汇通持有的45.92%是XX区投行政划拨取得,而目前XX区投正陷入债务纠纷,因此收购科汇通的股权必须首先解决XX区债务问题备选方案收购中远集团和市投资管理公司持有的51.18%的深南石油股权,再收购另外两家小股东的股权,持股比例最高可达54.08%收购的可能性较大,不存在风险收购广聚能源时,由于XX与其存在同业竞争问题,因此需要作出未来将XX的相关资产注入上市公司的承诺要取得广聚能源的绝对控股权,还需收购科汇通持有的21.2%的
4、广聚能源股权4 4XX买壳广聚能源后,可以将拥有的XX公司的资产装入上市公司,按照收益现值法来评估,集团可以套现6亿元XX公司XX51%广聚能源73.95%深南XXXX石油广聚电力西部电力三鼎油运石化二站20XX年XX对XX的投资收益为11185万元瓶装气注入XX后,预计XX未来每年的预期收益为1.12亿元(未考虑XX整合业务后投资收益的增长)按照10%的折现率来模拟,装入上市公司的XX的资产可以评估为6亿元100%100%100%10%22%55%收益现值法资产评估时,若使用重置成本法、现行市价法或清算价格法,对XX而言,都不及收益现值法有利5 5广聚能源连续三年的加权净资产收益率都在10%
5、以上,为XX控股后继续增发或配股提供了基础广聚能源近三年主要会计数据和财务指标(节选)指标20XX年20XX年20XX年调整前调整后调整前调整后主营业务收入187837.08169873.22169873.22133009.48133009.48净利(万元)15154.4613947.9313947.9311311.7011282.64每股收益(摊薄)0.28700.26420.26420.34280.3419每股收益(加权)0.28700.26420.26420.34280.3419每股净资产2.372.202.203.063.25调整后的每股净资产2.352.172.172.973.16净
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